Стратегії та налаштування 200-денної ковзної середньої (200 MA)

Примітка редакції. Хоча ми дотримуємося суворої редакційної доброчесності, ця публікація може містити посилання на продукти наших партнерів. Ось пояснення, як ми заробляємо гроші. Жодні дані та інформація на цій сторінці не є інвестиційною порадою відповідно до нашої відмови від відповідальності.

Щоб торгувати з 200-денним MA, вам потрібно:

Визначити тенденції. Ціна вище MA вказує на бичачий тренд, нижче - на ведмежий.
Планувати угоди. Купуйте на відкатах вище MA, продавайте на підйомах нижче.
Використовуйте stop-loss. Помістіть stop-loss поруч з MA для управління ризиками.
Комбінуйте інструменти. Перевіряйте сигнали за допомогою RSI або MACD, щоб уникнути помилкових входів.

200-денний moving average (200-денний MA) - це індикатор, який використовують не тільки трейдери, а й багато інвесторів, оскільки він дозволяє їм виявляти середньо- і довгострокові тренди. У цій статті ми розглянемо відмінності між основними типами ковзних середніх, як торгувати 200-денним MA, основні рекомендації та стратегії роботи з цим індикатором.

Як торгувати 200-денну MA

200-денна Moving Average (MA) - широко використовуваний інструмент в трейдингу, який цінується за свою узгодженість з часом. Він допомагає виявити довгострокові тренди, показуючи, як ціни поводяться відносно MA. Як правило, в періоди низької волатильності ціни тримаються близько до 200-денної MA. У періоди високої волатильності ціни, як правило, віддаляються від неї.

Коли ціна знаходиться вище 200-денної MA, це вказує на бичачий тренд, сигналізуючи про потенційні можливості для купівлі. І навпаки, коли ціна знаходиться нижче 200-денної MA, це свідчить про ведмежий тренд, що сприяє можливостям для продажу. Трейдери покладаються на цей аналіз трендів для прийняття обґрунтованих рішень і вдосконалення своїх торгових стратегій.

У наведеному нижче прикладі EUR/USD знаходиться в довгостроковому низхідному тренді, і, відповідно, ціни коливаються нижче MA200 протягом декількох місяців.

MA200 indicator on the <span translate="no">EUR/USD</span> chart

Індикатор MA200 на графіку EUR/USD

Таким чином, MA в даному випадку виступає низхідною лінією опору, а кожен сплеск пари вгору слід використовувати для відкриття/додавання коротких позицій. Зазвичай Stop-Loss встановлюється над індикатором, тому його недоліком є те, що ціна рухається на певній відстані від індикатора, і потенційний збиток у разі спрацьовування ордера Stop-Loss може перевищувати 200 пунктів. Однак для довгострокового трейдера, який ставить собі за мету отримання прибутку вдвічі або втричі більшого, такий потенційний збиток не є великою проблемою.

Наступний приклад - довгостроковий висхідний тренд пари USD/JPY.

MA200 indicator on the <span translate="no">USD/JPY</span> chart

Індикатор MA200 на графіку USD/JPY

У даному прикладі, який актуальний на даний момент, коливання ціни відбуваються вище рівня MA200, який служить висхідною лінією підтримки. Відповідно, рухи в її напрямку слід використовувати або для купівлі, або для поповнення довгих позицій, при цьому ордер Stop-Loss встановлюється нижче ковзної середньої. На даному прикладі ціна також рухається на певній відстані від MA, тому для більш точного визначення точки входу в ринок потрібно знайти на графіку "історичні" потенційні рівні підтримки і опору, або використовувати відкат до рівня, який раніше служив опором.

І, є ще один досить цікавий приклад, пара USD/CHF, з тривалим періодом відносно низької волатильності.

Індикатор MA200 на графіку USD/CHF

На даному прикладі ми бачимо, що протягом тривалого часу пара консолідувалася у відносно вузькому діапазоні, перш ніж зафіксувати прорив вгору і досягти нових екстремумів. Консолідація долара США в парі зі швейцарським франком відбувалася в той самий час, коли USD впевнено зростав як проти євро, так і проти японської єни (див. вище). Це можна пояснити покупками франка в інших парах, які "гальмували" зростання USD.

На цьому графіку ціна коливалася то вище, то нижче MA200, при цьому ціна явно відскакувала від висхідної лінії підтримки. Таким чином, з одного боку, ми бачимо, що покупки в районі MA200 явно були прибутковою стратегією, а з іншого - часте закриття ціни нижче ковзної середньої виявляє проблему з виставленням ордера Stop-Loss і ускладнює розрахунок потенційного прибутку. Це підтверджує необхідність врахування факторів, в тому числі і фундаментальних.

З огляду на волатильність ринків, стратегія купівлі/продажу інструменту на русі до MA200 не завжди спрацьовує, і це одна з причин, чому трейдерам не варто повністю покладатися на індикатори технічного аналізу, зокрема MA, а використовувати їх в комплексі з іншими, враховуючи фактори, які можуть вплинути на поведінку інструменту в певний момент часу.

200-денні торгові стратегії MA

Moving averages зазвичай корисні не тільки для визначення зон підтримки і опору, а також напрямку тренду і торгівлі від цих зон в напрямку тренду. Крім того, трейдери використовують так звані "перехрещення" повільнішого MA більш швидким MA, що часто підтверджує розворот тренду.

Бичачий кросовер відбувається, коли коротша ковзаюча середня перетинає довшу вгору, в нашому випадку 200-day moving average. Він також відомий як золотий хрест. Ведмежий кросовер відбувається, коли коротша ковзаюча середня перетинає 200-day moving average вниз. Це явище відоме як "хрест смерті".

Існує також метод потрійного кросовера, де задіяні три ковзаючі середні. Знову ж таки, сигнал генерується, коли найкоротша ковзаюча середня перетинає дві довші ковзаючі середні. Проста система потрійного перетину може включати 50-денну, 100-денну і 200-денну ковзаючі середні. Перехрещення цін можна комбінувати для торгівлі в рамках великого тренду.

Розглянемо останній графік індексу Доу-Джонса.

MA200 indicator on the Dow Jones Index chart

Індикатор MA200 на графіку індексу Dow Jones

Тут ми бачимо чіткий перетин 50-денної MA на 100-денну MA і 200-денну MA, тобто хрест смерті і потрійний перетин, що чітко підтвердило розворот довгострокового висхідного тренду і розвиток низхідного тренду. Тому рух до 200-денного MA - це хороші можливості для продажу за найкращою ціною.

Наведемо ще один приклад, цього разу WTI Нафта.

MA200 indicator on the <span translate="no">WTI</span> oil chart

Індикатор MA200 на графіку нафти WTI

У 2020 році ми могли спостерігати яскравий приклад підтвердження розвороту низхідного тренду, коли дві більш короткі ковзаючі середні перетнули 200-денну MA знизу вгору, тим самим сформувавши золотий хрест і потрійне перехрестя, даючи сигнал на покупку. Однак сигнал запізнюється, тому краще торгувати на відкатах, бажано до існуючих рівнів підтримки.

У серпні того ж року спостерігався розворот і формування спадного тренду (хрест смерті). Однак в такому випадку потрібно враховувати, що на ринку нафти спостерігається певний дефіцит на тлі підвищеного світового попиту на енергоносії, через що продаж "чорного золота" пов'язаний з досить високими ризиками і сигнал на продаж може виявитися помилковим.

Ми склали список брокерів, які підтримують торгівлю за допомогою 200-day moving average. Ці брокери пропонують інструменти та платформи, необхідні для ефективної реалізації цих стратегій.

Кращі Форекс-брокери
	Мін. депозит, $	Макс. плече	Мін. спред EUR/USD, піпси	Макс. спред EUR/USD, піпси	Відкрити рахунок
Pepperstone		1:500	0,5	1,5	ВІДКРИТИ РАХУНОК Ваш капітал під загрозою.
FOREX.com	100	1:50	0,7	1,2	Вивчити досьє
Interactive Brokers		1:30	0,2	0,8	ВІДКРИТИ РАХУНОК Ваш капітал під загрозою.
IG Markets	1	1:200	0,6	1,2	Вивчити досьє
XM Group	5	1:1000	0,7	1,2	ВІДКРИТИ РАХУНОК Ваш капітал під загрозою.

Як уникнути помилкових сигналів при торгівлі 200-денним періодом MA

Щобуникнути помилкових сигналів при торгівлі 200-денним Moving Average (MA), необхідно поєднувати його з іншими технічними індикаторами для перевірки точок входу в ринок. Такі індикатори, як RSI (Індекс відносної сили) і MACD (Дивергенція конвергенції ковзної середньої), можуть надати додаткове підтвердження, роблячи ваш аналіз більш надійним.

Одним з ефективних підходів є використання комбінації з трьох індикаторів Moving Averages RSI Сигнал перетинуMoving Averages має більшу вагу, коли RSI вказує на сильну перекупленість або перепроданість. І навпаки, якщо RSI знаходиться в нейтральній зоні, сигнал може бути менш надійним.

Інтегруючи кілька індикаторів, трейдери можуть краще фільтрувати помилкові сигнали, підвищуючи точність своїх угод і покращуючи загальний процес прийняття рішень.

200-денний SMA проти 200-денного EMA

Простота. 200-денний індикатор SMA легко розраховується і широко використовується, що робить його загальноприйнятим еталоном для довгострокового аналізу трендів.
Стабільність. Надаючи рівну вагу всім точкам даних, SMA забезпечує плавне представлення цінових тенденцій, ефективно відфільтровуючи короткостроковий ринковий шум.

Індикатор із запізненням. Рівномірне зважування призводить до того, що SMA повільніше реагує на нещодавні зміни цін, що потенційно затримує сигнали про розворот тренду або появу нових тенденцій.
Менш чутливий. На волатильних ринках SMA може не відображати швидкі зміни цін оперативно, що може бути недоліком для трейдерів, які шукають своєчасну інформацію.

Оперативність. 200-денний EMA надає більшої ваги останнім цінам, що дозволяє йому швидше реагувати на поточні ринкові умови і надавати більш ранні сигнали.
Своєчасні сигнали. Чутливість до останніх даних робить EMA корисним для трейдерів, які прагнуть отримати вигоду з короткострокових ринкових рухів.

Чутливість до помилкових сигналів. Підвищена чутливість може призвести до більш частих помилкових сигналів, особливо в періоди ринкової волатильності або консолідації.
Складний розрахунок. Формула EMA's більш складна, ніж SMA's, що може бути складним завданням для тих, хто віддає перевагу простоті.

Вибір між 200-денними SMA і EMA залежить від торгових стратегій і цілей. Індикатор SMA пропонує більш плавний і стабільний погляд на довгострокові тенденції, що робить його придатним для довгострокових інвесторів. З іншого боку, EMA забезпечує більш швидку реакцію на зміну цін, що корисно для трейдерів, для яких пріоритетом є своєчасний вхід і вихід з ринку.

Щоб прискорити вашу торгівлю з 200 MA, стежте за "Золотим хрестом" і "Хрестом смерті".

Щоб покращити свою торгову гру за допомогою 200-day moving average, слідкуйте за моделями "Золотий хрест" та "Смертельний хрест". Золотий хрест виникає, коли короткострокова ковзаюча середня, наприклад, 50-денна, піднімається вище 200-денної, натякаючи на потенційний висхідний тренд. З іншого боку, "Хрест смерті" - це коли 50-денна ковзаюча середня опускається нижче 200-денної, що вказує на спадний тренд. Виявлення таких перетинів може допомогти вам вирішити, коли входити в угоду або виходити з неї, синхронізуючи вас з ринковими тенденціями.

Також розглядайте 200-day moving average як гнучку лінію підтримки або опору. Під час висхідного тренду ціни можуть відскочити від цієї лінії, діючи як підтримка; під час низхідного тренду вона може діяти як стеля. Слідкуючи за тим, як ціни поводяться навколо цього середнього значення, ви зможете краще розраховувати час для угод і отримувати максимальну вигоду від ринкових рухів.

Підсумок

На закінчення, хоча Moving Average залишається популярним і надійним інструментом, важливо пам'ятати, що це не чарівна куля. Як і будь-який інший індикатор, він має свої обмеження, і сліпе слідування його сигналам без контексту може призвести до помилок.

Я бачив, як сильно змінилися ринки за останні кілька десятиліть. П'ять, десять або двадцять років тому торгові схеми були більш послідовними, а тренди часто слідували класичним моделям, що полегшувало виявлення розворотів і продовжень. Тоді ринки передбачувано реагували на новини та фундаментальні фактори, що робило традиційні індикатори, такі як Moving Average, більш надійними.

Зараз все змінилося. Ринки стали швидшими, складнішими, і на них впливає все - від алгоритмічної торгівлі до глобальних подій. Реакція на новини може бути непослідовною, і багато старих правил більше не застосовуються. Ось чому зараз як ніколи важливо використовувати Moving Average разом з іншими інструментами і стратегіями, щоб орієнтуватися в сучасному мінливому ринковому ландшафті.

Поширені запитання

Що таке 200-денний Мoving Average?

200-денний Moving Average (MA) - це широко використовуваний інструмент технічного аналізу, який розраховує середню ціну активу за останні 200 днів. Він допомагає трейдерам та інвесторам визначати довгострокові ринкові тенденції і цінується за свою простоту і надійність.

200-денний MA проти 200-денного EMA - в чому плюси і мінуси?

200-денний Simple Moving Average (SMA) відстає від цінових змін, що робить його ідеальним для довгострокового трендового аналізу, в той час як 200-денний Exponential Moving Average (EMA) швидше реагує на цінові зміни, але несе більший ризик помилкових сигналів на волатильних ринках.

Як торгувати, використовуючи 200-денний MA?

Традиційно 200-денний MA використовується для трендової торгівлі, тобто коли ціна рухається вище 200-денного MA, відкати слід використовувати для купівлі, а коли ціна рухається нижче 200-денного MA - для продажу.

Які торгові стратегії використовують 200-денний MA?

Золотий хрест і хрест смерті - дві найнадійніші стратегії, що використовують 200-денний MA. Золотий хрест виникає, коли більш коротка ковзаюча середня перетинає 200-денну MA знизу, сигналізуючи про бичачий тренд. Смертельний хрест виникає, коли більш коротка ковзаюча середня перетинає 200-денну MA зверху, вказуючи на ведмежий тренд.

Команда, яка працювала над статтею

Аламін Моршед є автором на Traders Union. Він спеціалізується на написанні статей для бізнесів, які прагнуть покращити свої позиції у пошуку Google та конкурувати на ринку. Завдяки експертним знанням у сфері пошукової оптимізації (SEO) та контент-маркетингу, його матеріали завжди інформативні та ефективні.

Дізнайтеся про нашу редакційну політику

Індекс

Індекс у торгівлі - це показник ефективності групи акцій, яка може включати активи та цінні папери, що входять до неї.