Come diventare un Funded Trader
Nota editoriale: pur attenendoci a una rigorosa integrità editoriale, questo post può contenere riferimenti a prodotti dei nostri partner. Ecco una spiegazione di come guadagniamo. Nessuno dei dati e delle informazioni contenute in questa pagina web costituisce una consulenza sugli investimenti, secondo il nostro Disclaimer.
Per diventare un trader finanziato, segui questi passaggi:
Scegli una società di prop trading. Scegline una con regole eque.
Supera la valutazione. Raggiungi gli obiettivi di profitto rispettando le regole.
Gestisci bene il rischio. Usa una solida gestione del rischio.
Fai trading in modo coerente. Mantieni profitti costanti nel tempo.
Preleva e scala. Cresci l'account mentre prendi profitti.
Molti trader di Forex sognano di ottenere finanziamenti. Ottenere finanziamenti dà ai trader accesso a più capitale, ma non è facile. Può sembrare semplice, ma guadagnare un conto finanziato richiede disciplina e abilità. I trader devono dimostrare coerenza e gestione del rischio per qualificarsi.
Questa guida spiega come i trader possono ottenere finanziamenti da società prop. Li aiuta a scegliere i programmi giusti e a distinguersi per i reclutatori. Per coloro che desiderano intraprendere questa strada, delinea le sfide principali e le aspettative. Con la giusta mentalità e un apprendimento continuo, i trader possono costruire una carriera utilizzando il capitale della società.
Avviso sui rischi: Il prop trading comporta un rischio finanziario significativo. L'utilizzo di capitale dell’azienda può generare profitti o perdite e il mancato raggiungimento degli obiettivi può comportare la chiusura del conto. Oltre l'85% dei prop trader non riesce a raggiungere una redditività a lungo termine. Devi comprendere tutti i rischi e cerca una guida professionale.
Come diventare un trader finanziato
La maggior parte dei trader fallisce le sfide delle società di prop trading perché seguono consigli generici. Ecco strategie specializzate e mirate per ottenere finanziamenti e commerciare con successo.
Scegli aziende con vantaggi di scalabilità nascosti. Alcune aziende prop offrono capitale aumentato se scambi coppie a bassa volatilità o mantieni un alto tasso di vincita. Leggi le clausole per trovare questi vantaggi nascosti.
Master le falle nei rischi dell'azienda. Molte aziende hanno regole di rischio che possono essere sfruttate, come le restrizioni di mantenimento nel weekend che si applicano solo a strumenti specifici. Impara queste regole per massimizzare il tuo vantaggio.
Usa dimensionamento delle posizioni asimmetrico. Invece di rischiare la stessa percentuale per ogni operazione, regola le dimensioni delle posizioni in base alla struttura del mercato, ai limiti di drawdown dell'azienda prop e alla disponibilità di margine flottante.
Scambia durante le finestre di pagamento. Alcune aziende ritardano o rifiutano i pagamenti se ritiri i profitti troppo presto. Pianifica strategicamente i tuoi prelievi per aumentare le possibilità di approvazione.
Costruisci una copertura sintetica. Se l'azienda non consente la copertura, utilizza asset correlati o strategie di opzioni sintetiche per proteggerti da movimenti improvvisi del mercato senza infrangere le regole.
Che cos'è un trader finanziato?
Un trader finanziato non è solo qualcuno che utilizza il denaro di una società di prop trading — è qualcuno che sa come operare in modo conforme alle regole della società e alla divisione dei profitti. Ecco cosa fa davvero la differenza.
Ogni società di prop trading ha regole diverse oltre ai semplici obiettivi di profitto. Alcune ti permettono di essere aggressivo, mentre altre limitano le operazioni overnight o hanno regole complicate sul drawdown. Individua presto le regole nascoste della società, come se monitorano le perdite in base al tuo saldo o al capitale e se premiano i trader che prelevano importi minori invece di ottenere grandi profitti.
Le società di prop trading non vogliono solo grandi vittorie — vogliono trader stabili. Regola il rischio in base a quando vieni pagato. Se i pagamenti sono bisettimanali o mensili, aumenta prima di un pagamento, poi gioca sul sicuro dopo. Molti trader perdono conti non a causa di cattivi scambi ma perché prendono rischi inutili proprio prima di un pagamento. Rimani cauto invece di forzare operazioni prima di un pagamento, e manterrai i prelievi costanti.
- Vantaggi
- Svantaggi
Maggiore potenziale di rischio senza perdita personale. Invece di rischiare i tuoi risparmi, puoi testare strategie ad alto rendimento utilizzando il capitale della società, aiutandoti a perfezionare strategie audaci senza esitazione.
Scalabilità più rapida con profitti composti. Molte società prop aumentano il tuo capitale quando fai trading bene, permettendoti di espandere naturalmente i tuoi scambi senza dover investire più del tuo denaro.
Vantaggio psicologico rispetto all'autofinanziamento. Poiché non è il tuo denaro, senti meno stress e puoi attenerti al tuo piano di trading senza farti prendere dal panico o prendere decisioni emotive.
Apprendimento strutturato con vera responsabilità. Il processo di valutazione impone disciplina, rendendoti più disciplinato rispetto ai trader solitari che spesso faticano a monitorare correttamente i loro progressi.
Accesso diretto a strumenti avanzati. Molte società offrono strumenti di trading esclusivi che altrimenti non potresti permetterti, dandoti un vero vantaggio nel trading rispetto a chi utilizza piattaforme retail gratuite.
Regole rigide. I trader finanziati devono aderire alle normative stabilite dalle loro società, inclusi limiti di perdita e dimensioni delle posizioni.
Elevato requisito di abilità. Solo coloro con abilità di trading avanzate ed esperienza sono probabilmente in grado di avere successo in questi programmi.
Condivisione dei profitti. Una parte dei tuoi guadagni sarà condivisa con la società, riducendo il potenziale di profitto complessivo.
Come scegliere il giusto conto di trading finanziato
Seleziona la migliore società di prop trading
Definisci i tuoi obiettivi di trading. Chiarisci i tuoi obiettivi — stai cercando profitti a breve termine o crescita a lungo termine?
Seleziona i tuoi asset. Scegli in quali mercati vuoi operare, che siano Forex, azioni, materie prime o opzioni.
Determina la tua tolleranza al rischio. Comprendi quanto rischio sei disposto a prendere e scegli una società che si allinei con quel livello di rischio.
Fornitori di ricerca
Reputazione. Cerca aziende con una solida reputazione e recensioni positive da parte dei trader.
Storia. Verifica da quanto tempo l'azienda è in attività e il suo storico.
Supporto. Assicurati che l'azienda offra una formazione adeguata, risorse e supporto clienti.
Valutare i requisiti di finanziamento
Costi delle sfide. Fai attenzione a eventuali commissioni per partecipare alla fase di valutazione.
Divisione dei profitti. Osserva come vengono condivisi i profitti, poiché questo può influire significativamente sui tuoi guadagni complessivi.
Piani di scalabilità. Verifica se l'azienda offre un percorso per aumentare il tuo capitale man mano che dimostri le tue capacità.
Valuta le caratteristiche dell'account
Leva finanziaria. Confronta le opzioni di leva finanziaria tra diversi fornitori.
Piattaforme e strumenti. Valuta l'usabilità e le caratteristiche delle loro piattaforme e degli eventuali strumenti aggiuntivi che forniscono.
Rivedi tariffe e commissioni
Spese di valutazione. Considera i costi delle valutazioni e delle prove dell'account.
Spese continuative. Controlla eventuali addebiti mensili.
Spese di prelievo. Comprendi i costi coinvolti nel prelievo dei profitti.
Considera il supporto clienti
Disponibilità. Assicurati che il supporto sia accessibile durante l'orario di negoziazione.
Canali. Verifica che il supporto clienti sia disponibile tramite telefono, email o chat dal vivo.
Qualità. Cerca risposte rapide e utili alle richieste.
Abbiamo confrontato le società prop che sono leader oggi per fornirti una panoramica obiettiva delle migliori opzioni disponibili. Questa analisi completa include i loro programmi di finanziamento, le divisioni dei profitti, i processi di valutazione e le caratteristiche aggiuntive, assicurandoti di avere tutte le informazioni necessarie per prendere una decisione informata.
| Max. Leva | Finanziamento fino a, $ | Ripartizione del profitto fino a, % | Tariffa rimborsabile | Min Giorni di Trading | Min Giorni di Trading | Obbligatorio Stop Loss | Punteggio complessivo di TU | Regolamento | Apri un conto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:100 | 4 000 000 | 95 | Sì | 2 | 2 | No | 9.87 | ASIC | APRI UN CONTO Il tuo capitale è a rischio. |
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| 1:30 | 200 000 | 90 | Sì | Nessun limite di tempo | Nessun limite di tempo | No | 9.75 | No | APRI UN CONTO Il tuo capitale è a rischio. |
|
| 1:100 | 2 000 000 | 90 | Sì | 4 | 4 | No | 9.59 | No | APRI UN CONTO Il tuo capitale è a rischio. |
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| 1:100 | 2 500 000 | 90 | No | 3 | 3 | No | 9.75 | No | APRI UN CONTO Il tuo capitale è a rischio. |
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| 1:100 | 2 000 000 | 95 | No | 3 | 3 | No | 5.78 | Goat Funded LTD | APRI UN CONTO Il tuo capitale è a rischio. |
Perché fidarsi di noi
Oltre 15 anni di analisi indipendente del mercato
Oltre 140 criteri di valutazione, esaminati da oltre 50 esperti
Recensioni basate sui dati di oltre 200 piattaforme, aggiornate regolarmente
Oltre 20 premi di settore e un'ampia rete di partner mediatici globali
Scopri di più sulla nostra metodologia e sulle nostre politiche editoriali.
Quanto posso guadagnare come trader finanziato?
Il tuo reddito come trader finanziato dipende da quanto bene utilizzi il rischio, la strategia e il sistema di pagamento dell'azienda.
Molti trader si concentrano solo sul superare la sfida, ma il vero guadagno deriva dall'espansione. Alcune aziende ti permettono di aumentare il tuo conto nel tempo, arrivando persino a un finanziamento a sei cifre. Se sei bloccato con un conto piccolo, i tuoi pagamenti rimangono limitati. Scegli un'azienda che aumenti il tuo capitale man mano che dimostri coerenza, in modo da poter guadagnare eventualmente oltre $10.000 al mese senza correre rischi eccessivi.
Un trader esperto gestisce più conti tra diverse aziende per massimizzare i rendimenti. Una azienda potrebbe offrire una divisione dei profitti dell'80% ma con limiti di rischio severi, mentre un'altra offre il 70% ma consente perdite maggiori. Questo approccio aumenta i profitti riducendo anche il rischio di perdere tutto il capitale in un'unica mossa sbagliata. Se un conto subisce una perdita, l'altro può ancora generare reddito, mantenendoti nel gioco.
Vincere le sfide delle prop firm attraverso il tempismo del rischio e dei movimenti di mercato
La maggior parte dei trader fallisce nelle sfide di finanziamento non perché manchino di abilità, ma perché non giocano strategicamente. Il più grande errore che fanno i principianti è trattare la valutazione come un normale conto di trading. In realtà, è un gioco sensibile al tempo in cui devi ottimizzare il rischio per operazione per raggiungere gli obiettivi di profitto senza superare i limiti di drawdown.
Invece di puntare a piccole vincite costanti, pensa in termini di probabilità. Il tuo obiettivo non è essere "giusto" in ogni operazione, ma eseguire configurazioni ad alto rischio e alto rendimento all'inizio, bloccare i profitti, quindi passare a operazioni conservative per proteggere il conto.
Un altro fattore nascosto sono le commissioni delle sfide. Molti trader bruciano più tentativi, trasformando il processo in un drenaggio finanziario. I trader intelligenti cambiano il copione. Invece di scommettere su ingressi ripetuti, acquistano una sfida quando la volatilità è alta — come prima di eventi economici chiave — in modo da poter capitalizzare su grandi movimenti.
Inoltre, coprono le posizioni in conti demo gratuiti prima, assicurandosi di rischiare capitale solo quando le condizioni sono ottimali. Questo sposta il processo di finanziamento dalla pura speculazione a un investimento calcolato.
Conclusione
Ottenere finanziamenti come trader non è facile, ma ne vale la pena. Fare trading con il capitale di una società sembra fantastico, ma le società hanno regole rigide e superare i loro test richiede abilità e strategia. Devi dimostrare coerenza, gestire bene il rischio e continuare a perfezionare il tuo approccio.
Un modo intelligente per aumentare le tue possibilità è iniziare con conti demo, completare le sfide passo dopo passo e imparare dai trader esperti. La vera chiave è perseverare — rimanere disciplinati, imparare dagli errori e adattarsi alle condizioni di mercato.
Domande frequenti
Sto operando con leva come trader finanziato?
Sì, la maggior parte dei programmi di trading finanziati offre leva per aiutare i trader a massimizzare i loro potenziali ritorni. L'ammontare della leva può variare a seconda della società di prop trading e dell'asset negoziato.
Ho bisogno di esperienza in investimenti o trading per iniziare?
Anche se non è sempre necessario avere un'esperienza approfondita, è fondamentale avere una solida comprensione dei principi di trading, della gestione del rischio e dell'analisi di mercato. Molte aziende offrono mentorship per aiutarti a perfezionare le tue competenze.
Qual è l'impegno di tempo come trader finanziato?
L'impegno di tempo varia a seconda del programma del trader, ma la maggior parte dei trader finanziati trascorre diverse ore al giorno analizzando il mercato, eseguendo operazioni e perfezionando le loro strategie. È importante rimanere disciplinati e attenersi a un piano di trading.
Come dovrebbe essere il mio programma giornaliero?
Il tuo programma dipenderà dalla tua strategia di trading e dai mercati su cui ti concentri. Tipicamente, i trader finanziati dedicano tempo prima dell'apertura del mercato per rivedere le loro strategie, monitorano il mercato durante il giorno e valutano le loro operazioni alla fine della giornata. La pratica regolare, insieme a una gestione del rischio disciplinata, aiuterà a garantire il successo a lungo termine.
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Il team che ha lavorato sull'articolo
Alamin Morshed è un collaboratore di Traders Union. Scrive gli articoli per le aziende che vogliono migliorare la loro posizione nei risultati di ricerca Google per competere con la concorrenza.
Viktoriia Shchetinina è un'interprete affermata e Senior Italian Editor presso Traders Union. Ha oltre cinque anni di esperienza professionale ed è fluente in italiano e inglese, oltre a una conoscenza madrelingua del russo e dell'ucraino.
Per rendimento si intende il guadagno o il reddito derivante da un investimento. Rispecchia i rendimenti generati dal possesso di attività come azioni, obbligazioni o altri strumenti finanziari.
Xetra è un sistema di negoziazione della Borsa tedesca gestito dalla Borsa di Francoforte. Deutsche Börse è la società madre della Borsa di Francoforte.
La gestione del rischio è un modello di gestione del rischio che prevede il controllo delle perdite potenziali e la massimizzazione dei profitti. I principali strumenti di gestione del rischio sono lo stop loss, il take profit, il calcolo del volume della posizione tenendo conto della leva finanziaria e del valore del pip.
L'indice nel trading è la misura della performance di un gruppo di azioni, che può includere le attività e i titoli in esso contenuti.
La leva finanziaria del Forex è uno strumento che consente ai trader di controllare posizioni più ampie con un capitale relativamente piccolo, amplificando i potenziali profitti e perdite in base al rapporto di leva scelto.
