Mücadeleci En İyi Prop Firmaları

Destek firması sınavı nedir?

Özel bir ticaret firması değerlendirme mücadelesi (destek firması mücadelesi olarak da bilinir), destek firmasının sermayesiyle ticaret yapmak isteyen yatırımcıların ticaret ve risk yönetimi yeteneklerini değerlendirmeyi amaçlayan çok kapsamlı ve sağlam bir değerlendirme sürecidir.

Destek şirketi tarafından ortaya konan zorluklar, yatırımcıların yeteneklerini göstermelerini ve tutarlı karlar elde etmelerini, fonları yönetmelerini ve ticaret faaliyetlerini önceden belirlenmiş maksimum düşüş ve kayıp sınırları dahilinde sürdürmelerini gerektirir. Zorlukların parametreleri değişebilir ve minimum/maksimum işlem günleri, pozisyon büyüklükleri, işlem süreleri ve işlem stratejileri gibi faktörler bir destek şirketinden diğerine farklılık gösterir.

Bu prop firması mücadelelerinin temel amacı, başarılı olma ve işlemlerini etkili bir şekilde yönetme potansiyeline sahip yetenekli yatırımcıları belirlemek ve böylece finanse edilen bir işlem hesabı için kalifiye olmaktır. Destek firmaları, doğal finansal riskler nedeniyle programlarına başvuran her yatırımcıyı finanse edemeyeceğinden, bu değerlendirme zorlukları, karlı ve gelecek vaat eden yatırımcıları, firmanın sermayesiyle ticaret yapmanın sorumluluklarını üstlenebilecek kadar yetenekli olmayanlardan ayırmak için önemlidir. Bu zorlu değerlendirme süreci, destek firmalarının yetkin ve nitelikli yatırımcılardan oluşan bir portföy oluşturmasını sağlar.

2024'teki en büyük prop firması zorlukları karşılaştırıldı

Uzmanlar, 2024'teki en iyi prop firması zorluklarını kısa listeye aldı ve bunları anlayışınız için karşılaştırdı:

Fidelcrest - çok aşamalı değerlendirme, %90'a varan kâr paylaşımı, esnek ticaret

Fidelcrest İncelemesi

Fidelcrest, yatırımcıların becerilerini sergilemeleri ve kâr hedeflerine ulaşmaları için çok adımlı bir değerlendirme süreci sunar. Yatırımcılar hesap boyutunu ve risk seviyesini seçer, mevcut enstrümanlarla işlem yapar ve normal veya agresif bir strateji izler. Adım 1'de 60 günlük bir işlem süresi vardır, minimum işlem günü yoktur ve% 10 veya% 20 maksimum kayıp ve günlük kayıp limitleri vardır. Adım 2, Doğrulama hesabı ile devam eder. Ve son olarak, Adım 3, yatırımcıların Fidelcrest'in sermayesiyle kâr hedefi olmadan işlem yapmalarına ve her işlem döneminden sonra kârın %90'ına kadarını ellerinde tutmalarına olanak tanır.

Topstep - deneyimsel öğrenme, gerçekçi hedefler, yatırımcılar için finansman fırsatları

Topstep İncelemesi

BİR HESAP AÇIN

Topstep's Trading Combine, vadeli işlem yatırımcıları için deneyimsel bir programdır. Piyasaları simüle eder ve yatırımcıları belirli hedeflere ulaştıklarında ödüllendirir. Maksimum Kayıp Limiti (MLL) gün sonu bakiyesine dayanmaktadır. Program, Kâr Hedefi, Tutarlılık Hedefi ve Günlük Zarar Limiti gibi kural ihlali içermeyen hedefleri de içermektedir. Geçmek için, bir yatırımcının en iyi günü kâr hedefinin %50'sini aşmamalıdır. Günlük Zarar Limitleri hesap büyüklüğüne göre değişir (50K, 100K veya 150K). Esasen Topstep, yatırımcılara değerlendirme sürecinde acele etmeden büyüme ve öğrenme esnekliği sağlar.

Funded Next - gerçekçi kâr hedefleri, 200.000 $'a kadar fon, sınırsız retake

Funded Next İncelemesi

BİR HESAP AÇIN

Funded Next, fonlanmış bir hesapla işlem yapmayı hedefleyen yatırımcılar için iki aşamalı bir Değerlendirme Modeli sunar. İlk aşama gerçekçi kâr hedeflerini içerir ve bu hedeflere ulaşıldığında yatırımcılar %80 kâr payı ile işlem yapmaya başlar ve bu oran performansa bağlı olarak %90'a kadar yükselebilir. Yatırımcılar ayrıca Değerlendirme aşamasında 200.000 $ 'a kadar fon alma fırsatına da sahiptir. Ayrıca, demo hesabıyla işlem yaparken bile her değerlendirme aşamasında %15 kâr payı kazanabilirler. Değerlendirme Modeli ayrıca, yatırımcıların kârda olması ancak 1. aşama hedefini karşılayamaması durumunda 14 günlük bir uzatmaya izin verir. Ayrıca, tüccarlar kârlı kaldıkları ve kurallara uydukları sürece sınırsız ücretsiz yeniden alımlardan yararlanırlar. Hafta sonu bekletme de mevcuttur ve yatırımcıların tercih ettikleri ticaret tarzından bağımsız olarak hafta sonları bile işlemlerini sürdürmelerine olanak tanır.

SurgeTrader - %10 kâr hedefi, %5 günlük zarar limiti, fonlanmış hesap fırsatı

SurgeTrader İncelemesi

SurgeTrader'ın değerlendirme süreci, yatırımcıların becerilerini, risk yönetimini ve kârlılığını değerlendiren SurgeTrader Audition ile başlar. Finanse edilen bir tüccar olmak için, katılımcıların günlük% 10 kayıp limitini ve maksimum% 5'lik bir takip eden düşüşü korurken% 8'lik bir getiri elde etmeleri gerekir. Diğer firmalardan farklı olarak, seçmeleri geçmek için belirli bir minimum işlem günü veya benzersiz işlemler gerekmez. Seçmeler sırasında ticaret kurallarının sert bir şekilde ihlal edilmesi, hesap erişiminin iptal edilmesine neden olurken, yumuşak bir ihlal, yatırımcıların devam etmesine ancak ticaretin kapatılmasına izin verir. Her iki durumda da, yatırımcılar seçmelerin tekrarı için %20 indirimle yeniden başlama fırsatına sahiptir.

FTMO - belirsiz işlem süresi, dengeli kâr hedefleri, modern destek ticareti

FTMO İncelemesi

BİR HESAP AÇIN

FTMO'nun Değerlendirme Süreci, ilk adım olarak FTMO Mücadelesinden oluşur. Yatırımcılar, doğrulama aşamasına geçmek için dengeli bir kâr hedefi ve izin verilen düşüş dahil olmak üzere belirli ticaret hedeflerini karşılamalıdır. Kâr hedefini geçmek için herhangi bir zaman sınırı yoktur ve işlem süresi belirsizdir. FTMO Challenge'ı tamamlamak için minimum süre 4 işlem günüdür ve yatırımcılar tüm işlem hedeflerini karşıladıktan sonra doğrulama aşamasına geçebilirler. FTMO Mücadelesi ve doğrulama aşaması sırasında maksimum günlük kayıp 500 $ iken, maksimum kayıp her iki aşama için de 1,000 $ olarak belirlenmiştir. Son olarak FTMO, yatırımcılara değerlendirme sürecini başarıyla tamamladıktan sonra Modern Prop Trading firmalarına bağlı FTMO Tüccarları olma fırsatı sunar.

Bir prop firması mücadelesine katılmanın faydaları

1. Beceri geliştirme

Prop firması mücadeleleri, yatırımcıların ticaret becerilerini geliştirmeleri için mükemmel bir platform görevi görür. Bir prop firması mücadelesine katılmadan önce, yatırımcılar demo hesaplarında ticaret tekniklerini test etme, böylece ticaret stratejilerini geliştirme ve başarılı bir ticaret kurulumu için yaklaşımlarını iyileştirme seçeneğine sahiptir.

2. Daha büyük sermayeye erişim

Bir prop firması mücadelesinde yer almanın temel avantajlarından biri, şu anda sahip olduğunuzdan daha büyük bir sermayeye erişim fırsatına sahip olmaktır. Bu erişim, yatırımcılara daha büyük pozisyonlar alma ve potansiyel olarak kendileri ve dolayısıyla prop firması için daha büyük karlar elde etme olanağı sağlar.

3. Daha yüksek kâr potansiyeli

Uzmanlara göre, prop tüccarları daha büyük bir sermayeye erişebildiklerinden ve yerleşik etkili risk yönetimi tekniklerine sahip olduklarından, başarılı ticaret yoluyla daha yüksek karlar elde edebilirler. Bu prop firmalarının mevcut planlarında fonlanmış kademeler de vardır ve kârlı tüccarlar daha önemli ve daha büyük ticaret hesaplarını yönetme fırsatı elde edebilirler.

4. Deneyimli tüccarlardan öğrenmek

Prop firmaları genellikle, seçilen yatırımcıların firma içindeki deneyimli yatırımcılarla etkileşime girebileceği ve onlardan bir şeyler öğrenebileceği bir sosyal platforma sahiptir. Yatırımcılar bu kişilerle etkileşime girerek piyasa trendleri hakkında değerli bilgiler edinebilir, gelişmiş alım satım stratejileri uygulayabilir ve alım satım zekalarını önemli ölçüde geliştirebilecek etkili risk yönetimi teknikleri kullanabilir.

5. Gerçek dünya deneyimi

Prop firması zorlukları gerçek piyasa koşullarını ve alım satım senaryolarını simüle eder, böylece yatırımcılara risk kontrollü bir ortamda canlı deneyimler sağlar. Bu maruziyet çok önemlidir ve zorlu piyasa senaryolarını etkili bir şekilde yönetme konusunda güven ve yetkinlik aşılamak için gereklidir.

6. Risk azaltma

Bir destek tüccarı firmanın sermayesiyle işlem yaptığında, risk yönetimi stratejileri kullanılarak tüm riskten korunur. Bu, kendi fonlarını kullanma konusunda temkinli olan veya riskli ticarette sermayelerinin büyük bir kısmını kaybetmekten endişe eden tüccarlar için çok faydalıdır. Bu kurulum aynı zamanda yatırımcıların kendi ticaret stratejilerine odaklanmalarına ve ilk sermayelerinin kaybı konusunda çok fazla endişelenmemelerine olanak tanır.

7. Ağ genişlemesi

Bir destek şirketine katılmak, yatırımcıların ticaret topluluğundaki diğer tüccarlar ve profesyonellerle ağ ilişkileri kurmasına olanak tanır. Bir tüccar benzer düşünen kişilerle iyi bir ilişki kurduğunda, bu durum ödüllendirici işbirliklerine, bilgi paylaşımına ve yeni ticaret fikirlerine maruz kalmaya yol açabilir.

Bir prop firması mücadelesinde koşullar nelerdir?

1. Para çekme limitleri

Bir prop firması mücadelesindeki en önemli koşullardan biri düşüş limitleridir ve tüccarlar buna dikkat etmelidir. Bu limitler tüccarı kontrol altında tutmak için tutulur ve risk yönetimi yeteneklerini belirlemede çok önemlidir. Bir tüccar, bu düşüşlerin alım satım hesabı bakiyesine göre mi ölçüldüğünü yoksa mutlak değerler olarak mı hizmet ettiğini anlamalıdır, böylece alım satım pozisyonlarını etkili ve ihtiyatlı bir şekilde almalarına izin verir.

2. Algo ticaret kuralları

Uzman danışmanlar (EA'lar) kullanmak veya kopya ticareti yapmak isteyen yatırımcılar için, bir destek şirketinin algoritmik ticaret yöntemleriyle ilgili olarak uyguladığı belirli kuralları gözden geçirmek ve anlamak çok önemlidir. Bazı destek şirketleri algoritmik ticarete izin vermezken bazıları da yatırımcıların otomatik ticaret stratejilerine başlamadan önce onay almalarını şart koşar.

3. Kazanma kriterleri

Kazanma oranını değerlendirmek söz konusu olduğunda farklı prop firmalarının farklı kriterleri vardır. Hepsi yalnızca bir prop tüccarının elde ettiği ham kâra odaklanmaz. Bu firmaların değer verebileceği ek kriterlerden bazıları tutarlılık, riske göre ayarlanmış getiriler veya diğer faktörlerdir. Bu nedenle, yatırımcılar prop firmasının katılımcılarını nasıl sıraladığını ve kazananları belirlemek için hangi özel kriterleri kullandıklarını araştırmalı ve anlamalıdır. Bu kapsamlı anlayış, yatırımcıların alım satım stratejilerini firmaların kural ve düzenlemeleriyle uyumlu hale getirmelerine yardımcı olacaktır.

4. Ek kurallar

Yukarıda belirtilen temel koşulların yanı sıra, bir tüccarın bir prop firması mücadelesine katılırken akılda tutması ve uyması gereken ek gereksinimler vardır. Bunlar arasında hafta sonları pozisyon tutmaya ilişkin kısıtlamalar, lot büyüklüklerine ilişkin sınırlamalar, tutarlı alım satım faaliyeti sürdürme gereklilikleri ve daha fazlası yer alabilir. Yatırımcıların, destek firmalarının yasalarıyla uyumlu olmalarını sağlamak ve destek firması mücadelesinde başarı şanslarını en üst düzeye çıkarmak için bu tür kuralları anlamaları ve uygulamaları çok önemlidir.

5. Risk yönetimi

Prop firması zorlukları genellikle etkili risk yönetiminin önemine daha fazla vurgu yapar. Yatırımcılardan kayıpları kontrol etme, sermayeyi koruma ve gereksiz risklerden kaçınma becerilerini göstermeleri beklenir.

6. Hesap finansmanı ve ölçeklendirme

Yatırımcılar, finansman süreci ve başarılı katılımcılar için mevcut olan ölçeklendirme fırsatları hakkında bilgi almalıdır. Mücadeleyi başarıyla tamamladıktan sonra, yatırımcılar firmanın sermayesi ile işlem yapma fırsatına sahip olabilir. Finansman ve ölçeklendirme hüküm ve koşullarının anlaşılması, yatırımcıların alım satım stratejilerini buna göre planlamalarına yardımcı olabilir.

Doğru prop firması nasıl seçilir?

1. Araştırma ve uyumluluk

Bir prop firması mücadelesine katılmadan önce, ideal ticaret hedeflerine ve beceri düzeyine uyan prop firmalarını belirlemek için kapsamlı bir araştırma yapılmalıdır. Her bir prop firması mücadelesi kendine özgü değerlendirme süreçleri ve gereksinimleri ile birlikte gelir, bu nedenle ticaret hedeflerinizle uyumlu bir tane bulmak çok önemlidir.

2. İzin verilen ticaret türleri

Her zaman prop firması mücadelesinde izin verilen ticaret türünü araştırın. Bazı destek firmaları kısıtlayıcıdır ve yalnızca günlük ticarete izin verebilirken, diğer destek firmalarının piyasalar veya ticareti yapılabilecek finansal araçlar üzerinde sınırlamaları olabilir. Her zaman alım satım tarzınıza ve kurulumlarınıza uygun bir şekilde alım satım yapmanıza izin veren bir meydan okuma seçmelisiniz.

3. Değerlendirme süreci

Destek firması tarafından belirlenen değerlendirme süreçlerini her zaman anlamak gerekir. Belirli bir zaman dilimi içinde belirli bir kârlılık düzeyine ulaşmanızı gerektirebilecek belirli zorluklar vardır veya sermaye girdinizi sınırlayabilecek risk yönetimi tekniklerini kullanmanız gerekebilir. Bu nedenle, alım satım stratejilerinizi yeterince hazırlamak ve göstermek için bu gerekliliklere aşina olmalısınız.

4. Ücretler ve maliyetler

Bir prop firması mücadelesine girmeden önce, bununla ilişkili ücretler konusunda dikkatli olmalısınız. Bazı destek firmaları bir meydan okuma için herhangi bir ücret talep etmeyebilir, ancak diğerleri peşin bir ücret veya değerlendirme dönemi boyunca kazanılan kârın bir yüzdesini alabilir. Genel getirinizi etkileyeceği ve katılıp katılmama kararınızı etkileyeceği için bu maliyetleri çok dikkatli bir şekilde değerlendirmelisiniz.

5. İtibar ve güvenilirlik

Her zaman saygın ve köklü destek firmalarını arayın. Daha önce prop firmasıyla ilişkili olan başarılı tüccarların yorumlarını okuyabilirsiniz ve her zaman adil değerlendirmeler geçmişine sahip bu tür firmaları seçmelisiniz. Ayrıca daha önce seçilmiş olan tüccarlarla konuşabilir ve onlara prop firması ile ilgili deneyimlerini sorabilirsiniz.

6. Destek ve kaynaklar

Mücadele sırasında sunulan destek ve kaynakları göz önünde bulundurun. Bazı firmalar eğitim materyalleri, mentorluk programları veya alım satım araçlarına ve platformlarına erişim sağlayabilir; bu da öğrenme ve alım satım deneyiminizi önemli ölçüde geliştirebilir.

7. Büyüme fırsatları

Son olarak, firma içinde büyüme ve ilerleme potansiyelini değerlendirin. Finanse edilen bir hesaba ve ölçeklendirme fırsatlarına yol açan bir destek firması mücadelesi, uzun vadeli bir ticaret kariyeri oluşturmayı amaçlayan yatırımcılar için oldukça faydalı olabilir.

Prop firmalarına ilişkin derecelendirmelerimizi derleme metodolojisi

Traders Union, 100'den fazla nicel ve nitel kriter kullanarak destek şirketlerini değerlendirmek için titiz bir metodoloji uygular. Birden fazla parametreye, genel bir derecelendirmeyi besleyen bireysel puanlar verilir.

Değerlendirmenin kilit yönleri şunları içerir: