Торгова Strategy та філософія Jesse Livermore

Jesse Livermore — це ім’я, яке не можна ігнорувати, перераховуючи найкращих трейдерів акціями, досягнення яких і досі слугують великою натхненням для молодих трейдерів. Jesse Livermore увійшов в аннали Wall Street як один із найвідоміших і найзначущіших трейдерів, як у позитивних, так і у складних аспектах торгівлі акціями. Якщо ви ніколи не відчували захоплення, читаючи про легенди біржової торгівлі, стратегія торгівлі Jesse Livermore та його загальний стиль інвестування неодмінно вас захоплять і надихнуть.

Для початківців досвід Jesse Livermore може допомогти в різних аспектах торгівлі акціями, починаючи з вибору акцій для купівлі та розуміння, як їх продати з прибутком. Професіонали отримають користь, дізнавшись, як робити розумні вибори та які акції витримають різні економічні кризи.

Історія Jesse Livermore, який здобув славу на Wall Street за передбачення падінь ринку, містить додаткові уроки. У цій статті буде розкрито все, що вам потрібно знати про торгову стратегію, книги та цитати Jesse Livermore.

Хто такий Jesse Livermore?

Jesse Livermore

Jesse Livermore — американський біржовий трейдер, відомий своїми надзвичайними успіхами в торгівлі та фінансовими невдачами. Лівермор, який народився 26 липня 1877 року в Шрусбері, Массачусетс, міг відвідувати лише початкову школу, перш ніж у 14 років приєднатися до Paine Webber & Co. у Бостоні.

У дуже молодому віці він розпочав свою кар'єру у торгівлі акціями, виконуючи завдання для місцевих брокерів і записуючи ціни акцій з стрічкових записів біржі на дошку. Внаслідок цього він зміг здобути достатні знання про фондовий ринок перед тим, як почати формувати свої торгові плани.

Коли Ліверморю було 15 років, він позичив у матері 5 доларів і здійснив свою першу угоду, яка виявилася успішною, оскільки він правильно передбачив рух ціни. Він отримав прибуток у розмірі 3,12 долара від цієї операції.

Після того, як Jesse Livermore досяг 16 років, він залишив Paine Webber & Co. і почав торгувати самостійно. У цей час клієнти часто використовували значні обсяги кредитного плеча при ставках на ціни акцій, а для продажів часто використовувалися bucket stores.

Він був змушений переїхати до New York після того, як його вигнали з біржових контор у Бостоні через його постійний успіх. Саме з цього моменту офіційно почалася його кар'єра в торгівлі. Він накопичив значний капітал у період з 1907 по 1940 рік, отримуючи прибуток від змін на ринку.

Торговельна кар'єра

Лівермор встановив рекорди за найбільшим щоденним прибутком і найбільшим щоденним збитком. Його найбільші торгові успіхи сталися у 1929 році, коли обвалився фондовий ринок, і він значно на цьому виграв. Він заробив близько 100 мільйонів доларів після краху Wall Street 1929 року. Він робив шорт на акції і правильно передбачив крах, заробивши мільйони доларів.

Він здобув широке визнання завдяки своїм прибутковим коротким позиціям у цей нестабільний період. Лівермор купував акції під час бичачих ринків і продавав їх, коли ринкова динаміка змінювалася.

Однак кар'єра Лівермора у торгівлі не була позбавлена труднощів і трагедій; внаслідок ризикованих угод і надмірного кредитного плеча він кілька разів оголошував банкрутство. Він часто пояснював ці фінансові невдачі своєю нездатністю дотримуватися власних торгових правил.

Навіть після його смерті трейдери та інвестори по всьому світу продовжують вивчати та обговорювати ідеї Лівермора щодо психології ринку, управління ризиками та аналізу трендів. Вигаданий персонаж «Ларрі Лівінгстон» у книзі Едвіна Лефевра «Reminiscences of a Stock Operator» був створений за образом торгової кар’єри Jesse Livermore.

Перш ніж дослідити пізні роки життя Jesse Livermore, варто зазначити, що багато його принципів – особливо його увага до дисципліни, управління грошима та слідування за трендом – залишаються актуальними для трейдерів і сьогодні. Сучасні інвестори можуть застосовувати ці уроки, використовуючи інструменти та платформи XXI століття.

Щоб проілюструвати це, нижче наведено порівняння найкращих брокерів акцій 2025 року, які надають професійні інструменти, освітню підтримку та доступ до світових ринків – саме ті ресурси, які можуть допомогти трейдерам застосувати в практиці вічні стратегії Лівермора.

Як помер Jesse Livermore?

Що стосується контролю над своїми емоціями поза торгівлею акціями, Лівермор боровся з депресією. Трагічно, 28 листопада 1940 року він покінчив життя самогубством у готельному номері в New York. Незабаром після 17:30 вечора Лівермор вистрілив собі в голову з автоматичного пістолета Colt у гардеробі готелю Sherry-Netherland на Манхеттені.

Досвід Jesse Livermore слугує уроком про небезпеки торгівлі. Це особливо актуально для цінності емоційної стриманості, нагадуючи про психологічні труднощі, з якими можуть стикатися трейдери у світі фінансів з високими ставками.

Якою була вартість Jesse Livermore на момент його смерті?

Коли Джессі помер у 1940 році, його чистий капітал, за повідомленнями, перевищував 100 мільйонів доларів. Методи торгівлі Джессі, які трейдери досі аналізують, були свідченням його надзвичайного багатства та успіху. Jesse Livermore — справжня легенда, і більшість трейдерів сьогодні продовжують його торгову спадщину.

Яка була торгова стратегія Jesse Livermore?

Основою торгової стратегії Jesse Livermore була концепція «аналізу ринкових тенденцій». Він вважав, що ціни акцій рухаються в трендах, тому купував і утримував акції під час бичачих ринків, а потім продавав їх, коли змінювався імпульс ринку. Він спостерігав за ціновими тенденціями разом з аналізом обсягів перед продажем.

Лівермор широко використовував технічний аналіз і психологію ринку, ставши відомим своєю дивовижною здатністю передбачати ринкові тенденції та розвороти. Лівермор торгував акціями, які мали тренд, і уникав ринків, що коливалися.

Цитати та поради Jesse Livermore для початківців

Початківці на фондовому ринку часто стикаються з труднощами у прийнятті рішень, коли настає час торгувати акціями. Однак Jesse Livermore, відомий трейдер початку XX століття, стверджує, що будь-який трейдер може покращити свої навички, якщо він готовий вчитися новому.

За словами Лівермора, встановлення практики моніторингу змін цін і обсягу торгів та адаптація стратегій до поточного ринкового середовища допомагає у виявленні ринкових трендів. «Тренд — твій друг», — він відомо казав, маючи на увазі, що слідування за поточним ринковим трендом підвищує ймовірність успіху.

Лівермор наголошував на важливості відстеження ринкових тенденцій, але найбільш відомий тим, що відмовлявся робити ставку на угоду, доки ринок не підтвердить його припущення. Jesse Livermore стверджує, що для підвищення шансів перевершити ринок у довгостроковій перспективі слід інвестувати в найсильніші акції. Нижче наведено кілька порад Jesse Livermore щодо управління грошима.

Поради Jesse Livermore щодо управління грошима, інвестування та торгівлі:

• Розглядайте свій торговий капітал як єдине джерело, тому захист його вимагає утримання від необґрунтованих ризиків, які можуть призвести до значних втрат

• Торгуйте лише тоді, коли ви психологічно стабільні, уникайте надмірного збудження та надмірної торгівлі. Це може призвести до дорогих помилок і непотрібних втрат

• Навчіться завжди робити глибокий вдих перед відкриттям позиції. Терпіння — це чеснота у фондовій торгівлі; розробляйте нові плани, поки чекаєте на ідеальну нагоду

• Незалежно від того, наскільки добре ви вважаєте, що розумієте торгівлю, продовжуйте вчитися. Підтримка своїх знань і адаптація до змінних обставин вимагає постійного вивчення динаміки ринку та тенденцій

• Якщо угода йде проти вас, не зволікайте з фіксацією збитків. Виходячи з програшних угод якомога швидше, ви можете зберегти свій капітал для кращих можливостей і залишатися активним на ринку

• Не поспішайте закривати прибуткові угоди; ви можете максимізувати прибуток, дозволяючи їм тривати довше, щоб компенсувати збитки від збиткових угод

• Прийняття раціональних рішень вимагає виключення емоцій із рівняння та збереження неупередженості; це є ключовим при торгівлі акціями

• Навіть якщо ви отримаєте чудові поради від третьої сторони, довіряйте своїм здібностям і не піддавайтеся спокусі слідувати за ними без оцінки

Принципи Лівермора можуть запропонувати цінні поради: інтегруйте їх з урахуванням сучасного фінансового середовища та торгових платформ.

Відомі цитати Jesse Livermore

• У бізнесі спекуляцій або інвестування в цінні папери та товари ніколи не відбувається нічого нового. ~Jesse Livermore

• Гроші не можна постійно заробляти, торгуючи щодня або щотижня протягом року. ~Jesse Livermore

• Не довіряйте власній думці; підтримуйте своє судження, доки сама дія ринку не підтвердить вашу думку. ~Jesse Livermore

• Те, що сталося в минулому, станеться знову. Це тому, що ринки керуються людьми, а людська природа ніколи не змінюється. ~Jesse Livermore

• Важливо те, що люди робили на фондовому ринку, а не те, що вони казали, що збираються робити. ~Jesse Livermore

• Поки акція поводиться правильно і ринок правильний, не поспішайте фіксувати прибуток. ~Jesse Livermore

• Ніколи не купуйте акції лише тому, що вони значно впали від свого попереднього максимуму. ~Jesse Livermore

• Не варто надто допитливо ставитися до всіх причин руху цін. ~Jesse Livermore

• «На Wall Street немає нічого нового; не може бути, бо спекуляції такі ж старі, як гори. Все, що сьогодні відбувається на фондовому ринку, вже траплялося раніше і трапиться знову». ~Jesse Livermore

Книги Jesse Livermore

Книги Jesse Livermore є еталоном правил і методів для інвесторів, які прагнуть приймати інвестиційні рішення. Серед популярних книг Jesse Livermore інвестори можуть отримати користь, прочитавши наведені нижче:

• Як торгувати акціями від Jesse Livermore

• Моє життя на Wall Street від Jesse Livermore

• Як я заробив три статки на фондовому ринку, від Jesse Livermore

• Спогади біржового оператора від Edwin Lefèvre

Серед усіх книг, написаних про Jesse Livermore, «Спогади біржового оператора» Едвіна Лефевра містять його торгові методи, спостереження та досвід.

Хоча книга була вперше опублікована у 1923 році, вона досі залишається однією з найпопулярніших і рекомендованих книг з інвестування для новачків. Відмінна інформація про фінансові ринки, представлена логікою в цих книгах, значно допомогла поколінням читачів. Роль Ларрі Лівінгстона в «Reminiscences of a Stock Operator» допомогла зробити її більш зрозумілою.

Ця книга описує, як Лівермор почав опановувати ринки у віці 14 років, роблячи прогнози щодо напрямку руху цифр. Починаючи з інвестиції у п’ять доларів, він накопичує статок до своїх двадцяти років і стає значущим гравцем на Wall Street. У ній показано, як на початку 1900-х Jesse Livermore ризикував десятками мільйонів доларів на фондових та товарних ринках. А також як він заробив понад 10 мільйонів доларів за один торговий місяць.

Хоча Лівермор не писав цю книгу, його досвід і філософія торгівлі широко цитуються. Кожен, хто хоче зрозуміти мислення та тактики успішних трейдерів, повинен її прочитати. Прочитавши «Спогади біржового оператора» Едвіна Лефевра, ви отримаєте уявлення про методи торгівлі Лівермора та його розуміння ринкових тенденцій, психології торгівлі та дисципліни.

Ваш успіх значно більше залежить від угод, які ви пропускаєте, ніж від угод, які ви укладаєте

Андрій Мастикін Керівник відділу оглядів і рейтингів компаній

З мого власного досвіду, найцінніший урок від Лівермора стосується не графіків – а терпіння. Сучасні трейдери женуться за сигналами, сканерами та індикаторами, але Лівермор опанував вміння чекати на чіткий тренд перед тим, як діяти.

Коли я наставляю трейдерів сьогодні, я кажу їм те, чого мені знадобилися роки, щоб навчитися: ваш успіх значно більше залежить від угод, які ви пропускаєте, ніж від угод, які ви здійснюєте. Лівермор це глибоко розумів.

Ще одна порада, яку я б дав, натхненна його прикладом, — це ставитися з повагою до кожного великого тренду. Вам не потрібно ловити кожен колив цін. Але коли ринок входить у тривалий рух, саме звідти надходить більшість ваших прибутків. Лівермор називав це «великим коливанням», і трейдери досі недооцінюють його силу.

Нарешті, серйозно ставтеся до його помилок. Він зазнавав невдач не тому, що його стратегія перестала працювати, а тоді, коли він її ігнорував. Це саме має нагадати кожному трейдеру, що дисципліна — це найцінніший навик, який ви коли-небудь опануєте, і той, що ніколи не перестає приносити дивіденди.

Висновок

Вам сподобалася стаття?

Дякуємо за ваш відгук!

Що ми могли б покращити?

надіслати

Вибір редакції та аналітика

40 хвилини тому Джонатан Маверік

Як створити багатство з нуля за 3 практичні кроки

#finance #Apple #NVDA

3 години тому Євген Комчук

Обвал індексу Kospi: чому корейський ринок рухнув слідом за ШІ-акціями

#finance #stocks #Stock indexes

1 день тому Міра Київська

Біткоїн чи Ferrari: яка інвестиція краща?

#crypto #Bitcoin

2 дні тому Міра Київська

Strategy продає біткоїни: мала угода — велика проблема

#Michael Saylor #crypto #Strategy #Bitcoin

3 дні тому Михайло Внучков

Ledger проти Trezor: у пошуках ідеального криптогаманця

#Ledger #crypto #Trezor Wallet

4 дні тому Олег Ткаченко

Торговці повітрям: чому Binance закриває NFT-майданчик

#NFT #Binance

Всі новини

Рекомендовані статті

Стратегія торгівлі за ведмежим молотом - Traders Union

Паршва Турахія

4 дні тому

Посібники зі стратегії торгівлі | Як працює стратегія торгівлі?

Паршва Турахія

4 дні тому

Таймфрейми в трейдингу на Форекс: що обирають трейдери | Дослідження TU

Анастасія Чабанюк

4 дні тому

Форекс і бінарні опціони: чим вони відрізняються та де реальніше заробити

Антон Харитонов

4 дні тому

Як інфлюенсери впливають на рішення приватних інвесторів: дослідження TU

Анастасія Чабанюк

4 дні тому

Команда, яка працювала над статтею

Пітер Еммануель Чіджиоке

Автор

Пітер Еммануель Чіджіоке - професійний автор, фахівець в галузі особистих фінансів, ринку Форекс, криптовалюти, блокчейна, NFT та Web3, а також автор професійного контенту для фінансового порталу Traders Union. Пітер працював у сегменті комп'ютерних наук, де набув великого практичного досвіду у програмуванні, машинному навчанні та технології блокчейну.

Дізнайтеся про нашу редакційну політику

Глосарій для початківців трейдерів

CFD

CFD - це контракт між інвестором/трейдером і продавцем, який демонструє, що трейдер повинен буде сплатити продавцю різницю між поточною вартістю активу і його вартістю на момент укладення контракту.