Найуспішніші одноденні трейдери в світі

Одноденна торгівля передбачає купівлю та продаж фінансових інструментів протягом одного торгового дня і проклала шлях для кількох людей, які досягли виняткового успіху. У цій статті розглядаються стратегії та підходи найкращих денних трейдерів, надається цінна інформація та уроки для тих, хто хоче піти їхніми слідами.

Найуспішніші денні трейдери у світі

Jim Simons Кількісний геній

Jim Simons відомий математик і колишній зломщик кодів змінив фінансовий світ, застосувавши складні математичні моделі до торгівлі. Він заснував Renaissance Technologies, хедж-фонд, що стоїть за надзвичайно успішним фондом Medallion Fund, відомим своїми винятковими показниками та новаторськими кількісними стратегіями.

Довідка:

• Академічний та професійний шлях. Народився в 1938 році в Ньютоні, штат Массачусетс, Simons рано виявив здібності до математики, отримавши ступінь бакалавра в Массачусетському технологічному інституті в 1958 році та ступінь доктора в Каліфорнійському університеті в Берклі в 1961 році. Він викладав у Массачусетському технологічному інституті та Harvard, а також працював хакером в АНБ, застосовуючи свої математичні знання до криптографії.

• Засновник компанії Renaissance Technologies. У 1982 році Simons використав свої математичні знання для заснування компанії Renaissance Technologies зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, яка зробила революцію в інвестуванні завдяки підходу, заснованому на даних.

Підхід до торгівлі:

• Моделі, засновані на даних. Simons став лідером у використанні алгоритмів і статистичних моделей для аналізу величезних обсягів ринкових даних, розкриваючи закономірності і можливості, невидимі для людського ока.

• Усунення емоцій. Зосереджуючись на моделях і даних, підхід Simons зменшує людські упередження, забезпечуючи дисципліновані та послідовні інвестиційні рішення.

• Точність на різних ринках. Ренесанс Технології розробила стратегії, які застосовуються до різних класів активів, включаючи акції, ф'ючерси та сировинні товари.

George SorosЕдвард Бекер: людина, яка зруйнувала Банк Англії

George Soros угорсько-американський інвестор і філантроп, відомий своїм значним впливом на світові фінансові ринки та широкою філантропічною діяльністю.

Передісторія:

• Раннє життя. Народився в Будапешті в 1930 році, Soros пережив нацистську окупацію під час Другої світової війни. У 1947 році емігрував до Англії, де навчався в Лондонській школі економіки у філософа Карла Поппера, чия концепція "відкритого суспільства" значно вплинула на світогляд Сороса.

• Початок кар'єри. Після завершення навчання Soros пішов у фінансовий сектор, працюючи в різних комерційних банках Лондона та Нью-Йорка. У 1970 році заснував компанію Soros Fund Management, яка виросла в один з найуспішніших хедж-фондів.

Підхід до торгівлі:

• Глобальна макростратегія. Soros відомий тим, що робить великі цілеспрямовані ставки на валюти, товари та інші активи на основі аналізу економічних тенденцій та політичних подій.

• Теорія рефлексивності. Він розробив теорію рефлексивності, припускаючи, що упередження учасників ринку можуть впливати на фундаментальні ринкові показники, створюючи самопідсилюючі цикли бумів і падінь.

• Управління ризиками. Soros відомий тим, що бере на себе значні ризики, коли шанси сприятливі, але він також наголошує на важливості швидкого скорочення втрат, коли торгівля не вдається.

Paul Tudor JonesПрогнозування ринкових крахів

Paul Tudor Jones відомий тим, що передбачив крах фондового ринку 1987 року, коли він потроїв свій капітал, тримаючи великі короткі позиції. Його торгова філософія поєднує технічний аналіз з глибоким розумінням ринкової психології, що дозволяє йому передбачати значні ринкові рухи.

Довідка:

• Засновник Tudor Investment Corporation. Заснований у 1980 році, Tudor Investment Corporation перетворився на один з найавторитетніших хедж-фондів у світі, відомий своїми успішними макротрейдинговими стратегіями.

• Раннє визнання. Здобув популярність завдяки точному передбаченню краху фондового ринку 1987 року, використавши стратегічні короткі позиції для значного збільшення свого капіталу.

• Репутація. Відомий своєю здатністю передбачати основні економічні зрушення, Jones став ключовою фігурою в індустрії хедж-фондів.

Підхід до торгівлі:

• Технічний і психологічний аналіз. Використовує технічні патерни в поєднанні з ринковою психологією для передбачення руху ринку і виявлення прибуткових можливостей.

• Управління ризиками. Застосовує суворий контроль ризиків для обмеження потенційних втрат, підкреслюючи важливість дисциплінованої торгівлі.

• Протилежні стратегії. Не боїться робити ставки проти домінуючих ринкових тенденцій, якщо це підтверджується ретельним аналізом, демонструючи готовність кинути виклик загальноприйнятій думці.

Steven CohenТитан хедж-фондів

Steven Cohen засновник Point72 Asset Management, відомий своїм швидким стилем торгівлі та здатністю генерувати стабільні прибутки. Підхід Коена зосереджений на фундаментальному аналізі та глибокому розумінні компаній, в які він інвестує, у поєднанні з дисциплінованою стратегією управління ризиками.

Довідка:

• Засновник компаній з управління активами SAC Capital Advisors та Point72. Заснував SAC Capital Advisors у 1992 році, перетворивши його на один з найуспішніших хедж-фондів до його закриття у 2013 році через проблеми з інсайдерською торгівлею. Пізніше заснував Point72 Asset Management, зосередившись на довгих/коротких акціонерних стратегіях.

• Власник бейсбольної команди New York Mets. У 2020 році придбав контрольний пакет акцій бейсбольної команди Вищої ліги, що демонструє його різноманітні інвестиційні інтереси.

Підхід до торгівлі:

• Фундаментальні дослідження. Наголошує на глибокому розумінні компаній через ретельний аналіз, оцінку фінансового стану, ринкових тенденцій та конкурентного позиціонування.

• Командна співпраця. Покладається на широку мережу аналітиків та портфельних менеджерів для збору інформації та заохочення обміну ідеями.

• Дисципліноване виконання. Дотримується суворих практик управління ризиками, встановлюючи чіткі точки входу та виходу для оптимізації прибутковості та обмеження потенційних втрат.

Ross CameronТрейдер-педагог

Ross Cameron засновник Warrior Trading, перетворив $583 на понад $100 000 всього за 45 днів. Він підкреслює важливість освіти, дисципліни та чіткого торгового плану. Кемерон виступає за використання технічного аналізу та імпульсних торгових стратегій.

Довідка:

• Засновник компанії Warrior Trading. Заснована в 2012 році, Warrior Trading - це освітня платформа, покликана допомогти початківцям трейдерам за допомогою курсів, торгових симуляторів в реальному часі і спільноти підтримки.

• Самостійний трейдер. Перетворив невеликий торговий рахунок у 583,15 доларів США на понад 10 мільйонів доларів США підтвердженого та перевіреного аудитом прибутку, продемонструвавши потенціал дисциплінованих торгових стратегій.

Підхід до торгівлі:

• Імпульсна торгівля. Спеціалізується на пошуку та торгівлі акціями з високою волатильністю та обсягом, прагнучи отримати прибуток від швидкого руху цін.

• Освіта та дисципліна. Наголошує на необхідності чіткого торгового плану, постійного навчання та суворого дотримання правил для управління ризиками.

• Баланс між ризиком і винагородою. Зосереджується на тому, щоб потенційні прибутки значно перевищували потенційні збитки, використовуючи ефективні методи управління ризиками.

Як вибрати правильного брокера для денної торгівлі?

Вибір правильного брокера для денної торгівлі має важливе значення для підтримки швидкого та ефективного виконання угод. Почніть з розгляду надійності та зручності торгової платформи; платформа з передовими інструментами побудови графіків і даними в реальному часі є ключовим фактором для прийняття швидких рішень. Комісії та збори не менш важливі, оскільки денна торгівля передбачає численні транзакції, які можуть швидко призвести до збільшення витрат.

Хоча багато брокерів зараз пропонують безкомісійні угоди, будьте пильні щодо потенційних прихованих платежів. Не варто забувати про швидкість і якість виконання угод; швидке виконання угод може мати вирішальне значення під час ринкової волатильності. Крім того, переконайтеся, що діяльність брокера регулюється авторитетним органом для забезпечення безпеки ваших коштів. Ще одним фактором є мінімальний розмір рахунку - обирайте брокера, який відповідає вашому бюджету. І нарешті, надайте перевагу швидкій та компетентній підтримці клієнтів, оскільки оперативна допомога може бути безцінною, коли виникають проблеми під час торгівлі. Зваживши ці фактори, ви можете вибрати брокера, який найкраще відповідає вашій денній торговій стратегії та цілям.

Міркування для трейдерів

Початківцям, які хочуть навчитися у найуспішніших трейдерів, слід пам'ятати, що успіх в денній торгівлі - це більше, ніж просто вивчення графіків і патернів. Ключовою, але часто упущеною стратегією є зосередження на ринковому часі в перші та останні години торгівлі. Ці періоди, відомі своєю вищою волатильністю та обсягом через інституційні угоди, можуть запропонувати сильні торгові можливості. Побачивши, як трейдери, такі як Paul Tudor Jones або Mark Minervini, використовують цей час, ви зможете краще визначити шанси, які відповідають ринковим тенденціям. Створення плану, заснованого на цьому часі, може допомогти вам зосередити свої зусилля і підвищити ефективність торгівлі.

Ще одна цінна порада - стежити за новинами та подіями, які впливають на конкретні акції або сектори ринку. На відміну від загального аналізу ринку, цей підхід фокусується на окремих акціях, які зазнають раптових стрибків обсягу через новини, прибутки або зміни в політиці. Досвідчені трейдери часто використовують цю тактику для отримання швидких прибутків у швидкоплинних ситуаціях. Початківцям, навчившись діяти швидко і збалансовувати ризики, ви зможете досягти успіху. Спостерігаючи за тим, як це роблять провідні трейдери, ви можете отримати хороші ідеї для побудови власного ефективного денного торгового плану.

Ризик і попередження

Денна торгівля, хоча і приносить прибуток, має ризики, які виходять за рамки звичайної торгівлі. Ключова проблема, яку розуміють досвідчені трейдери, але часто не помічають новачки, - це надмірна торгівля. Бажання продовжувати укладати угоди протягом усього дня може призвести до поспішних рішень, заснованих на почуттях, а не на хорошому аналізі. Важливо вчитися у таких людей, як Мартін Шварц, який знав, коли потрібно залишатися поза ринком. Це вимагає усвідомлення власних звичок і знання того, коли потрібно зробити перерву, якщо ринок не подає чітких сигналів. Зберігати спокій і бути терплячим може бути так само цінно, як і гроші, які ви заробляєте.

Інший реальний ризик - застрягти в угодах з низьким обсягом. Навіть досвідчені трейдери можуть опинитися в ситуації, коли раптове падіння активності позбавляє їх можливості продавати за бажаною ціною. Спостерігаючи за тим, як успішні трейдери справляються з цим, зосереджуючись на періодах з високими обсягами або ринках зі стабільною активністю, ви можете багато чому навчитися. Також розумно торгувати міксом різних акцій або активів, щоб не надто залежати від тих, що мають низькі обсяги. Ці поради допоможуть вам уникнути великих втрат і зробити вашу торгівлю більш стабільною.

Початківцям може бути корисно вивчити, як професійні трейдери підтримують баланс

Анастасія Чабанюк Автор, фінансовий експерт Traders Union

Одна зі стратегій, яку часто використовують провідні денні трейдери, полягає в тому, щоб зосередитися на співвідношенні ризику і винагороди з акцентом на суворому управлінні ризиками. Замість того, щоб прагнути до великих, нечастих перемог, успішні денні трейдери, такі як Paul Tudor Jones, ставлять на перше місце захист свого капіталу, беручи участь лише в тих угодах, де потенційний прибуток значно перевищує потенційні збитки. Початківцям може бути корисно вивчити, як професійні трейдери підтримують баланс між агресивністю, коли з'являються можливості, і обережністю, коли ринки непередбачувані.

Ще один цінний урок - важливість психології трейдингу. Такі трейдери, як Mark Minervini та Martin Schwartz, пояснюють свій стабільний успіх не лише технічними навичками, але й психологічною стійкістю. Вони підкреслюють важливість дотримання дисципліни, відмови від гонитви за збитками і терпіння, щоб дочекатися правильних налаштувань. Початківці повинні зрозуміти, що збереження ясного, сфокусованого мислення як під час перемог, так і під час поразок є ключем до довгострокового успіху. Розробка стратегій управління стресом і контролю емоцій може відокремити успішних трейдерів від тих, хто дозволяє емоціям диктувати свої рішення.

Висновок

Денна торгівля - це дуже динамічна і складна сфера, яка створила одних з найуспішніших трейдерів у світі. Ці люди, завдяки дисципліні, інноваціям і непохитній відданості справі, продемонстрували, чого можна досягти при правильному поєднанні навичок і стратегій. Від Jim Simons' кількісного блиску до George Soros' майстерності фундаментального аналізу, їхні історії пропонують цінні уроки як для початківців, так і для досвідчених трейдерів.

Однак денна торгівля не позбавлена ризиків. Висока волатильність та емоційна напруженість вимагають від трейдерів хорошої підготовки, дисципліни та постійного навчання. Розуміючи і застосовуючи такі ключові принципи, як управління ризиками, постійне вдосконалення і постійне інформування, трейдери-початківці можуть ефективно долати виклики цієї сфери.

Поширені запитання

Рекомендовані статті

Чи законна денна торгівля? Правила та обмеження денної торгівлі

Пітер Еммануель Чіджиоке

3 дні тому

Найбагатші трейдери на Forex у світі — у чому їх секрет?

Михайло Внучков

3 дні тому

Скальпінг vs. Денна торгівля: Що вибрати

Максим Нечипоренко

3 дні тому

Аналіз спреду обсягу | Повний посібник та торгові стратегії

Андрій Мастикін

3 дні тому

Кращі короткострокові торгові стратегії на Форекс

Іван Андрієнко

18 тижнів тому

Команда, яка працювала над статтею

Рінат Гісматуллін

Автор Traders Union

Підприємець, бізнес-експерт. Досвід у трейдингу – 9 років. Акцентується на довгострокових інвестиціях, але використовує також внутрішньоденну торгівлю. Приватний консультант із інвестування в цифрові активи та особисті фінанси. Дві вищі освіти – економічна та філологічна.

Дізнайтеся про нашу редакційну політику

Глосарій для початківців трейдерів

Скальпінг

Скальпінг у торгівлі - це стратегія, при якій трейдери прагнуть отримати швидкий, невеликий прибуток, виконуючи численні короткострокові угоди протягом декількох секунд або хвилин, отримуючи вигоду від незначних цінових коливань.

Денна торгівля

Денна торгівля передбачає купівлю та продаж фінансових активів протягом одного торгового дня з метою отримання прибутку від короткострокових цінових коливань, і позиції, як правило, не утримуються протягом ночі.

ECN

ECN, або електронна комунікаційна мережа, - це технологія, яка з'єднує трейдерів безпосередньо з учасниками ринку, полегшуючи прозорий і прямий доступ до фінансових ринків.

Управління ризиками

Ризик-менеджмент - це модель управління ризиками, яка передбачає контроль над потенційними втратами з одночасною максимізацією прибутку. Основними інструментами управління ризиками є стоп-лосс, тейк-профіт, розрахунок обсягу позиції з урахуванням кредитного плеча та вартості пункту.

Прибуток

Тейк-профіт ордер - це тип торгового ордера, який наказує брокеру закрити позицію, коли ринок досягне певного рівня прибутку.