Các công ty prop Forex tốt nhất không cần quy trình thử thách
Công ty prop tốt nhất không cần quy trình thử thách là The 5%ers
Các công ty prop hàng đầu không cần quy trình thử thách:
-
The 5%ers - tài khoản cấp vốn nhanh tốt nhất
-
SurgeTrader - chỉ cần một giai đoạn đánh giá
-
Audacity Capital - tốt nhất cho nhà giao dịch chủ động với bất kỳ kinh nghiệm giao dịch nào
-
BluFX - tốt nhất cho nhà giao dịch có kinh nghiệm
-
FTUK - điều kiện tốt nhất
Nếu bạn là nhà giao dịch Forex đầy tham vọng hoặc có kinh nghiệm và đang tìm một nền tảng để thể hiện kỹ năng, nâng cao triển vọng tài chính thì prop trading có thể là lựa chọn dành cho bạn. Để giải thích cụ thể hơn, các chuyên gia TU sẽ giới thiệu cho bạn một số công ty prop Forex hàng đầu cung cấp môi trường hỗ trợ và tặng thưởng, cho phép bạn tập trung vào điều thực sự quan trọng – thực hiện giao dịch có lợi nhuận.
Công ty prop cấp vốn nhanh là gì?
Công ty prop cấp vốn nhanh là tổ chức tài chính độc đáo có chức năng cung cấp cho nhà giao dịch khả năng tiếp cận vốn nhanh để thực hiện giao dịch. Khác với công ty prop hoặc ngân hàng truyền thống thường có quy trình phê duyệt kéo dài và yêu cầu nhà giao dịch sử dụng tiền của chính họ, các công ty prop cấp vốn nhanh cung cấp một cách tiếp cận nhanh và hợp lý.
Mục tiêu chính của các công ty này là loại bỏ nhu cầu buộc nhà giao dịch chỉ dựa vào vốn cá nhân của họ. Bằng cách cung cấp vốn nhanh, họ trao quyền cho nhà giao dịch nắm bắt cơ hội thị trường để không bị chậm trễ và có thể tối đa hóa tiềm năng lợi nhuận. Nguồn tài trợ này có thể rất quan trọng, đặc biệt là ở những thị trường có nhịp độ nhanh, nơi thời gian là điều cốt yếu.
Các công ty prop cấp vốn nhanh thường hoạt động bằng cách cung cấp cho nhà giao dịch một nền tảng giao dịch chuyên dụng. Nền tảng này đóng vai trò là cửa ngõ bước vào các thị trường tài chính khác nhau, chẳng hạn như cổ phiếu, quyền chọn, hợp đồng tương lai hoặc Forex. Nhà giao dịch có thể dùng vốn của công ty để thực hiện giao dịch, tận dụng chuyên môn và chiến lược của họ để tạo lợi nhuận.
Ngoài nguồn tài trợ, các công ty này thường cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ cho các nỗ lực của nhà giao dịch. Dịch vụ có thể bao gồm các chương trình đào tạo toàn diện để nâng cao kỹ năng và kiến thức của nhà giao dịch, khả năng tiếp cận công cụ phân tích và tài nguyên nghiên cứu tiên tiến. Công ty còn cung cấp các công cụ và hướng dẫn quản lý rủi ro để giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt và giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn.
Có công ty prop nào không cần quy trình thử thách không?
Khái niệm không cần quy trình thử thách nghe có vẻ hấp dẫn đối với các công ty prop Forex. Các công ty này cung cấp cho nhà giao dịch cơ hội nạp tiền vào tài khoản, thực hiện chiến lược giao dịch và chia sẻ lợi nhuận. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là đa số công ty prop đều yêu cầu nhà giao dịch phải vượt qua bài đánh giá hoặc đáp ứng các tiêu chí nhất định để đủ điều kiện tham gia chương trình của họ.
Forex, với tên gọi chính thức là thị trường Forex, là thị trường lớn thứ hai trên toàn cầu, sau thị trường chứng khoán. Nó mang lại tiềm năng to lớn cho nhà giao dịch muốn tận dụng xu hướng ngắn hạn của tiền tệ và tạo lợi nhuận lớn. Yếu tố then chốt nằm ở khả năng phân tích diễn biến thị trường, xác định xu hướng và ra quyết định giao dịch kịp thời.
Các công ty proprietary trading đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực này nhờ vào việc thuê hoặc đào tạo nhà giao dịch chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm. Sau đó, các công ty này đầu tư vốn vào các tài sản giao dịch khác nhau thông qua chuyên môn của nhà giao dịch này. Tùy theo đề xuất cụ thể của công ty prop, nhà giao dịch có thể được cấp vốn tài trợ từ vài trăm USD đến hàng triệu USD. Khoản tài trợ này cho phép họ tận dụng kỹ năng của bản thân và các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để thực hiện giao dịch có lợi nhuận và kiếm tiền hoa hồng hoặc chia sẻ lợi nhuận.
Về bản chất, các công ty prop Forex cung cấp nền tảng để nhà giao dịch thể hiện tài năng của họ và gặt hái nhiều phần thưởng khi giao dịch thành công. Cơ hội tiếp cận nguồn vốn và sử dụng các công cụ giao dịch tiên tiến sẽ nâng cao tiềm năng thành công của nhà giao dịch trên thị trường Forex vốn có tính cạnh tranh cao.
Top 5 công ty prop không cần quy trình thử thách
Các chuyên gia đã phân tích nhiều công ty prop trading khác nhau dựa trên khuôn khổ nghiêm ngặt để đưa ra danh sách 5 công ty prop trading hàng đầu không cần quy trình thử thách. Ngoài ra, danh sách này cũng bao gồm các công ty nơi bạn có thể nhận tiền trong thời gian nhanh nhất để tiến hành giao dịch.
The 5%ers - Tài khoản cấp vốn nhanh tốt nhất
The 5%ers tự định vị là công ty prop cấp vốn nhanh hàng đầu nhờ cung cấp các quy tắc và lợi ích đơn giản, thân thiện với nhà giao dịch. Họ nhanh chóng nạp tiền vào tài khoản thực, tạo môi trường để giao dịch ngay lập tức. Công ty phù hợp mọi hệ thống giao dịch, khuyến khích phát triể một cộng đồng gồm các nhà giao dịch đa dạng và hòa nhập.
Một trong những đặc điểm đáng chú ý của The 5%ers là kế hoạch tăng trưởng nhanh chóng, cho phép nhà giao dịch nâng cấp hoạt động giao dịch thật nhanh chóng mà không bị hạn chế thời gian. Họ thu phí một lần và đảm bảo rằng không tính phí định kỳ. Chính sách minh bạch của họ giúp hoạt động giao dịch trở nên đơn giản hơn, không có điều khoản ẩn hoặc chi phí bất ngờ.
Điều quan trọng là The 5%ers hoạt động mà không thu phí đăng ký, giúp giảm đáng kể chi phí tham gia cho nhà giao dịch. Họ còn cung cấp tài nguyên giao dịch và duy trì một cộng đồng các nhà giao dịch chủ động, cung cấp nhiều cơ hội học tập và hỗ trợ giá trị. Hơn nữa, vì công ty không yêu cầu mục tiêu lợi nhuận nên nhà giao dịch được tự do lập chiến lược giao dịch mà không chịu nhiều áp lực.
SurgeTrader - Chỉ cần một giai đoạn đánh giá
SurgeTrader cung cấp tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận 75% cho nhà giao dịch được cấp vốn và nhiều loại tài sản có thể giao dịch, bao gồm crypto và vàng. Họ có quy trình đánh giá một bước và cung cấp những gói tài khoản khác nhau, phù hợp với nhà giao dịch ở mọi cấp độ kỹ năng. SurgeTrader nổi bật nhờ quy trình đánh giá đơn giản chỉ có một giai đoạn. Công ty prop này có tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận rất có lợi cho nhà giao dịch, lên tới 90%, với mục tiêu lợi nhuận thực tế là 10%.
Công ty áp dụng giới hạn thua lỗ hàng ngày là 5% và mức thua lỗ kéo dài tối đa là 8% để duy trì quản lý rủi ro lành mạnh. Nhà giao dịch có thể tận hưởng lợi thế của đòn bẩy cao lên tới 20:1, nhờ đó có thể tạo tiềm năng lợi nhuận lớn.
Có sẵn nhiều loại công cụ giao dịch, bao gồm nhiều loại công cụ thị trường CFD, Forex và crypto. SurgeTrader chỉ có một số yêu cầu đơn giản đối với người giao dịch, trong đó có một nhiệm vụ duy nhất là cần tuân thủ các quy tắc giao dịch của công ty.
Quá trình đánh giá không phức tạp chút nào, nhà giao dịch được yêu cầu đạt mục tiêu lợi nhuận 10% mà không vi phạm bất kỳ quy tắc nào, họ không bị áp lực về số ngày giao dịch tối thiểu hay phải trải qua thời gian đánh giá 30 ngày.
Để đăng ký, nhà giao dịch cần cung cấp thông tin cá nhân. SurgeTrader nổi bật nhờ có quy trình đơn giản và điều kiện giao dịch hào phóng.
Audacity Capital - Lý tưởng cho nhà giao dịch năng động
Được thành lập vào năm 2012 và đã đi vào hoạt động ổn định, Audacity Capital với trụ sở tại London, cung cấp một môi trường prop trading độc đáo. Nhà giao dịch có thể khoiwr đầu với tài khoản 15.000 USD, được phép thực hiện bất kỳ chiến lược giao dịch nào, kể cả những ngày cuối tuần. Nhà giao dịch naof thua lỗ 10% sẽ bị tạm dừng chương trình, nhưng lợi nhuận 10% sẽ giúp họ nhân đôi số dư lên tới 480.000 USD.
Bạn có thể mở tài khoản mà không cần hoàn thành bất kỳ thử thách nào. Sau khi phỏng vấn thành công và được chấp nhận, bạn ngay lập tức có quyền truy cập tài khoản trực tiếp với số dư ban đầu là 15.000 USD. Tuy nhiên, việc phải thanh toán lệ phí ban đầu là £149 và tỷ lệ chia lợi nhuận 50/50 có thể gây khó chịu.
Khi nhà giao dịch hoàn thành thử thách thành công, họ sẽ cải thiện tỷ lệ chia lợi nhuận lên 75/25 và được hoàn tiền. Mức đòn bẩy 1:100, tạo điều kiện để lợi nhuận tăng trưởng nhanh chóng. Công ty tự hào cung cấp các khóa đào tạo xuất sắc và chương trình hợp tác chặt chẽ, khiến công ty trở thành lựa chọn hàng đầu cho nhà giao dịch ở mọi cấp độ kinh nghiệm.
BluFX - Tốt nhất cho nhà giao dịch có kinh nghiệm
BluFX là công ty proprietary trading nổi tiếng, thu hút những nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm đang tìm nơi cung cấp cho họ sự linh hoạt với mức phí thấp. Công ty cung cấp hai gói tài khoản được cấp vốn, Lite và Pro, với số tiền khởi điểm lần lượt là 25.000 USD và 50.000 USD. Với khoản tiền cấp vốn nhanh lên tới 100.000 USD, nhà giao dịch Forex có thể bắt đầu hành trình giao dịch ngay lập tức.
Về mặt chia sẻ lợi nhuận, BluFX giữ lại mức lợi nhuận khiêm tốn là 50%, tỷ lệ thấp hơn đáng kể so với nhiều công ty đối thủ. Tuy điều này khá hấp dẫn nhưng nhà giao dịch vẫn phải đóng phí thành viên hàng tháng để có thể truy cập nền tảng giao dịch. Các khoản phí này sẽ phụ thuộc vào quy mô tài khoản.
Các tùy chọn rút tiền tại BluFX khá độc đáo, cho phép bạn rút tiền theo mức tăng dần là 5%. Lý do có quy định này là để ngăn chặn việc rút toàn bộ số dư cùng một lúc.
BluFX cung cấp thông số giao dịch linh hoạt để nhà giao dịch vận dụng chiến lược sáng tạo hơn. Ngoài các quy tắc đơn giản và công cụ quản lý rủi ro tự động, nhà giao dịch có thể bảo vệ vốn của mình một cách dễ dàng.
Tuy có nhiều tính năng ấn tượng nhưng nhà giao dịch nên xem xét đến tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận, phí thành viên và các giới hạn rút tiền. Ưu điểm nổi bật nhất của BluFX là khả năng truy cập nền tảng 24/7 và nhiều cặp Forex, khiến công ty này trở thành lựa chọn hấp dẫn cho nhà giao dịch giàu kinh nghiệm.
FTUK - Tốt nhất với phần thưởng cao
FTUK có trụ sở tại London, nổi tiếng với những phần thưởng cao và lựa chọn giao dịch linh hoạt. FTUK cấp vốn tức thời, cho phép bạn chọn từ nhiều loại Forex, chỉ số, hàng hóa và kim loại để giao dịch. Với số vốn ban đầu là 14.000 USD, nhà giao dịch phải đạt mục tiêu lợi nhuận cụ thể để được mở rộng tài khoản. Việc hoàn tất thành công chương trình của FTUK có thể giúp nhà giao dịch được chia lợi nhuận 50-80% và nhân đôi số dư tài khoản.
FTUK nổi bật với nhiều tính năng độc đáo như phí hoa hồng hoặc phí giữ lệnh qua đêm bằng 0, khả năng quản lý tiền vốn lên tới 6.720.000 USD và cho phép giữ vị thế cuối tuần và qua đêm. Để đổi lấy những tính năng hào phóng nói trên từ công ty, nhà giao dịch phải chấp nhận tỷ lệ đòn bẩy thấp (10:1 & 30:1) và chịu giới hạn rủi ro cắt lỗ tối đa nghiêm ngặt là 1,5%. Tuy vậy, tiềm năng nhận nhiều phần thưởng từ FTUK khiến công ty này trở thành lựa chọn hấp dẫn cho nhà giao dịch.
Cách chọn công ty prop Forex tốt nhất
Chuyên gia đã phân tích những yếu tố có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm giao dịch tại các công ty prop và xác định xem công ty nào sẽ mang lại hành trình suôn sẻ và không rắc rối cho nhà giao dịch:
-
Danh tiếng: Khía cạnh quan trọng cần xem xét là danh tiếng của công ty prop trading. Bởi ngành này có sự hiện diện của những tác nhân xấu nên nhà giao dịch phải nghiên cứu kỹ lưỡng. Nhà giao dịch có thể biết thêm nhiều thông tin giá trị khi đọc đánh giá và phản hồi của người dùng về thành tích của công ty và cách công ty xử lý vấn đề của nhà giao dịch. Việc giải quyết khiếu nại và các đánh giá về công ty trên trang Trustpilot có thể cho nhà giao dịch biết công ty có đáng tin cậy hay không. Ngoài ra, những yếu tố như hiệu quả của quy trình giới thiệu và thanh toán đúng hạn góp phần tạo nên danh tiếng tổng thể của công ty
-
Tài sản sẵn có: Các công ty prop khác nhau sẽ chuyên về các phương pháp tiếp cận khác nhau. Một số công ty cung cấp nhiều loại tài sản để giao dịch, còn những công ty khác có thể tập trung vào vài thị trường cụ thể. Nhà giao dịch có thể có cơ hội giao dịch hợp đồng tương lai, cổ phiếu, Forex, crypto hoặc kim loại quý. Cũng có trường hợp một số công ty gắn nhãn là công ty prop Forex, nhưng họ có thể cung cấp tùy chọn giao dịch các công cụ khác. Cuối cùng, nhà giao dịch nên đánh giá các tài sản sẵn có vì nó giúp nhà giao dịch xác định phạm vi giao dịch ưa thích của họ
-
Lệ phí: Cân nhắc tài chính là yếu tố rất quan trọng khi chọn công ty prop. Nhà giao dịch cần xem xét các lệ phí và tỷ suất lợi nhuận của mỗi công ty. Nhà giao dịch thường phải cam kết tài chính, chẳng hạn như đóng lệ phí đánh giá một lần ban đầu, trước khi được trở thành nhà giao dịch thường xuyên. Điều cần thiết là phải so sánh các cấu trúc lệ phí và xác định xem chúng có phù hợp với mục tiêu giao dịch của nhà giao dịch hay không. Một số công ty thậm chí còn cung cấp khả năng hoàn phí, điều này có thể có lợi
-
Nền tảng giao dịch và phong cách giao dịch: Chọn nền tảng giao dịch và phong cách giao dịch phù hợp là rất quan trọng. Đa số công ty prop đều sử dụng các nền tảng phổ biến như MT4, MT5 hoặc cTrader để giao dịch Forex. Tuy nhiên, mỗi công ty có thể chú trọng đến phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản ở mức độ khác nhau. Nhà giao dịch nên đánh giá các tính năng của nền tảng, sự thân thiện với người dùng và khả năng tương thích với phong cách giao dịch ưa thích của họ để đảm bảo trải nghiệm giao dịch liền mạch
-
Hỗ trợ khách hàng: Dịch vụ hỗ trợ khách hàng toàn diện là điều rất quan trọng để nhà giao dịch tận hưởng trải nghiệm giao dịch tích cực. Nhà giao dịch có thể có thắc mắc hoặc gặp vấn đề liên quan đến thanh toán, phân chia lợi nhuận, tính năng trên nền tảng hoặc các câu hỏi chung. Dịch vụ hỗ trợ khách hàng phản hồi nhanh và dễ tiếp cận có thể là yếu tố vô giá để giải quyết vấn đề hiệu quả. Một công ty prop có sẵn dịch vụ hỗ trợ và cung cấp nền tảng kiến thức sâu rộng có thể giúp nhà giao dịch tiết kiệm thời gian quý báu để tập trung giao dịch thay vì tìm tòi và giải quyết vấn đề
Công ty prop cấp vốn nhanh có hợp pháp không?
Thật vậy, các công ty prop cấp vốn nhanh đã tự khẳng định mình là những tổ chức có uy tín và đáng tin cậy trong ngành proprietary trading. Tính hợp pháp và an toàn của họ bắt nguồn từ mô hình kinh doanh được định hình rõ ràng và tuân thủ quy định của ngành.
Các công ty này đã được công nhận vì cam kết cung cấp cho nhà giao dịch một nguồn tài trợ đáng tin cậy và hiệu quả. Bằng cách cung cấp khả năng tiếp cận vốn nhanh, họ loại bỏ các quy trình phê duyệt kéo dài và thủ tục giấy tờ rườm rà vốn có trong các phương thức cấp vốn truyền thống. Nhà giao dịch có thể nhanh chóng nhận số vốn cần thiết và tập trung ngay vào thực hiện giao dịch, tận dụng những biến động thị trường và tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng.
Tính hợp pháp của các công ty prop cấp vốn nhanh được củng cố thêm nhờ tuân thủ quy định và các yêu cầu tuân thủ của ngành. Các công ty uy tín hoạt động trong khuôn khổ pháp lý của khu vực pháp lý mà họ hoạt động, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn cấp phép và quy định cần thiết. Điều này giúp bảo vệ lợi ích của nhà giao dịch và duy trì tính toàn vẹn cho thị trường tài chính.
👍 Ưu điểm của các công ty prop cấp vốn nhanh
• Tiết kiệm nhiều thời gian: Một trong những lợi thế chính của các công ty prop cấp vốn nhanh là họ tiết kiệm rất nhiều thời gian cho nhà giao dịch. Bằng cách cung cấp khả năng tiếp cận vốn nhanh, nhà giao dịch có thể bỏ qua quy trình phê duyệt kéo dài và cấp vốn chậm trễ thường thấy ở các phương pháp truyền thống. Ưu điểm này cho phép nhà giao dịch nhanh chóng nắm bắt cơ hội giao dịch và tận dụng biến động thị trường vốn nhạy cảm về mặt thời gian
• Mở rộng quy mô không giới hạn: Các công ty prop cấp vốn nhanh cho phép nhà giao dịch mở rộng quy mô hoạt động giao dịch mà không bị giới hạn. Nhà giao dịch không bị hạn chế bởi vốn cá nhân hoặc giới hạn vay vốn vì công ty sẵn sàng cung cấp số vốn cần thiết. Khả năng mở rộng này cho phép nhà giao dịch theo đuổi các vị thế lớn hơn và khám phá nhiều thị trường đa dạng hơn để tăng tiềm năng lợi nhuận
• Nắm bắt ngay cơ hội giao dịch mà không bị chậm trễ: Với công ty prop cấp vốn nhanh, nhà giao dịch có thể tận dụng cơ hội giao dịch mà không bị chậm trễ. Họ có thể nhanh chóng thực hiện giao dịch ngay khi xác định được các thiết lập có lợi nhuận, cho phép họ tận dụng biến động của thị trường và tạo lợi nhuận cao hơn. Việc tiếp cận quỹ giao dịch theo thời gian thực giúp loại bỏ nhu cầu chờ đợi nguồn vốn cá nhân có sẵn, từ đó nâng cao hiệu quả giao dịch
• Quản lý rủi ro tốt hơn: Các công ty prop cấp vốn nhanh thường cung cấp cho nhà giao dịch nhiều công cụ và hỗ trợ quản lý rủi ro mạnh mẽ. Họ cung cấp các chương trình đào tạo toàn diện, cố vấn và nguồn lực đánh giá rủi ro để nhà giao dịch phát triển các chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả. Khi cung cấp nguồn lực như vậy, công ty prop hướng đến mục đích nâng cao kỹ năng của nhà giao dịch trong việc phân tích và quản lý rủi ro, từ đó giảm khả năng thua lỗ lớn
👎 Nhược điểm của các công ty prop cấp vốn nhanh
• Quy tắc giao dịch nghiêm ngặt và giới hạn rút tiền: Các công ty prop cấp vốn nhanh thường đề ra quy tắc giao dịch và giới hạn rút tiền nghiêm ngặt mà nhà giao dịch phải tuân thủ. Quy tắc này được thiết kế để giảm thiểu rủi ro của công ty và duy trì sự ổn định chung. Nhà giao dịch có thể phải tuân theo các hướng dẫn cụ thể về quy mô vị thế, tần suất giao dịch hoặc ngưỡng rủi ro. Tuy quy tắc này có mục đích bảo vệ công ty và nhà giao dịch nhưng chúng có thể áp đặt các hạn chế lên tính linh hoạt và chiến lược giao dịch
• Giới hạn chia sẻ lợi nhuận: Một điểm khác cần cân nhắc là các công ty prop cấp vốn nhanh thường có sẵn thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận. Vì công ty cung cấp vốn cho nhà giao dịch nên một phần lợi nhuận thu được từ hoạt động giao dịch sẽ được chia sẻ giữa nhà giao dịch và công ty, nghĩa là nhà giao dịch có thể không được giữ lại toàn bộ lợi nhuận vì phải chia tỷ lệ phần trăm lợi nhuận cho công ty. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là cơ cấu chia sẻ lợi nhuận sẽ khác nhau tùy theo công ty và công ty này có thể cung cấp điều khoản có lợi hơn công ty khác
Làm thế nào để trở thành prop trader?
Để trở thành prop trader, bạn phải có cách tiếp cận chiến lược và hiểu biết thấu đáo về những quy trình liên quan. Dưới đây là hướng dẫn từng bước để bạn có thể trở thành prop trader:
-
Xây dựng nền tảng giao dịch vững chắc: Hãy phát triển nền tảng giao dịch vững chắc bằng cách tiếp thu kiến thức về thị trường tài chính, chiến lược giao dịch, phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản, quản lý rủi ro và tâm lý giao dịch. Điều này có thể đạt được nhờ quá trình tự học, tham gia khóa học trực tuyến, hội thảo hoặc giáo dục chính quy về tài chính hoặc các lĩnh vực liên quan
-
Tích lũy kinh nghiệm giao dịch: Thực hành giao dịch trong điều kiện thị trường thật để tích lũy kinh nghiệm thực tế và trau dồi kỹ năng của bạn. Hãy mở tài khoản giao dịch cá nhân và bắt đầu giao dịch bằng vốn tự có của bạn. Điều này sẽ giúp bạn làm quen với các nền tảng giao dịch, công cụ và động lực thị trường khác nhau
-
Chuẩn bị đánh giá: Các công ty prop thường yêu cầu nhà giao dịch phải vượt qua quy trình đánh giá để đạt điều kiện tham gia chương trình của họ và nhận tài trợ. Bạn nên làm quen với các tiêu chí đánh giá, quy tắc giao dịch và hướng dẫn quản lý rủi ro của công ty. Hãy thực hành giao dịch trong phạm vi các thông số đó để thể hiện rằng bạn có kỹ năng giao dịch và khả năng tuân thủ nguyên tắc của công ty
-
Hoàn tất quy trình đánh giá: Hãy gửi kết quả giao dịch của bạn và đáp ứng các yêu cầu đánh giá do công ty prop đặt ra. Những yêu cầu này có thể bao gồm thực hiện giao dịch trong các thông số rủi ro cụ thể, đạt lợi nhuận mục tiêu hoặc thể hiện hiệu suất nhất quán trong khoảng thời gian xác định. Bạn nhớ tuân thủ các quy tắc và hướng dẫn của công ty trong suốt quá trình đánh giá
-
Nhận tài trợ và bắt đầu giao dịch: Sau khi thực hiện đánh giá thành công, bạn sẽ được công ty prop cấp vốn. Số tiền tài trợ có thể thay đổi tùy theo chính sách của công ty và hiệu suất của bạn. Hãy bắt đầu giao dịch bằng vốn của công ty, sử dụng nguồn lực, nền tảng giao dịch và công cụ quản lý rủi ro của họ
-
Tuân thủ quy tắc và kiểm soát rủi ro của công ty: Hãy tuân theo các quy tắc giao dịch, hướng dẫn quản lý rủi ro của công ty prop và bất kỳ yêu cầu đánh giá nào đang có. Hãy luôn duy trì trong giới hạn rủi ro đã xác định, quản lý vị thế hiệu quả và tuân thủ các quy trình tuân thủ và quy trình báo cáo của công ty
-
Theo dõi hiệu suất và rút lợi nhuận: Hãy thường xuyên xem xét hiệu suất giao dịch của bạn, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bạn và thực hiện điều chỉnh cần thiết. Nhớ tận dụng khoản thanh toán lợi nhuận thường xuyên do công ty prop cung cấp để rút thu nhập của bạn. Điều này cho phép bạn quản lý tài chính của mình và có khả năng tái đầu tư lợi nhuận để tận dụng thêm nhiều cơ hội giao dịch khác
-
Liên tục cải tiến và thích nghi: Duy trì tư duy phát triển và không ngừng nỗ lực cải thiện kỹ năng và chiến lược giao dịch của bạn. Luôn cập nhật xu hướng thị trường, nghiên cứu kỹ thuật giao dịch mới và thích nghi với những điều kiện thị trường luôn thay đổi. Hãy tìm phản hồi và hướng dẫn từ những nhà giao dịch có kinh nghiệm trong cộng đồng của công ty prop
Quy trình đánh giá là gì? Tại sao các công ty prop yêu cầu quy trình đánh giá?
Giai đoạn đánh giá, thường gọi là "thử thách" hoặc "đánh giá", là giai đoạn ban đầu mà đa số công ty proprietary trading (prop) sử dụng để đánh giá kỹ năng, chiến lược và khả năng quản lý rủi ro của nhà giao dịch tiềm năng.
Trong giai đoạn này, nhà giao dịch thường nhận tài khoản giao dịch mô phỏng hoặc tài khoản demo với số dư được xác định trước. Nhà giao dịch được kỳ vọng sẽ đạt các mục tiêu lợi nhuận cụ thể, đồng thời tuân thủ quy tắc quản lý rủi ro cụ thể. Các quy tắc này thường bao gồm giới hạn thua lỗ tối đa hàng ngày, tổng giới hạn thua lỗ tối đa và đôi khi có các điều kiện khác như số ngày giao dịch tối thiểu.
Quy trình đánh giá này có hai mục đích. Thứ nhất, nó cho phép công ty xác định những nhà giao dịch có thể tạo lợi nhuận nhất quán và quản lý rủi ro hiệu quả. Đây vốn là những điều rất cần thiết cho lợi nhuận của công ty. Thứ hai, nó giúp lọc ra những nhà giao dịch có thể chưa sẵn sàng chịu trách nhiệm quản lý tài khoản có quy mô lớn hơn, từ đó giảm tổn thất tiềm ẩn cho công ty.
Bằng cách vượt qua quy trình đánh giá, nhà giao dịch đã chứng tỏ khả năng đạt lợi nhuận trong những điều kiện rủi ro được kiểm soát, chứng tỏ họ sẵn sàng xử lý các tài khoản được cấp vốn lớn hơn.
Ưu và nhược điểm của các công ty prop không cần quy trình đánh giá
Các công ty proprietary trading (prop) không yêu cầu quy trình đánh giá sẽ cung cấp một môi trường giao dịch khác, cho phép nhà giao dịch bắt đầu giao dịch nhanh hơn. Tuy cách tiếp cận này có thể mang lại những lợi ích nhất định nhưng nó đi kèm với những nhược điểm tiềm ẩn. Dưới đây là số ưu và nhược điểm chính:
👍 Ưu điểm
• Hiệu quả về thời gian: Vì không trải qua giai đoạn đánh giá nên nhà giao dịch có thể giao dịch trực tiếp ngay, có khả năng đẩy nhanh hành trình kiếm lợi nhuận
• Hiệu quả tài chính: Nhà giao dịch có thể bắt đầu giao dịch bằng tiền thật ngay lập tức và tạo lợi nhuận, thay vì lãng phí thời gian và nguồn lực vào tài khoản demo hoặc tài khoản đánh giá
• Tự do: Nhà giao dịch được tự do vận dụng chiến lược giao dịch mà không cần phải tuân theo các thông số đánh giá cụ thể. Điều này có thể khuyến khích họ thực hiện các phong cách giao dịch sáng tạo hơn hoặc đa dạng hơn
• Tăng cường sự tự tin: Giao dịch bằng tiền thật ngay từ đầu có thể giúp nhà giao dịch thêm tự tin vì kỹ năng của họ được tin cậy mà không cần đánh giá
👎 Nhược điểm
• Rủi ro thiếu kinh nghiệm: Nếu không có quy trình đánh giá, nhà giao dịch có thể không được chuẩn bị đầy đủ để quản lý rủi ro khi giao dịch trực tiếp. Điều này có thể dẫn đến tổn thất lớn, khiến nhà giao dịch mất động lực và bị căng thẳng tài chính
• Chia lợi nhuận: Trong trường hợp không có quy trình đánh giá, các công ty prop có thể yêu cầu chia lợi nhuận nhiều hơn, điều này có thể làm giảm lợi nhuận mà nhà giao dịch được thu về
• Lệ phí trả trước: Một số công ty có thể tính phí trả trước rất lớn thay vì yêu cầu bạn trải qua quy trình đánh giá. Những khoản phí này có thể không được hoàn lại và có thể là gánh nặng nếu nhà giao dịch không đạt thành công
• Thiếu hỗ trợ: Các công ty prop đưa ra quy trình đánh giá thường cung cấp hỗ trợ và phản hồi mang tính giáo dục. Nếu không có quy trình đánh giá này, nhà giao dịch có thể bỏ lỡ những cơ hội học hỏi và nhận phản hồi quý giá
Ý kiến chuyên gia
Việc lựa chọn công ty prop không có quy trình đánh giá có thể giúp nhà giao dịch tham gia thị trường Forex nhanh hơn. Không cần quy trình đánh giá nghe khá hấp dẫn, nhưng bạn vẫn phải xem xét công ty một cách thận trọng. Hãy ưu tiên tham khảo các công ty có thành tích đáng tin cậy, điều khoản hợp lý và cơ cấu minh bạch, rà soát hiệu suất, quản lý rủi ro và chính sách thanh toán của họ. Việc tiếp cận tỉ mỉ để chọn một công ty prop không cần quy trình đánh giá sẽ đảm bảo rằng bạn có mối quan hệ đối tác giao dịch an toàn và hiệu quả.
Anton Kharitonov
Chuyên gia tài chính và phân tích tại Traders Union
Câu hỏi thường gặp
Prop trading có gây căng thẳng không?
Tuy prop trading mang lại cơ hội kiếm lợi nhuận nhưng nó cũng đi kèm với những yếu tố gây căng thẳng. Nhà giao dịch phải đáp ứng mục tiêu lợi nhuận, quản lý rủi ro và vượt qua các điều kiện thị trường năng động đòi hỏi họ luôn tập trung và giữ vững cảm xúc. Prop trader thành công là những người có thể chịu được áp lực, đưa ra quyết định sáng suốt trong điều kiện không chắc chắn và quản lý cảm xúc hiệu quả để duy trì phương pháp giao dịch một cách kỷ luật.
Công ty prop nào không cần quy trình thử thách?
Một số công ty prop cung cấp các chương trình đánh giá độc đáo để làm giải pháp thay thế cho quy trình thử thách truyền thống. Các chương trình này cho phép nhà giao dịch truy cập trực tiếp vào tài khoản giao dịch được cấp vốn sau khi đạt được các mục tiêu lợi nhuận cụ thể trong giai đoạn đánh giá. Cách tiếp cận này cung cấp một lộ trình nhanh hơn để nhà giao dịch với tay nghề cao có thể bắt đầu giao dịch bằng vốn của công ty mà không cần phải trải qua giai đoạn thử thách riêng biệt.
Quy trình đánh giá của công ty prop là gì?
Quy trình đánh giá của công ty prop là một quy trình nghiêm ngặt dùng để đánh giá kỹ năng giao dịch và khả năng quản lý rủi ro của nhà giao dịch. Trong quá trình đánh giá này, nhà giao dịch thường có một khoảng thời gian nhất định để thể hiện khả năng giao dịch và đạt mục tiêu lợi nhuận cụ thể. Quá trình này cho phép các công ty prop đánh giá hiệu quả hoạt động của nhà giao dịch và xem họ có phù với tài khoản giao dịch được cấp vốn hay không.
Tỷ lệ thất bại của nhà giao dịch là bao nhiêu?
Tỷ lệ thất bại của nhà giao dịch khi trải qua quy trình đánh giá của công ty prop có thể khác nhau rất nhiều, tùy theo mỗi công ty và thời gian giao dịch khác nhau. Tỷ lệ thất bại bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm mức độ phức tạp của tiêu chí đánh giá, kinh nghiệm của nhà giao dịch và biến động thị trường trong giai đoạn đánh giá. Lịch sử tỷ lệ đậu và rớt trong quy trình đánh giá của các công ty prop cụ thể có thể giúp bạn hiểu sâu hơn về độ khó trong quy trình đánh giá của họ.
Thuật ngữ dành cho người giao dịch mới làm quen
-
1
Quản lý rủi ro
Quản lý rủi ro là một mô hình quản lý rủi ro bao gồm việc kiểm soát các khoản lỗ tiềm ẩn đồng thời tối đa hóa lợi nhuận. Các công cụ quản lý rủi ro chính là dừng lỗ, chốt lời, tính toán khối lượng vị thế có tính đến đòn bẩy và giá trị pip.
-
2
Tận dụng
Đòn bẩy ngoại hối là một công cụ cho phép các nhà giao dịch kiểm soát các vị thế lớn hơn với số vốn tương đối nhỏ, khuếch đại các khoản lãi và lỗ tiềm năng dựa trên tỷ lệ đòn bẩy đã chọn.
-
3
Thực hiện giao dịch
Thực hiện giao dịch là biết cách đặt và đóng giao dịch ở mức giá phù hợp. Đây là chìa khóa để biến kế hoạch giao dịch của bạn thành hành động thực tế và có tác động trực tiếp đến lợi nhuận của bạn.
-
4
Thêm
Xetra là một hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Đức do Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt vận hành. Deutsche Börse là công ty mẹ của Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt.
-
5
Biến động
Biến động đề cập đến mức độ biến động hoặc biến động về giá hoặc giá trị của tài sản tài chính, chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu hoặc tiền điện tử, trong một khoảng thời gian. Biến động cao hơn cho thấy giá của một tài sản đang trải qua sự dao động giá nhanh và đáng kể hơn, trong khi biến động thấp hơn cho thấy biến động giá tương đối ổn định và dần dần.
Các bài viết liên quan
Nhóm biên tập bài viết
Ivan Andriyenko là chuyên gia kiêm nhà phân tích tài chính. Anh chuyên về giao dịch trên thị trường Forex, chứng khoán và tiền crypto. Phong cách giao dịch ưa thích của anh là vận dụng các chiến lược thận trọng có rủi ro thấp hoặc trung bình, đầu tư trung và dài hạn. Anh có 7 năm kinh nghiệm trong thị trường tài chính. Ivan tham gia soạn thảo bài viết dành cho các nhà giao dịch chưa có kinh nghiệm, viết nhận xét và đánh giá về nhà môi giới, phân tích mức độ uy tín, điều kiện giao dịch và những nét riêng biệt của họ.
Ivan liên tục thử nghiệm các chiến lược mới cho nhiều tài sản khác nhau, chọn ra những phương án hiệu quả nhất. Ngoài ra, anh tin rằng việc hỗ trợ nhà giao dịch chưa có kinh nghiệm là một khía cạnh quan trọng trong công việc. Anh chia sẻ những thông tin mà những người mới bắt đầu cần có – tài liệu giáo dục, chiến lược.
Phương châm của Ivan: việc học hỏi và thử nghiệm không ngừng sẽ đưa ta đến thành công.
Linh Nguyễn là Biên tập viên Phát triển Tiếng Việt tại Traders Union. Linh có hứng thú với ngôn ngữ và việc dịch thuật từ khi còn là sinh viên. Khi làm việc trong các môi trường đa quốc gia, Linh đã tham gia nhiều dự án nhưng Linh cho biết tài chính là một trong những nội dung thú vị nhất.
Mirjan Hipolito là nhà báo và biên tập viên tin tức tại Traders Union. Cô là chuyên gia viết về crypto với 5 năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính. Chuyên môn của cô là tin tức thị trường hàng ngày, dự đoán giá và các đợt phát hành coin đầu tiên (ICO).