Los 4 principales errores que cometen los operadores de Prop
Los cuatro errores más comunes cometidos por los prop traders son:
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1
Estar insuficientemente preparado y operar sin un objetivo y una estrategia claramente definidos.
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2
Realizar operaciones emocionales basadas en el miedo a perder o en la codicia, sin estrategias de gestión del riesgo.
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3
Operar en exceso apostando por la cantidad de operaciones en detrimento de la calidad de las mismas.
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4
Perseguir tendencias entrando en una operación cuando una tendencia está casi llegando a su fin.
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En el mundo de la negociación por cuenta propia, en el que los operadores participan en los mercados financieros utilizando el capital de una empresa de prop trading y sus resultados determinan su permanencia en la empresa, es fundamental minimizar los errores. La competitividad del trabajo, en un entorno de ritmo rápido y grandes riesgos, puede amplificar los niveles de estrés y dar lugar a errores simples que podrían evitarse con el enfoque adecuado.
Si usted es actualmente un operador de props, está trabajando para convertirse en uno, o está interesado en el comercio en general, es importante conocer los errores más comunes cometidos por los operadores de props. En este artículo, Traders Union analiza los cuatro errores más comunes que cometen los operadores por cuenta propia, cómo puede evitarlos y qué pueden hacer las empresas de negociación por cuenta propia para evitar que sus operadores cometan errores.
¡Financie su cuenta con Topstep!Este texto fue traducido usando el modelo GPT-4 de OpenAI y nuestro editor aún no lo ha revisado. Puedes encontrar el artículo original en inglés aquí.
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ОК¿Cuáles son algunos de los errores más comunes de los prop traders?
El prop trading, abreviatura de proprietary trading (negociación por cuenta propia), es la práctica de las empresas financieras o los bancos comerciales que operan para obtener beneficios directos, en lugar de hacerlo en nombre de clientes inversores. Para hacerlo con eficacia, las empresas de prop trading contratan a prop traders, que utilizan el considerable capital de la empresa para obtener beneficios.
La permanencia de un prop trader en la empresa depende en gran medida de sus resultados en las operaciones, lo que hace que su trabajo esté sometido a una gran presión. Debido a las condiciones estresantes en las que operan, y a que trabajan más horas de lo normal, son propensos a cometer errores.
Tanto si trabaja actualmente como prop trader, como si se está preparando para iniciar una carrera en el sector o simplemente está interesado en él, es útil saber qué errores cometen los prop traders y cómo pueden evitarse.
Los cuatro errores más comunes que cometen los prop traders son:
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Preparación insuficiente;
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Negociación emocional;
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Operar en exceso;
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Perseguir tendencias.
Veamos más detenidamente cada uno de ellos.
Falta de preparación
En el mundo del trading, prepararse lo suficiente es uno de los aspectos más cruciales para que una estrategia de trading tenga éxito. Sin un plan cuidadosamente elaborado, los operadores estarían lanzando operaciones al viento, sin un plan claramente definido sobre qué hacer en caso de circunstancias imprevistas.
Los operadores de puntales que no elaboran un plan de negociación pueden adoptar estrategias incoherentes o carecer de un enfoque sistemático. Pueden carecer de una dirección y unos objetivos claros, lo que dificulta la navegación eficaz por los mercados. No realizar pruebas retrospectivas de sus estrategias utilizando datos históricos es también una forma segura de incurrir en dificultades comerciales innecesarias. No aplicar técnicas estrictas de gestión del riesgo también expone a los operadores a un mayor riesgo de pérdidas y hace que la gestión a largo plazo de su cartera resulte más estresante.
Para evitar cometer los mismos errores emocionales en el trading, puede:
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1
Estrategias de negociación. Decida el tipo de operación que va a realizar, como day trading, swing trading, scalping o news trading. Aprenda a aplicar esta estrategia, comprendiendo los análisis técnicos y fundamentales adecuados a la estrategia.
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2
Backtesting. Utilice datos históricos reales para realizar pruebas retrospectivas de la estrategia elegida. Experimente con distintas estrategias y busque los puntos de entrada en los que se habría activado su estrategia. Siga las oportunidades comerciales hasta sus salidas y analice la acción del precio entre la entrada y la salida, para ver si su operación habría funcionado bien.
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3
Gestión del riesgo. Gestione el riesgo en la medida de lo posible: al fin y al cabo, está utilizando el capital de la empresa. Establezca órdenes óptimas de stop-loss y take-profit. Evalúe su propia relación riesgo-recompensa y aplíquela en cada operación. Diversifique su cartera para equilibrar pérdidas y ganancias.
Operaciones emocionales
Describir el prop trading como "estresante" es quedarse corto. La presión constante por obtener buenos resultados en múltiples mercados financieros en un entorno competitivo y acelerado provoca inevitablemente tensiones. Los operadores habituales suelen ser víctimas de la negociación emocional, pero esto puede exacerbarse en un puesto de prop trading.
Debido a la creciente necesidad de obtener beneficios continuamente para mantener su empleo, los operadores de puntales pueden realizar operaciones impulsivas, utilizando emociones como el miedo o la codicia para decidir sus puntos de entrada y salida, en lugar de utilizar una estrategia disciplinada y una gestión del riesgo. Pueden realizar "operaciones de venganza" en las que inician prematuramente una nueva operación para compensar una pérdida emocionalmente devastadora y significativa, con la esperanza de recuperar los costes. Además, si el "miedo a perder" se apodera de ellos (algo habitual en el trading), los operadores de puntales pueden tomar decisiones irracionales e impulsivas.
Para evitar cometer los mismos errores emocionales en el trading, puede
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1
Ceñirse al plan. Una vez que haya decidido su estrategia de negociación y le haya aplicado técnicas de gestión del riesgo, cíñase a ella. Entre en las operaciones de acuerdo con su plan o configuración de operaciones, y salga de acuerdo con sus órdenes de stop-loss y take profit para evitar que el miedo o la codicia decidan cuándo salir.
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Tómese descansos. Pocas cosas conducen al trading emocional como el agotamiento. Tómese breves descansos durante las sesiones de negociación para evitar la fatiga mental y el aumento de los niveles de estrés.
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Manténgase informado. Mantenerse al día de las noticias y los acontecimientos del mercado y planificar con antelación basándose en esa información reduce la probabilidad de basar emocionalmente las operaciones en acontecimientos inesperados.
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Responsabilícese. Comparta su plan de negociación y sus objetivos con sus colegas y superiores. Contar con alguien que le haga rendir cuentas puede ayudarle a evitar desviaciones emocionales.
Overtrading
El exceso de operaciones es la compra y venta excesiva de activos financieros, cuando un operador realiza demasiadas operaciones y no da a cada operación el tiempo suficiente para desarrollarse. Los prop traders, en su búsqueda de un rendimiento excepcional dentro de su empresa de trading, son propensos al overtrading. Las frecuentes compras y ventas pueden provocar un aumento de los costes de transacción, mayores niveles de exposición al riesgo y, en general, una ejecución no deseada de las operaciones.
Si quiere evitar cometer el error del overtrading, además de elaborar planes de trading exhaustivos y aplicar disciplina emocional, puede:
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Establecer límites. Fíjese límites diarios y semanales. Evite superar un número predeterminado de operaciones y cíñase a él de forma disciplinada.
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Céntrese en la calidad. Dé prioridad a las operaciones de calidad frente a la cantidad de operaciones. Es mejor tener unas pocas operaciones buenas que varias malas. Las operaciones de calidad deben alinearse con su estrategia y tener puntos de entrada y salida bien definidos.
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Establezca objetivos a largo plazo. Concéntrese en los objetivos a largo plazo y no en las ganancias a corto plazo. Las operaciones excesivas suelen estar motivadas por el deseo de obtener beneficios rápidos, por lo que mantener una perspectiva más amplia puede ayudar a evitar este comportamiento.
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4
Revise y analice las operaciones. Revise periódicamente sus operaciones anteriores para identificar patrones de sobrecompra. Analizar su historial de operaciones le ayudará a reconocer los factores desencadenantes y a ajustar su comportamiento en consecuencia.
Perseguir tendencias
La persecución de tendencias, o "seguimiento de tendencias", consiste en entrar o salir de una operación o inversión como reacción a una tendencia ya existente. Perseguir una tendencia puede clasificarse como "mentalidad de rebaño", ya que implica seguir las acciones de otros, normalmente entrando en una operación a un precio que acaba de subir, o vendiendo a un precio bajo después de una gran venta. Un prop trader inexperto puede cometer el error de perseguir una tendencia, por ejemplo, viendo que un valor se mueve en una dirección positiva y comprando para aprovechar su impulso, sólo para ver que la tendencia se agota y se invierte.
Perseguir una tendencia tiene sus pros y sus contras, aunque su eficacia depende del punto en el que entre el inversor. Una expresión popular en el comercio es "comprar el rumor, vender la noticia", lo que significa que usted debe entrar en un comercio basado en la especulación temprana, en lugar de cuando ya está en tendencia, y vender después de que se ha ganado la atención de la corriente principal. Aplicar esta idea puede evitar ser presa de la persecución de tendencias. Otros consejos para evitar el exceso de operaciones:
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No pierda oportunidades. Utilizar un análisis técnico y fundamental suficiente en sus operaciones puede ayudarle a prever las tendencias venideras y a entrar en ellas antes de que comiencen o al principio de su impulso. Puede utilizar configuraciones comerciales para determinar previamente cuándo entrar en una operación. Si sigue de cerca el mercado y decide de antemano cuándo operar, evitará perder las oportunidades que ofrecen las tendencias.
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Deje pasar las oportunidades perdidas. Si se pierde una oportunidad, como un cambio importante en el mercado, acepte el hecho de que se ha perdido en lugar de perseguir al mercado. Comprender que el trading implica un riesgo inherente y saber cuándo seguir adelante es fundamental.
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3
Aprenda de sus errores. Aprender de las oportunidades perdidas forma parte del proceso de aprendizaje en el trading. Lleve un diario de sus operaciones y realice pruebas retrospectivas de su estrategia para ver qué podría haber hecho de forma diferente, e intente adelantarse a las tendencias en el futuro.
Las mejores empresas de Prop trading
Cómo las empresas de prop trading pueden ayudar a los operadores a evitar errores
Una de las principales ventajas de ser un prop trader, en lugar de un trader individual, es formar parte de un equipo y una organización más amplios. Como empleadores, las empresas de prop trading pueden ayudar a sus operadores a evitar errores tomando varias medidas.
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Proporcionar formación y educación. Las empresas de prop trading desempeñan un papel fundamental en la educación y formación de sus operadores. Esto incluye impartir conocimientos sobre análisis de mercado, estrategias de negociación, gestión de riesgos y uso eficaz de sus plataformas de negociación. La formación continua ayuda a los operadores a anticiparse a los cambios del mercado, mejorando su capacidad para adaptarse a la evolución de las condiciones y reduciendo las posibilidades de cometer errores por falta de conocimientos.
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Establecer expectativas y directrices claras. Las empresas de negociación por cuenta propia establecen expectativas, normas y directrices claras para sus operadores. Esto incluye la definición de sus propios parámetros de riesgo, prácticas de negociación aceptables y cuotas de rendimiento. Estas directrices claras evitan que los operadores se desvíen hacia territorios de riesgo y les ayudan a alinear sus actividades con los objetivos financieros de la empresa, fomentando un entorno de negociación cohesionado.
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Supervisión del rendimiento de los operadores. Las empresas de prop trading supervisan y evalúan activamente el rendimiento de sus operadores. Esto implica analizar los datos de sus operaciones, los parámetros de riesgo y el grado de cumplimiento de las directrices establecidas. Esto permite a las empresas comerciales detectar errores o desviaciones de la estrategia en una fase temprana y permitir una intervención oportuna y, a su vez, proporcionar información valiosa a los operadores para facilitar su aprendizaje continuo.
Conclusión
En resumen, la mayoría de los errores cometidos por los operadores por cuenta propia pueden evitarse siguiendo los consejos para cada uno de los errores individuales enumerados aquí. Por ejemplo, formular un plan de negociación completo con estrategias de gestión de riesgos cuidadosamente definidas permite al operador estar bien preparado y, al mismo tiempo, evitar la negociación emocional. Evitar las operaciones emocionales ayuda a prevenir el exceso de operaciones y también puede disminuir la probabilidad de perseguir tendencias. Intente poner en práctica todos estos consejos y planifique todos los aspectos de sus operaciones con antelación para protegerse de los errores.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el error más común de los operadores?
La falta de educación, conocimientos y preparación es el error más común. Muchos ven el trading como una forma de hacerse rico rápidamente, lo que les lleva a operar sin rumbo e incurrir en grandes pérdidas. Una estrategia claramente definida, el aprendizaje continuo y una gestión rigurosa del riesgo ayudan a paliar esta situación.
¿Cuál es el riesgo del prop trading?
La financiación de los operadores no está regulada, lo que permite a las empresas comerciales hacer afirmaciones infundadas y embellecer la realidad de ser un prop trader. Muchos aspirantes a prop traders pierden dinero al pagar la cuota para aceptar el reto de prop trading y no recibir financiación.
¿Cuántos prop traders fracasan?
Diferentes fuentes dan respuestas diferentes, pero en general hasta el 95% de los prop traders suspenden sus evaluaciones, y el 2% o menos consiguen mantener su cuenta financiada durante un tiempo considerable.
¿Cómo se supera el reto de la empresa instrumental?
Los prop firm challenges son un medio extremadamente competitivo y difícil de probar la idoneidad de un futuro prop trader para trabajar en una prop trading firm. Requieren una estrategia y una preparación rigurosas.
Glosario para comerciantes novatos
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Rendimiento
El rendimiento se refiere a las ganancias o ingresos derivados de una inversión. Refleja los rendimientos generados por la posesión de activos como acciones, bonos u otros instrumentos financieros.
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Comercio
El trading consiste en comprar y vender activos financieros como acciones, divisas o materias primas con la intención de beneficiarse de las fluctuaciones de los precios del mercado. Los operadores emplean diversas estrategias, técnicas de análisis y prácticas de gestión del riesgo para tomar decisiones con conocimiento de causa y optimizar sus posibilidades de éxito en los mercados financieros.
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Divisas
El comercio de divisas es la práctica de comprar y vender divisas en el mercado mundial de divisas con el objetivo de beneficiarse de las fluctuaciones de los tipos de cambio. Los operadores especulan sobre si una divisa subirá o bajará de valor en relación con otra y toman decisiones comerciales en consecuencia.
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Gestión de riesgos
La gestión del riesgo es un modelo de gestión del riesgo que consiste en controlar las pérdidas potenciales al tiempo que se maximizan los beneficios. Las principales herramientas de gestión del riesgo son el stop loss, el take profit, el cálculo del volumen de la posición teniendo en cuenta el apalancamiento y el valor del pip.
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Criptomoneda
La criptodivisa es un tipo de moneda digital o virtual cuya seguridad se basa en la criptografía. A diferencia de las monedas tradicionales emitidas por los gobiernos (monedas fiduciarias), las criptomonedas operan en redes descentralizadas, normalmente basadas en la tecnología blockchain.
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Equipo que trabajó en la redacción del artículo
Jason Law es un escritor independiente, periodista y colaborador del sitio web Traders Union. Si bien sus principales áreas de especialización actualmente son las finanzas y las inversiones, también es un escritor versátil que cubre noticias, actualidad y viajes.
La experiencia de Jason incluye trabajar como editor para South24 News y escribir para el periódico Vietnam Times. Además, es un ávido inversor y un activo trader de acciones y criptomonedas con varios años de experiencia.