Збільшення прибутку:
Проп-трейдинг дозволяє установам отримувати більший прибуток, ніж коли вони діють як брокер і отримують лише комісійні.
Рейтинг найкращих проп-фірм у 2025 році
Топ-3 проп-фірми у 2025 році
Проп-фірми мають низку переваг, що пояснює, чому на ринку є багато зацікавлених сторін. Хоча це і скорочує витрати в обидва боки, пошук найбільш надійної фірми вимагає зусиль, оскільки кожен бізнес має свої переваги та недоліки. Ось список найкращих варіантів, а також тонкощі індустрії.
| Місце | Загальний бал | Брокер | Мін.депозит | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
Мін. депозит: Package buy - $119 |
Ваш капітал під загрозою.
|
|
|
|
|
Мін. депозит: $150 |
Ваш капітал під загрозою.
|
|
|
|
|
Мін. депозит: $99 |
Ваш капітал під загрозою.
|
|
|
4
|
|
Мін. депозит: $187 |
Ваш капітал під загрозою.
|
|
|
5
|
|
Мін. депозит: $119 |
Ваш капітал під загрозою.
|
|
|
6
|
|
Мін. депозит: $26 |
Ваш капітал під загрозою.
|
|
|
7
|
|
Мін. депозит: $125 |
Ваш капітал під загрозою.
|
|
|
8
|
|
Мін. депозит: $33 |
Ваш капітал під загрозою.
|
|
|
9
|
|
Мін. депозит: $225 |
Ваш капітал під загрозою.
|
|
|
10
|
|
Мін. депозит: $80 |
Ваш капітал під загрозою.
|
|
|
11
|
|
Мін. депозит: $50 |
Ваш капітал під загрозою.
|
|
|
12
|
|
Мін. депозит: $89 |
Ваш капітал під загрозою.
|
|
|
13
|
|
Мін. депозит: $189 |
|
|
|
14
|
|
Мін. депозит: £109 |
Ваш капітал під загрозою.
|
|
|
15
|
|
Мін. депозит: 149 |
Ваш капітал під загрозою.
|
|
|
16
|
|
Мін. депозит: $32 |
Ваш капітал під загрозою.
|
|
|
17
|
|
Мін. депозит: €155 |
Ваш капітал під загрозою.
|
|
|
18
|
|
Мін. депозит: €99 |
Ваш капітал під загрозою.
|
|
|
19
|
|
Мін. депозит: $39 |
Ваш капітал під загрозою.
|
|
|
20
|
|
Мін. депозит: $38 |
Ваш капітал під загрозою.
|
|
|
21
|
|
Мін. депозит: from £90 |
Ваш капітал під загрозою.
|
|
|
22
|
|
Мін. депозит: $449 |
Ваш капітал під загрозою.
|
|
|
23
|
|
Мін. депозит: £147 |
Ваш капітал під загрозою.
|
|
|
24
|
|
Мін. депозит: 199 GBP |
Ваш капітал під загрозою.
|
|
|
25
|
|
Мін. депозит: EUR 79 |
Ваш капітал під загрозою.
|
|
|
26
|
|
Мін. депозит: $99 |
Ваш капітал під загрозою.
|
|
|
27
|
|
Мін. депозит: $49 |
Ваш капітал під загрозою.
|
|
|
28
|
|
Мін. депозит: $1 |
|
|
|
29
|
|
Мін. депозит: $250 |
Ваш капітал під загрозою.
|
|
|
30
|
|
Мін. депозит: $77 |
Ваш капітал під загрозою.
|
Що таке пропрієтарна торгівля?
Власна торгівля (також неформально відома як Prop trading) - це коли фінансова установа, така як комерційний банк, брокерська фірма або навіть інвестиційний банк, безпосередньо торгує або інвестує в діяльність на фондовому ринку. Ці організації можуть торгувати облігаціями, акціями, товарами, деривативами, валютами та іншими інструментами.
Ці установи використовують власні кошти для торгівлі та інвестування на фондовому ринку, а не гроші своїх клієнтів. Таким чином, окрім комісійних за обробку угод для своїх клієнтів, вони також можуть отримувати повний прибуток від участі в угодах.
Плюси проп-трейдингу
Проп-торгівля має кілька переваг, про які ми розповімо в цьому розділі.
-
-
Інвентаризація запасів цінних паперів:
Проп-трейдинг дозволяє фірмі накопичувати запаси акцій/цінних паперів. Ці запаси можна продати клієнтам, коли ринок стає неліквідним або коли стає важче купувати чи продавати цінні папери на відкритому ринку.
-
Власні торгові фірми пропонують знижки:
Знижки - це компенсація, яка надається, коли ви додаєте ліквідності на ринок. Усі фірми, що торгують реквізитом, пропонують знижки, які ви навряд чи отримаєте як роздрібний клієнт.
-
Власні торгові фірми пропонують хорошу підтримку:
Через специфіку бізнесу проп-фірми зазвичай є тісно згуртованою командою, в якій працює лише кілька людей. Це означає, що підтримка клієнтів є швидкою і будь-які питання можна вирішити за допомогою простого телефонного дзвінка. На відміну від торгівлі через роздрібного брокера, який має тисячі, якщо не мільйони клієнтів, де іноді зв'язок зі службою підтримки може виявитися розчаруванням через довгий час очікування.
-
Власна торгівля передбачає використання кредитного плеча:
Це означає, що окрім великої кількості відкритих ордерів, у вас також може бути кілька виконаних ордерів. Ліміти кредитного плеча, як правило, не дуже суворо дотримуються в більшості фірм, особливо якщо у вас є досвід роботи протягом декількох років.
-
Власна торгівля добре підходить для забезпечення ліквідності за допомогою відкритих заявок:
Якщо ви зазвичай торгуєте переважно відкритими позиціями, то проп-трейдинг є кращим варіантом, ніж бути роздрібним клієнтом. Деякі фірми, що займаються проп-трейдингом, дозволяють мати більше тисячі відкритих ордерів одночасно.
-
Проп-трейдинг пропонує легкий доступ до торгівлі для трейдерів з недостатньою капіталізацією:
Якщо ви маєте менше 25 000 доларів США для інвестування, то власний рахунок може бути життєздатним варіантом. Це тому, що ваша купівельна спроможність може перевищувати все, що ви отримуєте як роздрібний клієнт.
-
Власні торгові фірми дозволяють вам диверсифікувати та зменшити ризики:
Навіть якщо у вас великий банківський рахунок, проп-трейдинг все одно може бути життєздатним варіантом. Ви можете мати невеликий депозит, потім використовувати маржу (капітал, який ви можете дозволити собі втратити), а решту капіталу інвестувати в акції або взаємні фонди для збільшення капіталу.
-
Проп-фірми пропонують кілька торгових платформ:
Величезною перевагою проп-фірм є те, що вони дозволяють вам вибирати між кількома платформами. Це величезна перевага, тому що як роздрібний торговець, ви, як правило, пов'язані з тим, що пропонує вам роздрібна фірма.
-
Проп-трейдинг пропонує великі списки запасів для коротких продажів:
Щоб ефективно продавати на пониження, вам спочатку потрібно знайти проп-фірму, що дозволить вам це зробити. Як роздрібний клієнт, ви можете мати обмежені можливості знайти акції і продати їх за низькою ціною. Деякі акції можуть перебувати у пороговому списку або у списку "важкодоступних" і бути недоступними для короткого продажу.
Мінуси проп-трейдингу
Як і все в житті, торгівля реквізитом також має кілька недоліків, які ми розглянемо в цьому розділі.
-
Проп-фірми менш регульовані, ніж роздрібні брокери:
Більшість проп-трейдингових фірм, які надають послуги дистанційної торгівлі, взагалі не регулюються. Це палиця з двома кінцями, тому що це і добре, і погано. Відсутність регулювання означає менші операційні витрати. Недоліком є те, що без регулювання ви ризикуєте втратити свій капітал у будь-який момент, особливо якщо керівники компанії є шахраями. Тому вам слід провести дослідження та глибоку перевірку компанії та її менеджерів. Якщо ви виявите якісь проблеми з чесністю або порядністю, то запитайте себе, чи готові ви піти на такий ризик. Крім того, нерегульованість означає, що один нечесний трейдер може поставити під загрозу всю фірму.
-
Ризик втрати грошей:
Ваш депозит не застрахований і схильний до шахрайства та інших бізнес-ризиків. Це відбувається здебільшого через відсутність або мінімальне регулювання. Тому бажано вносити на депозит лише ту суму, яку ви можете дозволити собі втратити. Роздрібні клієнти, з іншого боку, мають свої гроші застрахованими через суворе регулювання діяльності роздрібних фірм. Добре те, що депозит може бути дуже маленьким, і пристойний трейдер може отримувати 100% прибутку на капітал щомісяця.
-
Власні торгові збори високі:
Більшість проп-фірм беруть плату за програмне забезпечення, яке ви використовуєте, особливо якщо ви торгуєте віддалено. Щомісячна плата зазвичай починається від 200 доларів США лише за програмне забезпечення. У порівнянні з тими зборами, які платять роздрібні клієнти, плата за проп-торгівлю може здатися вам обурливою
-
Проп-трейдинг - це переважно денна торгівля:
Хоча власна торгівля пропонує високе кредитне плече, це зазвичай стосується лише денної торгівлі. Якщо ви вирішите відкрити позицію овернайт, то, швидше за все, не отримаєте великого кредитного плеча. Більше того, більшість брокерських компаній пропонують тільки денну торгівлю.
-
Фірми-пропрієтатори можуть вкрасти вашу інтелектуальну власність:
Для виняткових трейдерів з чудовими торговими стратегіями існує висока ймовірність того, що хтось у бек-офісі наполегливо працює над розшифровкою вашої стратегії. Бувають випадки, коли фірми використовують стратегії клієнтів і навчають їх комп'ютерів за допомогою машинного навчання.
Власні торгові рахунки Плюси та мінуси
Проп-торгівля також має кілька недоліків, які ми розглянемо в цьому розділі.
👍 Плюси
Власна торгівля чудова, тому що:
-
Прямий виграш на ринку
Фінансові установи отримують лише невелику частину грошей, коли торгують для зовнішніх клієнтів, через комісії та збори. Як наслідок, фірми можуть отримати менший прибуток від цього доходу. З іншого боку, реквізитні торгові рахунки дозволяють компаніям зберігати більшу частину свого торгового прибутку і збільшувати річний дохід.
-
Доступ до капіталу
Для більшості тих, хто цікавиться трейдингом, гроші є суттєвим стримуючим фактором. Однак фірми, що займаються проп-трейдингом, надають своїм трейдерам капітал для торгівлі. Торгівля реквізитом найкраще підходить для тих, у кого мало або зовсім немає капіталу. Єдина вимога - це невелика плата за торгове обладнання, яка підлягає поверненню.
-
Широкий портфель фондових цінних паперів
Компанія, що займається торгівлею реквізитом, накопичує запаси активів, купуючи їх з розрахунком на те, що їхня вартість з часом зросте. Ця колекція приватних інвестицій може слугувати буфером для компанії на випадок економічного спаду. Цінні папери також дозволяють компанії надавати непередбачувані вигоди своїм клієнтам.
-
Компанії, що займаються торгівлею реквізитом, пропонують ряд торгових платформ
Фірми, що торгують реквізитом, пропонують своїм трейдерам різноманітні торгові платформи на вибір. Це величезна перевага, оскільки більшість роздрібних торговців часто обмежені можливостями, які надає їм роздрібна фірма, але це не працює для реквізиторських фірм.
-
Надає трейдерам доступ до навчання
Оскільки проп-фірми роблять значні фінансові внески, вони, як правило, навчають трейдерів, перш ніж дозволити їм брати участь у реальній торгівлі. Незважаючи на те, що трейдер часто оплачує рахунки за навчання, воно дає йому навички, необхідні для орієнтації на ринку. Розвитку трейдера-любителя також сприяє робота з іншими трейдерами в тій самій фірмі та доступ до освітніх ресурсів з реальним застосуванням на фінансових ринках.
👎 Мінуси
Ви повинні бути обережними з пропрієтарною торгівлею, тому що:
-
Приховані ризики
Хоча більшість реквізиторських фірм, які пропонують віддалену торгівлю, не регулюються, це сумнівна перевага, оскільки вона має як переваги, так і недоліки. Хоча відсутність регулювання знижує операційні витрати, завжди існує небезпека втратити свої гроші, особливо, якщо директори є шахраями.
-
Додаткові збори
Більшість компаній, що торгують реквізитом, беруть плату за використовуване програмне забезпечення, в основному, якщо ви торгуєте віддалено. Плата може сягати понад 200 доларів. Вартість може значно зрости, якщо порівняти плату за торгівлю реквізитом з тим, що платять роздрібні клієнти.
Як обрати найкращу фірму, що займається пропрієтарною діяльністю?
Вибір найкращої власної фірми - це перший крок до успіху в торгівлі. Кілька речей, на які слід звернути увагу:
Репутація
Одна з найважливіших речей, яку трейдеру слід враховувати, - це репутація компанії. Це пов'язано з тим, що репутація компанії впливає на її фінансовий успіх і здатність виконувати обіцянки. Наприклад, деякі компанії можуть пообіцяти неймовірну угоду з дуже високою просадкою, невеликим цільовим прибутком і значною часткою прибутку, а потім не виконати все це. Використання відгуків з TrustPilot та YouTube - найкращий спосіб перевірити репутацію компанії.
Крім того, зверніть увагу на минулі операції компанії та історію її діяльності. Переважно обирайте компанію, яка працює більше трьох років. Багато компаній оголошують про банкрутство, пропрацювавши приблизно рік, тому три роки в бізнесі дають їм перевагу в тому, що вони знають, чим займаються.
Базові умови облікового запису Prop
Перш ніж приєднатися до облікового запису, перевірте всі основні умови, щоб усунути будь-які розмиті лінії. Не зосереджуйтеся лише на фінансовому аспекті. Зверніть увагу на те, як розподіляється прибуток, максимальне просідання, цільовий прибуток та умови виведення прибутку.
Щоб з'ясувати, чи є їхні обмеження справедливими та обґрунтованими, ви повинні проаналізувати їх і використовувати ефективні стратегії масштабування. Потім, перш ніж погодитися на спокусливий розподіл прибутку, переконайтеся, що компанія платить своїм трейдерам і може надати докази того, що вона це робить.
Ви також повинні усвідомлювати ризик, на який ви можете піти, обираючи найкращу фірму, що торгує реквізитом.
Додаткові послуги для трейдерів
Найкращі пропрієтарні фірми надають більше, ніж просто торгові можливості. Компанії надають трейдерам додаткові опції, включаючи навчання під керівництвом експертів, навчальні матеріали, підписку на провідні торгові платформи та інше програмне забезпечення. З іншого боку, компанії з низькою репутацією не докладають додаткових зусиль для забезпечення комфорту своїх трейдерів.
Витрати на власний рахунок
Часто компанії, що торгують реквізитом, стягують щомісячну абонентську плату. Дозволяючи іншим трейдерам використовувати свої кошти, вони в кінцевому підсумку беруть на себе великий ризик; таким чином, щомісячна плата покриває цей ризик.
За доступ до фондів, платформ і даних компанії в режимі реального часу більшість платформ стягують плату за участь у розмірі від $100 до $150 щомісяця. Крім того, деякі з цих веб-сайтів вимагають одноразову плату в розмірі від $100 до $1,000.
Як працює система розподілу прибутку в проп-торгівлі?
У проп-торгівлі фірма і трейдер часто ділять прибуток від торгівлі, але при цьому відбувається нерівномірний розподіл ризиків. Якщо трейдер втрачає гроші, він несе відповідальність за всі збитки, але компанія і трейдер ділять прибуток. Як наслідок, типова частка прибутку в проп-фірмах становить від 20% до 50% від прибутку кожного трейдера.
Відсоток прибутку, який ділиться з трейдером, може суттєво відрізнятися залежно від політики фірми, досвіду трейдера, результатів його роботи, а іноді й від обсягу капіталу, яким він управляє. Проп-фірми можуть платити трейдерам щомісяця, щокварталу або щорічно, залежно від періодів діяльності та способу розрахунку прибутку. Більші виплати зазвичай відбуваються наприкінці року, коли визначається річний прибуток.
Часто існує "багаторівнева" структура виплат, коли більш успішні трейдери отримують більший відсоток прибутку порівняно з менш прибутковими трейдерами. Наприклад, компанія може ділитися 20% з прибутковими трейдерами, 40% з тими, хто стабільно отримує високі прибутки, і 50%+ з тими, хто демонструє найкращі результати.
Як почати співпрацювати з проп-фірмою?
Почати співпрацювати з проп-фірмою нелегко, але, маючи цілеспрямованість і відповідне планування, ви можете втілити свою мрію в реальність. Пропонуємо спрощену покрокову процедуру:
-
1
Мати перевірену надійну стратегію
Першим кроком до співпраці з проп-фірмою є обґрунтована стратегія. Ви можете вибрати одну з різних ринкових стратегій, включаючи статистичний арбітраж, арбітраж злиття, індексний арбітраж, арбітраж волатильності, технічний аналіз, фундаментальний аналіз або глобальну макроторгівлю.
-
2
Дослідження ринку
Після того, як ви визначили, яка стратегія найкраще підходить для вас, починайте вивчати ринок. По-перше, шукайте фірми, які б відповідали вашим потребам. Потім скористайтеся наведеним вище контрольним списком, щоб відсіяти фірми, виходячи з їхньої репутації, основних умов проп-рахунків, того, чи пропонують вони додаткові послуги, і не забуваючи про вартість проп-рахунків.
Складіть список факторів, на які ви можете піти на компроміс, а які є вирішальними. Це допоможе вам звузити коло можливих варіантів.
-
3
Провести глибоке дослідження фірми
До цього часу ви вже звузили свій вибір, і найкращим рішенням буде ближче познайомитися з фірмою, яка вас зацікавила. Ретельне дослідження допоможе вам краще зрозуміти умови роботи фірми та переконатися, що вона виконує свої зобов'язання. Проявіть належну обачність, перш ніж укладати договір з фірмою. Ви також можете прочитати відгуки клієнтів і проконсультуватися зі своїми друзями або колегами-трейдерами.
-
4
Ваш вибір
Останній і завершальний крок - вибір фірми, якій ви віддаєте перевагу. Цей останній крок може бути складним, але після того, як ви визначили свої цілі, легко вибрати фірму, яка відповідає цим цілям.
Поширені запитання
Чи існують передумови для того, щоб стати пропрієтарним трейдером?
Люди повинні володіти сильними аналітичними та математичними навичками. Проп-трейдери значною мірою покладаються на аналіз ринкових даних, виявлення тенденцій і закономірностей та побудову фінансових моделей. Дуже бажаною є кількісно-орієнтована академічна освіта в таких галузях, як фінанси, економіка, математика, статистика, інженерія або комп'ютерні науки.
Окрім технічних навичок, особи, які прагнуть займатися проп-трейдингом, повинні демонструвати певні поведінкові якості. Проп-трейдери повинні залишатися дисциплінованими і дотримуватися встановлених лімітів ризику навіть у періоди волатильності ринку. Ця роль вимагає душевного спокою, зосередженості та здатності мислити під тиском. Проп-трейдерам також потрібна достатня стійкість, щоб витримувати емоційні підйоми і спади, пов'язані з торгівлею.
Як працюють проп-компанії?
Більшість провідних проп-фірм використовують потужні комп'ютерні алгоритми, щоб просіювати величезні обсяги даних і знаходити прибуткові торгові можливості. Потім компанії торгують на цих можливостях, використовуючи свій капітал для отримання прибутку. Багато компаній також діють як маркет-мейкери, купуючи та продаючи активи, щоб додати ліквідності ринкам. Це сприяє забезпеченню ефективної та результативної роботи ринків.
Чи можна довіряти проп-фірмам?
Так, проп-фірми не є шахраями, якщо ви обираєте надійну компанію. За одноразову плату трейдери можуть отримати накопичувальний рахунок і доступ до капіталу проп-фірми. Крім того, вони можуть отримати додаткові гроші і зберегти значну частину свого прибутку, якщо продовжуватимуть прибуткову торгівлю.
Чому проп-компанії шукають нових трейдерів?
Основні причини такі:
- Нові таланти та свіжі перспективи. Усталені трейдери в компанії можуть зациклюватися на своїх шляхах або впадати у звичні шаблони. Нові трейдери приносять нові ідеї, стратегії та підходи, які можуть покращити загальну ефективність компанії.
- Нижчі витрати. Нові та молоді трейдери часто готові працювати за меншу винагороду порівняно з трейдерами-ветеранами.
- Майбутнє лідерство. Проп-трейдинг - це професія з високою плинністю кадрів, з великою кількістю вигорянь і відтоків. Фірмам необхідно постійно розвивати нові таланти, щоб з часом перебрати на себе керівні або лідерські ролі, коли ветерани-трейдери вийдуть на пенсію або підуть у відставку.
