Euro (EUR) auf dem Devisenmarkt | Wissenswertes

Statistische Daten zum Euro (EUR) und zu Währungspaaren

Der Euro ist die offizielle Währung der Länder der Eurozone, die im Jahr 2002 eingeführt wurde.

Interessante Fakten über den Euro:

• Der Euro wird nur auf dem Gebiet der Eurozone verwendet. Polen zum Beispiel ist Mitglied der Europäischen Union (EU), aber nicht der Eurozone. Obwohl sich das Land verpflichtet hat, zum Euro überzugehen, gibt es in seinem Hoheitsgebiet derzeit nur eine nationale Währung - den polnischen Zloty.

• Der Euro wird vom Europäischen System der Zentralbanken verwaltet, an dessen Spitze die Europäische Zentralbank (EZB) steht. Das Hauptziel der EZB ist es, die Stabilität des Euro zu gewährleisten. Die EZB ist für die Ausgabe des Euro und für die Geldpolitik zuständig.

• Der Euro ist nach dem US-Dollar die zweitwichtigste Reservewährung. Einige Vertreter des globalen Finanzsystems sind der Meinung, dass der Euro den US-Dollar bei diesem Indikator in Zukunft möglicherweise überholen könnte, was jedoch noch nicht geschehen ist. Der höchste Anteil des Euro an den weltweiten Devisenreserven wurde 2009 mit rund 27,6 % verzeichnet, während der Anteil des US-Dollars bei etwa 62 % lag. In letzter Zeit ist ein Rückgang der Anteile beider Währungen zu beobachten. Im Jahr 2022 sank der Anteil des US-Dollars an den internationalen Reserven auf 47 % und der Anteil des Euro auf 20 %.

• Der Euro hat einen variablen Kurs. Sein Wert gegenüber anderen Währungen wird durch das Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage auf dem Markt bestimmt. Die EZB kann ihrerseits intervenieren oder geldpolitische Instrumente einsetzen, um ihn durch Anpassung der Geldmenge in die gewünschte Richtung zu bewegen.

Analysten sehen langfristig zwei Hauptrisiken für den Euro als internationale Zahlungswährung:

• 1

  Die Einführung der BRICS-Währung: Ab Januar 2024 könnten Argentinien und mehrere andere Länder der BRICS-Gruppe beitreten. Um die Abhängigkeit vom US-Dollar zu verringern, wird erwogen, innerhalb der BRICS-Gemeinschaft eine gemeinsame Währung einzuführen. Dies könnte sich möglicherweise auf das Volumen der Euro-Transaktionen auswirken.

• 2

  Gesetzliche Regelung des Status von Kryptowährungen: Die Anerkennung von Kryptowährungen auf gesetzlicher Ebene ist ein weiterer zu berücksichtigender Faktor. Kryptowährungen werden nicht nur einen Teil des Geldumlaufs erobern, sondern es können auch digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) als alternative Währungsform geschaffen werden.

Höhe der Volatilität

Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der das Ausmaß der Preisschwankungen anzeigt. Je größer die Schwankungsbreite des Preises innerhalb eines bestimmten Zeitraums ist, je höher die Amplitude und die Häufigkeit, desto höher ist die Volatilität.

24-Wochen-Volatilität von Währungspaaren

Das beliebteste Währungspaar, EUR/USD, fällt in die Kategorie der Instrumente mit erhöhter Volatilität. Es ist weniger volatil als die exotischen Paare, aber seine Volatilität ist im Vergleich zu anderen Währungspaaren höher. Da eine hohe Volatilität Unvorhersehbarkeit und komplexe Prognosen mit sich bringt, sollten Anfänger eher ein weniger volatiles Paar wie z. B. EUR/GBP wählen.

Korrelationsniveau

Die Korrelation ist ein Indikator, der den Grad der Beziehung zwischen den Wechselkursen (Preisen) von Währungspaaren anzeigt:

• Positive Korrelation: Die Preise der Währungspaare bewegen sich in etwa in die gleiche Richtung und weisen ähnliche Drawdowns, Korrekturen und Extrema auf. Sie wird auf einer Skala von 0 bis 1 gemessen, wobei 1 für eine starke Korrelation und 0 für keine Korrelation steht.

• Negative Korrelation: Die Preise von Währungspaaren bewegen sich ungefähr gleich, aber in entgegengesetzte Richtungen. Sie wird auf einer Skala von 0 bis -1 gemessen, wobei -1 für eine starke negative Korrelation und 0 für keine Korrelation steht.

Es gibt keine vollständige oder perfekte Korrelation, aber Strategien können um die vorübergehende Divergenz zwischen Kurscharts herum aufgebaut werden. So besteht beispielsweise eine positive Korrelation von 0,96 zwischen den Paaren EUR/USD und EUR/JPY. Beginnt der EUR/JPY-Kurs nach einer Aufwärtsbewegung eine Umkehr, kann man davon ausgehen, dass das EUR/USD-Paar nach einigen Kerzen eine ähnliche Umkehr erleben wird.

Die nachstehenden Tabellen zeigen die kurz- und langfristigen Korrelationen der wichtigsten Paare mit dem EUR. Die Informationen in den Tabellen dienen lediglich als Referenz, da sich die Korrelationsbeziehungen im Laufe der Zeit ändern können. Quelle: Investing analytical portal.

Kurzfristige Korrelation von Währungspaaren (Zeitrahmen: M15, Anzahl der Perioden - 300)

Was wir in der Tabelle sehen und was wir in Handelsstrategien verwenden können:

• Die negative Korrelation zwischen EUR/USD und USD/CHF unterstützt die Annahme, dass der Schweizer Franken ein defensiver Vermögenswert ist. Ein Anstieg des EUR/USD-Kurses bedeutet, dass der USD gegenüber dem EUR an Wert verliert. Ein Rückgang des USD/CHF-Kurses bedeutet, dass der USD auch gegenüber dem CHF an Wert verliert, wohin die Anlegergelder fließen.

• Häufig sind negative Korrelationen mit Cross-Rates oder exotischen Paaren zu beobachten. Ein Beispiel ist die DKK, was sich durch die Nähe Dänemarks zur Eurozone (nicht zu verwechseln mit der EU) erklären lässt.

• EUR/CHF ist ein komplexes Paar, da sein Chart mit keinem anderen Kurschart übereinstimmt. Der Korrelationshandel kann für Strategien mit mehreren Zeitrahmen verwendet werden. Das Beispiel zeigt die Suche nach Paaren und einem Marktzeitpunkt, an dem die Korrelation auf den Zeitrahmen M15 und H1 gleichzeitig am höchsten ist.

Langfristige Korrelation von Währungspaaren (Zeitrahmen: D1, Anzahl der Perioden - 300)

Was wir in der Tabelle sehen und was wir in Handelsstrategien verwenden können:

• Wie bei den kurzen Zeitrahmen bleibt EUR/CHF ein komplexes Paar mit fast keiner Korrelation. Ähnlich ist die Situation bei EUR/GBP.

• Einige Währungspaare weisen bei kurz- und langfristigen Zeitrahmen die gleiche Korrelation auf. Zum Beispiel EUR/JPY und CHF/JPY.

• Zu den Währungen, die zu mehreren Paaren mit negativer Korrelation gehören, gehören DKK und SGD.

Im Gegensatz zu den kurzfristigen Zeitrahmen weisen die EUR-Währungspaare bei den langfristigen Zeitrahmen keine hohe Korrelation mit Metallen auf. Dies könnte daran liegen, dass die Anleger einen vorübergehenden Anstieg der Volatilität bei defensiven Vermögenswerten abwarten und den profitableren Instrumenten in langfristigen Zeitrahmen den Vorzug geben.

Faktoren, die den Preis des Euro (EUR) gegenüber anderen Währungen beeinflussen

Bei jedem Währungspaar wird der Preis einer Währung gegenüber einer anderen durch makroökonomische Statistiken beeinflusst, die die wirtschaftliche Lage widerspiegeln. Je stärker und stabiler die Wirtschaft ist und je weniger Risikofaktoren vorhanden sind, desto größer ist das Interesse der Anleger an dieser Währung. Die makroökonomischen Multiplikatoren ergeben sich aus der Politik der Zentralbank, die den Preis mit Hilfe von geldpolitischen, rechtlichen und zollrechtlichen Instrumenten in der richtigen Bandbreite hält.

Faktoren, die den EUR-Kurs gegenüber anderen Währungen beeinflussen:

• Wirtschaftsindikatoren. Makroökonomische Statistiken: BIP, Inflation, Arbeitslosigkeit, Zinsniveau, Index der Industrieproduktion, Verbraucherpreisindex, etc;

• Geldpolitik. EZB-Entscheidungen über Zinssätze, Geldmenge, Währungsinterventionen, Emissionen, Verwaltung von Devisenreserven usw.;

• Pressemeldungen. Prognosen, Pläne, Erklärungen der Leiter von Zentralbanken und anderen Finanzinstituten, die die Richtung der künftigen Wirtschaftspolitik bestimmen können;

• Politische Lage. Wahlen, Volksabstimmungen, Streiks, etc;

• Globale Ereignisse. Handelskriege, Konflikte und Krisen können zu Schwankungen auf den Devisenmärkten, einschließlich des EUR, führen;

• Angebot und Nachfrage. Ein Anstieg des Diskontsatzes erhöht meist die Nachfrage nach der nationalen Währung. Market Maker können ebenfalls Druck auf den Preis ausüben, indem sie große Aufträge zum Kauf/Verkauf von EUR erteilen;

• Nachrichten und Ereignisse. Diese können entweder Wirtschaft und Politik oder andere Bereiche betreffen, sofern sie die Entscheidungen der Händler beeinflussen können;

• Ereignisse höherer Gewalt, geopolitische Risiken. Dazu gehören Ereignisse, die sich direkt oder indirekt auf Lieferketten auswirken können, wie Pandemien, politische Auseinandersetzungen, Sanktionen usw.

Der EUR bewegt sich im Verhältnis zu den Hauptwährungen in einer relativ engen Spanne. Aufgrund der engen Handelsbeziehungen und der Unterstützung von Importen/Exporten profitieren die Zentralbanken von der Aufrechterhaltung eines bestimmten Kurses der Landeswährung. Anders verhält es sich bei der Kopplung des EUR mit exotischen Währungen. Beim Währungspaar EUR/INR beispielsweise weist der EUR eine hohe Volatilität bei vorherrschender Abwertung der INR auf.

Wichtige Faktoren für Analyse und Prognose:

• Die oben genannten Faktoren der Länder/Regionen eines Paares. Zum Beispiel ein Vergleich der BIP-Dynamik in der EU und im Vereinigten Königreich für das EUR/GBP-Paar;

• Verflechtungen zwischen den Volkswirtschaften. So reagiert das Paar EUR/GBP beispielsweise empfindlicher auf verschiedene interne Faktoren als EUR/AUD;

• Makroökonomische Indikatoren bestimmter EU-Länder. Wenn beispielsweise die Migrationsproblematik in Frankreich eskaliert oder sich die Lage im italienischen Bankensystem verschlechtert, ist eine Abschwächung des EUR gegenüber anderen Währungen zu erwarten;

• Voraussagen. So deutet beispielsweise das tatsächliche BIP-Wachstum von 2,5 % gegenüber einer Prognose von 3 % auf einen negativen Trend hin.

Wo erhält man Informationen für die Analyse. Solche Informationen sind auf analytischen Ressourcen, Websites von Zentralbanken, Nachrichten-Websites, Wirtschaftskalendern, Foren, Communities und Investment-Blogs verfügbar.

Das Währungspaar EUR/USD

• Beide Währungen sind frei konvertierbar und gelten als die wichtigsten Währungen der Welt. Die Volkswirtschaften der USA und Europas gehören zu den 5 größten der Welt;

• Hohe Liquidität. EUR und USD haben viele große Market Maker, einschließlich der Zentralbank, die jederzeit einen plötzlichen Anstieg von Angebot/Nachfrage mit fundamentaler Volatilität beenden können;

Enge Spreads. Bei ECN-Konten beginnen die Spreads bei 0 Pips, bei Konten mit festen Spreads beginnen sie bei 0,8-1,2 Pips;

• Transparente Geldpolitik, Marktregulierung, relative wirtschaftliche Stabilität. Beide Länder haben eine kontrollierte Inflation und eine relativ niedrige Arbeitslosenquote. Auch Makrostatistiken und Multiplikatoren sind öffentlich zugänglich;

• Vertrauen. Historisch gesehen ist der USD die wichtigste Währung im internationalen Zahlungsverkehr. Und trotz der Versuche einiger Länder, den Dollar zu entdollarisieren, bleibt die Bedeutung des USD und damit auch sein Einfluss auf den EUR bestehen.

Das durchschnittliche tägliche EUR/USD-Handelsvolumen beträgt mehrere Billionen US-Dollar. Das Allzeithoch der letzten 5 Jahre liegt zwischen 1,20 und 1,23, das Allzeittief zwischen 0,97 und 0,98.

Die beste Zeit für den Handel sind die Handelszeiten der europäischen und amerikanischen Sitzungen. Bei Eröffnung der Sitzungen ist es besser, 30-60 Minuten zu warten, da in diesem Zeitrahmen häufig eine erhöhte Volatilität zu beobachten ist. Wenn Sie den Intraday-Handel bevorzugen, sollten Sie den Zeitraum zwischen 13:00 und 16:00 Uhr GMT nicht verpassen.

So handeln Sie das EUR/USD-Paar. Ein Preisanstieg bedeutet, dass der EUR gegenüber dem USD an Wert gewinnt, oder dass der USD im Gegenteil schwächer wird. Ein Rückgang des Preises bedeutet, dass die Menschen EUR verkaufen und USD kaufen, weshalb der EUR an Wert verliert.

Die besten Handelsstrategien. Die beste Strategie ist der Handel mit Hilfe der Fundamentalanalyse. So reagiert EUR/USD beispielsweise auf Inflationsberichte, Änderungen der Diskontsätze und der Arbeitslosenquote im kurzfristigen Zeitrahmen. Für Intraday-Strategien eignen sich der Swing-Handel und der Handel auf der Grundlage von Umkehrmustern für den Zusammenbruch der Angebots-/Nachfragezone.

Das Währungspaar EUR/GBP

Dieses Währungspaar mit geringer Volatilität und keiner Korrelation zu anderen Paaren ist relativ schwer zu prognostizieren. Seit dem Brexit 2016 hat sich viel verändert. Nach der Entscheidung des Vereinigten Königreichs, aus der EU auszutreten, stieg der Kurs plötzlich an, und das GBP hat es bis heute nicht geschafft, auf das Niveau von 2015-2016 zurückzukehren.

Als Hauptgrund für die Abschwächung des GBP gilt die Störung der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen. Obwohl das Vereinigte Königreich und die EU nach wie vor Handelspartner sind, haben sich einige Marktteilnehmer aufgrund des Bruchs der Finanz- und Lieferketten nach Europa verlagert.

Aufgrund der engen Wirtschaftsbeziehungen bewegt sich der Kurs in einer relativ engen Spanne. Auf dem langfristigen Chart liegt die sichtbare Widerstandsmarke bei 0,92-0,93, während die Unterstützungsmarke bei 0,82-0,83 liegt.

Hauptsächlich europäische Händler sind an diesem Währungspaar interessiert, weshalb die größten Handelsvolumina während der europäischen Sitzung zu beobachten sind. Die beste Handelszeit ist 8.00 - 16.30 Uhr GMT.

Diebesten Handelsstrategien sind Channel-Strategien, der Handel mit Trendlinien, der Handel mit Widerstands-/Unterstützungsniveaus und der Handel anhand von Fundamentalanalysen.

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Der Broker eToro wurde im Jahr 2007 gegründet. Das Unternehmen positioniert sich als Social-Trading-Plattform, deren Kunden Trader aus mehr als 140 Ländern sind. Der Broker hat mehrere Niederlassungen, die in verschiedenen Gerichtsbarkeiten tätig sind und unterschiedliche Lizenzen von Regulierungsbehörden haben. Zum Beispiel, eToro (Europa) ist von CySEC (109/10), der zypriotischen Regulierungsbehörde, lizenziert, während eToro (Großbritannien) von der britischen Regulierungsbehörde FCA (583263) lizenziert ist. Der Broker hat auch Vertretungen in Australien und den USA.

Vor-/Nachteile

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•Komfortable Funktionalität für passive Investitionen;

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•Es ist möglich, Verträge mit Bruchteilen von Aktien zu kaufen (d. h. Beträge zu investieren, die kleiner als der Wert einer Aktie sind);

•Es besteht die Möglichkeit, Aktien direkt (nicht CFDs) an den US-Börsen zu kaufen.

•Hohe Spreads;

•Wiederholte technische Ausfälle bei der Orderausführung;

•Das Fehlen der beliebtesten MT4- und MT5-Plattformen in Europa;

•Kein Zugang zu ECN-Systemen, Order werden nur nach dem STP-Schema mit einem Zugang zu bestimmten Liquiditätsanbietern verarbeitet;

•Es gibt Auszahlungsgebühren;

•Mittelmäßiger Support;

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Rezension

Der Name OANDA ist ein Akronym für „Olsen & Associates“ oder „Olsen AND Associates“. Das Unternehmen ist in den Vereinigten Staaten registriert und bietet seinen Kunden in den meisten Ländern der Welt eine breite Palette von Finanzdienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und wird derzeit in vier Gerichtsbarkeiten reguliert. Die wichtigste Aufsichtsbehörde des Brokers ist die britische Financial Conduct Authority (FCA). Das Unternehmen hat mehrere bedeutende Auszeichnungen erhalten, darunter einen Sieg in der Kategorie „Best Forex Trading Technologies“ bei den UK Forex Awards, „Best Trading Platform“ von FX Week sowie „Best Customer Service“ vom US Foreign Exchange Report.

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•Mindesteinlage ab 1 USD.

•Eine große Auswahl der beliebtesten Trading-Instrumente.

•Mehrere zuverlässige und seriöse Finanzaufsichten.

•Unbequeme und schlecht funktionierende Website.

•Mangel an Cent-Konten.

•Fehlende Bonusprogramme.

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Expertenmeinung

Der EUR ist in jeder Hinsicht ein gutes Instrument. Wenn es in den USA eine politische Krise mit einem Anstieg der Inflations- und Arbeitslosenraten gibt, wird Geld in EUR transferiert. Bei geopolitischen Problemen und hohen Treibstoffpreisen in Europa wird Geld von EUR in USD transferiert. Alle Makler arbeiten mit dem EUR/USD-Paar. Ein Anlageportfolio, das zu gleichen Teilen aus USD und EUR besteht, gilt als ein gegen vorübergehende Schwankungen geschütztes Portfolio. EUR im Paar mit exotischen Währungen ist aufgrund der Empfindlichkeit gegenüber fundamentalen Faktoren und der geringen Liquidität ein gefährliches Instrument. Es gibt jedoch interessante Strategien, zum Beispiel für das Paar EUR/INR.