Найкращі короткострокові торгові стратегії на 2025 рік

Примітка редакції. Хоча ми дотримуємося суворої редакційної доброчесності, ця публікація може містити посилання на продукти наших партнерів. Ось пояснення, як ми заробляємо гроші. Жодні дані та інформація на цій сторінці не є інвестиційною порадою відповідно до нашої відмови від відповідальності.

Кращі короткострокові торгові стратегії - це:

Денна торгівля
Скальпінг
Свінг-торгівля
Діапазонна торгівля
Проривна торгівля

Короткострокова торгівля - це тип торгівлі на фондових або ф'ючерсних ринках, коли трейдери відкривають і закривають позиції протягом короткого періоду часу. Короткий проміжок часу в цьому контексті означає, що угоди відкриваються, а потім закриваються протягом декількох днів або тижнів. Однак цей "короткий" проміжок часу також може становити кілька годин.

Найкращі короткострокові торгові стратегії, які слід знати

Короткострокова торгівля може бути доступною формою торгівлі, якщо вам потрібна гнучка торгівля з швидкою віддачею і ви готові присвятити їй необхідний час і зусилля. Маючи це на увазі, ось 6 короткострокових торгових стратегій, які зроблять цю пригоду вартою того:

Денна торгівля

Денна торгівля - це форма спекулятивної торгівлі, коли трейдер купує і продає протягом одного дня. Це означає, що в денній торгівлі всі угоди завершуються протягом дня, а нові відкриваються на початку наступного ринкового дня.

Денна торгівля популярна, тому що її легко освоїти. При правильному управлінні ризиками вона може навіть приносити задоволення. Ще однією важливою перевагою денної торгівлі є те, що вона дає трейдерам впевненість у тому, що їхні угоди не будуть порушені протягом ночі. Вночі можуть з'явитися новини, що змінюють ринок, що змусить його відкритися значно нижче. Можливість закрити угоди до наступного дня - це відмінний спосіб заощадити гроші.

Скальпінг

Скальпінг - це метод, коли трейдер купує і продає окремі акції кілька разів протягом одного дня. Метою цього є накопичення декількох невеликих прибутків протягом дня на противагу одному великому прибутку.

За умови дотримання суворої стратегії виходу, скальпінг може бути дуже прибутковим. Оскільки трейдер укладає менші угоди, він може використовувати менші зміни в ціні акцій, незалежно від загального тренду акцій.

Свінг-трейдинг

Свінг-трейдинг схожий на денну торгівлю в тому, що вони обидва є спекулятивними методами торгівлі. Однак свінг-трейдинг вимагає від трейдера утримувати актив більше одного дня. Ця стратегія спрямована на отримання прибутку від будь-яких цінових змін, які можуть статися протягом дня.

Діапазонна торгівля

Діапазонна торгівля - це стратегія, яка передбачає визначення діапазону перекупленості і перепроданості валют, а потім торгівлю в цих цінових діапазонах. Перекуплена валюта торгується за ціною, вищою за її справедливу вартість, з будь-якої причини. Перепродана валюта торгується за ціною нижче її справедливої вартості.

Трейдери виявляють ці цінові розбіжності і використовують їх для підтвердження точок входу.

Проривна торгівля

Тісно пов'язана з діапазонною торгівлею торгівля на прориві - це стратегія, де позиція трейдера визначається тим, в якій позиції знаходиться ціна акції. Якщо вона проривається вище опору, трейдер відкриває довгу позицію. Якщо ціна проривається нижче рівня підтримки, трейдер відкриває коротку позицію.

Ключові моменти кожної стратегії
Стратегія	Визначення	Часові рамки	Найкраще підходить для
Денна торгівля	Внутрішньоденна купівля/продаж для отримання прибутку від руху цін.	Внутрішньоденний	Активний моніторинг ринку.
Скальпінг	Швидка торгівля для використання невеликих цінових змін.	Від секунд до хвилин	Невеликі цінові розриви та неефективність.
Свінг-трейдинг	Отримання прибутку від трендів протягом днів/тижнів.	Від днів до тижнів	Коротко- та середньострокові тренди.
Діапазонна торгівля	Торгівля в межах цінових діапазонів підтримки/опору.	Змінна	Експерти з технічного аналізу.
Торгівля на проривах	Торгівля на проривах рівнів підтримки/опору.	Змінна	Momentum та волатильності.

Ключові поради для успішного короткострокового трейдера

Ось кілька порад, які допоможуть вам розпочати короткострокову торгівлю:

Визначте пріоритет самоосвіти

Основою успішної торгівлі є знання. Зосередьтеся на вивченні того, що дійсно має значення, знайшовши наставника або експерта з торгівлі, якому ви довіряєте. Як особисто, так і онлайн, слідкуйте за їхнім контентом - читайте книги, дивіться відео або проходьте курси. Вивчайте блоги, статті та вебінари, щоб розширити своє розуміння. Безперервне навчання - це ключ до успіху; залишайтеся допитливими і продовжуйте щодня аналізувати ринки і новини.

Вивчайте методи управління ризиками

Управління ризиками має важливе значення для мінімізації втрат. Почніть з демо-рахунку, щоб зрозуміти механіку короткострокової торгівлі, не ризикуючи реальними грошима. Застосовуйте такі стратегії, як встановлення співвідношення ризику та винагороди, використання стопів та лімітів, а також утримання невеликих позицій. Перш за все, створіть і дотримуйтесь надійного торгового плану, який буде керувати вашими діями і зменшить кількість імпульсивних рішень.

Ось список з 5 стратегій управління ризиками на ринку Форекс, на які вам слід звернути увагу, навчаючись короткостроковій торгівлі:

Розуміння того, як працює короткострокова торгівля, перш ніж торгувати на реальному рахунку
Тренуйтеся протягом рекомендованого часу на демо-рахунку
Встановлення співвідношення ризику та винагороди
Використання стопів і лімітів

Завжди майте торговий план, точку входу та анулювання

Торговий план описує, як ви підходите до укладання та виконання угод, починаючи з визначення розміру позиції і закінчуючи mining тривалістю утримання позицій. Визначте точки входу (коли входити в угоду) і рівні анулювання (коли виходити, якщо торгівля йде не так). Це особливо важливо для таких стратегій, як скальпінг, і може запобігти емоційній торгівлі.

Контролюйте свої емоції

Короткострокова торгівля передбачає швидкі рішення і високі ставки, що може викликати страх втрат або жадібність до прибутку. Обидві емоції можуть затьмарити ваше судження. Розвивайте дисципліну, дотримуючись торгового плану, уникаючи необдуманих рішень і зосереджуючись на довгострокових цілях, а не на короткострокових коливаннях. Все це, на додаток до того, що мова йде про гроші, а можливо, і про засоби до існування, створює коктейль емоційної волатильності.

Експериментуйте з торговими стратегіями

Почніть зі стратегій для початківців, таких як свінг-трейдинг, який є менш стресовим у порівнянні з денною торгівлею. Коли ви набудете впевненості, вивчіть інші методи, такі як скальпінг або торгівля в діапазоні. Потренуйтеся на демо-рахунку, щоб відточити свої навички та протестувати свій підхід, не ризикуючи реальними грошима. Відрегулюйте свою стратегію відповідно до ваших сильних сторін і ринкових тенденцій, щоб досягти стабільних результатів.

Як почати свою кар'єру трейдера

Вивчіть ринок

Кожне рішення, яке ви приймаєте, буде залежати від стану ринку на той момент. Вивчайте ринки. Навчитися аналізувати ринки особливо важливо для короткострокових угод, які залежать від швидкозмінних короткострокових тенденцій.

Виберіть брокера

Знайдіть регульованого брокера, який має всі функції, необхідні для початку роботи. Ви будете витрачати багато часу на торгівлю, тому знайдіть того, з ким вам буде найкомфортніше працювати.

Багато брокерівForex пропонують можливість брати участь у короткостроковій торгівлі. Однак для отримання максимально корисного досвіду важливо вибирати надійні платформи, які відповідають вашим потребам. Ось наші головні рекомендації щодо найкращих торгових платформ для початку роботи.

Найкращі Форекс-брокери для початку
	Валютні пари	Мін. депозит, $	Макс. плече	Мін. спред EUR/USD, піпси	Макс. спред EUR/USD, піпси	Захист інвесторів	Макс. рівень регулювання	Відкрити рахунок
Pepperstone	90		1:500	0,5	1,5	£85,000 €20,000 €100,000 (DE)	Tier-1	ВІДКРИТИ РАХУНОК Ваш капітал під загрозою.
FOREX.com	80	100	1:50	0,7	1,2	£85,000	Tier-1	Вивчити досьє
Interactive Brokers	100		1:30	0,2	0,8	$500,000 £85,000	Tier-1	ВІДКРИТИ РАХУНОК Ваш капітал під загрозою.
IG Markets	80	1	1:200	0,6	1,2	£85,000 €100,000 SGD 75,000	Tier-1	Вивчити досьє
XM Group	57	5	1:1000	0,7	1,2	£85,000 €20,000	Tier-1	ВІДКРИТИ РАХУНОК Ваш капітал під загрозою.

Почніть з демо-рахунку

Постійно тренуйтеся на демо-рахунку протягом щонайменше 6 місяців. Це особливо важливо для денної та діапазонної торгівлі.

Поповніть свій рахунок

Як тільки ви відкриєте реальний рахунок, внесіть на нього невелику частину своїх заощаджень. Ніколи не інвестуйте більше, ніж ви можете безпечно ризикувати.

Експериментуйте і дізнавайтеся більше

Не дотримуйтесь однієї стратегії. Спробуйте п'ять різних стратегій, згаданих тут, на своєму демо-рахунку і дізнайтеся, що працює для інших короткострокових трейдерів.

Плюси і мінуси

Швидкий прибуток. Дозволяє трейдерам заробляти на короткострокових цінових рухах.
Гнучкість. Угоди можна швидко закривати, уникаючи ринкових ризиків, що виникають протягом ночі.
Менший ризик капіталу. Менші інвестиції на одну угоду знижують індивідуальний торговий ризик.
Активна участь. Трейдери постійно залучені та навчаються.
Масштабований прибуток. Успішні угоди можна реінвестувати для отримання додаткового прибутку.

Високий рівень стресу. Швидке прийняття рішень може призвести до емоційного та розумового перенапруження.
Часті витрати. Спреди, комісії та податки можуть зменшити прибуток.
Ризик волатильності. Раптові рухи на ринку можуть призвести до значних втрат.
Забирає багато часу. Вимагає постійного моніторингу та аналізу ринку.
Вимагає навичок. Успіх вимагає досвіду, дисципліни та постійного навчання.

Ризики та попередження

Не торгуйте занадто багато. Занадто часта торгівля може швидко зменшити ваш рахунок через комісії та помилки. Зосередьтеся лише на найперспективніших угодах та ігноруйте невеликі цінові рухи, які спокушають вас торгувати без потреби.
Уважно стежте за ліквідністю. Якщо актив, яким ви торгуєте, не дуже активний, купівля або продаж може коштувати вам більше, ніж ви очікували. Завжди торгуйте, коли є достатня активність, щоб отримати справедливі ціни, особливо в звичайні ринкові години.
Розумно конкуруйте з торговими ботами. Багато угод зараз керуються алгоритмами, які працюють швидше, ніж люди. Замість того, щоб копіювати їхні швидкі угоди, зосередьтеся на стратегіях, які вони не можуть легко використати, наприклад, на торгівлі на основі незвичайних ринкових моделей.
Остерігайтеся раптових новин. Major новини можуть призвести до непередбачуваного стрибка цін. Якщо ви торгуєте в такі періоди, переконайтеся, що розумієте, як обраний вами актив зазвичай реагує на такі події, і плануйте заздалегідь.
Не довіряйте лише графікам. Такі індикатори, як RSI або ковзаючі середні, корисні, але не розповідають всю історію. Подивіться на ринкові настрої або відстежуйте активність купівлі-продажу в реальному часі, щоб приймати більш розумні рішення.

Звіти про прибутки або рішення щодо процентних ставок можуть створити чудові короткострокові торгові можливості

Багато трейдерів-початківців не усвідомлюють, наскільки сильно впливає вибір часу на успіх. Перша година торгового дня, як правило, є найактивнішою, коли відбуваються великі рухи, що пропонують чіткі торгові установки. Аналогічно, остання година часто демонструє закономірності, оскільки великі гравці завершують свої угоди. Уникайте обідніх перерв, оскільки вони часто призводять до нестабільних і непередбачуваних цінових рухів, якщо тільки не відбувається велика новинна подія, що стимулює рух.

Такі новини, як звіти про прибутки або рішення щодо процентних ставок, можуть створити чудові короткострокові торгові можливості. Але замість того, щоб вгадувати результат, зосередьтеся на тому, як ринок реагує на них до і після. Деякі акції або валюти часто різко коливаються після виходу новин, і якщо ви вивчите їхні закономірності, то зможете зіграти на відскоку або подальшому русі в тому ж напрямку. Звертайте увагу на те, як ринок очікує, що ці події будуть розвиватися, щоб бути готовими, коли все піде не за планом.

Висновок

Короткострокова торгівля пропонує динамічний і доступний спосіб для трейдерів по всьому світу скористатися можливостями ринку. Якщо у вас є час, ресурси і бажання вчитися, немає ніяких причин відмовлятися від цього захоплюючого торгового підходу.

Вибираючи правильні стратегії і відточуючи свої навички, короткострокова торгівля може бути корисною справою, як у фінансовому, так і в інтелектуальному плані. При належному плануванні та дисципліні вона може стати однією з найбільш вартісних інвестицій вашого часу та зусиль.

Поширені запитання

Яка стратегія найкраща для короткострокової торгівлі?

Денна торгівля є найпопулярнішою стратегією, оскільки її можна використовувати для різних класів активів і фінансових ринків.

Які таймфрейми найкраще підходять для короткострокової торгівлі?

Не існує конкретного "найкращого" часового проміжку. Він може варіюватися від 15 до 200 днів і залежить від того, коли трейдер відчуває себе достатньо впевнено щодо напрямку руху ціни акції.

Хто може отримати вигоду від короткострокової торгівлі?

Трейдери, які можуть присвятити час моніторингу ринків, мають навички швидкого прийняття рішень і розуміються на технічному аналізі, можуть отримати вигоду від короткострокової торгівлі.

Як новинні події можуть вплинути на короткострокову торгівлю?

Економічні звіти, оголошення про прибутки або геополітичні новини можуть викликати різкі цінові рухи, пропонуючи можливості і ризики для короткострокових трейдерів. Знання торгового календаря є дуже важливим.

Команда, яка працювала над статтею

Олег Ткаченко – економіст-аналітик, ризик-менеджер із 14-річним практичним досвідом роботи в системних банках, інвестиційних компаніях, аналітичних платформах. З 2018 року працює у команді аналітиків порталу Traders Union. Основна спеціалізація – аналіз та прогнозування цінових тенденцій на валютних, фондових, товарно-сировинних, криптовалютних ринках; розробка торгових стратегій, індивідуальних систем ризик-менеджменту. Додаткові напрями: аналіз ринків нестандартного інвестування; вивчення психології трейдингу.

Також Олег став членом Національної спілки журналістів України (членський квиток №4575, міжнародне посвідчення UKR4494).

Дізнайтеся про нашу редакційну політику

Управління ризиками

Ризик-менеджмент - це модель управління ризиками, яка передбачає контроль над потенційними втратами з одночасною максимізацією прибутку. Основними інструментами управління ризиками є стоп-лосс, тейк-профіт, розрахунок обсягу позиції з урахуванням кредитного плеча та вартості пункту.

Торгівля

Торгівля передбачає купівлю та продаж фінансових активів, таких як акції, валюта або товари, з метою отримання прибутку від коливань ринкових цін. Трейдери використовують різні стратегії, методи аналізу та практики управління ризиками, щоб приймати обґрунтовані рішення та оптимізувати свої шанси на успіх на фінансових ринках.

Проривна торгівля

Торгівля на проривах - це торгова стратегія, яка фокусується на виявленні та отриманні прибутку від значних цінових рухів, які відбуваються, коли ціна активу пробиває чітко визначений рівень підтримки або опору.

Скальпінг

Скальпінг у торгівлі - це стратегія, при якій трейдери прагнуть отримати швидкий, невеликий прибуток, виконуючи численні короткострокові угоди протягом декількох секунд або хвилин, отримуючи вигоду від незначних цінових коливань.

Денна торгівля

Денна торгівля передбачає купівлю та продаж фінансових активів протягом одного торгового дня з метою отримання прибутку від короткострокових цінових коливань, і позиції, як правило, не утримуються протягом ночі.