De 4 største fejl, prop-tradere begår
De fire mest almindelige fejl begået af prop tradere er:
-
1
At være utilstrækkeligt forberedt og handle uden et klart defineret mål og en klar strategi.
-
2
At handle følelsesmæssigt baseret på frygt for at gå glip af noget eller grådighed uden strategier for risikostyring .
-
3
Overtrading ved at gå efter kvantitet af handler frem for kvalitet af handler
-
4
Jage efter trends ved at gå ind i en handel, når en trend næsten er ved at være slut
I en verden med proprietary trading, hvor tradere handler på de finansielle markeder med et prop trading-firmas kapital, og hvor deres præstationer afgør deres fortsatte ansættelse i firmaet, er det afgørende at minimere antallet af fejl. Konkurrencen i jobbet i et miljø med højt tempo og store indsatser kan forstærke stressniveauet og føre til simple fejl, som kunne være undgået med den rette tilgang.
Uanset om du i øjeblikket er prop trader, arbejder på at blive det eller er interesseret i trading generelt, er de mest almindelige fejl, der begås af prop tradere, vigtige at lære om. I denne artikel ser Traders Union på de fire mest almindelige fejl, der begås af proprietary traders, hvordan du kan undgå dem, og hvad proprietary trading-firmaer kan gøre for at hjælpe deres tradere med ikke at begå fejl.
Indbetal penge til din konto hos Topstep!Hvad er nogle af de mest almindelige fejl, som prop tradere begår?
Prop trading, en forkortelse for proprietary trading, er den praksis, hvor finansielle virksomheder eller kommercielle banker handler med direkte profit for øje i stedet for at gøre det på vegne af investorkunder. For at gøre dette effektivt ansætter prop trading-firmaer prop traders, som bruger firmaets betydelige kapital til at skabe overskud.
En prop traders fortsatte ansættelse i firmaet afhænger i høj grad af deres handelsresultater, hvilket gør jobbet til et utroligt presset job. På grund af de stressende forhold, de handler under - og i længere arbejdstider end gennemsnittet - er de tilbøjelige til at begå fejl.
Uanset om du i øjeblikket er ansat som prop trader, forbereder dig på en karriere inden for prop trading eller bare er interesseret i branchen, er det nyttigt at vide, hvilke fejl prop tradere begår, og hvordan de kan undgås.
De fire mest almindelige fejl begået af prop tradere er:
-
Utilstrækkelig forberedelse;
-
Følelsesmæssig handel;
-
Overtrading;
-
Jagt på tendenser.
Lad os se nærmere på hver af dem.
Mangel på forberedelse
I handelsverdenen er tilstrækkelig forberedelse et af de mest afgørende aspekter af en succesfuld handelsstrategi. Uden en omhyggeligt udviklet plan ville tradere kaste handlerne ud i den blå luft uden en klart defineret plan for, hvad de skal gøre i tilfælde af uforudsete omstændigheder.
Prop tradere, der ikke udvikler en handelsplan, kan anvende inkonsekvente strategier eller mangle en systematisk tilgang. De kan mangle en klar retning og mål, hvilket gør det udfordrende at navigere effektivt på markederne. Hvis de ikke backtester deres skitserede strategier ved hjælp af historiske data, er det også en sikker måde at pådrage sig unødvendige handelsproblemer på. Hvis man ikke implementerer strenge risikostyringsteknikker, er man også åben over for større chancer for tab, og det gør den langsigtede håndtering af ens portefølje mere stressende.
For at undgå at begå de samme følelsesmæssige handelsfejl kan du:
-
1
Handelsstrategier. Beslut dig for, hvilken type handel du vil lave, f.eks. daytrading, swingtrading, scalping eller nyhedshandel. Lær om, hvordan du implementerer denne strategi, og forstå de tekniske og fundamentale analyser, der passer til strategien.
-
2
Backtesting. Brug rigtige historiske data til at backteste din valgte strategi. Eksperimentér med forskellige strategier, og se efter indgangspunkter, hvor din strategi ville være blevet udløst. Spor handelsmulighederne til deres exit, og analyser kursudviklingen mellem entry og exit for at se, om din handel ville have givet et godt resultat.
-
3
Risikostyring. Anvend så meget risikostyring som muligt - du bruger trods alt firmaets kapital. Indstil optimale stop-loss- og take-profit-ordrer. Vurder dit eget forhold mellem risiko og belønning, og implementer det i hver handel. Diversificer din portefølje for at udligne overskud og tab.
Følelsesmæssig handel
At beskrive prop trading som "stressende" er en underdrivelse. Det konstante pres for at præstere godt på flere finansielle markeder i et hurtigt konkurrencemiljø får uundgåeligt spændingerne til at løbe højt. Almindelige tradere bliver ofte ofre for emotionel trading, men det kan blive forværret i en prop trading-rolle.
På grund af det øgede behov for hele tiden at tjene penge for at beholde deres job, kan prop tradere foretage impulsive handler, hvor de bruger følelser som frygt eller grådighed til at bestemme deres ind- og udgangspunkter, i stedet for at bruge en disciplineret strategi og risikostyring. De kan også finde på at lave "hævnhandel", hvor de går for tidligt ind i en ny handel for at kompensere for et følelsesmæssigt ødelæggende og stort tab, i håb om at få omkostningerne dækket ind igen. Hvis "frygten for tab" tager overhånd (hvilket er almindeligt inden for handel), kan prop tradere desuden træffe irrationelle og impulsive handelsbeslutninger.
For at undgå at lave de samme følelsesmæssige handelsfejl, kan du:
-
1
Hold dig til planen. Når du har besluttet dig for din handelsstrategi og anvendt risikostyringsteknikker på den, skal du holde dig til den. Gå ind i handler i henhold til din plan eller handelsopsætning, og gå ud i henhold til dine stop-loss- og take profit-ordrer for at undgå, at frygt eller grådighed bestemmer, hvornår du går ud.
-
2
Hold pauser. Få ting fører til følelsesmæssig handel som udmattelse. Tag korte pauser under handelssessionerne for at undgå mental træthed og forhøjet stressniveau.
-
3
Hold dig informeret. Hvis du holder dig opdateret om nyheder og begivenheder på markedet og planlægger ud fra disse oplysninger, mindsker du sandsynligheden for, at du følelsesmæssigt baserer handler på uventede begivenheder.
-
4
Søg ansvarlighed. Del din handelsplan og dine mål med dine kolleger og overordnede. At have nogen til at holde dig ansvarlig kan hjælpe med at forhindre følelsesmæssige afvigelser.
Overtrading
Overtrading er overdreven køb og salg af finansielle aktiver, hvor en trader påtager sig for mange handler og ikke giver hver handel tid nok til at udvikle sig. Prop-tradere vil sandsynligvis overtrade i deres stræben efter at opnå exceptionelle resultater i deres handelsfirma. De hyppige køb og salg kan føre til øgede transaktionsomkostninger, højere risikoeksponering og kan resultere i en generelt uhensigtsmæssig udførelse af handlen.
Hvis du vil undgå at begå den fejl at overtrade, kan du, ud over at lave omfattende handelsplaner og anvende følelsesmæssig disciplin, gøre følgende:
-
1
Sætte grænser. Sæt dig selv daglige og ugentlige grænser. Undgå at overskride et forudbestemt antal handler, og hold dig til det på en disciplineret måde.
-
2
Fokuser på kvalitet. Prioritér kvalitetshandler frem for antallet af tradere. Det er bedre at have et par gode handler end flere dårlige. Kvalitetshandler skal være i overensstemmelse med din strategi og have veldefinerede ind- og udgangspunkter.
-
3
Sæt langsigtede mål. Hold fokus på langsigtede mål i stedet for kortsigtede gevinster. Overtrading er ofte drevet af et ønske om hurtig profit, så at bevare et bredere perspektiv kan hjælpe med at forhindre denne adfærd.
-
4
Gennemgå og analyser handler. Gennemgå jævnligt tidligere handler for at identificere mønstre af overtrading. At analysere din handelshistorik hjælper dig med at genkende triggere og justere din adfærd derefter.
Jagt på trends
Trend chasing, eller "trend following", er den adfærd, hvor man går ind i eller ud af en handel eller investering som en reaktion på en allerede eksisterende trend. At jagte en trend kan klassificeres som "flokmentalitet", da det indebærer at følge andres handlinger, typisk ved at gå ind i en handel til en nyligt steget pris eller sælge til en lav pris efter et stort udsalg. En uerfaren prop trader kan begå den fejl at jagte en trend ved f.eks. at se, at en aktie bevæger sig i en positiv retning og købe ind for at kapitalisere på dens momentum, kun for at se trenden udmattet og vende.
Der er fordele og ulemper ved at jagte en trend, men effektiviteten afhænger af, hvornår man går ind i det. Et populært udtryk inden for handel er "køb rygtet, sælg nyheden", hvilket betyder, at du skal gå ind i en handel baseret på tidlig spekulation, snarere end når den allerede trender, og sælge efter at den har fået almindelig opmærksomhed. Ved at anvende denne idé kan man undgå at blive offer for trendjagt. Nogle andre tips, der kan hjælpe dig med at undgå overtrading:
-
1
Gå ikke glip af muligheder. Hvis du bruger tilstrækkelig teknisk og fundamental analyse i din handel, kan det hjælpe dig med at forudse kommende trends og gå ind, før de begynder, eller tidligt i deres momentum. Du kan bruge handelsopsætninger til at forudbestemme, hvornår du skal gå ind i en handel. Hvis du følger markedet tæt og på forhånd beslutter dig for, hvornår du vil handle, kan du undgå at gå glip af de muligheder, som trends i første omgang byder på.
-
2
Giv slip på forspildte muligheder. Hvis man går glip af en mulighed, f.eks. en større vending på markedet, skal man acceptere, at den er væk, i stedet for at jagte markedet. Det er vigtigt at forstå, at handel i sagens natur indebærer risiko, og at vide, hvornår man skal komme videre.
-
3
Lær af dine fejl. At lære af forspildte muligheder er en del af læringsprocessen i trading. Før en handelsdagbog, og backtest din strategi for at se, hvad du kunne have gjort anderledes, og prøv så at komme trends i forkøbet i fremtiden.
Bedste prop-handelsfirmaer
Hvordan prop trading-firmaer kan hjælpe tradere med at undgå fejl
En af de vigtigste fordele ved at være prop trader frem for en individuel trader er, at man er en del af et større team og en større organisation. Som arbejdsgivere kan prop trading-firmaer hjælpe deres tradere med at undgå fejl ved at tage flere skridt.
-
Sørg for træning og uddannelse. Prop trading-firmaer spiller en central rolle i at uddanne og træne deres tradere. Det omfatter at formidle viden om markedsanalyse, handelsstrategier, risikostyring og effektiv brug af deres handelsplatforme. Kontinuerlig uddannelse hjælper tradere med at være på forkant med markedsændringer, forbedrer deres evne til at tilpasse sig skiftende forhold og reducerer chancerne for at begå fejl baseret på deres manglende forståelse.
-
Sæt klare forventninger og retningslinjer. Proprietære handelsfirmaer opstiller klare forventninger, regler og retningslinjer for deres tradere. Dette inkluderer at definere deres egne risikoparametre, acceptabel handelspraksis og præstationskvoter. De klare retningslinjer forhindrer traderne i at bevæge sig ind på risikable handelsområder og hjælper dem med at tilpasse deres aktiviteter til firmaets økonomiske mål, hvilket fremmer et sammenhængende handelsmiljø.
-
Overvågning af handlernes præstationer. Prop-handelsfirmaer overvåger og vurderer aktivt deres traderes præstationer. Det indebærer at analysere deres handelsdata, risikomålinger, og hvor godt de overholder de fastlagte retningslinjer. Det giver handelsfirmaerne mulighed for at opdage fejl eller afvigelser fra strategien på et tidligt tidspunkt, så de kan gribe ind i tide og give værdifuld feedback til traderne for at fremme deres løbende læring.
Konklusion
Sammenfattende kan de fleste af de fejl, som proprietære tradere begår, undgås ved at følge de tips til hver af de individuelle fejl, der er nævnt her. Hvis man f.eks. formulerer en omfattende handelsplan med omhyggeligt opstillede risikostyringsstrategier, kan man være velforberedt og samtidig undgå følelsesmæssig handel. At undgå følelsesmæssig handel hjælper med at forhindre overtrading og kan også mindske sandsynligheden for trendjagt. Prøv at implementere alle disse tips og planlæg alle aspekter af din handel på forhånd for at beskytte dig selv mod fejl.
Spørgsmål og svar
Hvad er en almindelig fejl hos tradere?
Mangel på uddannelse, viden og forberedelse er den mest almindelige fejl. Mange ser handel som en "bliv rig hurtigt-ordning", hvilket fører til retningsløs handel og store tab. En klart defineret strategi, kontinuerlig læring og streng risikostyring er alt sammen med til at afhjælpe dette.
Hvad er risikoen ved prop trading?
Tradernes finansiering er ureguleret, hvilket gør det muligt for handelsfirmaer at komme med udokumenterede påstande og pynte på virkeligheden som prop trader. Mange håbefulde prop tradere mister penge ved at betale gebyret for at tage prop trading-udfordringen og ikke modtage finansiering.
Hvor mange prop tradere fejler?
Forskellige kilder giver forskellige svar, men generelt dumper op til 95 % af prop traderne deres vurderinger, og 2 % eller færre beholder deres finansierede konto i længere tid.
Hvordan består man prop firm challenge?
Prop firm challenges er en ekstremt konkurrencepræget og vanskelig måde at teste en potentiel prop traders egnethed til at arbejde hos et prop trading-firma. De kræver grundig strategi og forberedelse.
Ordliste for nybegynnere
-
1
Mægler
En mægler er en juridisk enhed eller en person, der fungerer som mellemmand, når der handles på de finansielle markeder. Private investorer kan ikke handle uden en mægler, da det kun er mæglere, der kan udføre handler på børserne.
-
2
Diversificering
Diversificering er en investeringsstrategi, der indebærer spredning af investeringer på tværs af forskellige aktivklasser, brancher og geografiske regioner for at reducere den samlede risiko.
-
3
Prop trading
Proprietær handel (prop trading) er en finansiel handelsstrategi, hvor en finansiel virksomhed eller institution bruger sin egen kapital til at handle på forskellige finansielle markeder, f.eks. aktier, obligationer, råvarer eller derivater, med det formål at skabe overskud til virksomheden selv. Prop traders handler typisk ikke på vegne af kunder, men handler i stedet med firmaets penge og påtager sig de dermed forbundne risici og gevinster.
-
4
Fundamental analyse
Fundamentalanalyse er en metode eller et værktøj, som investorer bruger til at bestemme den indre værdi af et værdipapir ved at undersøge økonomiske og finansielle faktorer. Den tager højde for makroøkonomiske faktorer som f.eks. økonomiens tilstand og brancheforhold.
-
5
Ekstra
Xetra er et tysk børshandelssystem, som Frankfurt-børsen driver. Deutsche Börse er moderselskab for Frankfurt-børsen.
Relaterede artikler
Teamet som arbejdede på denne artikel
Ivan Andriyenko er en finansiel ekspert og analytiker. Han specialiserer i handel på Forex-, aktie- og kryptovaluta-markeder. Hans foretrukne handelsstil er konservative strategier med lav eller medium risiko og medium og langsigtede investeringer. Han har 7 års erfaring på det finansielle marked. Ivan er involveret i forberedelse af artikler for nybegyndere, samt anmeldelser og evalueringer af mæglere, analysering af deres pålidelighed, handelsbetingelser og mærkværdigheder.
Ivan tester hele tiden nye strategier for diverse aktiver, og vælger de mest effektive muligheder. Derudover mener han at det er et vigtigt aspekt af arbejdet at hjælpe nybegyndere. Han deler den information som nybegyndere har brug for - lærerige materialer og strategier.
Ivans motto: Fortsat undersøgelse og eksperimentering fører til succes.