Euro (EUR) no Forex | Factos chave a saber

Dados estatísticos sobre o euro (EUR) e os pares de moedas

O euro é a moeda oficial dos países da zona euro introduzida em 2002.

Factos interessantes sobre o euro:

• O euro é utilizado apenas no território da zona euro. Por exemplo, a Polónia é membro da União Europeia (UE), mas não da zona euro. Embora o país se tenha comprometido a fazer a transição para o euro, existe atualmente apenas uma moeda nacional no seu território - o zloty polaco.

• O euro é gerido pelo Sistema Europeu de Bancos Centrais, sob a direção do Banco Central Europeu (BCE). Os principais objectivos do BCE são a manutenção da estabilidade do euro. O BCE é responsável pela emissão do euro e pela política monetária.

• O euro é a segunda moeda de reserva a seguir ao dólar americano. Alguns representantes do sistema financeiro mundial consideram que, no futuro, o euro poderá ultrapassar o dólar americano neste indicador, mas tal ainda não aconteceu. A percentagem mais elevada do euro nas reservas cambiais mundiais foi registada em 2009, com cerca de 27,6%, enquanto a percentagem do dólar dos Estados Unidos era de aproximadamente 62%. Recentemente, registou-se uma diminuição das percentagens de ambas as moedas. Em 2022, a quota-parte do dólar americano nas reservas internacionais desceu para 47% e a quota-parte do euro desceu para 20%.

• O euro tem uma taxa flutuante. O seu valor face às outras moedas é determinado pelo equilíbrio entre a oferta e a procura no mercado. O BCE, por seu lado, pode intervir ou utilizar os instrumentos de política monetária para a fazer evoluir na direção desejada, ajustando a oferta de moeda.

Os analistas identificam dois riscos principais a longo prazo para o euro como moeda de pagamento internacional:

• 1

  A introdução da moeda dos BRICS: A partir de janeiro de 2024, a Argentina e vários outros países poderão aderir ao grupo BRICS. Para reduzir a dependência do dólar americano, está a ser considerada a introdução de uma moeda única no seio da comunidade BRICS. Tal poderá ter um impacto potencial no volume das transacções em euros.

• 2

  Regulamentação legislativa do estatuto das criptomoedas: O reconhecimento das criptomoedas a nível legislativo é outro fator a considerar. Não só as criptomoedas captarão uma parte da circulação monetária, como também poderão ser criadas moedas digitais do banco central (CBDC) como forma alternativa de moeda.

Nível de volatilidade

A volatilidade é um indicador estatístico que mostra o grau de variabilidade dos preços. Quanto maior for o intervalo que o preço percorrer durante um período de tempo específico, maior será a amplitude e a frequência e maior será a volatilidade.

Volatilidade de 24 semanas dos pares de moedas

O par de moedas mais popular, EUR/USD, insere-se na categoria de instrumentos com maior volatilidade. É menos volátil do que os pares exóticos, mas a sua volatilidade é mais elevada em comparação com outros pares de divisas cruzadas. Uma vez que a elevada volatilidade implica imprevisibilidade e complexidade de previsão, aconselha-se os investidores principiantes a considerarem um par menos volátil, por exemplo, EUR/GBP.

Nível de correlação

A correlação é um indicador que mostra o grau de relação entre as taxas de câmbio (preços) dos pares de moedas:

• Correlação positiva: Os preços dos pares de divisas movem-se aproximadamente na mesma direção, experimentando descidas, correcções e extremos semelhantes. É medida numa escala de 0 a 1, em que 1 representa uma forte correlação e 0 representa nenhuma correlação.

• Correlação negativa: O preço dos pares de moedas move-se aproximadamente da mesma forma, mas em direcções opostas. É medida numa escala de 0 a -1, em que -1 representa uma forte correlação negativa e 0 representa nenhuma correlação.

Não existe uma correlação total ou perfeita, mas podem ser criadas estratégias em torno da divergência temporária entre gráficos de preços. Por exemplo, existe uma correlação positiva de 0,96 entre os pares EUR/USD e EUR/JPY. Se o preço do EUR/JPY começar a inverter-se depois de um movimento ascendente, pode presumir-se que o par EUR/USD verá uma inversão semelhante após algumas velas.

As tabelas abaixo fornecem correlações de curto e longo prazo dos principais pares com o EUR. As informações nas tabelas são apenas para referência, uma vez que as relações de correlação podem mudar ao longo do tempo. Fonte: Portal analítico de investimento.

Correlação a curto prazo dos pares de moedas (período: M15, número de períodos - 300)

O que vemos no quadro e o que podemos utilizar nas estratégias de negociação:

• A correlação negativa entre EUR/USD e USD/CHF apoia a crença de que o franco suíço é um ativo defensivo. O aumento do preço do EUR/USD significa que o USD se desvaloriza em relação ao EUR. A descida do preço do USD/CHF significa que o USD também se desvaloriza face ao CHF, para onde se desloca o dinheiro dos investidores.

• São visíveis correlações negativas frequentes com taxas cruzadas ou pares exóticos. O exemplo é o DKK, que pode ser explicado pela proximidade da Dinamarca à zona euro (não confundir com a UE).

• O EUR/CHF é um par complexo, uma vez que o seu gráfico não corresponde a nenhum outro gráfico de preços. A negociação de correlações pode ser utilizada para estratégias de múltiplos períodos de tempo. O exemplo é a procura de pares e de um momento no mercado em que a correlação é mais elevada nos períodos de tempo M15 e H1 em simultâneo.

Correlação a longo prazo de pares de moedas (período de tempo: D1, número de períodos - 300)

O que vemos na tabela e o que podemos utilizar nas estratégias de negociação:

• Tal como acontece com os períodos de tempo curtos, o par EUR/CHF continua a ser um par complexo, quase sem correlação. A situação é semelhante com EUR/GBP.

• Alguns pares de moedas têm a mesma correlação em períodos de tempo de curto e longo prazo. Por exemplo, EUR/JPY e CHF/JPY.

• As moedas que fazem parte de vários pares com correlação negativa são o DKK e o SGD.

Ao contrário dos períodos de curto prazo, os pares de moedas EUR não têm uma correlação elevada com os metais em períodos de longo prazo. Isto pode dever-se ao facto de os investidores aguardarem um aumento temporário da volatilidade em activos defensivos, dando prioridade a instrumentos mais rentáveis em períodos de tempo de longo prazo.

Factores que influenciam o preço do euro (EUR) em relação a outras moedas

Em qualquer par de moedas, o preço de uma moeda em relação a outra é influenciado por estatísticas macroeconómicas que reflectem a situação económica. Quanto mais forte e estável for a economia e quanto menores forem os factores de risco, mais os investidores se interessam pela moeda. Os múltiplos macroeconómicos resultam da política do Banco Central, que mantém o preço dentro do intervalo correto utilizando instrumentos monetários, legais e aduaneiros.

Factores que influenciam o preço do EUR em relação a outras moedas:

• Indicadores económicos. Estatísticas macroeconómicas: PIB, inflação, desemprego, níveis de taxas de juro, índice de produção industrial, índice de preços no consumidor, etc;

• Política monetária. Decisões do BCE sobre taxas de juro, oferta de moeda, intervenções monetárias, emissões, gestão de reservas cambiais, etc;

• Comunicados de imprensa. Previsões, planos, declarações feitas pelos chefes dos bancos centrais e outras instituições financeiras que podem determinar a direção da política económica futura;

• Situação política. Eleições, referendos, greves, etc.;

• Eventos globais. As guerras comerciais, os conflitos e as crises podem causar flutuações nos mercados cambiais, incluindo o EUR;

• Oferta e procura. O aumento da taxa de desconto aumenta frequentemente a procura da moeda nacional. Os criadores de mercado também podem exercer pressão sobre o preço, colocando grandes ordens de compra/venda de EUR;

• Notícias e eventos. Estes podem afetar a economia e a política, ou quaisquer outras áreas, desde que possam influenciar as decisões dos comerciantes;

• Eventos de força maior, riscos geopolíticos. Estes incluem eventos que podem afetar direta ou indiretamente as cadeias de abastecimento, tais como pandemias, confrontos políticos, sanções, etc.

O EUR em par com as principais moedas mantém-se numa gama relativamente estreita. Devido às relações comerciais estreitas e ao apoio às importações/exportações, os bancos centrais beneficiam da manutenção de um determinado preço da moeda nacional. A situação é diferente para o EUR emparelhado com moedas exóticas. Por exemplo, no par EUR/INR, o EUR tem uma elevada volatilidade com uma desvalorização predominante do INR.

Factores importantes para análise e previsão:

• Os factores acima referidos dos países/regiões de um par. Por exemplo, uma comparação da dinâmica do PIB na UE e no Reino Unido para o par EUR/GBP;

• Interligação entre economias. Por exemplo, o par EUR/GBP é mais sensível a vários factores internos do que o par EUR/AUD;

• Indicadores macroeconómicos de certos países da UE. Por exemplo, se as questões de migração se agravarem em França ou se a situação do sistema bancário em Itália se deteriorar, é de esperar que o EUR enfraqueça em relação a outras moedas;

• Previsões. Por exemplo, um crescimento efetivo do PIB de 2,5% contra uma previsão de 3% indica uma tendência negativa.

Onde obter informações para análise. Essas informações estão disponíveis em recursos analíticos, sites de bancos centrais, sites de notícias, calendários económicos, fóruns, comunidades e blogues de investimento.

O par de moedas EUR/USD

• Ambas as moedas são livremente convertíveis e são consideradas as principais moedas do mundo. As economias dos EUA e da Europa estão entre as 5 maiores do mundo;

• Elevada liquidez. O EUR e o USD têm muitos criadores de mercado importantes, incluindo o Banco Central, que podem, em qualquer altura, acabar com um aumento súbito da oferta/procura com volatilidade fundamental;

Spreads reduzidos. Nas contas ECN, os spreads começam a partir de 0 pips, nas contas com spreads fixos começam a partir de 0,8-1,2 pips;

• Política monetária transparente, regulação do mercado, estabilidade económica relativa. Ambos os países têm uma inflação controlada e uma taxa de desemprego relativamente baixa. Além disso, as estatísticas macro e os múltiplos estão disponíveis ao público;

• Confiança. Historicamente, a principal moeda do mundo nas transacções internacionais é o dólar americano. E apesar das tentativas de desdolarização nalguns países, a importância do USD e, consequentemente, a sua influência no EUR mantém-se.

O volume médio diário de transacções EUR/USD é de vários biliões de dólares americanos. O máximo histórico dos últimos 5 anos varia entre 1,20-1,23, enquanto o mínimo histórico varia entre 0,97-0,98.

A melhor altura para negociar inclui as horas de negociação das sessões europeias e americanas. Quando as sessões abrem, é melhor esperar 30-60 minutos, uma vez que se observa frequentemente uma maior volatilidade neste período de tempo. Se preferir negociar intraday, tente não perder o período das 13:00 às 16:00 GMT.

Como negociar o par EUR/USD. O aumento do preço significa que o EUR está a fortalecer-se contra o USD, ou o USD, pelo contrário, está a enfraquecer. A descida do preço significa que as pessoas estão a vender EUR e a comprar USD, e é por isso que o EUR se desvaloriza.

As melhores estratégias de negociação. A melhor estratégia é a negociação através da análise fundamental. Por exemplo, o EUR/USD é sensível aos relatórios de inflação, às alterações nas taxas de desconto e à taxa de desemprego a curto prazo. A negociação de swing e a negociação de padrões de inversão para a quebra da zona de oferta/procura são adequadas para estratégias intradiárias.

O par de moedas EUR/GBP

Este par de moedas com baixa volatilidade e sem correlação com outros pares é relativamente difícil de prever. Muita coisa mudou desde o Brexit de 2016. Após a decisão do Reino Unido de sair da UE, o preço aumentou repentinamente e a GBP não conseguiu retornar aos níveis de 2015-2016 até agora.

A principal razão para o enfraquecimento da GBP é considerada a perturbação das relações económicas e comerciais. Embora o Reino Unido e a UE continuem a ser parceiros comerciais, alguns participantes no mercado deslocaram-se para a Europa devido à rutura das cadeias financeiras e de abastecimento.

Devido às estreitas relações económicas, o preço move-se dentro de um intervalo relativamente estreito. No gráfico de longo prazo, o nível de resistência visível varia entre 0,92-0,93, enquanto o nível de suporte varia entre 0,82-0,83.

Principalmente os comerciantes europeus estão interessados neste par de moedas, portanto, os maiores volumes de negociação podem ser observados durante a sessão européia. O melhor horário de negociação é das 8:00 - 16:30 GMT.

As melhores estratégias de negociação são as estratégias de canal, negociação de linha de tendência, negociação com níveis de resistência/suporte, e negociação usando análise fundamental.

Os melhores corretores de Forex

1

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RevisÃo Do Estudo

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FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Análise

O nome OANDA é um acrónimo de "Olsen & Associates" ou "Olsen AND Associates". Está registada nos Estados Unidos e fornece aos seus clientes uma vasta gama de serviços financeiros na maior parte dos países do mundo. A empresa foi fundada em 1996 e está atualmente regulamentada em quatro jurisdições. O principal regulador do corretor é a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA). A Oanda Canada é licenciada pelo IIROC. A empresa tem vários prémios significativos a seu crédito, incluindo uma vitória na categoria "Melhores Tecnologias de Negociação Forex" dos Prémios Forex do Reino Unido, "Melhor Plataforma de Negociação" da FX Week, bem como "Melhor Serviço ao Cliente" do US Foreign Exchange Report.

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•Depósito mínimo a partir de 1 dólar.

•Uma grande seleção dos instrumentos de negociação mais populares.

•Vários reguladores financeiros fiáveis e reputados.

•Sítio inconveniente e pouco funcional.

•Falta de contas de cêntimos.

•Falta de programas de bónus.

RevisÃo Do Estudo

Opinião do especialista

O EUR é um bom instrumento em todos os aspectos. Quando há uma crise política nos EUA com um aumento da inflação e das taxas de desemprego, o dinheiro é transferido para o EUR. Quando existem problemas devido à geopolítica e aos preços elevados dos combustíveis na Europa, o dinheiro é transferido do EUR para o USD. Todos os corretores trabalham com o par EUR/USD. Uma carteira de investimentos com partes iguais de USD e EUR é considerada uma carteira protegida contra flutuações temporárias. O EUR em par com moedas exóticas é um instrumento perigoso devido à sensibilidade a factores fundamentais e à baixa liquidez. Mas existem estratégias interessantes, por exemplo, para o par EUR/INR.