Traders Union: Методологія оцінки проп-фірм
У Traders Union ми створили прозору та орієнтовану на дані систему оцінки пропрієтарних торгових фірм. Ця методологія включає понад 65 вимірюваних параметрів, включаючи варіанти фінансування, торгові умови, обмеження ризику, платформи та підтримувані методи оплати, все це розроблено для того, щоб допомогти трейдерам об'єктивно порівнювати фірми та обирати найкращий варіант.
Система оцінки проп-трейдингових фірм
Щоб надати трейдерам прозору та справедливу оцінку пропрієтарних торгових фірм, ми розробили складну систему оцінювання, засновану на ключових показниках ефективності. Кожен параметр є призначено певну вагу на основі її значущості в ландшафті проп-трейдингу. Максимальний бал, який може отримати фірма, становить 10 балів.
| Параметр | Вага | Опис | Ключові фактори |
|---|---|---|---|
| 20% | Цей розділ оцінює складність і справедливість виклику проп-фірми. Він зосереджується на конкретних параметрах плану, таких як мінімальна ціна, цільові показники прибутку, обмеження на просідання та доступне фінансування. | Ціна входу у виклик, цільовий показник прибутку в 1 кроці, обмеження на денне та максимальне просідання, та запропонований керований капітал | |
| 20% | Цей розділ оцінює, наскільки сприятливе торгове середовище для трейдера після отримання фінансування. Він включає відсоток прибутку, що залишається у трейдера, доступне плече та конкретні обмеження або дозволи на торгівлю. | Макс. відсоток втрат, максимальне плече, можливість використовувати скальпінг, новинну торгівлю, копіювання торгівлі, експертних радників (EAs), та вимоги, такі як обов'язковий стоп-лосс або закриття позицій перед вихідними | |
| 15% | Відображає репутацію фірми та задоволеність клієнтів на основі відгуків користувачів та оцінок зворотного зв'язку | Відгуки користувачів, оцінки зворотного зв'язку | |
| 12.5% | Цей параметр оцінює діапазон фінансових інструментів, доступних для торгівлі під час виклику та після фінансування. Ширший вибір дозволяє трейдерам застосовувати свої стратегії в різних класах активів. | Доступ до Forex, CFDs, індексів, товарів, акцій, криптовалют, ф'ючерсів та опціонів | |
| 12.5% | Цей критерій оцінює діапазон і якість торгових платформ, які підтримує компанія. Сумісність з популярними платформами та мобільними пристроями підвищує гнучкість і доступність. | MT4, MT5, TradingView, cTrader, WebTrader, NinjaTrader, власні платформи та мобільні додатки для Android та iOS | |
| 10% | Цей розділ оцінює, наскільки ефективно, швидко та економічно вигідно проп-фірма обробляє внутрішні та зовнішні транзакції. Ми зосереджуємося на доступних методах фінансування та виплат, підтримуваних валютах і частоті, з якою трейдери можуть знімати прибуток. Ширший вибір опцій покращує доступність для трейдерів на глобальних ринках. | Платіжні системи (PayPal, Банківські картки, Skrill, Банківський переказ, Neteller, Wise, Payoneer, крипто опції, такі як BTC, USDT та Ethereum), підтримувані валюти рахунків (USD, EUR, GBP, тощо), та типи частоти виплат (на вимогу, щотижня або щомісяця). | |
| 5% | Цей критерій оцінює якість, доступність та оперативність обслуговування клієнтів компанії. Ефективна підтримка є важливою для швидкого вирішення проблем забезпечення безперебійного торгового досвіду. | Доступність чату в реальному часі, час відповіді, багатомовна підтримка та цілодобове обслуговування | |
| 5% | Цей розділ оцінює наявність та якість навчальних матеріалів, наданих фірмою для підтримки розвитку та успіху трейдерів. | Навчальні посібники, вебінари, керівництва з торгівлі, відеоуроки, бази знань та індивідуальне наставництво | |
| 100% |
Розуміння кожної метрики оцінки
Наші оцінки проп-фірм базуються на ключових параметрах, щоб забезпечити справедливу та ретельну оцінку. Цей розділ пояснює кожен фактор детально, підкреслюючи його важливість у загальному процесі оцінювання.
Умови виклику
Ми оцінюємо правила виклику та ціноутворення, аналізуючи вартість входу, цільові прибутки, обмеження на зниження, та потенціал масштабування рахунку. Наша оцінка також враховує, чи повертаються збори та наскільки справедливі та прозорі правила.
Кожному параметру в розділі присвоюється певний бал на основі його впливу на доступність трейдера та ймовірність проходження виклику.
| Параметр | Критерії оцінки | Оцінка |
|---|---|---|
| Вхідна ціна (мінімальний план) |
≤ 60 61–50 150-300 > 301 |
2 1.5 1 0 |
| Керована сума до |
≥ 300 000 150 000 - 299 000 75 000 - 149 000 ≤ 74 000 |
1.5 1 0.5 0 |
| Прибуток Target (1-крокова модель) |
≤ 5% 5–8% 8-11% > 11% |
1.5 1 0.5 0 |
| Денний ліміт втрат |
≥ 5% 4% ≤ 3% |
1.5 1 0 |
| Максимальний ліміт втрат |
≥ 10% 6–9% ≤ 5% |
1.5 1 0 |
| Повернення комісії |
Так Ні |
1 0 |
| Мінімальна кількість торгових днів |
Без обмежень за часом Так |
0.5 0 |
| Без можливості оцінки |
Так Ні |
0.5 0 |
| Безкоштовна можливість оцінки |
Так Ні |
0.5 0 |
| Загальний бал |
10 балів |
Торгові умови
Ми оцінюємо торгові умови та умови розподілу прибутку, аналізуючи максимальне кредитне плече, максимальний відсоток втрат і обмеження на торгові стратегії, такі як скальпінг, новинна торгівля, копіювання торгівлі, і використання торгових радників (EAs). Ми також розглядаємо обмеження, такі як обов'язкові стоп-лоси та закриття позицій на вихідні.
Кожному параметру в розділі "Торгові умови" присвоюється певний бал на основі його впливу на гнучкість торгівлі, довгострокову прибутковість та сумісність з різними стилями торгівлі.
| Параметр | Критерії оцінки | Оцінка |
|---|---|---|
| Максимальний ліміт втрат |
≥ 10% 6–9% ≤ 5% |
1.5 1 0 |
| Скальпінг |
Так Ні |
1.5 0 |
| Торгові боти (EAs) |
Так Ні |
1.5 0 |
| Копі-трейдинг |
Так Ні |
1.25 0 |
| Торгівля на новинах |
Так Ні |
1.5 0 |
| Обов'язкове закриття позицій перед вихідними |
Так Ні |
0 1.25 |
| Кредитне плече |
1:1 >1:1, але <1:10 ≥1:10, але <1:30 ≥1:30 |
0 0.5 1 1.5 |
| Макс. | 10 балів |
Задоволеність користувачів
У Traders Union ми використовуємо Індекс задоволеності клієнтів (CSAT) як унікальний показник для оцінки задоволеності користувачів. Цей показник базується на аналізі відгуків, розміщених нашою глобальною спільнотою на сторінці профілю кожного брокера. За понад 13 років зібраних відгуків ми розробили глибоке розуміння задоволеності клієнтів у різних брокерських компаніях.
Де:
ni = кількість відгуків з i
зірками
pi = бали, пов'язані з i
зірками
i варіюється від 1 до 5, представляючи рейтинги зірок
Використовуючи дане співвідношення зірок до балів:
- 1 зірка = 1 бал
- 2 зірки = 3 бали
- 3 зірки = 5 балів
- 4 зірки = 8 балів
- 5 зірок = 10 балів
Підтримувані ринки
Ми оцінюємо діапазон підтримуваних ринків, щоб визначити, наскільки різноманітними та гнучкими є торгові можливості. Це включає доступ до Forex, CFDs, індексів, товарів, акцій, криптовалют, ф'ючерсів та опціонів.
Кожен параметр у розділі "Підтримувані ринки" впливає на оцінку залежно від того, наскільки добре компанія враховує різні класи активів та торгові стратегії. Ширший ринковий асортимент підвищує привабливість компанії для різних типів трейдерів.
| Параметр | Критерії оцінки | Оцінка |
|---|---|---|
| Ф'ючерси | Так | 3.5 |
| CFDs | Так | 3.5 |
| Forex | Так | 1.5 |
| Опціони | Так | 1 |
| Криптовалюта | Так | 1 |
| Акції | Так | 1 |
| Індекси | Так | 1 |
| Макс. | 10 балів |
Торгові платформи
Ми оцінюємо торгові платформи на основі їхньої надійності, функціональності та доступності. Це включає підтримку стандартних у галузі терміналів, таких як MT4, MT5, та cTrader, а також розширених інструментів, таких як TradingView та мобільних або власних платформ.
Кожен параметр у розділі "Торгові платформи" впливає на оцінку залежно від того, наскільки добре він підтримує робочий процес трейдера на різних пристроях та в різних середовищах.
Депозит та Виведення
Кожна компанія оцінюється на основі різноманітності підтримуваних платіжних систем, гнучкості частоти виплат (на вимогу, щотижня або щомісяця) та наявності основних валют рахунку, таких як USD, EUR та GBP. Ці параметри допомагають визначити, наскільки зручна та глобально доступна платіжна інфраструктура компанії для трейдерів.
Опції Депозиту та Виведення
| Критерії | Бали | |
| Платіжні опції | ||
| Банківська картка | Так | 1 |
| Банківський переказ | Так | 1 |
| Криптовалюта | Так | 0.75 |
| PayPal | Так | 0.25 |
| Wise | Так | 0.25 |
| Payoneer | Так | 0.25 |
| Skrill | Так | 0.25 |
| Neteller | Так | 0.25 |
| Base валюта рахунку | ||
| USD | Так | 0.5 |
| EUR | Так | 0.5 |
| GBP | Так | 0.2 |
| AUD | Так | 0.1 |
| NGN | Так | 0.1 |
| ZAR | Так | 0.1 |
| CAD | Так | 0.1 |
| NZD | Так | 0.1 |
| CHF | Так | 0.1 |
| INR | Так | 0.1 |
| JPY | Так | 0.1 |
| Частота виплат | ||
| На вимогу | Так | 4 (Макс. бал за частоту виплат) |
| Щотижня | Так | 3 |
| Двічі на тиждень | Так | 2.5 |
| Щомісяця | Так | 2 |
Підтримка клієнтів
Ми оцінюємо якість і доступність підтримки клієнтів на основі часу відповіді, доступних каналів зв'язку та мовних опцій. Ефективна та багатомовна підтримка особливо важлива для глобальних трейдерів.
Кожен параметр у розділі "Підтримка клієнтів" впливає на оцінку залежно від того, наскільки доступною та корисною є команда підтримки фірми у вирішенні проблем трейдерів.
Освіта
Ми оцінюємо освітні ресурси, надані фірмою, включаючи навчальні посібники, вебінари, бази знань та поради з торгівлі. Ці матеріали особливо цінні для початківців трейдерів.
Кожен параметр у розділі "Освіта" сприяє оцінці на основі глибини, ясності та доступності освітнього контенту, призначеного для допомоги трейдерам у розвитку їхніх навичок.
Наші основні принципи
Прозорість: Ми забезпечуємо, щоб наша методологія була зрозумілою та легкою для розуміння для всіх трейдерів. Прозорість є важливою для побудови довіри та забезпечення справедливої основи для порівняння фірм з пропрієтарною торгівлею.
Аналіз на основі даних: Наші оцінки базуються на структурованих даних, зібраних з понад 75 проп-фірм. Ми наразі оцінюємо понад 65 вимірюваних параметрів, включаючи умови виклику, правила торгівлі, підтримувані інструменти, платформи та платіжні системи. Список продовжує розширюватися з розвитком ринку.
Об'єктивні критерії: Ми застосовуємо стандартизовані, неупереджені критерії до всіх фірм, які ми оцінюємо. Кожен параметр оцінюється на основі його практичного впливу на успіх трейдера, усуваючи фаворитизм або суб'єктивні судження.
Фокус на трейдера: Наш пріоритет - відображати реальні інтереси проп трейдерів, від доступності викликів до зручності платформи та умов фінансування. Наша всеосяжна база даних профілів фірм формується тим, що найбільше важливо для активних та амбітних трейдерів.
Постійне вдосконалення: Ми активно вдосконалюємо нашу систему оцінки, щоб відображати зміни на ринку, відгуки користувачів та нові тенденції у сфері проп-трейдингу. Це допомагає нам надавати найбільш актуальні та сучасні порівняння.
Команда аналітиків
Наша команда аналітиків постійно працює над покращенням та вдосконаленням інформації, яку ми надаємо. З багатим досвідом та експертизою у фінансових ринках, вони забезпечують, щоб наші оцінки були всебічними та актуальними. Ви можете дізнатися більше про наших аналітиків та інших членів команди, залучених до цієї роботи, відвідавши їхні профілі:
Аналітики
Запрошені експерти
У Traders Union ми часто залучаємо зовнішніх експертів та редакторів для оцінки брокерів, забезпечуючи вищу якість та більш всебічну оцінку. Такий підхід використовує різноманітні перспективи для підвищення точності та надійності наших оглядів брокерів.
Експерти та співробітники, які не вказані в цьому розділі, також можуть брати участь у роботі.
Як розраховується кінцевий бал?
Для розрахунку загального рейтингу кожної пропрієтарної торгової фірми, експерти Traders Union розробили спеціалізований алгоритм оцінювання, який обробляє структуровані дані за більш ніж 65 ключовими параметрами. Ця система оцінює такі фактори, як правила виклику, умови розподілу прибутку, торгові умови, підтримувані платформи, варіанти фінансування та гнучкість рахунків.
Кожен параметр зважується відповідно до його реального впливу на успіх трейдера та доступність. Потім алгоритм об'єднує ці оцінки в єдиний підсумковий рейтинг, забезпечуючи об'єктивні, прозорі та послідовні оцінки для всіх фірм.
Часті запитання
Скільки експертів залучено до оцінювання та рейтингу пропрієтарних торгових фірм?
Аналітичний відділ Traders Union включає 15 членів команди, які оцінюють компанії та складають поточний рейтинг проп-трейдингових фірм на основі кожного звітного періоду.
Скільки часу займає розрахунок результатів для однієї проп-трейдингової фірми?
Повна оцінка всіх ключових параметрів для однієї проп-трейдингової фірми займає приблизно три години. Це включає аналіз правил виклику, торгових умов, доступу до платформи та умов фінансування. Ми регулярно оновлюємо рейтинги для понад 75 фірм, допомагаючи трейдерам заощаджувати час завдяки точним і готовим до використання порівнянням.
Як часто брокери перевіряють та оновлюють рейтинг Traders Union?
Цей процес проводиться щомісяця, щоб рейтинги залишалися актуальними та надійними.
