Як торгувати діамантовою діаграмою

Примітка редакції. Хоча ми дотримуємося суворої редакційної доброчесності, ця публікація може містити посилання на продукти наших партнерів. Ось пояснення, як ми заробляємо гроші. Жодні дані та інформація на цій сторінці не є інвестиційною порадою відповідно до нашої відмови від відповідальності.

Pepperstone - Найкращий Forex брокер для 2025 (Сполучені Штати)

ВІДКРИТИ РАХУНОК

Ваш капітал під загрозою.

Ми вибрали найкращого брокера у вашій країні. Щоб дізнатися про найкращого брокера в іншому регіоні, виберіть країну зі списку нижче:

Патерн “Diamond” з'являється, коли висхідний і низхідний канали перетинаються. Це трапляється досить часто, але проблема полягає в тому, що очевидне утворення ромба на графіку рідко ідентифікується.

Входи й виходи з торгівлі визначаються чіткими точками прориву.
Підтверджуючі індикатори та стрибки обсягів підвищують надійність торгівлі.
Неправильна ідентифікація й помилкові прориви є значними ризиками.

Незважаючи на багатий потенціал, патерн “Diamond” являє собою складну конфігурацію, яку часто неправильно розуміють або ігнорують через її рідкісність в ідеальній формі. Його складна структура може призвести до неправильної інтерпретації, тим самим вводячи в оману непідготовлене око.

У цій статті ми спробуємо зрозуміло пояснити структуру патерну “Diamond” — важливого інструмента, який ви зможете використовувати в торгівлі. Ці знання допоможуть вам з більшою впевненістю виходити на ринок Форекс і розширити торгові можливості, що відкриває цей патерн.

Що таке патерн “Diamond” на Форекс?

Цей патерн набув майже міфічного статусу, оскільки він рідко візуалізується в ідеальному вигляді, коли ціни граціозно торкаються всіх його передбачуваних границь.

Найчастіше він зустрічається в більш розмитій, недосконалій формі - нечіткому втіленні, яке проявляється на перетині висхідного і низхідного каналів, вказуючи на те, що ринок знаходиться в стадії невизначеності.

Diamond pattern forming on an EUR/USD hourly chart

Формування патерну “Diamond” на годинному графіку EUR/USD

Для ока, навченого бачити за межами очевидного, зображення на годинному графіку EUR/USD є хрестоматійним прикладом так званого “Diamond Bottom”. Графік демонструє зміну піків і западин, які переплітаються, утворюючи фігуру у вигляді ромба - тонкого, але помітного. Рух ціни виплітає розповідь про тиск і ослаблення, вказуючи на потенційний перехід від низхідного тренду до багатообіцяючого підйому.

Як виявити патерн “Diamond”?

Виявлення патерну “Diamond” починається зі спостереження за трендом. Цей патерн зазвичай проявляється в критичні моменти: на піку висхідного тренду або у найнижчій точці низхідного тренду. Візуально патерн нагадує форму ромба — широкого у центрі й звуженого біля кінців.

Щоби окреслити цей патерн, трейдер малює серію більш високих піків і більш низьких западин, простежуючи початкову фазу розширення, за якою слідує фаза звуження. Розширення означає волатильність і невизначеність, оскільки ціни досягають більш широких максимумів і мінімумів, в той час як звуження вказує на консолідацію цінового руху.

Зближення цих ліній до кульмінаційної точки патерну і є критичним моментом, якого з нетерпінням чекають трейдери. По суті, ромб позначає зону протистояння, де покупці й продавці перетягують канат, перш ніж відбудеться вирішальний прорив.

Що таке патерн у вигляді ромба?

Патерн “Diamond”, що спостерігається на графіках, являє собою унікальний перетин ринкової психології та цінових дій, де перетинаються два канали - як правило, висхідний і низхідний. Ця взаємодія не є очевидною, але досвідчений трейдер може її виявити.

Diamond pattern depicting crossover of ascending and descending channels on a chart

Патерн “Diamond”, що зображує перетин висхідних і низхідних каналів на графіку

Патерн є полем битви, де бичачі та ведмежі настрої на деякий час стають однаково сильними, що призводить до стиснення ціни, яке зрештою завершується значним проривом. Він символізує період нерішучості, коли ринок оцінює свій наступний домінуючий рух.

Хоча “Diamond” не передбачає напрямок з упевненістю, він створює основу для різкого руху в будь-якому напрямку. Отже, патерн у вигляді ромба є прелюдією до волатильності, натякаючи на істотну зміну ринкової динаміки після того, як відбудеться переконливий прорив.

Кращі Форекс-брокери

9.4/10

ПЕРЕЙТИ ДО БРОКЕРА

Мінімальний депозит:

Бонус на депозит:

Регулятор:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

Огляд

Pepperstone (Pepperstone.com) була заснована в 2010 році в Мельбурні, Австралія, професійними трейдерами, які були незадоволені якістю послуг, що надавалися більшістю брокерів. Засновники вирішили уникнути багатьох недоліків конкурентів, включаючи високі комісії, затримку виконання ордерів тощо, тощо. Тому засновники зосередилися на вдосконаленні технічної складової. Компанія поставила собі за мету змінити "правила гри" і встановити високу планку для онлайн-трейдингу.
Сьогодні Pepperstone пропонує клієнтам по всьому світу одні з найкращих технологічних рішень та вигідні торгові умови. Компанія також надає професійні інструменти, які допомагають трейдерам не тільки освоїти тонке мистецтво торгівлі, але й значно підвищити ефективність торгівлі. Крім того, платформа Pepperstoneретельно перевіряється сімома регуляторних органів, включаючи ASIC (Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій Австралії, AFSL No.414530), FCA (Управління з фінансового нагляду Великої Британії, 683122), ASIC (Австралійська комісія з цінних паперів та Financial Conduct Authority, 684312), DFSA (Управління з фінансового нагляду Великої Британії) (F004356), BaFin(151148), CMA, SCB (SIA-F217) та CySec(388/20). Крім того, за допомогою Pepperstone активи клієнтів зберігаються на агрегованих рахунках у кількох великих світових банківських установах. установах. Ці факти підтверджують надійність компанії та гарантують безпеку капіталу клієнта.

Переваги/Недоліки

•Привабливі торгові умови;

•Швидке виконання ордерів - в середньому 30 мс;

•1,200+ торгових інструментів;

•Низькі комісії; і

•Відсутність плати за бездіяльність.

•Служба підтримки працює тільки 24/7;

•Немає центового рахунку;

•Не доступний для клієнтів з США;

•Обмежені можливості пасивної торгівлі;

•Обмежена кількість аналітичних матеріалів на сайті. Єдиний спосіб вирішити цю проблему - підключитися до торгових сигналів;

•Немає розділу новин; і

•Демо-рахунки можуть торгувати безкоштовно лише протягом 60 днів.

9.2/10

ВИВЧИТИ ДОСЬЄ

Мінімальний депозит:

1000$

Бонус на депозит:

Регулятор:

CIMA, FCA, CFTC

Огляд

FOREX.com (вимовляється як «Форекс.ком») – компанія, що належить GAIN Capital Holdings, Inc. (NYSE: GCAP) і завоювала у сфері трейдингу репутацію надійного брокера завдяки прозорій роботі та високій якості послуг. Компанія співпрацює з клієнтами у 140 країнах світу. Брокер зареєстрований на Кайманових островах та контролюється CIMA (Сертифікованим інститутом фахівців з управлінського обліку). Номер ліцензії – 25033. Материнська компанія брокера Форекс.ком зареєстрована в Англії та Уельсі за номером 1761813 у Реєстраційній палаті Великої Британії. Вона має ліцензію одного з найавторитетніших регуляторів світу – FCA (номер 113942).

Переваги/Недоліки

•середній показник швидкості виконання ордерів – 0,04 мс;

•надійність – контролюється декількома регуляторами, кошти клієнтів зберігаються на окремих від активів компанії рахунках;

•привабливі торгові умови – вузькі спреди на більш ніж 90 активах, включаючи валютні пари та метали, та понад 4500 ринків, включаючи FX, індекси, товари, акції та криптовалюту.

•низька якість оптимізації сайту: відсутня російськомовна версія, мало конкретики в описах послуг, не працюють вкладки у верхній частині сторінки. Для пошуку інформації доводиться використовувати вкладку під назвою «Картка сайту»;

•складно зв'язатися зі службою підтримки через її високу завантаженість;

•велика фіксована комісія за виведення коштів;

•високий стартовий депозит – починається з 1000 доларів;

•мало варіантів для поповнення рахунку та виведення коштів, терміни рідко відповідають заявленим.

Як працює патерн “Diamond”?

Торгівля за патерном у вигляді ромба вимагає терпіння й очікування вирішального підтвердження. Останнє відбувається, коли ціна пробиває лінію підтримки або опору, що визначає одну з граней ромба. Цей прорив є зеленим світлом для трейдера, але він не повинен бути самодостатнім.

В якості підтверджуючих сигналів трейдери можуть використовувати:

стрибки обсягу;
фігури на тлі графіка;
індикатори;
сигнали з більш старших таймфреймів.

A USD/JPY hourly chart showing a diamond pattern

Годинний графік USD/JPY з ромбоподібним патерном

Розглянемо приклад 1-годинного графіка USD/JPY. На ньому може спостерігатися ромбоподібна фігура, сформована в зеніті висхідного тренду. Прорив нижче нижньої лінії тренду є чітким сигналом до продажу. Червона стрілка вказує на прорив патерну. До цього моменту у трейдера вже повинен бути готовий план входу в угоду.

Коли справа доходить до управління ризиком, ордер стоп-лос має важливе значення. Правильно розмістити його відразу за межами ромба, навпроти прориву. У випадку, що розглядається, ціна прискорено падає нижче психологічного рівня 150 ієн за долар, тому трейдер може вирішити встановити стоп-лос вище психологічного рівня.

Як отримати прибуток у торгівлі за патерном “Diamond”?

Отримання прибутку в торгівлі за ромбоподібним патерном - це мистецтво, яке залежить від стратегічних точок виходу. Ще до того, як трейдер входить в позицію, він або вона повинні визначити чітку ціль, де очікуваний рух ціни, ймовірно, призупиниться або розвернеться. Зазвичай ця мета встановлюється шляхом проєктування максимальної висоти патерну від точки прориву.

Для більш консервативного підходу трейдери можуть звернути увагу на попередні рівні значної підтримки або опору в рамках тренду, що передував формуванню ромба. Важливо відстежувати імпульс і коригувати очікування на основі цінових дій, потенційно забезпечуючи прибуток поступово, коли ціна досягає проміжних значень.

Олег Пилипенко, аналітик і автор Traders Union, припускає, що після пробою ціна входить в новий трендовий канал. І форма ромба може дати підказки, яким він буде. Контури нового трендового каналу можна використовувати для постановки цілей, але це складна практика через суб'єктивність і необхідність великого досвіду вивчення графіків.

Приклад 1. Патерн “Diamond” в акціях

На 4-годинному графіку нижче представлений класичний патерн “Diamond” на ринку Dow Jones ETF. У цьому сценарії ромб служить фазою консолідації після помітного висхідного тренду. Трейдер, який спостерігає за цим патерном, очікує прориву вгору, враховуючи переважаючий бичачий контекст. Розумний рівень входу буде вирівняний з точкою прориву, розташованою трохи вище верхньої межі ромба, щоб зловити висхідний імпульс.

Dow Jones 4-hour chart showcasing a diamond pattern

4-годинний графік Dow Jones, що демонструє патерн “Diamond”

Консервативний стоп-лос буде розміщений трохи нижче останнього мінімуму коливань в межах ромба, мінімізуючи потенційні втрати, якщо прорив буде нестабільним. Для фіксації прибутку можна встановити початкову ціль на попередньому максимумі або значному рівні опору, розглядаючи часткове закриття для забезпечення прибутку, дозволяючи решті позиції отримати вигоду від продовження висхідного руху.

Якщо ціна наблизиться до верхнього каналу в районі 329, рекомендується повне закриття позиції через конвергенцію опору каналу й психологічного ефекту круглого числа, що, ймовірно, спровокує відкат або плато ціни.

Приклад 2. Патерн “Diamond” в криптовалюті

Погляньте на графік криптовалюти, де після періоду консолідації ціни сформувався ромб. По мірі розгортання патерну цінова дія означає нерішучість трейдерів, які коливаються навколо значного психологічного порогу в 30 000 доларів за біткоїн. Цей рівень виступає як критична точка розвороту, що відображає нерішучість ринку щодо встановлення тренду за межами цієї круглої цифри.

Графік криптовалюти, що демонструє патерн “Diamond”

Аналізуючи графік, стає очевидним, що верхня межа ромба обмежила висхідний імпульс, сформувавши опір, який бики ледве прорвали. Прорив у цьому випадку повинен бути підтверджений значним обсягом торгів, оскільки ціна намагається перетнути грізну позначку в 30 000 доларів. Розсудливий трейдер дочекається вирішального закриття свічки над вершиною ромба, щоб підтвердити висхідний прорив, який сигналізує про потенційний вхід у довгу позицію.

З іншого боку, нижня межа ромбоподібної фігури вказує на посилення ведмежих настроїв. Прорив вниз, особливо під вагою великих обсягів продажу, свідчить про те, що ринок не готовий утримати позначку в 30 000 доларів, пропонуючи стратегічний вхід для короткої позиції безпосередньо під нижньою межею ромба. Ведмежа поглинаюча фігура у вигляді графіка безпосередньо в центрі ромба додає ваги ідеям щодо коротких позицій по біткоїну.

Для управління ризиком правильно розміщений ордер стоп-лос буде знаходитися трохи вище нещодавнього максимуму коливань всередині ромба для короткої позиції або трохи нижче нещодавнього мінімуму коливань для довгої позиції, забезпечуючи жорсткий контроль над потенційними втратами в разі, якщо прорив буде нестабільним.

З погляду стратегій отримання прибутку консервативний підхід передбачає вимірювання висоти ромба та його проєкцію від точки прориву для встановлення первинної мети. Крім того, трейдери можуть уточнити свої виходи, вивчивши історичні рівні, на яких ціна раніше зупинялася, що дозволить частково зафіксувати прибуток, одночасно захищаючись від відкатів.

Нарешті, коли ціна наближається до прогнозованої верхньої лінії каналу, слід проявляти обережність. Ця лінія може виступати в якості сильного опору контртренду, спонукаючи до повної ліквідації позиції, щоб захистити накопичений прибуток до того, як ринок потенційно розвернеться.

Приклад 3. Патерн “Diamond” на Форекс

На графіку перед нами ретельно сформований патерн, який вказує на волатильність і потенційні точки розвороту тренду.

Forex chart showcasing a diamond pattern

Графік Форекс, що демонструє патерн “Diamond”

Помітний прорив вниз через нижню межу патерну на рівні 0.8660 сигналізує про потенційне продовження ведмежого руху. У цьому випадку трейдер може розглянути можливість входу трохи нижче цього рівня, приблизно на 0.8650, після того, як прорив буде підтверджений остаточним закриттям свічки нижче периметра ромба.

З огляду на це розумний стоп-лос може бути розміщений трохи вище останнього максимуму коливання в межах ромба, приблизно на рівні 0.8680. Таке значення здатне захистити від волатильності всередині формації і потенційних помилкових проривів.

Трейдери можуть розглянути можливість часткової фіксації прибутку, а потім зробити повторну оцінку, щоб потенційно дозволити решті позиції продовжити зростання. При цьому наступною логічною метою може стати значний рівень підтримки, зазначений раніше на графіку.

На представленому графіку Форекс, коли ціна знижується, трейдери можуть адаптувати свою стратегію, або отримуючи додатковий прибуток, або коригуючи свої стоп-лос ордери, щоб зафіксувати прибуток при сприятливому русі ціни.

Чи варто торгувати за патерном “Diamond”?

Торгівля за ромбоподібним патерном може бути вигідною, але є певні застереження. Не всі патерни призводять до чітких розворотів. Деякі з них можуть зазнати невдачі, що призведе до збитків, якщо ними належно не управляти. Щоб пом'якшити цей ризик, трейдерам слід шукати підтверджуючі індикатори, такі як стрибки обсягу або осцилятори імпульсу, які підтримують напрям прориву.

До того ж надійність патерну “Diamond” зростає, коли він узгоджується з фундаментальним аналізом. Економічні показники, новинні події та ринкові настрої повинні підтверджувати технічний прогноз. Наприклад, бичачий прорив в період позитивних економічних звітів може посилити сигнал до купівлі.

Зрештою дуже важливо враховувати контекст, в якому формується патерн. Чи є ринок трендовим або коливається? Значення ромбоподібного патерну може істотно відрізнятися в різних ситуаціях. Отже, хоча патерн “Diamond” може бути потужним інструментом, торгувати ним слід з використанням цілісного підходу, що включає технічний, фундаментальний і ситуаційний аналіз.

Переваги використання патерну “Diamond”

Чіткі сигнали прориву: патерн “Diamond” часто забезпечує чіткі точки прориву для входу й виходу.
Прогностична природа: він може прогнозувати значні розвороти або продовження цінових тенденцій.
Підтвердження обсягу: збільшення обсягу торгів може підтвердити патерн, що забезпечить більш високий рівень успіху.
Чітке управління ризиками: рівні стоп-лосу та тейк-профіту легко встановити на основі границь патерну.

Чому не варто торгувати за патерном “Diamond”

Складне розпізнавання: точна ідентифікація патерну “Diamond” вимагає досвіду й може бути суб'єктивною.
Помилкові прориви: існує ризик помилкових сигналів, що призводять до передчасних або помилкових угод.
Рідкість: ідеальні патерни “Diamond” зустрічаються рідко, що потенційно може призвести до втрачених можливостей або надмірного аналізу.
Ринковий шум: на високоволатильних ринках патерн може бути порушений шумом, що підриває його надійність.

Резюме

Патерн “Diamond” з його характерною формою та дієвими сигналами пропонує трейдерам стратегічну перевагу. Проте успішна навігація за цим патерном вимагає поєднання технічної майстерності, пильного підтвердження та відповідності до більш широких ринкових тенденцій. Незважаючи на свої особливості, патерн “Diamond” залишається цінним інструментом у аналітичному арсеналі трейдерів.

Поширені запитання

Що таке патерн “Diamond?

Патерн “Diamond” - це технічна фігура на графіку, яка зазвичай передбачає потенційний розворот тренду. Якщо розворот не відбувся, патерн вказує на продовження ринкового тренду.

Чи є патерн “Diamond” бичачим?

Патерн “Diamond Bottom”, як правило, вказує на бичачий потенціал, тоді як патерн “Diamond Top” — на ведмежий ринок.

Чи ефективна торгівля за патерном “Diamond”?

Торгівля за ромбоподібним патерном може бути ефективною в поєднанні з іншими аналітичними інструментами, які пропонують структуровані точки входу й виходу на ринках. Ретельне тестування патернів на історії може підтвердити, чи дійсно патерн є ефективним для використання в торгівлі.

Який патерн найприбутковіший?

Це залежить від ринкових умов і досвіду трейдера, але такі патерни, як "Голова і плечі" (Head and Shoulders), “Подвійна вершина” (Double Top) та “Подвійне дно” (Double Bottom) відомі своєю надійністю.

Команда, яка працювала над статтею

Автор Traders Union з 2020 року. Розпочав свою професійну діяльність у 2015 році як журналіст-оглядач у невеликому інтернет-виданні фінансової тематики, де висвітлював світові економічні події, розповідав про їх вплив на сегмент фінансових інвестицій, у тому числі на прибуток інвесторів. Маючи п'ятирічний досвід роботи у фінансовій сфері, Михайло став частиною команди Traders Union, де взяв на себе обов'язки щодо формування пулу актуальних новин для трейдерів, які торгують акціями, криптовалютами, інструментами Форекс та інструментами з фіксованим доходом.

Дізнайтеся про нашу редакційну політику

Автор, редактор та коректор порталу Traders Union з 2017 року. З 2020 року обіймає посаду заступника головного редактора сайту міжнародного об'єднання трейдерів Traders Union, має 10-річний досвід роботи з текстами в економічній та фінансовій сферах. У період з 2017 по 2020 рік Ольга виконувала обов'язки журналіста та редактора інформаційного агентства IaftNews, рубрик «Економічні новини» та «Фінансові новини». Зараз Ольга входить до команди провідних галузевих експертів та працює над створенням освітніх статей фінансово-інвестиційної тематики, курирує їх формування та публікацію на сайті Traders Union.

Економічні показники

Економічні індикатори - інструмент фундаментального аналізу, що дозволяє оцінити стан суб'єкта господарювання або економіки в цілому, а також зробити прогноз. До них відносяться: ВВП, облікові ставки, дані про інфляцію, статистика безробіття, дані про промислове виробництво, індекси споживчих цін тощо.

CFTC

CFTC захищає громадськість від шахрайства, маніпуляцій та зловживань, пов'язаних з продажем товарних і фінансових ф'ючерсів та опціонів, а також сприяє розвитку відкритих, конкурентних і фінансово стійких ринків ф'ючерсів та опціонів.

Торгівля

Торгівля передбачає купівлю та продаж фінансових активів, таких як акції, валюта або товари, з метою отримання прибутку від коливань ринкових цін. Трейдери використовують різні стратегії, методи аналізу та практики управління ризиками, щоб приймати обґрунтовані рішення та оптимізувати свої шанси на успіх на фінансових ринках.

Торгівля на Форекс

Торгівля на ринку Форекс, скорочено - торгівля іноземною валютою, - це практика купівлі та продажу валют на світовому валютному ринку з метою отримання прибутку від коливань валютних курсів. Трейдери спекулюють на тому, чи буде одна валюта зростати або падати в ціні відносно іншої валюти, і відповідно до цього приймають торгові рішення.

BaFin

BaFin - це Федеральний орган фінансового нагляду Німеччини. Разом з Німецьким федеральним банком та Міністерством фінансів, цей державний регулятор забезпечує дотримання ліцензіатами законів єврозони.

Топ-5 брокерів для вас

Сполучені Штати