Найпопулярніші стратегії та інструменти для скальпінгу криптовалют

Скальпінг на криптовалюті - це не просто швидка торгівля; це прийняття розумних, швидких рішень на ринку, який постійно рухається. Замість того, щоб гнатися за великими виграшами, скальпери прагнуть до невеликих, стабільних прибутків, які складаються. Для початківців фокус полягає в тому, щоб зрозуміти ритм ринку і використовувати такі інструменти, як графіки та аналітика, щоб бути на крок попереду. У цьому посібнику ми розглянемо стратегії, які працюють для новачків, і покажемо, як максимально ефективно використовувати доступні інструменти, щоб ви могли почати криптовалютний скальпінг, не відчуваючи себе пригніченими.

Найкращі стратегії криптовалютного скальпінгу

Діапазонна торгівля

Діапазонна торгівля - це стратегія скальпінгу, при якій трейдер визначає діапазон, в межах якого він може купувати або продавати протягом короткого періоду. Наприклад, якщо криптовалюта має поточну ціну $20, і ви вважаєте, що вона зросте до $25, ви будете торгувати в діапазоні між $20 і $25 протягом наступних кількох тижнів. Ви можете купити криптовалюту за $20, а потім продати її, коли вона виросте до $25. За допомогою цієї стратегії ви будете повторювати процес купівлі за низькою ціною і продажу за високою, поки криптовалюта не перестане торгуватися в цьому діапазоні.

Найважливішою особливістю діапазонної торгівлі є пов'язаний з нею ризик. Вона вимагає точного визначення ринкового часу, що означає знання того, коли і як довго криптовалюта може торгуватися між двома цінами. Якщо ціна криптовалюти рухається не в тому напрямку, в якому ви очікуєте, це може призвести до збитків. Діапазонна торгівля передбачає визначення значних цінових рівнів. Стратегії технічного аналізу, що використовуються при торгівлі в діапазоні, включають тренди обсягу, ковзаючі середні, а також підтримку і опір.

Діапазонна торгівля

Перевороти підтримки/опору

Ця стратегія передбачає спостереження за ключовими рівнями підтримки і опору на графіках і входження в угоду, коли ціна виходить за межі цих зон.

По-перше, визначте чіткі рівні підтримки і опору. Це можна зробити, помітивши горизонтальні цінові рівні, від яких ціна неодноразово відскакувала вгору або вниз. Вони стають чіткими зонами, в які покупці/продавці прагнуть увійти. Позначте ці зони підтримки і опору (S/R) на своїх графіках. Деякі популярні способи зробити це - використовувати горизонтальні лінії або прямокутники.

Уважно стежте за рухом ціни навколо цих рівнів. Якщо ціна пробивається вище опору, цей рівень може змінитися і стати новою підтримкою. Якщо ціна опускається нижче підтримки, цей рівень може розвернутися і стати новим опором.

Коли ви бачите, що відбувається розворот підтримки/опору, укладайте короткострокову угоду в напрямку розвороту. Наприклад, якщо опір змінюється на підтримку, відкривайте довгу позицію. Якщо підтримка змінюється на опір, відкривайте коротку позицію. Встановіть жорсткий стоп-лосс вище рівня розвороту, якщо ви відкриваєте коротку позицію, або нижче рівня розвороту, якщо ви відкриваєте довгу позицію. Це визначає ваш ризик в торгівлі.

Отримуйте швидкий прибуток, коли ціна рухається на вашу користь, масштабуючи частину позиції. Криптовалюта має тенденцію робити різкі рухи, тому вам не потрібно фіксувати весь рух.

Переворот опору на 1-хвилинному графіку BTC

Спред Bid-Ask

Спред між попитом і пропозицією - це різниця між ціною попиту і ціною пропозиції. Спред bid-ask дозволяє скальперам відкривати позицію за ціною попиту або пропозиції, а потім швидко закривати позицію на кілька пунктів вище або нижче, щоб отримати прибуток. У скальп-трейдингу спред bid-ask може відбуватися двома способами;

• Широкий спред Bid-Ask. Це відбувається, коли ціна попиту вища, а ціна пропозиції нижча, ніж зазвичай. Зазвичай це відбувається, коли покупців більше, ніж продавців, що призводить до стрибків цін і змушує скальперів продавати.

• Вузький спред Bid-Ask. Вузький спред між попитом і пропозицією виникає, коли кількість продавців перевищує кількість покупців. У цьому випадку ціна попиту буде вищою, а ціна пропозиції - нижчою. Скальпери зазвичай використовують цю стратегію для прискорення частоти купівлі, щоб вирівняти тиск з боку продавців.

Скальпінг на основі обсягу

Скальпінг на основі обсягу використовує стрибки обсягу торгів для виявлення моментів підвищеної ринкової активності, які часто сигналізують про потенційний рух цін. Трейдери стежать за індикаторами обся гу, такими як Volume Oscillator або On-Balance Volume (OBV), щоб виявити аномалії.

Раптове збільшення обсягу зазвичай вказує на сильний інтерес з боку покупців або продавців, що дозволяє скальперам скористатися короткостроковим імпульсом. Наприклад, помітивши сплеск, трейдер може швидко відкрити позицію в напрямку сплеску обсягу і вийти з неї, коли рух стабілізується. Ця стратегія процвітає на високоліквідних ринках, де швидкість виконання і вузькі спреди мають вирішальне значення для отримання прибутку.

Скальпінг на прориві

Скальпінг на проривах націлений на значні цінові рухи після прориву від встановлених рівнів, таких як підтримка, опір або трендові лінії. Трейдери використовують такі інструменти, як Bollinger Bands або Moving Averages для визначення зон прориву.

Наприклад, коли ціна проривається вище рівня опору при великому обсязі, це часто сигналізує про початок висхідного тренду, що спонукає до швидкого входу на купівлю. І навпаки, прорив нижче рівня підтримки може вказувати на спадний тренд, що провокує продаж. Час має вирішальне значення, оскільки трейдери прагнуть зафіксувати прибуток до того, як ціна розвернеться або консолідується.

Що таке скальпінг в торгівлі криптовалютою?

Скальпінг або скальп-трейдинг - це короткострокова торгова стратегія, яка дозволяє трейдеру отримувати невеликі прибутки від щоденних, невеликих рухів ціни активу. Складаючи ці невеликі прибутки від кожної угоди, трейдер може згенерувати значну суму з часом. Через волатильність криптовалютного ринку скальпінг є поширеною стратегією, оскільки скальпери зазвичай використовують кредитне плече для розміщення більшої кількості угод і жорсткі стоп-лосс для управління своїми ризиками.

У скальпінгу основними факторами, що визначають успіх, є швидкість і послідовність. Криптотрейдери використовують цю стратегію завдяки швидкому реагуванню на рухи ринку. Замість того, щоб утримувати позицію днями, тижнями або навіть годинами, скальпери, як правило, приймають рішення протягом декількох хвилин або секунд. Щоб використовувати стратегію скальпінгу, валютна пара повинна бути високо волатильною, оскільки через короткі сплески волатильності відбуваються значні зміни ціни, і скальпери використовують ці зміни ціни для отримання прибутку.

Як заробляти гроші за допомогою стратегії криптовалютного скальпінгу

Крипто-скальпінг - це створення торгової системи, яка відповідає вашому стилю і цілям. Хоча деякі трейдери дотримуються власних стратегій, багато хто ділиться порадами та методами, які можуть допомогти іншим вдосконалитися. Скальпінг працює тільки в тому випадку, якщо ви стежите за графіками в реальному часі і технічним аналізом. Більшість скальперів відкривають угоди кожні 5-10 хвилин, часто використовуючи 5-хвилинний графік (M5), оскільки він гнучкий і добре працює з іншими стратегіями. Нерідко скальпери укладають десятки або навіть сотні угод за один день.

Таймфрейми в криптовалютному скальпингу

Таймфрейм, який ви обираєте для скальпінгу, безпосередньо впливає на кількість угод, які ви можете здійснити за день. Більшість скальперів дотримуються більш коротких графіків, зазвичай від 5 до 30 хвилин, оскільки вони пропонують більш часті можливості для укладання угод. Чим менший таймфрейм, тим більше налаштувань ви побачите, але це залежить від вашої стратегії та рівня комфорту. При правильному плануванні скальпінг може допомогти вам зафіксувати кілька невеликих виграшів протягом дня, які можуть скластися в солідний прибуток.

Індикатори та інструменти для крипто-скальпінгу

Багато інструментів важливі для успішної торгівлі. Деякі з цих інструментів є безкоштовними, а інші - платними, хоча платні інструменти вважаються більш корисними і функціональними. Ось деякі з них.

Індикатори технічного аналізу

Аналіз торгових графіків важливий для кожного скальп-трейдера. Графіки обсягів і цін дають життєво важливу інформацію, без якої неможливо розробити стратегію. Крім торгових графіків, такі інструменти, як stop-loss, допомагають трейдерам приймати логічні рішення.

Інструменти для криптовалют API

APIs Переконайтеся, що ви можете взаємодіяти з торговими платформами та іншими проектами на основі блокчейну. APIs надає ряд функцій, таких як підтримка транзакцій, відстеження ринкових цін, інтеграція з гаманцями та багато іншого.

Боти

Торговіботи - це найпоширеніше програмне забезпечення, розроблене для трейдерів. Торговий бот - це заздалегідь визначений набір інструкцій, який виконує автоматизовані торгові рішення. Люди-трейдери не можуть скористатися всіма можливостями на ринку, де з'являються технології. Алгоритмічна торгівля зараз відіграє величезну роль на криптовалютних ринках.

Як скальпувати криптовалюту - головні поради

Для скальпінгу важливо навчитися швидко і точно розміщувати ордери. Навіть невелика затримка або неправильно виконаний ордер може коштувати вам важко заробленого прибутку. Оскільки кожна угода має обмежену маржу прибутку, точність у виконанні не підлягає обговоренню.

Як скальпер-початківець, важливо також пам'ятати про витрати, пов'язані з торгівлею. Скальпінг часто вимагає здійснення до 100 угод за одну сесію, і всі ці транзакції можуть накопичуватися у вигляді комісій, з'їдаючи ваш прибуток. Ось чому вибір криптовалютної біржі зі справедливими та низькими комісіями є обов'язковим. Щоб допомогти вам у цьому, ми порівняли криптовалютні біржі, які пропонують недорогу криптовалютну торгівлю та можливості для скальпінгу:

Крім того, скальперам також потрібно швидко виявляти тенденції і використовувати ринковий імпульс, оскільки угоди відкриваються і закриваються за лічені хвилини. Розуміння того, як поводиться ринок, може допомогти вам приймати більш розумні рішення і збільшити ваші шанси на прибуток. Хоча багатьом початківцям легше почати з купівлі, спочатку доцільно дотримуватися цієї позиції, поки ви не опануєте складнощі коротких продажів. Однак з часом вам потрібно буде збалансувати свої навички в обох напрямках, щоб стати всебічно розвиненим трейдером.

Сучасне торгове середовище, в якому домінують алгоритми і високочастотна торгівля, також працює в таких областях, як темні пули, яким не вистачає прозорості в режимі реального часу. Для початківців розуміння основ технічного аналізу має вирішальне значення, щоб не відставати від цього швидкоплинного світу внутрішньоденної торгівлі.

Як правило, скальпери ніколи не повинні утримувати позиції протягом ночі або протягом тривалих періодів часу, оскільки це суперечить основному принципу стратегії. Дотримання цієї структури і дисципліни може допомогти скальперам максимізувати свій потенціал і мінімізувати непотрібні ризики.

Ризики криптовалютного скальпінгу

• Комісії. З огляду на те, що ви будете здійснювати велику кількість угод щодня, що призводить до значних комісій, важливо переконатися, що ви врахували витрати на скальпінг, перш ніж приступити до цієї стратегії.

• Кредитне плече. Для трейдерів, які віддають перевагу маржинальній торгівлі, скальпінг вимагає використання великого кредитного плеча, що є надзвичайно ризикованим, особливо для недосвідчених трейдерів. Використання такого кредитного плеча може призвести до значних втрат.

• Конкуренція з ботами. Використання торгових ботів для скальп-трейдингу може бути дуже вигідним, але це також означає, що ви торгуєте на ринку, насиченому інтелектуальними ботами. Вам доведеться конкурувати з усіма ними.

• Швидкість, терпіння і цілеспрямованість. Скальп-трейдинг не тільки вимагає прийняття рішень в режимі реального часу, але також вимагає від вас активності, терпіння і швидкості при прийнятті цих рішень. Ось чому скальпінг є високоризикованою торговою стратегією.

Вкладайте гроші в передбачувані пари

Анастасія Чабанюк Автор, фінансовий експерт Traders Union

Скальпінг на криптовалюті - це не просто швидка торгівля, це визначення правильних моментів для дій. Замість того, щоб стрибати у випадкові монети, дотримуйтесь таких пар, як BTC/USDT або ETH/USDT, де дії є стабільними і передбачуваними.

Використовуйте такі інструменти, як теплові карти, щоб знайти великі замовлення на купівлю або продаж, які можуть показати, де ціни можуть відскочити або зупинитися. Поєднайте їх з коротким графіком (наприклад, 1 або 5 хвилин) і стежте за обсягом торгів, щоб переконатися, що ви не йдете проти ринкового потоку. Якщо ви новачок, спробуйте торгувати в напружені години, наприклад, коли ринки Нью-Йорка і Лондона перетинаються - саме тоді ціни рухаються найбільше і у вас більше шансів заробити на скальпингу.

Якщо ви відкриті до автоматизації, спробуйте використовувати торгових ботів, але не перестарайтеся. Почніть з простих налаштувань - наприклад, дозвольте боту купувати трохи нижче поточної ціни і продавати трохи вище. Цей трюк, відомий як арбітражний скальпінг, найкраще працює, коли ринок не надто божевільний. Навіть якщо ви використовуєте ботів, вам потрібно буде змінювати їхні налаштування, коли ринок змінюється, тому не залишайте їх на автопілоті. Спочатку зробіть все просто і зосередьтеся на управлінні ризиками - краще отримувати невеликі, стабільні виграші, ніж гнатися за великими угодами і втратити все.

Висновок

Крипто-скальпінг для початківців полягає в тому, щоб зрозуміти, як рухається ринок і як такі інструменти, як книги ордерів в режимі реального часу або графіки, допомагають вам побачити те, що інші можуть пропустити. Замість того, щоб сліпо довіряти торговим ботам, знайдіть час, щоб зрозуміти, чому ціни рухаються і як ви можете осідлати ці швидкі хвилі. Скальпінг - це нелегка справа, вона вимагає терпіння, чіткого фокусу і твердої руки, щоб впоратися з максимумами і мінімумами швидких угод.

Поширені запитання

Рекомендовані статті

Найкращі ASIC-майнери у 2025 році

Анастасія Чабанюк

2 дні тому

Найкращі сервіси хмарного майнінгу у 2025 році

Іван Андрієнко

2 дні тому

Огляд BeMine у ​​2025 році: чи є сервіс законним?

Андрій Мастикін

2 дні тому

Огляд Bitdeer у 2025 році

Максим Нечипоренко

2 дні тому

Хмарний майнінг ECOS у 2025 році: огляд прибутковості та ризиків

Максим Нечипоренко

2 дні тому

Команда, яка працювала над статтею

Паршва Турахія

Автор Traders Union

Паршва — експерт з контенту та фахівець у галузі фінансів, який володіє глибокими знаннями у сферах торгівлі акціями та опціонами, технічного та фундаментального аналізу, а також досліджень акцій. Як дипломований фінансист, Паршва також має практичний досвід торгівлі на Форекс, криптотрейдингу та розуміється на питаннях персонального оподаткування. Він став автором більш ніж 100 статей про ринок Форекс, торгівлю криптовалютами, акціями та управління особистими фінансами. Також обіймав посаду спеціаліста у галузі податкового консультування.

Дізнайтеся про нашу редакційну політику

Глосарій для початківців трейдерів

Алгоритмічна торгівля

Алгоритмічна торгівля - це передовий метод, який спирається на складне кодування і формули, засновані на математичній моделі. Однак, у порівнянні з традиційними методами торгівлі, процес відрізняється тим, що він автоматизований.

Криптовалюта

Криптовалюта - це тип цифрової або віртуальної валюти, безпека якої ґрунтується на криптографії. На відміну від традиційних валют, випущених урядами (фіатних валют), криптовалюти працюють у децентралізованих мережах, зазвичай на основі технології блокчейн.

Скальпінг

Скальпінг у торгівлі - це стратегія, при якій трейдери прагнуть отримати швидкий, невеликий прибуток, виконуючи численні короткострокові угоди протягом декількох секунд або хвилин, отримуючи вигоду від незначних цінових коливань.