Phá vỡ cấu trúc (BOS) trong giao dịch Forex là gì?

Lưu ý biên tập: Mặc dù chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt Chính trực biên tập, bài đăng này có thể chứa các tham chiếu đến sản phẩm từ các đối tác của chúng tôi. Sau đây là lời giải thích về Cách chúng tôi kiếm tiền. Không có dữ liệu và thông tin nào trên trang web này cấu thành lời khuyên đầu tư theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi.

Break of Structure (BOS) đề cập đến sự thay đổi đáng kể trong xu hướng hoặc mô hình giá đã thiết lập trên thị trường tài chính, chỉ ra sự thay đổi tiềm ẩn trong tâm lý thị trường và cung cấp cơ hội giao dịch cho những người có thể xác định và hành động theo. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng BOS làm tín hiệu bằng cách nhận ra các điểm ngoặt quan trọng trong động lực thị trường.

Khái niệm "phá vỡ cấu trúc" có tầm quan trọng đáng kể trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ làm sáng tỏ lý do tại sao việc nhận ra và hiểu các mô hình này lại cần thiết đối với các nhà giao dịch.

BOS trong giao dịch là gì?

Trong giao dịch, Break of Structure (BOS) là một khái niệm cơ bản được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để xác định sự thay đổi quan trọng trong xu hướng hoặc mô hình thịnh hành của biến động giá của một tài sản. Nó thường xảy ra khi mức hỗ trợ hoặc kháng cự bị phá vỡ một cách quyết liệt, báo hiệu sự thay đổi trong tâm lý thị trường. Break of structure có thể báo hiệu sự kết thúc của một xu hướng hiện tại hoặc sự xuất hiện của một xu hướng mới và thường được coi là điểm vào hoặc thoát quan trọng đối với các nhà giao dịch.

Ví dụ, nếu một cổ phiếu liên tục tạo ra các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn nhưng sau đó phá vỡ dưới đáy cao hơn đã thiết lập trước đó, điều này cho thấy khả năng đảo ngược từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm. Các nhà giao dịch sử dụng BOS để đưa ra quyết định sáng suốt, chẳng hạn như vào các vị thế bán khống khi xảy ra sự phá vỡ cấu trúc giảm giá hoặc thoát khỏi các vị thế mua khi xu hướng tăng mất đà tăng. Nhận biết và diễn giải các sự phá vỡ cấu trúc là một kỹ năng có giá trị đối với các nhà giao dịch để quản lý rủi ro và tận dụng các điều kiện thị trường thay đổi.

Phá vỡ cấu trúc (BOS) thường là cơ hội thuận lợi để các nhà giao dịch vào vị thế khi xu hướng đảo ngược với rủi ro vừa phải, với lệnh dừng lỗ thường được đặt ở mức có thể làm mất hiệu lực của BOS.

Các loại hình cơ cấu thị trường chính

Trong phân tích kỹ thuật, có ba cấu trúc thị trường cổ điển: cấu trúc tăng giá, cấu trúc giảm giá và cấu trúc dao động. Các cấu trúc này hỗ trợ các nhà giao dịch và nhà đầu tư đánh giá tình hình thị trường hiện tại và đưa ra quyết định liên quan đến vị thế của họ.

Cấu trúc thị trường tăng giá

Trong cấu trúc thị trường tăng giá, giá thường thể hiện mức cao hơn và mức thấp hơn. Điều này cho thấy xu hướng tăng đang thịnh hành, đặc trưng bởi sự lạc quan gia tăng giữa các nhà giao dịch và nhà đầu tư. Sự phá vỡ cấu trúc (BOS) trong bối cảnh tăng giá xảy ra khi giá tạo ra mức thấp thấp hơn, báo hiệu khả năng đảo ngược xu hướng. Các nhà giao dịch thường đặt lệnh dừng lỗ dưới mức thấp cao hơn gần đây, vì mức giảm xuống dưới mức này có thể làm mất hiệu lực xu hướng tăng giá.

Cấu trúc thị trường tăng giá

Cấu trúc thị trường giảm giá

Ngược lại, cấu trúc thị trường giảm giá được xác định bởi các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn, biểu thị xu hướng giảm chiếm ưu thế. Trong trường hợp này, BOS biểu hiện khi giá hình thành đỉnh cao hơn, ám chỉ khả năng đảo ngược xu hướng. Các nhà giao dịch thường đặt lệnh dừng lỗ của họ trên đỉnh thấp hơn gần đây, vì việc phá vỡ mức này có thể phủ nhận xu hướng giảm giá.

Cấu trúc thị trường giảm giá

Cấu trúc thị trường Sideways (Ranging)

Trong cấu trúc thị trường đi ngang hoặc dao động, giá di chuyển trong phạm vi ngang mà không hình thành đỉnh cao hơn hoặc đáy thấp hơn rõ ràng. Việc xác định BOS trong bối cảnh này có thể là một thách thức. Các nhà giao dịch thường tìm kiếm sự đột phá quyết định trên hoặc dưới ranh giới phạm vi để phát hiện các thay đổi xu hướng tiềm năng. Việc đặt lệnh dừng lỗ trong thị trường dao động thường liên quan đến việc đặt lệnh ngay bên ngoài phạm vi để giảm thiểu tổn thất trong trường hợp đột phá sai.

Cấu trúc thị trường đi ngang

Cách giao dịch phá vỡ cấu trúc thị trường (BOS)

Hướng dẫn từng bước này phác thảo cách giao dịch đột phá khỏi cấu trúc thị trường, giúp các nhà giao dịch xác định và tận dụng sự đảo ngược xu hướng.

1. Xác định cấu trúc thị trường
Xác định cấu trúc thị trường đang thịnh hành, có thể là tăng giá, giảm giá hoặc dao động. Tìm kiếm các mức cao hơn và mức thấp hơn trong xu hướng tăng giá, các mức cao hơn và mức thấp hơn trong xu hướng giảm giá hoặc phạm vi ngang trong thị trường dao động
2. Xác định vị trí gãy của cấu trúc (BOS)
Xác định điểm quan trọng mà cấu trúc thị trường sắp thay đổi. Trong xu hướng tăng giá, đây có thể là mức thấp thấp hơn; trong xu hướng giảm giá, đây có thể là mức cao cao hơn. Đối với thị trường dao động, hãy theo dõi sự đột phá quyết định trên hoặc dưới ranh giới phạm vi
3. Xác nhận BOS
Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như Moving Averages, Relative Strength Index (RSI) hoặc MACD để xác nhận tín hiệu BOS. Các chỉ báo này có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức mạnh của sự đảo ngược xu hướng
Ngoài ra, việc xác định sự phá vỡ cấu trúc được củng cố đáng kể nhờ sự xác nhận từ cả khối lượng và hành động giá:
- Khối lượng đóng vai trò then chốt; khối lượng tăng đồng thời với BOS cho thấy rằng có nhiều người tham gia thị trường cam kết với hướng giá mới hơn, do đó tạo nên độ tin cậy cho sự đột phá. Điều này là do khối lượng giao dịch cao hơn thường chỉ ra sự quan tâm và động lực đáng kể hơn, có thể giúp duy trì động thái vượt qua mức cấu trúc đã bị phá vỡ. Ngược lại, nếu BOS xảy ra với khối lượng thấp, các nhà giao dịch nên cảnh giác vì điều này có thể chỉ ra sự thiếu thuyết phục đằng sau động thái này, làm dấy lên nghi ngờ về một sự đột phá giả tiềm ẩn khi giá có thể quay trở lại phạm vi giao dịch trước đó.
- Các kỹ thuật xác nhận hành động giá tiếp tục nâng cao độ tin cậy của BOS. Các nhà giao dịch thường tìm kiếm các chuyển động theo sau BOS như một dấu hiệu cho thấy sự đột phá là hợp lệ. Một chuyển động theo sau xảy ra khi giá tiếp tục di chuyển theo hướng đột phá trong các phiên giao dịch tiếp theo, chứng tỏ rằng thị trường đã chấp nhận mức giá mới. Nếu không có sự xác nhận này, sự đột phá ban đầu có thể bị nghi ngờ và rủi ro đột phá sai sẽ tăng lên. Xác nhận hành động giá hiệu quả không chỉ cung cấp sự xác thực cho BOS mà còn cung cấp cho các nhà giao dịch nền tảng vững chắc hơn để đưa ra quyết định sáng suốt về các mục nhập, thoát và quản lý các giao dịch của họ.
4. Điểm vào
Sau khi BOS được xác nhận, hãy cân nhắc vào vị thế theo hướng đảo ngược xu hướng dự kiến. Ví dụ, nếu đó là BOS giảm giá, hãy cân nhắc bán khống tài sản
5. Dừng lỗ
Để quản lý rủi ro, hãy đặt lệnh dừng lỗ ngay sau điểm có thể làm mất hiệu lực BOS. Trong BOS giảm giá, hãy đặt lệnh dừng lỗ trên mức cao hơn gần đây; trong BOS tăng giá, hãy đặt lệnh dừng lỗ dưới mức thấp hơn gần đây
6. Lấy lợi nhuận
Xác định mục tiêu lợi nhuận và tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận trước khi tham gia giao dịch. Quyết định thời điểm chốt lời hoặc điều chỉnh mức dừng lỗ khi giao dịch tiến triển

Những nhà môi giới nào là tốt nhất cho các nhà giao dịch tích cực?

Đối với các nhà giao dịch tích cực, các nhà môi giới tốt nhất là những nhà môi giới cung cấp hoa hồng cạnh tranh và tính thanh khoản cao. Cụ thể, tài khoản ECN có thể cung cấp những lợi ích này. Ngoài ra, các nhà môi giới này cung cấp khả năng giao dịch bằng các tính năng phân tích kỹ thuật tiên tiến trên nền tảng TradingView và đảm bảo quy định chặt chẽ.

Top 3 sàn giao dịch dành cho các nhà giao dịch tích cực
	Ủy ban ECN	Chênh lệch EUR/USD (trung bình)	Chênh lệch GBP/USD (trung bình)	Quy định
IG Markets	2.3	0.8	1	FCA, BaFin, ASIC, MAS, CySec, FINMA, BMA, CFTC, NFA
OANDA	3.5	0.15	0.2	FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA
Plus500				CySEC, FCA, ASIC, FMA, FSCA, FSA Seychelles, EFSA, MAS, DFSA, SCB

Ý kiến chuyên gia

Việc xác định và phản ứng đúng với Phá vỡ cấu trúc có thể rất có lợi. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải xác nhận bất kỳ tín hiệu BOS tiềm năng nào thông qua xác nhận cẩn thận.

Một nến hoặc thanh nến đơn lẻ phá vỡ ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự có thể trông giống như BOS, nhưng giá thường sẽ quay trở lại sau một lần phá vỡ ban đầu. Đó là lý do tại sao việc tập trung vào khối lượng và sử dụng các chỉ báo có thể giúp lọc ra những lần phá vỡ giả này. Một sự gia tăng đáng kể về khối lượng đi kèm với hành động giá tạo nên sự tin cậy cho niềm tin về động thái này. Xác nhận từ các chỉ báo động lượng cũng báo hiệu sức mạnh của sự thay đổi xu hướng.

Ngoài ra, tôi đã nhận thấy tầm quan trọng của việc "kiểm tra lại" mức cấu trúc bị phá vỡ sau khi BOS ban đầu xảy ra. Khi giá giảm trở lại để xem xét lại mức, thường lơ lửng trên mức kháng cự bị phá vỡ hoặc dưới mức hỗ trợ bị phá vỡ, điều này cung cấp cho các nhà giao dịch các điểm vào rủi ro thấp hơn gần với khu vực ban đầu. Không giữ được mức khi kiểm tra lại thường chỉ ra rằng sự phá vỡ chỉ là tạm thời.

Đối với những người mới tham gia giao dịch BOS, tôi khuyên bạn nên thực hành xác định các thiết lập mà không giao dịch trực tiếp ngay từ đầu. Tập trung vào việc xác nhận tín hiệu đúng cách bằng nhiều kỹ thuật trước khi mạo hiểm với tiền thật. Với kinh nghiệm, người ta học cách lọc ra các điểm phá vỡ đáng ngờ và có được cách đọc thị trường mạnh mẽ hơn từ các thay đổi cấu trúc.

Câu hỏi thường gặp

Cấu trúc trong giao dịch là gì?

Cấu trúc trong giao dịch đề cập đến mô hình hoặc xu hướng thịnh hành trong chuyển động giá của một tài sản, có thể là tăng giá (đỉnh cao hơn và đáy cao hơn), giảm giá (đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn) hoặc dao động (chuyển động giá theo chiều ngang).

BOS có nghĩa là gì trong giao dịch?

BOS trong giao dịch là viết tắt của "Break of Structure". Nó biểu thị một điểm quan trọng khi cấu trúc thị trường đã được thiết lập sắp thay đổi, cho thấy sự thay đổi tiềm ẩn trong hướng xu hướng.

Chỉ báo phá vỡ cấu trúc là gì?

Không có "chỉ báo phá vỡ cấu trúc" cụ thể nào trong giao dịch. Các nhà giao dịch thường xác định điểm BOS thông qua phân tích kỹ thuật, chẳng hạn như phá vỡ đường xu hướng, mô hình nến hoặc mô hình biểu đồ, kết hợp với xác nhận từ các chỉ báo kỹ thuật.

Chiến lược phá vỡ cấu trúc và kiểm tra lại là gì?

Chiến lược phá vỡ cấu trúc và kiểm tra lại liên quan đến việc chờ BOS xảy ra, sau đó chờ giá kiểm tra lại mức cấu trúc bị phá vỡ trước khi tham gia giao dịch. Các nhà giao dịch sử dụng chiến lược này để tăng khả năng giao dịch thành công và quản lý rủi ro hiệu quả.

Bạn có thích bài viết không?

Nhóm biên tập bài viết

Andrey Mastykin là tác giả, biên tập viên và nhà chiến lược nội dung giàu kinh nghiệm, đã có mặt trong đội ngũ của Traders Union từ năm 2020. Với tư cách biên tập viên, Andrey luôn cẩn thận kiểm tra tính xác thực và đảm bảo tính chính xác của tất cả các thông tin được công bố trên nền tảng Traders Union.

Tìm hiểu về các tiêu chuẩn biên tập của chúng tôi

Nhà đầu tư

Nhà đầu tư là một cá nhân đầu tư tiền vào một tài sản với kỳ vọng rằng giá trị của nó sẽ tăng cao trong tương lai. Tài sản có thể là bất cứ thứ gì, bao gồm trái phiếu, trái phiếu, quỹ tương hỗ, vốn cổ phần, vàng, bạc, quỹ giao dịch trao đổi (ETF) và bất động sản.

Xu hướng tăng

Xu hướng tăng là một điều kiện thị trường trong đó giá nói chung đang tăng. Xu hướng tăng có thể được xác định bằng cách sử dụng đường trung bình động, đường xu hướng và các mức hỗ trợ và kháng cự.

Quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro là một mô hình quản lý rủi ro bao gồm việc kiểm soát các khoản lỗ tiềm ẩn đồng thời tối đa hóa lợi nhuận. Các công cụ quản lý rủi ro chính là dừng lỗ, chốt lời, tính toán khối lượng vị thế có tính đến đòn bẩy và giá trị pip.

Nhà môi giới

Nhà môi giới là một pháp nhân hoặc cá nhân thực hiện vai trò trung gian khi thực hiện giao dịch trên thị trường tài chính. Các nhà đầu tư tư nhân không thể giao dịch mà không có nhà môi giới vì chỉ có nhà môi giới mới có thể thực hiện giao dịch trên sàn giao dịch.

Giao dịch đột phá

Giao dịch đột phá là chiến lược giao dịch tập trung vào việc xác định và thu lợi nhuận từ những biến động giá đáng kể xảy ra khi giá của một tài sản vi phạm mức hỗ trợ hoặc kháng cự được xác định rõ ràng.

Top 5 nhà môi giới