I 4 principali errori dei Prop Trader
I quattro errori più comuni commessi dai prop trader sono:
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1
Non essere sufficientemente preparati e operare senza un obiettivo e una strategia chiaramente delineati.
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2
Fare trading emotivo, basato sulla paura di perdere o sull'avidità, senza strategie di gestione del rischio.
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3
Fare overtrading puntando sulla quantità di operazioni piuttosto che sulla qualità delle stesse.
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Inseguire le tendenze entrando in un'operazione quando una tendenza è quasi giunta alla sua fine
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Nel mondo del proprietary trading, dove i trader operano sui mercati finanziari utilizzando il capitale di una società di prop trading e le loro prestazioni determinano il loro impiego all'interno della società, ridurre al minimo gli errori è fondamentale. La competitività del lavoro, in un ambiente dal ritmo incalzante e ad alta posta in gioco, può amplificare i livelli di stress e portare a semplici errori che potrebbero essere evitati con il giusto approccio.
Se siete attualmente un prop trader, se state lavorando per diventarlo o se siete interessati al trading in generale, gli errori più comuni commessi dai prop trader sono importanti da conoscere. In questo articolo, Traders Union esamina i quattro errori più comuni commessi dai trader proprietari, come evitarli e cosa possono fare le società di trading proprietario per aiutare i loro trader a non commettere errori.
Finanzia il tuo conto con Topstep!Questo testo è stato tradotto utilizzando il modello GPT4 di OpenAI e non è stato ancora controllato dal nostro editore. Qui potete trovare l’articolo originale in lingua inglese.
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ОКQuali sono gli errori più comuni commessi dai prop trader?
Il prop trading, abbreviazione di proprietary trading, è la pratica delle società finanziarie o delle banche commerciali che effettuano operazioni di trading a scopo di profitto diretto, anziché per conto dei clienti investitori. Per farlo in modo efficace, le società di prop trading assumono dei prop trader, che utilizzano il considerevole capitale della società per ottenere un profitto.
La permanenza di un prop trader nell'azienda dipende in larga misura dalle sue performance di trading, il che rende il lavoro incredibilmente stressante. A causa delle condizioni di stress in cui operano - e per orari di lavoro più lunghi della media - sono inclini a commettere errori.
Sia che siate attualmente impiegati come prop trader, sia che vi stiate preparando a intraprendere una carriera nel prop trading, sia che siate semplicemente interessati al settore, è utile sapere quali sono gli errori che i prop trader commettono e come possono essere evitati.
I quattro errori più comuni commessi dai prop trader sono:
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Preparazione insufficiente;
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Trading emotivo;
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eccesso di trading
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inseguire le tendenze.
Diamo un'occhiata più da vicino a ciascuno di questi.
Mancanza di preparazione
Nel mondo del trading, una preparazione sufficiente è uno degli aspetti più cruciali di una strategia di trading di successo. Senza un piano accuratamente sviluppato, i trader getterebbero le operazioni al vento, senza un progetto chiaramente definito su cosa fare in caso di circostanze impreviste.
I Prop Trader che non sviluppano un piano di trading potrebbero adottare strategie incoerenti o non avere un approccio sistematico. Potrebbero mancare di una direzione e di obiettivi chiari, rendendo difficile una navigazione efficace sui mercati. Anche non effettuare il backtesting delle strategie delineate utilizzando i dati storici è un modo sicuro per incorrere in inutili difficoltà di trading. La mancata implementazione di rigorose tecniche di gestione del rischio lascia inoltre i trader esposti a maggiori possibilità di perdite e rende più stressante la gestione a lungo termine del loro portafoglio.
Per evitare di commettere gli stessi errori di trading emotivo, potete:
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1
Strategie di trading. Decidete il tipo di trading che farete, ad esempio day trading, swing trading, scalping o news trading. Imparare a implementare questa strategia, comprendendo le analisi tecniche e fondamentali adatte alla strategia.
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Backtesting. Utilizzate dati storici reali per effettuare il backtest della strategia scelta. Sperimentate diverse strategie e cercate i punti di ingresso in cui la vostra strategia si sarebbe attivata. Tracciate le opportunità di trading fino alle loro uscite e analizzate l'azione del prezzo tra l'entrata e l'uscita, per vedere se la vostra operazione avrebbe avuto un buon risultato.
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3
Gestione del rischio. Impiegate il più possibile la gestione del rischio - dopotutto state utilizzando il capitale dell'azienda. Impostate ordini di stop-loss e take-profit ottimali. Valutate il vostro rapporto rischio-rendimento e applicatelo in ogni operazione. Diversificate il vostro portafoglio per bilanciare i profitti e le perdite.
Trading emotivo
Descrivere il prop trading come "stressante" è un eufemismo. La costante pressione a ottenere buoni risultati su più mercati finanziari, in un ambiente competitivo e frenetico, fa inevitabilmente salire la tensione. I trader abituali sono spesso vittime del trading emotivo, ma questo può essere esacerbato in un ruolo di prop trading.
A causa dell'accresciuta necessità di ottenere continuamente un profitto per mantenere il proprio lavoro, i prop trader potrebbero effettuare operazioni impulsive, utilizzando emozioni come la paura o l'avidità per decidere i punti di entrata e di uscita, piuttosto che utilizzare una strategia disciplinata e la gestione del rischio. Potrebbero impegnarsi in un "revenge trading", in cui entrano prematuramente in una nuova operazione per rimediare a una perdita emotivamente devastante e significativa, con la speranza di recuperare i costi. Inoltre, se la "paura della perdita" prende piede (cosa comune nel trading), i prop trader potrebbero prendere decisioni di trading irrazionali e impulsive.
Per evitare di commettere gli stessi errori di trading emotivo, potete:
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Attenersi al piano. Una volta decisa la strategia di trading e applicate le tecniche di gestione del rischio, attenetevi ad essa. Entrate nelle operazioni in base al vostro piano o alla configurazione dell'operazione e uscite in base agli ordini di stop-loss e take profit per evitare che siano la paura o l'avidità a decidere quando uscire.
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Fate delle pause. Poche cose portano al trading emotivo come l'esaurimento. Fate delle brevi pause durante le sessioni di trading per evitare l'affaticamento mentale e l'aumento dei livelli di stress.
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3
Rimanere informati. Rimanere aggiornati sulle notizie e sugli eventi del mercato e pianificare in anticipo sulla base di tali informazioni riduce la probabilità di basare emotivamente le operazioni su eventi inaspettati.
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Cercate la responsabilità. Condividete il vostro piano di trading e i vostri obiettivi con i vostri colleghi e superiori. Avere qualcuno che vi ritenga responsabili può aiutare a prevenire le deviazioni emotive.
Overtrading
L'overtrading è l'acquisto e la vendita eccessiva di attività finanziarie, quando un trader intraprende un numero eccessivo di operazioni e non dà a ciascuna operazione il tempo necessario per svilupparsi. I prop trader, alla ricerca di prestazioni eccezionali all'interno della loro società di trading, sono probabilmente portati a praticare l'overtrading. I frequenti acquisti e vendite possono portare a un aumento dei costi di transazione, a livelli più elevati di esposizione al rischio e a un'esecuzione del trading complessivamente indesiderata.
Se volete evitare di commettere l'errore dell'overtrading, oltre a formulare piani di trading completi e ad applicare la disciplina emotiva, potete:
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Stabilire dei limiti. Imponetevi dei limiti giornalieri e settimanali. Evitate di superare un numero predeterminato di operazioni e rispettatelo in modo disciplinato.
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Concentrarsi sulla qualità. Date priorità alla qualità delle operazioni rispetto alla quantità dei trader. È meglio avere poche buone operazioni che molte cattive. Le operazioni di qualità devono essere in linea con la vostra strategia e avere punti di entrata e di uscita ben definiti.
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Stabilite obiettivi a lungo termine. Concentratevi sugli obiettivi a lungo termine piuttosto che sui guadagni a breve termine. L'overtrading è spesso guidato dal desiderio di ottenere profitti rapidi, quindi mantenere una prospettiva più ampia può aiutare a prevenire questo comportamento.
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Rivedere e analizzare le operazioni. Esaminate regolarmente le operazioni passate per identificare i modelli di overtrading. L'analisi della storia del trading vi aiuta a riconoscere i fattori scatenanti e a modificare il vostro comportamento di conseguenza.
Inseguire le tendenze
L'inseguimento del trend, o "trend following", è il comportamento di entrare o uscire da un'operazione o da un investimento come reazione a un trend già in corso. L'inseguimento di un trend può essere classificato come "mentalità del gregge", in quanto implica il seguire le azioni degli altri, tipicamente entrando in un'operazione a un prezzo appena aumentato o vendendo a un prezzo basso dopo un grande sell-off. Un prop trader inesperto può commettere l'errore di inseguire un trend, ad esempio vedendo che un titolo si sta muovendo in una direzione positiva e acquistando per capitalizzare il suo slancio, per poi vedere il trend esaurirsi e invertirsi.
L'inseguimento del trend ha pro e contro, anche se la sua efficacia dipende dal punto in cui il trader entra. Un'espressione popolare nel trading è "buy the rumor, sell the news" (compra le voci, vendi le notizie), il che significa che dovreste entrare in un'operazione basata sulle prime speculazioni, piuttosto che quando il trend è già in atto, e vendere dopo che ha ottenuto l'attenzione del mainstream. Applicando questa idea si può evitare di cadere preda del trend chasing. Altri consigli per evitare l'overtrading:
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Non perdete le opportunità. L'utilizzo di una sufficiente analisi tecnica e fondamentale nel vostro trading può aiutarvi a prevedere le tendenze imminenti e a entrare prima che inizino o prima del loro slancio. Potete utilizzare i setup di trading per predeterminare il momento in cui entrare in un'operazione. Se seguite attentamente il mercato e decidete in anticipo quando operare, potete evitare di perdere le opportunità offerte dalle tendenze.
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Lasciarsi alle spalle le opportunità mancate. Se si perde un'opportunità, ad esempio un'importante inversione di mercato, bisogna accettare il fatto che sia andata persa piuttosto che inseguire il mercato. È fondamentale comprendere che il trading comporta intrinsecamente dei rischi e sapere quando passare oltre.
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Imparare dagli errori. Imparare dalle opportunità mancate fa parte del processo di apprendimento nel trading. Tenete un diario di trading e fate un backtest della vostra strategia per vedere cosa avreste potuto fare in modo diverso, quindi cercate di anticipare le tendenze future.
Le migliori società di trading Prop
Come le società di prop trading possono aiutare i trader a evitare gli errori
Uno dei vantaggi principali dell'essere un prop trader, anziché un singolo trader, è quello di far parte di un team e di un'organizzazione più grandi. Come datori di lavoro, le società di prop trading possono aiutare i loro trader a evitare gli errori adottando diverse misure.
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Fornire formazione e istruzione. Le società di prop trading svolgono un ruolo fondamentale nell'educare e formare i propri trader. Ciò include l'impartire conoscenze sull'analisi di mercato, sulle strategie di trading, sulla gestione del rischio e sull'uso efficace delle loro piattaforme di trading. La formazione continua aiuta i trader a stare al passo con i cambiamenti del mercato, migliorando la loro capacità di adattarsi alle condizioni in evoluzione e riducendo le possibilità di commettere errori basati sulla loro mancanza di comprensione.
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Definire aspettative e linee guida chiare. Le società di trading proprietario stabiliscono aspettative, regole e linee guida chiare per i loro trader. Ciò include la definizione dei propri parametri di rischio, delle pratiche di trading accettabili e delle quote di performance. Le linee guida chiare impediscono ai trader di deviare verso territori di trading rischiosi e li aiutano ad allineare le loro attività con gli obiettivi finanziari dell'azienda, favorendo un ambiente di trading coeso.
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Monitoraggio delle prestazioni dei trader. Le società di prop trading monitorano e valutano attivamente le prestazioni dei loro trader. Ciò comporta l'analisi dei dati relativi alle operazioni, delle metriche di rischio e del rispetto delle linee guida stabilite. Ciò consente alle società di trading di individuare tempestivamente gli errori o le deviazioni dalla strategia, consentendo un intervento tempestivo e, a sua volta, di fornire un prezioso feedback ai trader per facilitarne l'apprendimento continuo.
Conclusione
In sintesi, la maggior parte degli errori commessi dai trader proprietari può essere evitata seguendo i consigli per ciascuno dei singoli errori qui elencati. Ad esempio, la formulazione di un piano di trading completo con strategie di gestione del rischio accuratamente delineate consente al trader di essere ben preparato e di evitare il trading emotivo. Evitare il trading emotivo aiuta a prevenire l'overtrading e può ridurre la probabilità di inseguire il trend. Cercate di mettere in pratica tutti questi consigli e di pianificare in anticipo tutti gli aspetti del vostro trading per proteggervi dagli errori.
Domande frequenti
Qual è l'errore più comune dei trader?
La mancanza di istruzione, conoscenza e preparazione è l'errore più comune. Molti vedono il trading come uno "schema di arricchimento rapido", che porta a fare trading senza direzione e a subire forti perdite. Una strategia chiaramente definita, l'apprendimento continuo e una rigorosa gestione del rischio contribuiscono ad alleviare questo problema.
Qual è il rischio del prop trading?
Il finanziamento dei trader non è regolamentato, il che consente alle società di trading di fare affermazioni non comprovate e di abbellire la realtà del prop trading. Molti aspiranti prop trader perdono denaro pagando la quota per partecipare alla sfida del prop trading e non ricevendo finanziamenti.
Quanti prop trader falliscono?
Fonti diverse danno risposte diverse, ma in genere fino al 95% dei prop trader non supera la valutazione e il 2% o meno riesce a mantenere il proprio conto finanziato per un periodo di tempo considerevole.
Come superare la Prop Firm Challenge?
Le sfide delle società di prop trading sono uno strumento estremamente competitivo e difficile per verificare l'idoneità di un potenziale prop trader a lavorare in una società di prop trading. Richiedono una strategia e una preparazione rigorose.
Glossario per trader alle prime armi
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Broker
Un broker è un'entità legale o una persona fisica che funge da intermediario quando effettua operazioni sui mercati finanziari. Gli investitori privati non possono operare senza un broker, in quanto solo i broker possono eseguire le transazioni sulle borse.
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Prop trading
Il proprietary trading (prop trading) è una strategia di trading finanziario in cui una società o un'istituzione finanziaria utilizza il proprio capitale per operare su vari mercati finanziari, come azioni, obbligazioni, materie prime o derivati, con l'obiettivo di generare profitti per la società stessa. In genere, i prop trader non operano per conto dei clienti, ma operano con il denaro dell'azienda, assumendosi i rischi e i guadagni associati.
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Overtrading
L'overtrading è un fenomeno in cui un trader esegue un numero eccessivo di operazioni sul mercato, superando la propria strategia e operando con una frequenza superiore a quella prevista. È un errore comune che può portare a perdite finanziarie.
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Gestione del rischio
La gestione del rischio è un modello di gestione del rischio che prevede il controllo delle perdite potenziali e la massimizzazione dei profitti. I principali strumenti di gestione del rischio sono lo stop loss, il take profit, il calcolo del volume della posizione tenendo conto della leva finanziaria e del valore del pip.
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Leva
La leva finanziaria del Forex è uno strumento che consente ai trader di controllare posizioni più ampie con un capitale relativamente piccolo, amplificando i potenziali profitti e perdite in base al rapporto di leva scelto.
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Il team che ha lavorato sull'articolo
Jason Law è uno scrittore e giornalista freelance e collaboratore del sito web di Traders Union. Sebbene le sue principali aree di competenza siano attualmente la finanza e gli investimenti, è anche uno scrittore generalista che si occupa di notizie, eventi di attualità e viaggi.
È redattore per South24 News e scrive per il quotidiano Vietnam Times. È anche un appassionato investitore e un trader attivo di azioni e criptovalute con diversi anni di esperienza.