10 найкращих патернів на графіках Forex
Патерн, або ж візерунок — це повторюваний декоративний або інший елемент, який регулярно виникає за певних обставин. Термін використовується в багатьох галузях, від образотворчого мистецтва до психології до біології, і у трейдингу також. На Форекс, патерни – це графіки, які формуються внаслідок руху цін. Це базовий елемент технічного аналізу, який дозволяє трейдеру успішно прогнозувати котирування.
Що таке графічний патерн?
На Форекс, валютні пари іноді називають торговими парами, і це справедливо, оскільки вони використовуються для обміну однієї національної валюти на іншу. А точніше – це купівля однієї валюти за номінал іншої. Як видно зі слова «пара», мова йде про два активи, які записуються послідовно. Порядок валюти в записі має концептуальне значення для торгівлі валютними парами.
Патерни торгівлі на фондовому ринку почали активно розвиватися з появою можливості відстежувати рух цін на моніторі/дисплеї та будувати графіки в програмах. На даний момент розроблено понад 100 торгових патернів, і це сформувало цілий розділ у технічному аналізі. Однак слід мати на увазі, що переважна більшість патернів у мережі є не що інше, як фантазії окремих трейдерів. З іншого боку, патерни, які зараз визнані класикою, колись теж були чиєюсь фантазією.
Індикатори патерну
Індикатори моделі Форекс є технічними показниками, що автоматично визначають нюанси патернів у міру їх формування. Speak Plainly — це програма, яка показує задані закономірності на графіку руху ціни на основі вбудованих математичних алгоритмів.
Слід розуміти, що універсальних, або ж “найкращих” індикаторів патернів немає. Різні індикатори підходять для різних стратегій і активів. Наприклад, є патернні індикатори для бінарних опціонів індикатори для установок прайс-екшн та індикатори для скальпінгу. Існують також індикатори, призначені для пошуку конкретних технічних утворень, наприклад, для ідентифікації гармонійного патерна ”метелик Гартлі”.
Також важливо пам’ятати, що індикатор не вказує на точку входу на ринок. Він служить інструментом для поглибленого аналізу цінових графіків, автоматично та оперативно підказує трейдеру ситуацію, яка максимально наближена до заданих ним параметрів. Тобто індикатор патерну вказує на необхідну послідовність патернів на графіку та дає трейдеру інформацію, необхідну йому для прийняття рішення, та сигнал для початку дій з купівлі або продажу.
Трейдери-початківці часто помиляються, вважаючи, що індикатори свічкових патернів на Форексі застосовуються лише до патернів свічкового аналізу. Сьогодні розроблено величезну кількість індикаторів, які можуть відстежувати практично будь-який технічний аналіз або інші закономірності. Тому індикатор є універсальним і незамінним інструментом для всіх учасників ринку Форекс.
Технічні патерни: плюси і мінуси
Не можна назвати “найкращі патерни Форекс”. Як і у випадку з індикаторами, різні технічні показники призначені для вирішення конкретних проблем і виявлення певних закономірностей на основі характеристик активів, що торгуються, і стратегії, яку використовує трейдер. Ось, чому патернів так багато. Тим не менш, серед них є кілька основних, які будуть наведені та проаналізовані нижче.
Переваги технічних патернів
Візуальна чіткість. Перша перевага формування діаграм. Дивлячись на графік після того, як індикатор спрацьовує, трейдер може чітко бачити новий патерн, який набуває форми. Певні патерни прогнозують інші подібні патерни, які можуть бути запрограмовані або активовані.
Послідовність. Торгова модель формується за суворими правилами. Якщо правила порушуються, це вже не патерн і до нього не можна застосовувати відповідні методи аналізу.
Незалежність. Потенційно графічні форми технічного аналізу дозволяють аналізувати ринок без використання додаткових інструментів. Все, що вам потрібно для прийняття рішення, представлено на екрані монітора.
Правила формування патернів давно розроблені і перевірені, тому самостійно нічого робити не потрібно. Просто визначте ці моделі за допомогою індикаторів і проаналізуйте їх. Крім того, немає необхідності в індикаторах для виявлення торгової моделі, ви можете використовувати лише рівні та тренди на кривій висхідного або спадного тренду.
Це значно полегшує тогівлю на Форекс, що дозволяє швидко приймати обґрунтовані рішення. Єдиним недоліком графічних патернків є суб'єктивність їх сприйняття. Інакше кажучи, досвідчений трейдер може виявити нестандартний патерн Форекс на тому ж графіку і заробити на ньому гроші, але трейдер-початківець побачить типову формацію і прийме помилкове рішення.
Класифікація форм під час графічного аналізу
Насправді будь-яку класифікацію слід вважати умовною через суб’єктивність сприйняття. Тим не менш, всі торгові моделі на фондовому ринку зазвичай діляться на два основних типи, виходячи з їх співвідношення з поточним трендом.
Патерни розвороту. Відповідно до назви, результат аналізу такої формації вказує трейдеру, що тренд різко зміниться. Наприклад, котирування EUR/USD, які йшли вгору останніми днями, завтра впевнено знижуватимуться.
Продовження. Цю групу утворень ще називають трендовими, оскільки вони відображають продовження тренду. Тобто, виходячи з аналізу таких патернів, трейдер розуміє, що реальний рух на ціновому графіку продовжиться.
Відповідно, існують індикатори розворотних патернів і індикатори трендових патернів. Іноді подвійні патерни виділяють в окрему групу. При цьому рівень зростання графіка завжди дорівнює рівню його падіння. До цієї групи входять торгові моделі Клин і Трикутник. Вони вважаються найнебезпечнішими для трейдерів-початківців, оскільки їм складніше передбачити, коли відбудеться прорив (тобто коли графік вийде за межі патерну).
Чому формуються торгові патерни
Складність виявлення класичних патернів за допомогою технічного аналізу при дослідженні валютного ринку
Перша проблема - використання класичних патернів, трейдер входить в угоду, коли котирування вже отримали значний імпульс. Часто після входу ціна різко йде проти трейдера.
Інша складність полягає в тому, що патерни іноді можуть накладатися один на одного і давати діаметрально протилежні результати або сигнали. У такій ситуації вкрай складно прийняти рішення, а ще важче прийняти правильне рішення.
Класичний графічний патерн - це аж ніяк не однозначний сигнал до дії. Часто ціна не дотягує до класичного завершення, але відмінно збирає стопи за локальним мінімумом.
Досвідчені трейдери все ще використовують графічні моделі як додатковий, але не основний інструмент. Тому що діаграму завжди можна перебудувати в іншу формацію або просто проігнорувати.
Основна проблема формування будь-якого патерну полягає в тому, що його практична завершеність становить у середньому лише 50%. Це підтверджує наведену вище тезу про те, що патерни графічного аналізу не можуть надати гарантій.
Топ-10 найкращих патернів на Форекс
«Голова і плечі»
Ця модель торгівлі формується з висхідним трендом за найвищою ціною. Є три верхні точки - умовна голова посередині і плечі з боків, плюс дві точки мінімумів і через них потрібно провести умовну смужку шиї. Коли патерн чітко сформований, ціна рухається нижче після завершення правого плеча. Після цього прогнозується падіння ціни на величину, що дорівнює кількості пунктів від шиї до вершини «голови». Продаж здійснюється відразу після того, як графік пробивається нижче рівня “шиї”.
Патерн голови та плечей
«Зворотна голова і плечі»
Цей патерн протилежний попередньому і формується на мінімумах ціни, коли тенденція є низхідною. Відповідно, вершина «голови» і вершини «плечей» розташовані нижче рівня шиї, а не вище, як для стандартної фігури. Після пробиття вирізу прогнозується зростання ціни на кілька пунктів, щонайменше дорівнює відстані від вирізу до вершини «голови». Актив купується в момент прориву.
Перевернуті голова та плечі
“Подвійний верх”
Це локальна модель торгівлі, яка можлива у висхідному тренді на піку ціни. Патерн формується двома рівними або приблизно рівними ціновими піками з одним піком локального мінімуму між ними. Після завершення патерну прогнозується спадний тренд, і в цей момент здійснюється продаж.
Патерн з подвійним верхом
«Подвійне дно»
Так само, як у моделі «Голова і плечі», подвійне дно має відображену опцію, яка формується на низхідному тренді в локальній низькій зоні. Дві нижні точки верху дзеркала позначені на нижній частині ціни та точці локального максимуму між ними. Коли формування завершено і нижня лінія, що проходить через точку локального максимуму, пробита, актив купується, щоб продати його за вищою ціною в майбутньому, оскільки після «Подвійного дна» прогнозується висхідний тренд.
Патерн з подвійним дном
«Потрійний верх» і «Потрійний низ»
«Потрійна вершина» малюється на максимумі з тенденцією до зростання котирувань і є три цінових піку, на відміну від «Подвійної вершини». Тобто графік локально тричі піднімається вгору і тричі падає. Після третього падіння нижня лінія пробивається і здійснюється продаж. «Потрійне дно» дублює вершину — не на локальних максимумах, а на локальних мінімумах. Відповідно, після пробиття дна відбувається покупка.
Патерн із потрійним верхом і потрійним низом
”Клин”
“Клин” може формуватися як на максимумах, так і на мінімумах графіка. Цей патерн для торгівлі на Форексі «втискає» графік між двома лініями – лінією підтримки та лінією опору. Ціна може підніматися і падати кілька разів всередині ліній, проривом вважається вихід графіка нижче лінії підтримки або вище лінії опору. У першому випадку здійснюється продаж, а в другому – купівля. Графічно клин подібний до трикутника, але не ідентичний. Це відноситься до розворотних моделей, і індикатори визначають цю модель досить добре (як і більшість класичних моделей).
Клиновий патерн
"Трикутник"
Він може бути рівностороннім, зростаючим або спадним. Усі три типи або продовжують тенденцію, або змінюють її. На відміну від клину, лінія підтримки та лінія опору повністю перетинаються з правого боку патернк. Продаж і купівля здійснюються в залежності від типу формації і тренду:
У рівносторонньому трикутнику покупка здійснюється, якщо графік пробивається вище лінії опору, а продаж здійснюється, якщо вона знаходиться нижче лінії підтримки.
У висхідному трикутнику покупка здійснюється, коли він проб'ється вище лінії опору.
У спадаючому трикутник, продаж здійснюється, коли він пробивається нижче лінії підтримки.
Трикутний патерн
”Ромбовий патерн»
«Діамантовий патерн» — це альтернативна назва цього торгового патерну. Це досить рідкісне формування розвороту, яке може сформуватися під час будь-якого тренду на локальному мінімумі/максимумі. Після того, як ціна пробиває формацію, або починається корекція (бічний тренд) або передбачається радикальна зміна тренду. Якщо модель з’являється під час спадного тренду на мінімумах, купівля здійснюється, коли вона проб’ється вище лінії опору.
Ромбовий патерн
”Прямокутник”
Формація утворена паралельними лініями підтримки та опору, які утворюють умовний прохід для руху ціни на графіку. Ціна консолідується і регулярно змінює напрямок в межах проходу. Торгівля природно ведеться в напрямку прориву формації, і покупка здійснюється, якщо вона закривається вище лінії опору. Продаж здійснюється, коли фігура закривається нижче лінії підтримки.
Прямокутний патерн
"Прапор"
Існує досить багато індикаторів цього типу моделі Форекс, тому що «Прапор» є одним з найбільш стабільних утворень продовження. Сильний висхідний рух ціни утворює так званий «флагшток», потім формується коригуючий прохід, коли ціна йде вбік. Прохід прапора може проходити строго перпендикулярно флагштоку або мати невеликий ухил. Його загальна форма може відповідати різним формам, таким як трикутник, прямокутник або клин. Корекція закінчується, коли ціни виходять за лінію опору. На цьому етапі здійснюється покупка.
Патерн прапора
Як торгувати на Форекс за допомогою патернів
Щоб використовувати патерни з вигодою для себе, трейдер повинен тренуватися розвиваючи свої навички пошуку та ідентифікації патернів, оскільки сліпа довіра їм — прямий шлях до втрати депозиту, особливо для початківців. Незважаючи на те, що формації дають правильні прогнози лише в половині випадків, все ж рекомендується їх малювати. Тому що графік із патерном завжди дає краще уявлення про очікуваний рух ціни, ніж графік без патерну.
Таким чином, поєднання методу графічного технічного аналізу з іншими підходами дозволяє отримати більш точну картину. Для прикладу можна взяти “Трикутник”, коли під час формування патерну формується накопичення ордерів, щоб інші трейдери також бачили формування. Якби ми не бачили патерн, то стоп-лосс був би розміщений нижче своєї лінії підтримки (помаранчева позначка). Але ми ставимо стоп у полі патерну (червона позначка) і беремо прибуток для локального максимуму (синя позначка). Зі співвідношенням SL/TP один до двох ми маємо чудову торгівлю (зелена позначка). В іншому випадку (помаранчева позначка) співвідношення було б три до двох.
Тобто суто за патернами торгувати не варто. Але з їх допомогою можна оцінити ринкову ситуацію і прийняти правильні рішення на основі патернів.
Поширені запитання
Що таке торгові моделі?
Це звичайні моделі, відображені в діаграмі котирувань. Вони утворюються кількома лініями, принаймні дві з яких є лінією підтримки та лінією опору. Патерн дозволяє передбачити подальший рух ціни після того, як вона вийде за свої межі.
Що таке індикатори патернів?
Це окремий тип технічного індикатора, який сигналізує про те, що ціновий графік вибудовується за заданою схемою на основі певних алгоритмів. Індикатор не забезпечує ідеальний момент для входу в угоду, але полегшує відстеження патернів.
Які існують графічні форми?
На даний момент відомо більше сотні різних патернів, однак патерни на діаграмі потенційно можуть мати будь-яку форму. Кілька десятків форм вважаються класичними, наприклад патернки «Ромб», «Трикутник», «Клин», «Прапор», «Подвійна вершина», «Потрійний низ» тощо.
Як торгувати на основі патернів?
Торгівля з повною довірою патернам є програшною стратегією. Цифри виступають прикладним методом технічного аналізу і дозволяють якісно оцінити ринок. Рішення щодо прогнозу приймається з урахуванням інших факторів. Але якщо ви знайдете чітку закономірність, вам буде легше.
Глосарій для початківців трейдерів
-
1
Торгівля
Торгівля передбачає купівлю та продаж фінансових активів, таких як акції, валюта або товари, з метою отримання прибутку від коливань ринкових цін. Трейдери використовують різні стратегії, методи аналізу та практики управління ризиками, щоб приймати обґрунтовані рішення та оптимізувати свої шанси на успіх на фінансових ринках.
Рекомендовані статті
Команда, яка працювала над статтею
Автор Traders Union з 2020 року. Розпочав свою професійну діяльність у 2015 році як журналіст-оглядач у невеликому інтернет-виданні фінансової тематики, де висвітлював світові економічні події, розповідав про їх вплив на сегмент фінансових інвестицій, у тому числі на прибуток інвесторів. Маючи п'ятирічний досвід роботи у фінансовій сфері, Михайло став частиною команди Traders Union, де взяв на себе обов'язки щодо формування пулу актуальних новин для трейдерів, які торгують акціями, криптовалютами, інструментами Форекс та інструментами з фіксованим доходом.
Автор, редактор та коректор порталу Traders Union з 2017 року. З 2020 року обіймає посаду заступника головного редактора сайту міжнародного об'єднання трейдерів Traders Union, має 10-річний досвід роботи з текстами в економічній та фінансовій сферах. У період з 2017 по 2020 рік Ольга виконувала обов'язки журналіста та редактора інформаційного агентства IaftNews, рубрик «Економічні новини» та «Фінансові новини». Зараз Ольга входить до команди провідних галузевих експертів та працює над створенням освітніх статей фінансово-інвестиційної тематики, курирує їх формування та публікацію на сайті Traders Union.