Тижневий прогноз: Акції Tesla залишаються на 31,8% нижче 52-тижневого максимуму
Акції Tesla впали на 3% на тлі випробувань роботаксі та слабких продажів в Європі
Акції Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA) торгуються приблизно на 3% нижче, ніж тиждень тому, що відображає обережність інвесторів на тлі розгортання тестових випробувань роботаксі та постійно розчаровуючих європейських показників продажів.
Хоча акції все ще майже на 12% вищі за останні 90 днів, вони залишаються на 31,8% нижчими від свого 52-тижневого максимуму, досягнутого 17 грудня 2024 року. Попри ці коливання, Tesla продовжує привертати значний інтерес інвесторів завдяки своєму статусу довгострокового лідера ринку електромобілів (EV). З моменту виходу на біржу у 2010 році акції Tesla злетіли більш ніж на 20 500%, продемонструвавши дивовижну здатність компанії не підкорятися ринковим циклам і забезпечувати стабільне зростання вартості. Однак волатильність у 2025 році відображає занепокоєння щодо попиту, регуляторного тиску та посилення конкуренції як у сфері електромобілів, так і у сфері автономного водіння.
Диверсифіковані бізнеси та інновації Tesla продовжують підживлювати оптимізм
Історичне домінування Tesla на ринку електромобілів було підкріплено інноваціями в різних сегментах бізнесу. Окрім електромобілів, Tesla значно розширила свою діяльність у сфері зберігання енергії, зарядної інфраструктури та виробництва акумуляторів, що позиціює компанію як диверсифіковану технологічну компанію. Очікується, що її гігафабрики в Китаї та Німеччині знизять виробничі витрати та спростять міжнародні операції завдяки уникненню експортних тарифів, що потенційно підвищить прибутковість у майбутньому.
Інвестиції Tesla в технології повного автономного водіння (FSD) і роботаксі ще більше зміцнюють її лідерство, особливо на тлі таких конкурентів, як Cruise від GM і Waymo від Alphabet. Хоча китайські конкуренти, такі як Apollo Go і WeRide, становлять серйозну конкуренцію, перевага Tesla в секторі роботаксі може зберегти її перевагу завдяки швидким циклам розробки. Тим часом консенсус-цільова 12-місячна ціна на Волл-стріт наразі становить $306,07, хоча аналітики прогнозують більш "бичачу" ціну на кінець року на рівні $351,73, що вказує на понад 12% потенційного зростання.
Довгостроковий потенціал Tesla залишається сильним, попри нещодавні виклики
У перспективі після 2025 року довгострокова траєкторія зростання Tesla залишається привабливою: очікується, що доходи компанії зростуть зі 112,1 мільярда доларів цього року до майже 297,4 мільярда доларів до 2030 року. Аналітики очікують, що нормалізований прибуток на акцію (EPS) значно зросте - з $1,91 у 2025 році до $11,24 у 2030 році, що відображає високі операційні показники та постійне підвищення ефективності витрат.
Графік акцій Tesla. Джерело: TradingView
Незважаючи на короткострокові проблеми, такі як низькі продажі в Європі та невизначеність щодо термінів розгортання роботаксі, ширша інноваційна екосистема Tesla та розширення бізнес-ліній свідчать про стійкість компанії. Інвестори як і раніше зосереджені на здатності Tesla масштабувати свою діяльність, особливо з огляду на те, що компанія продовжує вдосконалювати свої енергетичні рішення, технології акумуляторів і можливості автономного водіння. 21 з 47 аналітиків з Уолл-стріт рекомендують купувати акції компанії, а семеро з них дають рейтинг "Сильно купувати", тому привабливість Tesla залишається незмінною для тих, хто дивиться на ширший, багаторічний горизонт зростання.
Нещодавно ми писали, що станом на 3 липня акції Tesla торгуються на рівні $315,65, збільшившись на 5% за останні 24 години.
