Що таке стратегія мережевої торгівлі

Примітка редакції. Хоча ми дотримуємося суворої редакційної доброчесності, ця публікація може містити посилання на продукти наших партнерів. Ось пояснення, як ми заробляємо гроші. Жодні дані та інформація на цій сторінці не є інвестиційною порадою відповідно до нашої відмови від відповідальності.

ZForex - Найкращий Forex брокер для 2026 (США)

Перейти до брокера

Ваш капітал під загрозою.

Ми вибрали найкращого брокера у вашій країні. Щоб дізнатися про найкращого брокера в іншому регіоні, виберіть країну зі списку нижче:

Grid-трейдинг (сіткова торгівля) - це метод, який часто використовується трейдерами на ринках Форекс і криптовалют для відкриття позицій на купівлю / продаж вище та нижче ціни активу за допомогою відкладених ордерів. Цей метод працює тільки в заздалегідь визначеному діапазоні. Системний підхід і простота Grid-трейдингу роблять його привабливою стратегією для початківців і ідеально підходить для торгових ботів.

Стратегія, яка ефективно працює як в умовах бичачого, так і ведмежого ринку, добре підходить для автоматизації та досить проста у використанні для початківців. Проте вона може нести в собі безмежний ризик, якщо тренд продовжується за межами встановленого діапазону, а також може бути надмірно залежною від історичних даних і не підходити для майбутніх непередбачуваних напрямків ціни.

Отже, чи вартий Grid-трейдинг того, щоб ним займатися? У цій статті ми розберемо стратегію сіткової торгівлі, розглянемо її плюси та мінуси, а також підготуємо вас до її застосування.

Grid-стратегія передбачає систематичне розміщення відкладених ордерів на покупку вище початкової ціни та відкладених ордерів на продаж нижче початкової ціни у вигляді сітки для отримання прибутку від коливань цін в досить широкому діапазоні.

Розуміння стратегій сіткової торгівлі

Grid-трейдинг - це дещо складна стратегія, яка використовується трейдерами для того, щоб орієнтуватися в складних умовах фінансових ринків, і особливо поширена на ринках Форекс і криптовалют. Загалом сіткова торгівля базується навколо концепції розміщення серії ордерів на купівлю та продаж через заздалегідь визначені інтервали вище і нижче базової ціни, утворюючи структуру, подібну до сітки. Такий підхід дозволяє користувачам стратегії отримувати вигоду з природних коливань руху ціни, незалежно від того, чи є ринок трендовим, чи знаходиться в діапазоні.

Універсальність Grid-трейдингу полягає в його адаптивності до різних ринкових умов. На трендових ринках трейдери стратегічно розміщують ордери на купівлю вище базової ціни й ордери на продаж нижче, прагнучи отримати прибуток від імпульсу цінових коливань. І навпаки, на ринках, що характеризуються боковими ціновими коливаннями, трейдери можуть змінити цей підхід, розміщуючи ордери на купівлю нижче базової ціни, а ордери на продаж вище, очікуючи коливання цін у визначеному діапазоні.

Чи відноситься Dollar-Cost Averaging (DCA) до Grid-трейдингу?

Ні, хоча деякі трейдери плутають усереднення вартості долара із сітковою стратегією. Dollar-Cost Averaging (DCA) передбачає інвестування фіксованої суми грошей через регулярні проміжки часу, незалежно від коливань цін на активи. Мета полягає в тому, щоб зменшити вплив волатильності ринку протягом часу шляхом розподілу інвестицій між різними рівнями цін. DCA зазвичай використовується в довгостроковому інвестуванні, щоб поступово збільшити капітал і зменшити ризики, пов'язані з ринковими коливаннями. Grid-трейдинг, з іншого боку, є більш активною торговою стратегією, де замовлення на купівлю та продаж розміщуються через заздалегідь визначені проміжки часу. Хоча і DCA, і сіткова торгівля передбачають регулярні інвестиції і потенційно можуть зменшити ризики, вони слугують різним цілям і діють на різних принципах. DCA фокусується на довгостроковому накопиченні капіталу за допомогою послідовних інвестицій, тоді як Grid-трейдинг спрямований на отримання прибутку від коротко- і середньострокових рухів ціни з використанням активних торгових стратегій.

Кращі Форекс-брокери

9.4/10

ПЕРЕЙТИ ДО БРОКЕРА

Мінімальний депозит:

$10

Бонус на депозит:

Регулятор:

–

Огляд

zForex - це роздрібна брокерська компанія, яка надає послуги онлайн-трейдингу на ринку Форекс з 2022 року. Брокер дозволяє своїм клієнтам працювати з чотирма активами: валютними парами, контрактами на різницю(CFD), металами та цифровими монетами (криптовалютами). Представництво брокера знаходиться в Софії, Болгарія. Z Forex Capital Market LLC уповноважена і регулюється Комісією Сент-Вінсента і Гренадин під номером 2145 LLC 2022.

Переваги/Недоліки

•Висока швидкість транзакцій;

•Швидка робота торгових платформ;

•Технічна підтримка 24/7;

•Платформа MetaTrader 5 (MT5);

•Автоматична система відстеження ризиків клієнтів;

•Офіційне регулювання діяльності.

•Обмежена кількість активів;

•Відсутність власної торгової платформи;

•Клієнти з Туреччини, США та Європи не можуть торгувати з брокером.

9.2/10

ПЕРЕЙТИ ДО БРОКЕРА

Мінімальний депозит:

$100

Бонус на депозит:

Регулятор:

CySEC, FCA, ASIC, FMA, FSCA, FSA Seychelles, EFSA, MAS, DFSA, SCB

Огляд

Plus500 міжнародний фінтех-холдинг, який пропонує торгівлю CFD та опціонами по всьому світу через мережу філій, а також торгівлю ф'ючерсами в США. Компанія була заснована в 2008 році в Ізраїлі. Її діяльність регулюється FCA, а також 9 органами фінансового нагляду в інших країнах, зокрема CySEC (Кіпр), ASIC (Австралія), MAS (Сінгапур), FSCA (Південна Африка). Plus500 котирується на Лондонській фондовій біржі (тикер: PLUS) і входить до складу компаній, що входять до фондового індексу FTSE 250. Plus500 є надійним посередником для доступу до фінансових ринків, яким користуються понад 25 мільйонів трейдерів по всьому світу.

Переваги/Недоліки

•Регулюється в 10 країнах, пропонуючи мультиюрисдикційне ліцензування

•Просунуті браузерні та мобільні торгові платформи

•Прозора структура комісій, включаючи зрозумілі спреди та додаткові збори

•Торгові умови автоматично адаптуються до місцевих регуляторних вимог

•Доступні навчальні матеріали, безкоштовна аналітика та демо-рахунки

•Налаштовувані сповіщення через платформу та зовнішні канали зв'язку

•Немає типів рахунків Micro або Cent, що обмежує можливості входу з низьким рівнем ризику

•Платформа Plus500 не підтримує автоматичну торгівлю

•Певні широко використовувані стратегії трейдерів обмежені

Як використовувати Grid-трейдинг

Проілюструємо, як трейдер може застосувати сіткову стратегію для торгівлі EUR/USD зі стартовою ціною 1.08510 (так званою базовою ціною), як показано на скріншоті нижче.

Приклад реалізації торгової стратегії на основі сітки

Розіб’ємо це її на етапи:

Виберіть інтервал. Для цього прикладу трейдер задається інтервал в 100 пунктів.
Визначте стартову ціну. Враховуючи поточну ціну 1.08510, трейдер встановлює її як відправну точку.
Визначтеся з напрямком сітки. Для цього прикладу розглянемо стратегію сітки за трендом. Це означає, що угоди будуть розміщуватися в напрямку висхідного тренду.

Якщо трейдер застосовує сіткову стратегію з трендом, його ордери на купівлю розміщуються з інтервалами вище поточної ціни, а ордери на продаж - з інтервалами нижче поточної ціни. Трейдер продовжує цю схему, виставляючи ордери з регулярними інтервалами вище та нижче стартової ціни. Коли ціна рухається в потрібному напрямку, сітка розширюється, щоб отримати вигоду з тренду. Трейдер розміщує ордери на купівлю з регулярними інтервалами вище поточної ціни, а ордер на продаж - на 100 пунктів нижче ордера на купівлю, що дозволяє йому передбачити зміну напрямку руху ціни. Трейдер встановлює стратегію виходу, щоб зафіксувати прибуток, коли умови будуть сприятливими.

Стратегії сіткової торгівлі

Чи є Grid-трейдинг хорошою стратегією?

Сіткова торгівля може бути життєздатною стратегією за певних ринкових умов і для тих, хто схильний до певного ризику, але важливо розуміти, що не існує універсальної "найкращої" стратегії в торгівлі. Кожна стратегія, у тому числі і Grid-трейдинг, має власний набір переваг і недоліків, а його ефективність може змінюватися залежно від різних факторів, таких як волатильність ринку, ліквідність і тренди.

Хоча сіткова торгівля може бути автоматизована та вимагати мінімального прогнозування напрямку руху ринку, вона не позбавлена ризиків. Використовуючи цю стратегію, ви повинні ретельно керувати позиціями, встановлювати відповідні ордери стоп-лос і бути готовими до можливості понесення збитків, особливо якщо ринок буде сильно рухатися в одному напрямку.

Вкрай важливо провести ретельне дослідження та зрозуміти тонкощі сіткової торгівлі. Це включає вивчення історичних даних, бек-тестування стратегії та оцінку її сумісності з вашими торговими цілями та толерантністю до ризику. Крім того, ви повинні слідкувати за подіями на ринку, економічними показниками й геополітичними подіями, які можуть вплинути на торгові рішення.

Зрештою, доцільність Grid-трейдингу залежить від ваших індивідуальних переваг, торгових цілей і ринкових умов. Давайте розглянемо деякі переваги та недоліки використання стратегії сіткової торгівлі.

Переваги використання Grid-трейдингу

Нейтральність до ринку. Стратегії сіткової торгівлі можуть запропонувати певний ступінь ринкового нейтралітету, дозволяючи вам отримувати прибуток як від бичачих, так і від ведмежих ринкових умов. Розміщуючи ордери на купівлю та продаж через заздалегідь визначені проміжки часу, ви отримуєте можливість заробляти на русі цін незалежно від напрямку ринку.
Потенціал автоматизації. Стратегії сіткової торгівлі можуть бути автоматизовані за допомогою торгових ботів або алгоритмів, які здійснюють операції на основі попередньо визначених параметрів і правил. Автоматизація усуває необхідність ручного втручання та дозволяє використовувати торгові можливості цілодобово, навіть коли ви знаходитесь далеко від платформи.
Простота. Стратегії Grid-трейдингу відносно прості для розуміння та реалізації в порівнянні з більш складними торговими методами. Все що вам потрібно зробити, це створити сітку ордерів на купівлю та продаж через регулярні проміжки часу вище і нижче базової ціни, щоб спробувати заробити на коливаннях цін у заздалегідь визначеному діапазоні. Ця простота робить сіткову торгівлю доступною навіть для початківців.

Чому не варто використовувати Grid-трейдинг

Ризиковано на трендових ринках. Стратегії сіткової торгівлі можуть бути неймовірно ризикованими, особливо на трендових ринках, що характеризуються тривалим і спрямованим рухом цін. Під час сильних трендів Grid-трейдинг може призвести до накопичення збитків, оскільки ціна продовжує рухатися проти встановлених рівнів сітки. Вам може бути складно ефективно управляти ризиками та обмежувати збитки за таких ринкових умов, що потенційно може призвести до значного просідання та навіть повного спустошення рахунку.
Вимоги до маржі. Стратегії Grid-трейдингу зазвичай вимагають від вас підтримувати достатній рівень маржі для декількох відкритих одночасно позицій. У міру того, як сітка розширюється за рахунок додаткових ордерів на купівлю та продаж, маржинальні вимоги можуть стрімко зростати, що потребує залучення значної частини вашого капіталу. Високі маржинальні вимоги підвищують ризик отримання Margin Call і потенційної ліквідації позицій, особливо у волатильних ринкових умовах.
Надмірна оптимізація. Ви ризикуєте потрапити в пастку надмірної оптимізації сіткових торгових стратегій під історичні цінові дані, тим самим створюючи надмірно складні та криволінійні системи, які добре працюють під час бек-тестування, але не можуть забезпечити стабільні результати в реальному торговому середовищі. Надмірно оптимізовані Grid-стратегії можуть намагатися адаптуватися до мінливих ринкових умов або неочікуваних рухів ціни, що призводить до неоптимальних результатів і збитків.

Особливості Grid-стратегій дають можливість ефективно використовувати їх для автоматизованого трейдингу за допомогою торгових ботів.

Думка експерта

Grid-трейдинг добре підходить для використання в різних ринкових умовах. Сіткова торгівля забезпечує гнучкість для трейдерів, що дозволяє їм орієнтуватися в різних ринкових сценаріях. Найбільш широко Grid-стратегії використовуються на ринку Форекс, бо трейдери розраховують на те, що курс стабільних валют не може весь час рухатися в одному напрямку. Проте занадто агресивні параметри (малий крок сітки або використання стратегії Мартингейла для збільшення обсягів) призводять до того, що Grid-трейдинг вважається небезпечним.

Підсумок

Отже, Grid-трейдинг - стратегія, яка може працювати за більшості ринкових умов, хоча зазвичай вимагає чітко визначеного діапазону цінових рухів. Вона ідеально підходить для трейдерів з будь-яким рівнем досвіду, навіть для початківців, а також для автоматизації з використанням торгових ботів. Проте, якщо ціна активу продовжує рухатися в одному конкретному напрямку за межами встановленого діапазону, ризики, пов'язані з використанням цієї стратегії, можуть бути майже безмежними та вимагати високого рівня маржі. Обов'язково проведіть власне дослідження перед початком Grid-торгівлі.

Поширені запитання

Що таке сітки в торгівлі криптовалютами?

Термін "сітка" (Grid) в трейдингу застосовується до торгової стратегії, в якій відкладені ордери на купівлю / продаж розміщуються через регулярні проміжки часу вище та нижче поточної ринкової ціни. Ці ордери створюють систему угод, яка дозволяє трейдерам отримувати прибуток від руху цін у заздалегідь визначеному діапазоні. Метод спрямований на отримання вигоди від волатильності ринку, мінімізуючи при цьому ризик.

Що таке Grid-трейдинговий бот?

Grid-бот - це автоматизований торговий інструмент, призначений для реалізації сіткових торгових стратегій на криптовалютних ринках. Бот безперервно відстежує рух цін і автоматично розміщує ордери відповідно до заданих параметрів сітки на основі Grid-стратегії, яку застосовує трейдер. Оскільки бот систематично розміщує угоди як нижче, так і вище поточної ціни, він може заробляти на коливаннях ціни в заданому діапазоні незалежно від напрямку руху ринку.

Чи є Grid-трейдинг незаконним?

Сама по собі сіткова торгівля не є незаконною. Проте правила, що стосуються торгових практик, відрізняються в різних юрисдикціях. Трейдери повинні дотримуватися місцевих законів і нормативних актів, що регулюють фінансові ринки та торгівлю на них. Крім того, деякі онлайн-брокери можуть забороняти Grid-трейдинг, тому обов'язково проконсультуйтеся з ними заздалегідь.

Чи завжди сіткова торгівля прибуткова?

Стратегії Grid-торгівлі можуть бути прибутковими за певних ринкових умов, але можуть також приносити збитки. Успіх залежить від різних факторів, таких як волатильність ринку, ліквідність активів та ефективність використовуваної стратегії. Найсерйознішим недоліком Grid-трейдингу є те, що обсяг угод, які потенційно можуть бути відкриті, створює велике навантаження на депозит. Це призводить до більш високих транзакційних витрат на спреди/комісії та негативно впливає на розмір прибутку.

Вам сподобалася стаття?

Вибір редакції та аналітика

22 години тому Олег Ткаченко

Мундіаль на блокчейні: як ЧС-2026 об’єднує футбол і криптовалюти

#crypto #Avalanche

1 день тому Павло Кот

Прибульці, Сатоші та біткоїн: звідки взявся «позаземний слід» криптовалют

#crypto #Bitcoin

2 дні тому Павло Кот

Блокчейн-держава зазнала збою: як суперечка за владу розколола Ліберленд

#crypto #Justin Sun Latest News

3 дні тому Євген Комчук

Зміна пріоритетів: країни роблять ставку на майнінг, а бізнес обирає ШІ

#crypto #Bitcoin

4 дні тому Михайло Внучков

Intel повертається в гру: Apple, Трамп і ставка на ШІ

#Apple #Intel

5 дні тому Олег Ткаченко

Прогноз ціни біткоїна за RSI: чи готується BTC до нового зростання?

#prediction #Bitcoin

Всі новини

Команда, яка працювала над статтею

Автор Traders Union з 2020 року. Розпочав свою професійну діяльність у 2015 році як журналіст-оглядач у невеликому інтернет-виданні фінансової тематики, де висвітлював світові економічні події, розповідав про їх вплив на сегмент фінансових інвестицій, у тому числі на прибуток інвесторів.

Дізнайтеся про нашу редакційну політику

Автор, редактор та коректор порталу Traders Union з 2017 року. З 2020 року обіймає посаду заступника головного редактора сайту міжнародного об'єднання трейдерів Traders Union, має 10-річний досвід роботи з текстами в економічній та фінансовій сферах.

Мірджан Іполіто — журналіст і редактор новин у Traders Union. Вона експерт у галузі криптовалют з 5-річним стажем роботи на фінансових ринках.

CFD

CFD - це контракт між інвестором/трейдером і продавцем, який демонструє, що трейдер повинен буде сплатити продавцю різницю між поточною вартістю активу і його вартістю на момент укладення контракту.

Брокер

Брокер - це юридична або фізична особа, яка виступає посередником при укладанні угод на фінансових ринках. Приватні інвестори не можуть торгувати без брокера, оскільки тільки брокери можуть здійснювати операції на біржах.

Топ-5 брокерів для вас

США