Як Paul Tudor Jones заробив свої гроші? Головні секрети та поради

Примітка редакції. Хоча ми дотримуємося суворої редакційної доброчесності, ця публікація може містити посилання на продукти наших партнерів. Ось пояснення, як ми заробляємо гроші. Жодні дані та інформація на цій сторінці не є інвестиційною порадою відповідно до нашої відмови від відповідальності.

Paul Tudor Jones заробив свої статки як менеджер хедж-фонду і трейдер, в першу чергу завдяки макротрейдинговим стратегіям, які капіталізували масштабні ринкові рухи. Він заснував Tudor Investment Corporation у 1980 році, досягнувши значного успіху, передбачивши крах фондового ринку 1987 року, коли він, як повідомляється, потроїв свій капітал за рахунок коротких позицій. Відомий своїм дисциплінованим управлінням ризиками та здатністю передбачати економічні тенденції, Джонс використав свій досвід у сфері ф'ючерсів та валют, щоб створити багатомільярдний статок.

Коли мова заходить про заробіток у світі інвестицій, мало яке ім'я є більш синонімом успіху, ніж Paul Tudor Jones. Протягом усієї своєї кар'єри Джонс постійно демонстрував дивовижну здатність генерувати величезні прибутки, незалежно від ринкової кон'юнктури.

Враховуючи його послужний список, не дивно, що Forex та інвестори-початківці завжди запитують: "Як Paul Tudor Jones заробив свої гроші?". Початківцям завжди корисно вивчати досвід тих, хто вже досяг успіху в інвестуванні, таких як Paul Tudor Jones. У цій статті ми детальніше розглянемо життя та кар'єру цього легендарного інвестора, а також деякі секрети його успіху.

Хто такий Paul Tudor Jones і як він заробив гроші?

Paul Tudor Jones народився в 1954 році в Мемфісі, штат Теннессі. Закінчив Університет Вірджинії в 1976 році. Під час навчання в коледжі заробляв на життя тим, що писав статті для невеликої ділової газети свого батька Memphis Daily News під ім'ям Пол Ігл (Paul Eagle).

Paul Tudor Jones

Хоча його прийняли до Harvard, Джонс відхилив пропозицію. Замість цього він вирішив попросити свого двоюрідного брата, Вільяма Дюнаванта, навчити його основам торгівлі. Дюнавант направив Джонса до Ілая Талліса, товарного брокера з Нового Орлеана.

Талліс був досвідченим трейдером, оскільки представляв інтереси відомих торговців бавовною. Тому він був достатньо кваліфікованим, щоб навчити Джонса торгувати бавовняними ф'ючерсами на Нью-Йоркській бавовняній біржі наприкінці 1970-х років. У свої 24 роки Джонс здобув достатньо навичок, щоб стати товарним брокером, який працював на E. F. Hutton & Co.

У 1980 році Paul Tudor Jones заснував Tudor Investment Corporation, хедж-фонд, який продовжує залишатися основним джерелом його статків. Одним з його найпомітніших успіхів було правильне передбачення краху фондового ринку 1987 року. Лише того дня Джонс заробив 100 мільйонів доларів прибутку.

В останні роки Джонс все більше займається філантропією. У 2013 році він заснував неприбуткову організацію Robin Hood Foundation, метою якої є боротьба з бідністю в Нью-Йорку.

У травні 2020 року Джонс заявив, що використав 1-2% своїх статків на купівлю bitcoin, щоб застрахуватися від інфляції. Paul Tudor Jones інвестиції в Bitcoin з'явилися тоді, коли очікувалося, що центральний банк надрукує більше грошей, щоб відновити економіку після пандемії коронавірусу.

Джонс в основному заробляє на Tudor Investment Corporation, який фокусується на коливаннях процентних ставок на валютному ринку. Сьогодні корпорація управляє активами на суму близько 11 мільярдів доларів.

Протягом багатьох років хеджування було неймовірно успішним, приносячи в середньому 19% річного прибутку. Томмі Робінс, який тісно співпрацює з Джонсом, стверджує, що фонд приносить стабільні прибутки. Він заробляв гроші щороку протягом останніх двох десятиліть.

Що таке чисті активи Paul Tudor Jones?

За даними Forbes, Paul Tudor Jones чистий капітал наразі становить $8,1 млрд. Це puts його на 317-й позиції в Forbes рейтингу найбагатших людей світу, який ведеться в режимі реального часу.

Forbes Це найбагатша позиція Джонса з 2013 року. Його статки зросли з $5,1 млрд у 2020 році до $7 млрд у 2021 році та $8,1 млрд у 2024 році. З більшою кількістю інвестиційних можливостей, цілком ймовірно, що Джонс стане ще заможнішим у майбутньому.

Paul Tudor Jones Портфель та інвестиції

Paul Tudor Jones нещодавні інвестиції Джонса показують, як він адаптується до мінливих ринкових умов. Tudor Investment Corporation має добре диверсифікований портфель у таких секторах, як технології, охорона здоров'я, фінанси та споживчі товари на власний розсуд.

У 2024 році компанія додала 501 нову акцію до свого портфелю. Деякі з них включають 686 581 акцію компанії iShares Russell 2000 ETF (IWM), вартістю близько 151,66 мільйона доларів, та 15 915 186 акцій компанії Infinera Corp (NASDAQ: INFN), що становить 0,39% портфеля.

Джонс неодноразово висловлював занепокоєння щодо традиційних інвестицій, особливо облігацій. Він попереджає, що зростання дефіциту бюджету США, збільшення боргу та підвищення відсоткових ставок може призвести до фіскальної кризи. У відповідь він зменшив свої інвестиції в облігації і навіть зайняв позиції проти довгострокових казначейських облігацій.

Перемикаючи акценти, Джонс збільшив свою частку в BlackRock’s iShares Bitcoin Trust (IBIT), володіючи понад 4,4 мільйонами акцій вартістю 159,9 мільйона доларів. Цей крок підкреслює його переконання, що Bitcoin є сильнішим хеджуванням від інфляції, ніж золото, і цю думку він поділяв і раніше.

Що таке торгова стратегія Paul Tudor Jones?

Paul Tudor Jones Торгова стратегія поєднує в собі різні методи, які допомагають йому визначати ринкові можливості. Деякі з цих методів включають

Технічний аналіз

Цей метод передбачає прогнозування майбутніх ринкових цін шляхом аналізу минулих цінових моделей. Paul Tudor Jones торгова стратегія Александера заснована на технічному аналізі та психології мас. Він вважає, що ринками рухають людські емоції, які мають тенденцію повторюватися.

Під час біржового краху 1987 року Paul Tudor Jones та його колега Пітер Боріш порівняли ринок з ринком, що передував краху в 1929 році.

Цей аналіз допоміг їм зрозуміти, що існує пряме порівняння між ринком 1929 року і поточними ринковими тенденціями 1987 року. Використовуючи цю інформацію, вони уклали одну з найбільших угод в історії Уолл-стріт.

Глобальна макроторгівля

Цей тип торгівлі передбачає зайняття позицій на світових фінансових ринках на основі економічних і політичних подій. Джонс є великим прихильником цього виду торгівлі, оскільки вважає, що він пропонує найкращі можливості для заробітку.

Ця філософія допомогла йому укласти деякі з найбільших і найприбутковіших угод в його кар'єрі. Інвестуючи за цією стратегією, Джонс віддає перевагу ф'ючерсному ринку. Він вважає, що він пропонує більшу ліквідність і кращі можливості для хеджування, ніж фондовий ринок.

Активне управління капіталом

Активне управління капіталом передбачає відстеження ефективності інвестиційного портфеля та прийняття рішень про продаж, утримання та купівлю певного активу. Мета полягає в тому, щоб перевершити середню прибутковість на фондовому ринку та отримати вигоду від цінових коливань у короткостроковій перспективі.

Paul Tudor Jones торгова стратегія "А" передбачає такий підхід, тому що він завжди відстежує свої позиції і стежить за тим, щоб його інвестиції приносили хороші результати. Якщо він бачить, що певний актив працює погано, він швидко продає його і переходить до іншої інвестиції.

Paul Tudor JonesПоради для початківців

Якщо ви новачок в інвестуванні та торгівлі, Paul Tudor Jones має для вас кілька чудових порад. Ось п'ять порад від самого автора:

Знання, отримані в аудиторії, недостатньо підготують вас до торгівлі

Ви повинні бути готові до реальності ринків, яка може сильно відрізнятися від того, що ви очікували. Ви отримаєте найкращі уроки, тільки торгуючи на ринку. Краще вчитися на практиці, тому що ринок сповнений сюрпризів, і жодна освіта не може підготувати вас достатньо для того, щоб впоратися з ними.

Завжди грайте в обороні, а не в нападі

Одна з найвідоміших Paul Tudor Jones цитат звучить так: "Ключ до успіху в захисті, а не в нападі". Ця цитата calls трейдерам завжди починати з малого, уникаючи занадто великих ризиків. Метою має бути мінімізація ваших втрат шляхом використання захисної стратегії під час гри.

Якщо ви наступаєте, легко припуститися помилки, вступаючи в торгівлю занадто рано, не маючи плану або стратегії. Ви повинні розуміти, що ринок завжди буде сповнений можливостей, і не варто поспішати, не маючи торгового плану.

Відкладіть его в сторону

Его може затьмарювати ваші судження і змушувати вас приймати імпульсивні рішення. Одна з цитат Paul Tudor Jones говорить: "Не будьте героєм. Не майте его. Завжди сумнівайся в собі та своїх здібностях".

Ця цитата вчить вас, що навіть коли ви починаєте відчувати себе комфортно в торгівлі, ви ніколи не повинні дозволяти своєму его взяти гору. Ви завжди повинні усвідомлювати свої власні обмеження і обов'язково ставити під сумнів свої рішення.

Не завжди слідуйте за трендом

Тільки тому, що всі інші роблять це, не означає, що ви повинні робити те ж саме. Може виникнути спокуса приєднатися до загальної маси, коли всі купують, але це часто відбувається саме тоді, коли ринок ось-ось розвернеться. Найважливіше в торгівлі - це залишатися при своїх початкових передумовах.

Ви завжди повинні дотримуватися свого початкового аналізу і не піддаватися впливу того, що роблять інші. Джонс є автором книги "Джессі Лівермор - хлопчик-плунжер: Людина, яка продала Америку в 1929 році". Ви можете прочитати її, щоб дізнатися, як вибір власної торгової стратегії може допомогти вам досягти успіху.

Не бійтеся зазнавати збитків

Збитки - це частина торгівлі, і ви повинні бути до них готові. Якщо ви боїтеся втратити гроші, ви ніколи не станете трейдером. Одна з найважливіших речей, яку потрібно пам'ятати, - це завжди скорочувати свої втрати. Якщо торгівля не вдається, виходьте з неї якомога швидше.

Чим довше ви залишаєтеся в збитковій угоді, тим більше грошей ви втратите. Ви можете використовувати цінові та часові стопи, щоб обмежити свої втрати. Якщо ви хочете дізнатися більше про те, як мінімізувати свої втрати, ви можете прочитати"Чарівники ринку: Інтерв'ю з кращими трейдерами".

Якщо ви хочете зарекомендувати себе як надійний інвестор, ви можете почати з Forex і торгівлі акціями з невеликої суми. Деякі платформи можуть допомогти вам торгувати акціями та Forex. До них відносяться:

Кращі Форекс-брокери
	Мін. депозит, $	Макс. плече	Мін. спред EUR/USD, піпси	Макс. спред GBP/USD, піпси	Захист прав інвесторів	Рівень регулювання	Відкрити рахунок
Pepperstone		1:500	0,5	1,4	£85,000 €20,000 €100,000 (DE)	Tier-1	ВІДКРИТИ РАХУНОК Ваш капітал під загрозою.
FOREX.com	100	1:50	0,7	1,4	£85,000	Tier-1	Вивчити досьє
Interactive Brokers		1:30	0,2	1,5	$500,000 £85,000	Tier-1	ВІДКРИТИ РАХУНОК Ваш капітал під загрозою.
IG Markets	1	1:200	0,6	1,5	£85,000 €100,000 SGD 75,000	Tier-1	Вивчити досьє
XM Group	5	1:1000	0,7	1,2	£85,000 €20,000	Tier-1	ВІДКРИТИ РАХУНОК Ваш капітал під загрозою.

Зосередьтеся на тому, що він зробив найкраще

Paul Tudor Jones успіх Едварда Шварцмана безпосередньо пов'язаний з його глибоким розумінням макроекономічних процесів і здатністю отримувати прибуток від ринкових криз. Його стратегія передбачення краху 1987 року була заснована на детальному аналізі фундаментальних даних і вивченні закономірностей попередніх криз. Такий підхід особливо корисний для сучасних трейдерів, які прагнуть приймати рішення на основі даних, а не інтуїції.

Ще один пункт його майстерності - управління ризиками. Джонс відомий своєю дисципліною і чітким плануванням кожної угоди. Його підхід до зупинки збитків і аналізу кожної помилки вчить, що успіх в торгівлі полягає не в тому, щоб знайти ідеальну угоду, а в тому, щоб зберегти капітал в довгостроковій перспективі. Для початківців це може бути цінним уроком: ризик слід прораховувати заздалегідь, а не управляти ним хаотично.

Джонс також показав приклад гнучкості та постійного навчання. Він досліджував нові підходи до торгівлі, адаптувався до мінливих ринкових умов і впроваджував сучасні аналітичні інструменти. Сьогодні трейдерам варто звернути увагу на такі технології, як алгоритмічна торгівля, щоб не тільки не відставати від ринку, але й випереджати його.

Висновок

Paul Tudor Jones кар'єра трейдера показує, як гострі інстинкти, ретельне планування та готовність йти на прораховані ризики можуть створювати надзвичайні результати. Від точного передбачення краху 1987 року до раннього виявлення нових можливостей, таких як Bitcoin, він побудував свій статок, випереджаючи ринкові тенденції, не втрачаючи при цьому з поля зору фундаментальні основи. Джонс має хист розуміти як цифри, так і людську поведінку, що допомагає йому робити кроки, на які інші не наважуються. Його історія - це не просто історія успіху, це історія про те, як завжди бути готовим до наступного великого кроку, залишаючись при цьому на землі.

Поширені запитання

Що таке хедж-фонд?

Хедж-фонд - це тип інвестиційного фонду, який об'єднує гроші різних інвесторів для інвестування в цінні папери, товари та інші активи.

У чому різниця між хедж-фондом та взаємним фондом?

Основна відмінність між хедж-фондом і взаємним фондом полягає в тому, що хедж-фонди не підпорядковуються тим же правилам, що і взаємні фонди. Крім того, хедж-фонди, як правило, більш ризиковані та волатильні, ніж взаємні фонди.

Чи можу я розбагатіти, інвестуючи в акції, чи ризик занадто високий?

Розбагатіти, інвестуючи в акції, можна, але для цього потрібен час і терпіння. Інвестування в акції завжди пов'язане з ризиком. Однак, якщо ви диверсифікуєте свій портфель, ви можете мінімізувати ризики.

Що означає інфляція для фондового ринку?

Інфляція може знизити вартість інвестицій. Вона також може призвести до підвищення відсоткових ставок, що робить запозичення грошей дорожчими.

Команда, яка працювала над статтею

Підприємець, бізнес-експерт. Досвід у трейдингу – 9 років. Акцентується на довгострокових інвестиціях, але використовує також внутрішньоденну торгівлю. Приватний консультант із інвестування в цифрові активи та особисті фінанси. Дві вищі освіти – економічна та філологічна.

Дізнайтеся про нашу редакційну політику