Попит і пропозиція проти підтримки та опору

Примітка редакції. Хоча ми дотримуємося суворої редакційної доброчесності, ця публікація може містити посилання на продукти наших партнерів. Ось пояснення, як ми заробляємо гроші. Жодні дані та інформація на цій сторінці не є інвестиційною порадою відповідно до нашої відмови від відповідальності.

Зони попиту і пропозиції - це області, де значний тиск на купівлю або продаж викликає різкі розвороти цін, часто пов'язані з інституційною активністю. На противагу цьому, рівні підтримки і опору - це цінові точки або діапазони, де історичні тенденції вказують на тенденцію до відскоку або розвороту цін, що часто відображає психологічні бар'єри для трейдерів. Хоча обидві концепції визначають потенційні поворотні точки, зони попиту/пропозиції зосереджуються на ринкових дисбалансах, тоді як рівні підтримки/опору підкреслюють історичну поведінку цін.

У цій статті розглядаються ключові відмінності та подібності між концепціями зон попиту/пропозиції та рівнів підтримки/опору в торгівлі. Обидва вони є важливими інструментами для визначення динаміки цінових дій, але в їх основі лежать різні принципи - зони попиту/пропозиції фокусуються на ринкових дисбалансах, викликаних інституційними замовленнями, в той час як рівні підтримки/опору покладаються на історичну цінову поведінку. Розуміння цих концепцій і їх взаємозв'язку може допомогти трейдерам вдосконалити свої стратегії і поліпшити процес прийняття рішень.

Пояснення рівнів підтримки/опору і зон попиту/пропозиції

Рівні підтримки та опору

Це цінові рівні, на яких ціна активу зупиняється або розвертається.

Рівень підтримки - це рівень ціни, на якому попит на актив достатньо високий, щоб запобігти подальшому падінню ціни.

Рівень підтримки (USD/ZAR)

Рівень опору - це ціновий рівень, на якому пропозиція активу перевищує попит, запобігаючи подальшому зростанню ціни.

Рівень опору (EUR/USD графік)

Визначення цих рівнів на графіках здійснюється шляхом аналізу попередніх цінових максимумів і мінімумів, де ціна раніше зупинялася або розверталася. Наприклад, якщо ціна активу неодноразово зупинялася на рівні $50, цей рівень можна вважати рівнем підтримки. Якщо ціна неодноразово не змогла пробитися вище $60, цей рівень можна вважати рівнем опору.

Зони попиту і пропозиції

Це області на графіку, де існує значний дисбаланс між покупцями і продавцями, що викликає різкі зміни цін.

Зона попиту - це область, де попит значно перевищує пропозицію, що призводить до зростання ціни.

Зона попиту (EUR/USD графік)

Зона пропозиції - це зона, де пропозиція перевищує попит, що призводить до падіння ціни.

Зона пропозиції

Визначення цих зон на графіках передбачає пошук областей консолідації цін перед різкими рухами, а також використання профілів обсягу та інших технічних індикаторів для виявлення областей з високим обсягом торгів, які можуть вказувати на зони попиту або пропозиції.

Психологічні аспекти рівнів підтримки та опору

Рівні підтримки та опору формуються під впливом колективної поведінки трейдерів. Трейдери часто орієнтуються на попередні максимуми і мінімуми цін, очікуючи, що ціна знову відреагує на ці рівні. Це призводить до концентрації ордерів на купівлю біля рівнів підтримки і ордерів на продаж біля рівнів опору, посилюючи їх важливість. Таким чином, психологічні очікування учасників ринку сприяють формуванню і зміцненню цих рівнів.

Ринкові сили в зонах попиту і пропозиції

Великі учасники ринку, такі як інституційні інвестори та хедж-фонди, мають значний вплив на формування зон попиту і пропозиції. Розміщуючи великі замовлення на купівлю або продаж, вони створюють зони значного дисбалансу між попитом і пропозицією. Ці зони стають видимими на графіках як області, де ціна різко змінює напрямок руху. Розуміння дій великих гравців дозволяє трейдерам ідентифікувати потенційні зони попиту і пропозиції та приймати обґрунтовані торгові рішення.

Методи ідентифікації на графіках

Технічні інструменти для визначення рівнів підтримки і опору

Лінії тренду. Проводяться вздовж послідовних максимумів або мінімумів ціни, показуючи напрямок тренду. Висхідна лінія тренду, що з'єднує послідовні мінімуми, може служити рівнем підтримки, в той час як спадна лінія, що з'єднує максимуми, може служити рівнем опору. Ці лінії допомагають візуалізувати динаміку ринку і потенційні точки розвороту.

Приклад лінії тренду

Ковзаючі середні. Згладжують коливання цін, показуючи середню ціну активу за певний період. Вони можуть виступати в ролі динамічних рівнів підтримки і опору. Наприклад, ціна часто відскакує від 50-денної або 200-денної ковзної середньої, що робить їх популярними орієнтирами серед трейдерів.

Підтримка і опір за допомогою ковзної середньої

Індикатори. До таких інструментів відносяться рівні Фібоначчі, точки розвороту і індикатори обсягу. Fibonacci levels засновані на математичних співвідношеннях і допомагають визначити потенційні рівні відкату ціни. Точки розвороту розраховуються на основі попередніх максимумів, мінімумів і закриття, визначаючи можливі рівні розвороту . Аналіз обсягів дозволяє визначити рівні цін з високою торговельною активністю, які можуть виступати в якості підтримки або опору.

Використання Fib для визначення рівнів підтримки та опору

Визначення зон попиту і пропозиції

Аналіз обсягу торгів. Високі обсяги торгів на певних цінових рівнях можуть вказувати на зони попиту або пропозиції. Зони зі значними обсягами купівлі формують зони попиту, в той час як зони з переважними обсягами продажу формують зони пропозиції. Використання таких індикаторів, як Volume Profile, може допомогти визначити ці зони на графіку.
Цінові моделі. Певні цінові моделі, такі як подвійне дно або подвійна вершина, можуть вказувати на зони попиту і пропозиції. Наприклад, подвійне дно часто вказує на зону сильного попиту, де ціна двічі не змогла пробити нижній рівень, сигналізуючи про можливий розворот вгору.
Аналіз свічкових моделей. Свічкові моделі, такі як бичаче поглинання або ведмежий харамі, можуть вказувати на наявність зон попиту і пропозиції. Ці моделі відображають зміни в ринкових настроях і можуть сигналізувати про потенційні розвороти цін.
Використання індикаторів попиту і пропозиції. Існують спеціалізовані індикатори, які автоматично визначають зони попиту і пропозиції на графіку, полегшуючи трейдеру їх ідентифікацію.

Практичне застосування в торгівлі

Торгові стратегії підтримки та опору

Торгівля на відскоках. Коли ціна наближається до рівня підтримки або опору, трейдери очікують, що ціна відскочить від цього рівня. Позиція відкривається після підтвердження розвороту, наприклад, за допомогою свічкових моделей або осциляторів. Стоп-лосс розміщується за рівнем, щоб обмежити потенційні збитки. Тейк-профіт встановлюється на найближчому протилежному рівні або в залежності від співвідношення ризику та винагороди.
Breakout trading. Якщо ціна пробиває рівень підтримки або опору, це може сигналізувати про продовження тренду. Позиція відкривається після підтвердження прориву, наприклад, коли свічка закривається за рівнем або збільшується обсяг торгів. Стоп-лосс розміщується нижче (для довгих позицій) або вище (для коротких позицій) пробитого рівня. Тейк-профіт визначається на основі наступного значущого рівня або з урахуванням волатильності активу.

Приклад торгівлі на прориві

Торгівля з використанням зон попиту та пропозиції

Визначення зон. Зони попиту і пропозиції визначаються на графіку як області, де в минулому спостерігалися різкі цінові рухи, що супроводжувалися високими обсягами торгів. Ці зони вказують на активність великих учасників ринку.
Відкриття позиції. Коли ціна наближається до зони попиту, трейдери розглядають можливість відкриття довгих позицій, очікуючи зростання ціни. При наближенні до зони пропозиції вони розглядають можливість відкриття коротких позицій в очікуванні зниження ціни. Підтвердженням служать свічкові моделі, дивергенції осциляторів або інші технічні сигнали.
Управління ризиками. Стоп-лосс розміщується поза зоною попиту або пропозиції, щоб мінімізувати втрати в разі несприятливого руху ціни. Тейк-профіт встановлюється на основі найближчих рівнів опору або підтримки, або з урахуванням очікуваного руху ціни.

Також необхідно знайти надійного брокера для тестування стратегій. Ми вивчили умови на кращих торгових платформах і підготували порівняльну таблицю.

Кращі Форекс-брокери
	Мін. депозит, $	Макс. плече	Мін. спред EUR/USD, піпси	Макс. спред EUR/USD, піпси	Комісія ECN	ECN спред EUR/USD	Відкрити рахунок
Pepperstone		1:500	0,5	1,5	3	0,1	ВІДКРИТИ РАХУНОК Ваш капітал під загрозою.
FOREX.com	100	1:50	0,7	1,2	5	0,2	Вивчити досьє
Interactive Brokers		1:30	0,2	0,8	2	0,2	ВІДКРИТИ РАХУНОК Ваш капітал під загрозою.
IG Markets	1	1:200	0,6	1,2	2,3	0,8	Вивчити досьє
XM Group	5	1:1000	0,7	1,2	3,5	0,2	ВІДКРИТИ РАХУНОК Ваш капітал під загрозою.

Не забувайте тестувати свої стратегії

У торгівлі зони попиту і пропозиції допомагають визначити області, де ціна, швидше за все, змінить напрямок. Однак, щоб підвищити точність аналізу, слід враховувати глибину зон. Наприклад, замість простої горизонтальної лінії використовуйте ціновий діапазон, який відображає активність великих учасників ринку. Це допоможе уникнути помилкових сигналів при повторному тестуванні зон.

Використовуйте обсяги торгів для зміцнення точок входу. Якщо обсяги в зоні попиту зростають на висхідному тренді, це підтверджує активність покупців. І навпаки, зниження обсягів при наближенні до зони може сигналізувати про слабкість ринку. Поєднання зон з такими індикаторами, як RSI або MACD, дає додаткове підтвердження для прийняття рішень.

Не забувайте тестувати свої стратегії. Це дозволить вам зрозуміти, як конкретна зона попиту або пропозиції вплинула на минулі рухи цін. Такий підхід поліпшить ваші навички ідентифікації зон і знизить ймовірність помилок при використанні цих інструментів в реальних угодах.

Висновок

Зони попиту і пропозиції, а також рівні підтримки і опору є фундаментальними інструментами технічного аналізу, що дозволяють трейдерам визначати області потенційних розворотів або проривів цін. Ці концепції засновані на аналізі динаміки ринку і поведінки учасників, що робить їх універсальними для всіх фінансових ринків. Правильне визначення і використання цих зон і рівнів допомагає трейдерам розробляти ефективні стратегії входу і виходу.

Незважаючи на деякі обмеження, такі як помилкові прориви або складність ідентифікації зон, їх використання значно підвищує якість торгових рішень. Для максимальної ефективності ми рекомендуємо комбінувати зонний і рівневий аналіз з іншими технічними інструментами. Це дозволяє мінімізувати ризики і підвищити ймовірність успішних угод.

Часті запитання

Як зони попиту і пропозиції пов'язані з ліквідністю на ринку?

Зони попиту і пропозиції формуються там, де великі учасники ринку розміщують свої замовлення, створюючи високий рівень ліквідності. Ці зони часто збігаються з областями, де відбуваються значні розвороти цін через підвищену активність трейдерів.

Чи можуть зони попиту і пропозиції змінюватися з часом?

Так, зони можуть змінюватися через зміну ринкових умов і динаміки попиту та пропозиції. Наприклад, повторне тестування зони може послабити її, оскільки решта ордерів в зоні можуть бути виконані.

Які часові рамки найкраще використовувати для аналізу зон попиту і пропозиції?

Для довгострокового аналізу кращими є денні та тижневі графіки, оскільки вони показують більш значущі зони. Денні трейдери використовують годинні або 15-хвилинні графіки для визначення короткострокових зон.

Чи можна використовувати зони попиту і пропозиції в поєднанні з підтримкою і опором?

Так, зони попиту і пропозиції можна використовувати разом з лініями підтримки і опору для більш повного аналізу ринку.

Команда, яка працювала над статтею

Максим Нечипоренко є дописувачем Профспілки з 2023 року. Професійну кар'єру в медіа розпочав у 2006 році. Має експертизу в галузі фінансів та інвестицій, а сфера його інтересів охоплює всі аспекти геоекономіки. Максим надає актуальну інформацію про трейдинг, криптовалюти та інші фінансові інструменти. Він регулярно оновлює свої знання, щоб бути в курсі останніх інновацій та тенденцій на ринку.

Дізнайтеся про нашу редакційну політику

Торгівля

Торгівля передбачає купівлю та продаж фінансових активів, таких як акції, валюта або товари, з метою отримання прибутку від коливань ринкових цін. Трейдери використовують різні стратегії, методи аналізу та практики управління ризиками, щоб приймати обґрунтовані рішення та оптимізувати свої шанси на успіх на фінансових ринках.

Управління ризиками

Ризик-менеджмент - це модель управління ризиками, яка передбачає контроль над потенційними втратами з одночасною максимізацією прибутку. Основними інструментами управління ризиками є стоп-лосс, тейк-профіт, розрахунок обсягу позиції з урахуванням кредитного плеча та вартості пункту.

ECN

ECN, або електронна комунікаційна мережа, - це технологія, яка з'єднує трейдерів безпосередньо з учасниками ринку, полегшуючи прозорий і прямий доступ до фінансових ринків.

CFD

CFD - це контракт між інвестором/трейдером і продавцем, який демонструє, що трейдер повинен буде сплатити продавцю різницю між поточною вартістю активу і його вартістю на момент укладення контракту.