Nejlepší Forex brokeři s Volatility Index

Přejděte na web makléře Přehled Plus500

Pokud nemáte čas číst celý článek a chcete rychlou odpověď, nejlepší broker s Volatility Index (VIX) je Plus500. Proč? Zde jsou hlavní výhody:

• Je relevantní pro vaši zemi (identifikovanou jako: USA )
• Má dobré hodnocení spokojenosti uživatelů 8.8
• Vylepšená bezpečnostní opatření zajišťují bezpečné transakce.
• Má rozsáhlou škálu podporovaných obchodních aktiv

Přejděte na web makléře Přehled Plus500

Níže podrobněji vysvětlíme, proč si to myslíme a jak byli brokeři hodnoceni.

Pravděpodobně jste se setkali s termínem index volatility při obchodování s Forex. Většina zkušených obchodníků vám řekne, že využívají indexy volatility k dosažení masivních výnosů. Ale víte, co znamená index volatility? Víte, jak a kde obchodovat s indexem volatility? Naštěstí, na konci tohoto průvodce budete mít vše, co potřebujete vědět o indexu volatility. Pojďme na to!

Seznam nejlepších brokerů VIX 2026

Chicago Board Options Exchange (CBOE) založila CBOEVolatility Index (VIX) v roce 1993 jako reálný měřič očekávané volatility amerického akciového trhu. Také známý jako "index strachu", VIX ukazuje implikovanou volatilitu indexu S&P 500 (SPX) v projekci na 30 dní dopředu. Ačkoli je VIX založen na volatilitě S&P 500, obvykle se používá jako měřítko pro celý americký akciový trh.

Investoři obvykle používají VIX k měření úrovně stresu, rizika nebo strachu na trhu při rozhodování o investicích. Obchodníci mohou obchodovat VIX pomocí různých opcí a produktů obchodovaných na burze. Alternativně mohou použít hodnoty VIX k oceňování derivátů.

VIX má silnou negativní korelaci s cenou akciového trhu. Proto, pokud VIX roste, znamená to, že ceny akcií obvykle klesají a trh je nestabilní. Na druhou stranu, pokud VIX klesá, znamená to, že ceny akcií rostou a trh je relativně stabilní a bez stresu. Hodnota VIX pod 20 % je obvykle považována za stabilní období (bez stresu), zatímco úrovně 30 % nebo více jsou vysokou volatilitou a nestabilními obdobími vyplývajícími ze zvýšené nejistoty a strachu mezi investory.

Vybrali jsme nejlepší Forex brokery s Volatility Index, nabízející optimální obchodní podmínky, nízké spready a spolehlivou regulaci.

Admirals recenze

K brokerovi

Váš kapitál je vystaven riziku.

Admirals byla založena v roce 2001. Za více než 20 let své činnosti se regionální estonský broker rozrostl v mezinárodní finanční skupinu společností, která poskytuje přístup na mimoburzovní trhy ve více než 130 zemích a také k akciovým nástrojům obchodovaným na burze. Po rebrandingu v roce 2021 se z Admirals stala Admirals. Aktualizovaná platforma získala nová integrovaná řešení pro řízení rizik.

AvaTrade recenze

K brokerovi

Váš kapitál je vystaven riziku.

AvaTrade byla založena v roce 2006 v irském Dublinu. Společnost má pobočky v 10 zemích. V současné době má více než 300 000 registrovaných uživatelů a každý měsíc zpracuje více než 2 miliony transakcí. Tyto faktory přispívají k tomu, že AvaTrade je spolehlivým a důvěryhodným zprostředkovatelem. Jsou akreditováni na pěti kontinentech a patří k lídrům na trhu. Broker je regulován Australskou komisí pro cenné papíry a investice(ASIC, 406684), japonskou FSA ( 1662) a jihoafrickou FSCA ( 45984). AvaTrade má akreditaci od Central Irish Bank ( C53877 ), Abu Dhabi Financial Services Regulatory Authority(190018) a British Virgin Islands Financial Services Commission ( SIBA/L/13/1049), CySEC ( 347/17). AvaTrade umožňuje obchodníkům obchodovat s akciemi, cennými papíry, indexy, kryptoměnami a měnovými páry. Celkem nabízí zákazníkům více než 1 200 nástrojů.

TD Ameritrade recenze

TD Ameritrade (Charles Schwab) je americký makléř, který poskytuje špičkové online služby pro obchodování a investování do cenných papírů na mimoburzovních trzích. Společnost byla založena v roce 1975 pod názvem First Omaha Securities. V roce 1998 byla přetvořena na online brokera. TD Ameritrade (Charles Schwab) je členem FINRA (CRD#: 7870/SEC#: 801-60469,8-23395 ) a SIPC a v současné době obsluhuje více než 11 milionů klientských účtů. Broker nabízí jednoduché ceny, špičkové obchodní platformy s profesionální analýzou a širokou nabídku trhů a investičních produktů. TD Ameritrade (Charles Schwab) byl portálem StockBrokers.com vyhlášen nejlepším online brokerem roku 2020 a umístil se na prvním místě v kategoriích Platformy a nástroje, Začátečníci, Vzdělávání a Zákaznický servis.

Porovnání nejlepších brokerů VIX — všechny obchodní aktiva

Abychom vám usnadnili výběr, nabízíme také srovnání brokerů na základě dostupnosti dalších obchodních aktiv, která vám mohou pomoci s různorodými investičními možnostmi.

Jak vybrat nejlepší brokery Volatility Index (VIX)

Vědět, na co si dát pozor, vám může ušetřit čas a peníze a pomoci vám najít nejlepší brokery Volatility Index (VIX) pro vaše potřeby. Zde jsou některé klíčové faktory, které je třeba zvážit při výběru nejlepších brokerů Volatility Index (VIX):

• Regulace a bezpečnost. Ujistěte se, že broker, kterého si vyberete, je regulován renomovanou autoritou, jako je U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) nebo Financial Conduct Authority (FCA). Regulace pomáhá chránit vaše prostředky a zajišťuje, že broker dodržuje průmyslové standardy.

• Uživatelsky přívětivá platforma. Hledejte brokera s intuitivní a uživatelsky přívětivou obchodní platformou. Jako začátečník byste se měli cítit pohodlně při navigaci na platformě, zadávání obchodů a přístupu k základním nástrojům a zdrojům.

• Nástroje pro řízení rizik. Ujistěte se, že broker nabízí nástroje pro řízení rizik, jako jsou stop-loss příkazy, take-profit příkazy a oznámení o margin call. Tyto nástroje vám mohou pomoci chránit váš kapitál a minimalizovat potenciální ztráty.

Tipy pro začínající obchodníky VIX

Obchodování s VIX vyžaduje přípravu, zejména pro začátečníky. Vyvinuli jsme několik doporučení, která vám pomohou začít a minimalizovat rizika.

Používejte demo účty

Procvičování na demo účtu vám umožní naučit se specifika obchodování s VIX bez finančních ztrát. Je to dobrý způsob, jak testovat strategie a hodnotit, jak index reaguje na změny na trhu. Demo účty nabízené brokery vám umožní zvyknout si na obchodní platformu a pochopit dynamiku volatility.

Aplikujte řízení rizik

• Nastavte stop-loss příkazy k omezení ztrát.

• Udržujte riziko na obchod v rozmezí 1-2 % kapitálu.

• Diverzifikujte své portfolio kombinací VIX s dalšími aktivy.

Ovládněte obchodní strategie

Začátečníkům se doporučuje naučit se základní strategie, jako je používání úrovní podpory a odporu k určení vstupních a výstupních bodů. Vysoká volatilita vyžaduje přesnou analýzu a informované akce.

Učte se a rozvíjejte se

Účastněte se webinářů, studujte články a recenze od zkušených obchodníků. Neustálé učení a analýza vlastních chyb vám pomohou zlepšit vaše výsledky.

Jak se počítá VIX?

Volatility Index (VIX) je široce sledovaný měřič tržní volatility a často se označuje jako "měřič strachu". Reprezentuje očekávání trhu ohledně budoucí volatility a je počítán pomocí cen opcí na index S&P 500. Zde je krok za krokem průvodce, jak se VIX počítá:

Výběr opcí

Prvním krokem při výpočtu VIX je výběr řady call a put opcí na S&P 500 index (SPX). Tyto opce by měly mít specifický čas expirace, obvykle 30 dní, a musí být obchodovány na standardizované burze.

Výpočet implikované volatility

Pro každou z vybraných opcí vypočítejte implikovanou volatilitu - což je odhad trhu na budoucí cenové fluktuace S&P 500. Tento výpočet se obvykle provádí pomocí modelu oceňování opcí jako je Black-Scholes model.

Váhování

Po výpočtu implikovaných volatilit vybraných opcí jsou tyto váženy na základě jejich času do expirace. Opce s kratšími časovými rámci mají vyšší váhy ve výpočtu VIX , protože jsou považovány za více reprezentativní pro krátkodobá očekávání trhu. Váhování se provádí pomocí pravidla druhé odmocniny času, kde opce s méně než 30 dny do expirace mají váhu jedna.

Průměrná implikovaná volatilita

Jakmile jsou implikované volatility vybraných opcí správně zváženy, použijí se k výpočtu průměrné implikované volatility. Tento průměr odráží konsenzus trhu ohledně očekávané volatility S&P 500 během specifikovaného časového horizontu.

Roční úprava

Pro získání roční hodnoty se vypočítaná průměrná implikovaná volatilita násobí faktorem, který zohledňuje počet obchodních dnů v roce. Tento faktor je obvykle druhá odmocnina z 252, což představuje počet obchodních dnů v roce na základě obvyklého pětidenního obchodního týdne. Výsledkem je hodnota VIX, která představuje roční očekávanou volatilitu indexu S&P 500.

S výsledkem mohou investoři a brokeři mít představu o očekávání trhu ohledně budoucí volatility, což nabízí klíčové poznatky pro obchodní strategie a řízení rizik.

Další typy syntetických indexů

V průběhu času některé burzy zřídily syntetické indexy, které jsou navrženy tak, aby simulovaly pohyby reálného trhu a cen. Syntetické indexy nejsou ovlivněny světovými událostmi a zprávami, ale chovají se jako reálné trhy a jsou založeny na kryptografickém generátoru náhodných čísel. Syntetické indexy jsou obvykle auditovány nezávislou třetí stranou, aby nebyly manipulovány.

Některé z nejznámějších syntetických indexů nabízených burzami jsou "crash and boom" indexy, step indexy, "range break" indexy a jump indexy. Můžete obchodovat na syntetických indexech 24/7 a jsou bez tržních a likviditních rizik. Nicméně, mnoho obchodníků, kteří věří, že ziskové obchody jsou tvořeny analýzou aktuálních událostí a lidské psychologie, obvykle vnímají syntetické indexy jako blíže k hazardu.

Výhody a nevýhody obchodování s Volatility Index (VIX) ve Forex?

VIX otevřel cestu obchodníkům k používání volatility jako obchodovatelného aktiva, i když prostřednictvím derivátových produktů. Stejně jako všechny indexy, nelze VIX koupit přímo, ale investoři mohou zaujmout pozici v VIX prostřednictvím futures nebo opčních kontraktů. Aktivní obchodníci, manažeři hedgeových fondů a velcí institucionální investoři používají cenné papíry spojené s VIX k diverzifikaci svých portfolií.

Většina brokerů obvykle umožňuje investorům používat CFDs k zaujetí pozice na pohyb VIX. Obchodníci mohou také obchodovat VIX futures a Exchange Traded Funds (ETFs).

Jak obchodovat VIX s Forex brokery

• Najděte brokery, kteří nabízejí přímé obchodování s VIX. Ne všichni Forex brokeři vám umožní obchodovat VIX přímo. Mnozí nabízejí CFDs nebo aktiva související s VIX, jako jsou ETFs, zatímco někteří brokeři nemusí podporovat obchody VIX vůbec. Ujistěte se, že váš broker vám poskytuje přímou expozici vůči volatilitě, abyste ji mohli obchodovat přesně, místo spoléhání se na nepřímé deriváty, které mohou přinést další rizika.

• Spárujte VIX s hlavními měnami pro obchody založené na volatilitě. Použití VIX spolu s páry jako USD/JPY nebo EUR/USD může otevřít jedinečné obchodní příležitosti. Když VIX roste, často to signalizuje tržní nejistotu. To je signál k obchodování hlavních párů, jako je prodej USD/JPY, když USD oslabuje uprostřed rostoucí volatility. Začleněním tohoto do vaší Forex strategie můžete profitovat z širších tržních pohybů místo spoléhání se pouze na technické nastavení.

• Použijte VIX jako bezpečnostní síť. Jedním z pokročilých způsobů obchodování s VIX je jeho použití jako zajištění pro vaše Forex pozice. Pokud očekáváte volatilitu, ale držíte pozici v hlavním měnovém páru, nákup nástrojů VIX vás může chránit před neočekávanými výkyvy. Tato technika poskytuje komplexní přístup k řízení rizik, zejména když se blíží velké události jako volby nebo významné ekonomické zprávy.

• Sledujte globální zprávy pro signály VIX.VIX má tendenci prudce stoupat během časů globální nejistoty, jako jsou volby nebo geopolitické napětí. Tím, že budete sledovat tyto události a rozumět tomu, jak ovlivňují tržní volatilitu, můžete rozpoznat časné známky rostoucích úrovní VIX. To vám umožní se umístit před tím, než se volatilita chopí, což vám poskytne výhodu při obchodování.

• Buďte opatrní s vaší pákou. VIX je vysoce volatilní a zatímco může vést k velkým ziskům, nadměrné využití páky vás může zničit. Začátečníci by měli zaujmout opatrný přístup a používat pouze mírnou páku, aby se vyhnuli katastrofálním ztrátám, když VIX prudce stoupá. Použitím konzervativního řízení rizik a omezením páky se můžete vyhnout tomu, že vás překvapí nepředvídatelné tržní pohyby.

Přehled obchodních nástrojů a strategií VIX

VIX je k dispozici pro obchodování prostřednictvím různých nástrojů optimalizovaných pro specifické strategie a cíle. Zde jsou klíčové:

VIX futures kontrakty

VIX futures umožňují obchodníkům spekulovat na očekávanou budoucí tržní volatilitu. Jsou obchodovány na Chicago Board Options Exchange (CBOE) a poskytují přímý přístup k pohybům VIX. Nicméně, futures kontrakty mohou být složité pro nové obchodníky kvůli potřebě zohlednit data expirace a cenové detaily.

ETFs a ETNs

Pro snadnější přístup k obchodování s volatilitou byly vyvinuty ETFs a ETNs, které sledují dynamiku VIX. Nejoblíbenější z nich zahrnují:

• VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN). Poskytuje expozici krátkodobým VIX futures, odrážející tržní očekávání pro blízkou budoucí volatilitu.

• UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF). Cílí na poskytnutí 1,5násobného výnosu VIX Short-Term Futures Indexu, což ho činí více volatilním a vhodným pro krátkodobé strategie.

• SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF). Navržen k poskytnutí inverzního (-0,5x) výnosu VIX Short-Term Futures Indexu, což umožňuje obchodníkům profitovat, když volatilita klesá.

Vyberte brokery s VIX, reálnými daty a nástroji pro řízení rizik

Anastasiia Chabaniuk Editor vzdělávacího obsahu

Při výběru nejlepších brokerů pro obchodování s VIX, začátečníci by měli upřednostňovat brokery, kteří nabízejí přímý přístup k VIX, spolu s efektivními grafy a reálnými tržními daty. Obchodování s VIX vyžaduje přesné informace, protože i malá zpoždění v datech mohou narušit vaše načasování. Ujistěte se, že váš broker poskytuje aktiva spojená s VIX, jako jsou ETFs nebo opce, s nízkými obchodními náklady a úzkými spready. To zajišťuje, že nejen obchodujete s volatilitou, ale také to děláte efektivně s minimálním skluzem nebo poplatky.

Dalším klíčovým faktorem, který je třeba zvážit, jsou nástroje pro řízení rizik, zejména při obchodování s divoce volatilním VIX. Je zásadní efektivně nastavit stop-loss a take-profit body pro tak rychle se pohybující trhy. Navíc, pokud váš broker nabízí páku pro větší potenciální zisky, můžete zvýšit své zisky — ale buďte si vědomi rizik. Vyberte si brokera, který vám umožní nastavit vlastní limity páky na základě vaší tolerance rizika a obchodních cílů, což vám dává plnou kontrolu nad vaší expozicí při maximalizaci vaší obchodní strategie.

Metodologie sestavování našich žebříčků Forex brokerů

Traders Union uplatňuje přísnou metodologii pro hodnocení brokerů, využívající více než 100 kvantitativních a kvalitativních kritérií. Mnoha parametrům jsou přiřazeny individuální body, které se započítávají do celkového hodnocení.

Klíčové aspekty hodnocení zahrnují:

• Regulace a bezpečnost. Brokeři jsou hodnoceni na základě úrovně/reputace licencí a pravidel, podle kterých operují.

• Zpětná vazba uživatelů. Zákaznické recenze jsou analyzovány za účelem určení úrovně spokojenosti s poskytovanými službami. Pravost recenzí je ověřována.

• Obchodní nástroje. Brokeři jsou hodnoceni na základě nabídky aktiv i hloubky a šíře dostupných trhů.

• Poplatky a provize. Všechny obchodní poplatky a provize jsou důkladně analyzovány za účelem určení celkových nákladů pro klienty.

• Obchodní platformy. Brokeři jsou hodnoceni podle rozmanitosti, kvality a funkcí platforem nabízených klientům.

• Další faktory. Oblíbenost značky, zákaznická podpora a vzdělávací zdroje.

Zjistěte více o metodologii hodnocení brokerů, kterou vytvořili odborníci Traders Union.

Závěr

VIX je cenným nástrojem pro analýzu tržního sentimentu a řízení rizik. Jeho použití vyžaduje pochopení, jak se volatilita tvoří, a aplikaci dobře promyšlených strategií. Pro úspěšné obchodování s VIX je důležité používat futures a ETFs, stejně jako vybrat spolehlivé brokery s kvalitními platformami. Začínajícím obchodníkům se doporučuje začít s demo účty a postupně implementovat řízení rizik do své praxe. Obchodování s VIX poskytuje jedinečné příležitosti, ale vyžaduje disciplínu a neustálé učení. Vědomý přístup k tomuto nástroji může výrazně zlepšit efektivitu vašich obchodních rozhodnutí.

Často kladé otázky

Líbil se vám článek?

Děkujeme za vaši zpětnou vazbu!

Co bychom mohli zlepšit?

odeslat

Výběr toho nejlepšího a postřehy redakce

21 hodiny před Oleg Tkachenko

Mistrovství světa ve fotbale na blockchainu: Kde se fotbal potkává s kryptem

#crypto #Avalanche

1 den před Pavlo Kot

Mimozemšťané, Satoshi a Bitcoin: jak vznikla mimozemská teorie

#crypto #Bitcoin

2 dny před Pavlo Kot

Blockchainový národ v krizi: Jak mocenský boj rozdělil Liberland

#crypto #Justin Sun Latest News

3 dny před Eugene Komchuk

Posun priorit: Vlády podporují těžbu, zatímco firmy se obracejí k AI

#crypto #Bitcoin

4 dny před Mikhail Vnuchkov

Návrat Intelu: Apple, Trump a sázka na AI

#Apple #Intel

5 dny před Oleg Tkachenko

Predikce ceny Bitcoinu na základě RSI: Čeká BTC nová rally?

#prediction #Bitcoin

Všechny zprávy

Související články

Jak efektivně používat Pivot body v Forex obchodování | Kompletní průvodce

Oleg Tkachenko

1 dnem Před

Forex obchodování Zisk za den: Kolik můžete vydělat

Anastasiia Chabaniuk

6 dny Před

Nejlepší Forex obchodní strategie pro začátečníky

Rinat Gismatullin

6 dny Před

Forex brokeři bez minimálního vkladu

Oleg Tkachenko

6 dny Před

Kathy Lien obchodní strategie, čisté jmění a portfolio

Peter Emmanuel Chijioke

6 dny Před

Tým, který pracoval na tomto článku

Ivan Andriyenko

Autor pro Traders Union

Ivan je finanční expert a analytik, který se specializuje na obchodování na Forexu, kryptoměnách a akciích. Preferuje konzervativní obchodní strategie s nízkým a středním rizikem a střednědobé a dlouhodobé investice.

Seznamte se s našimi redakčními zásadami

Slovník pro začínající obchodníky

CFD

CFD je smlouva mezi investorem/obchodníkem a prodávajícím, která prokazuje, že obchodník bude muset prodávajícímu zaplatit rozdíl mezi aktuální hodnotou aktiva a jeho hodnotou v době uzavření smlouvy.

CFTC

CFTC chrání veřejnost před podvody, manipulací a zneužíváním v souvislosti s prodejem komoditních a finančních futures a opcí a podporuje otevřené, konkurenční a finančně zdravé trhy s futures a opcemi.

Forex obchodování

Forexové obchodování, zkratka pro obchodování s devizami, je nákup a prodej měn na světovém devizovém trhu s cílem vydělat na kolísání směnných kurzů. Obchodníci spekulují na to, zda hodnota jedné měny vůči jiné měně vzroste nebo klesne, a podle toho přijímají obchodní rozhodnutí.

Bitcoin

Bitcoin je decentralizovaná digitální kryptoměna, kterou v roce 2009 vytvořil anonymní jednotlivec nebo skupina pod pseudonymem Satoshi Nakamoto. Funguje na technologii zvané blockchain, což je distribuovaná účetní kniha, která zaznamenává všechny transakce v síti počítačů.

Margin Call

Výzva k úhradě marže je požadavek makléře nebo finanční instituce na obchodníka nebo investora, který používá marži (vypůjčené prostředky) k pokrytí případných ztrát na obchodním účtu. Dochází k němu, když hodnota cenných papírů nebo aktiv držených na účtu klesne pod určitou hranici, známou jako udržovací marže nebo maržový požadavek, kterou stanoví makléř.