Prop Trading - vs Hedge Fund - Wie vergleichen sie sich?

Was sind Prop-Firmen?

Eigenhandelsfirmen, gemeinhin als Prop-Firmen bezeichnet, sind Finanzinstitute, die mit eigenem Kapital und nicht mit Kundengeldern Eigenhandel betreiben. Im Gegensatz zu traditionellen Investment- oder Geschäftsbanken, die in erster Linie Kunden betreuen, konzentrieren sich Prop-Firmen darauf, kurzfristige Preisänderungen auf verschiedenen Anlagemärkten auszunutzen, um für sich selbst Gewinne zu erzielen.

Der Prop-Handel umfasst eine breite Palette von Finanzinstrumenten, darunter Aktien, Anleihen, Zins- und Kreditprodukte, hypothekenbezogene Wertpapiere, Kreditprodukte, Rohstoffe, Währungen und deren Derivate. Prop-Trader setzen verschiedene Strategien wie Arbitrage, Hochfrequenzhandel, quantitative Modellierung und statistische Analyse ein, um Chancen zu erkennen und Geschäfte mit dem Ziel zu tätigen, hohe Renditen zu erzielen.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen Prop-Firmen und anderen Finanzinstituten besteht darin, dass die Rentabilitätsinteressen von Prop-Händlern nicht mit denen ihrer Kunden übereinstimmen. Während Banken und Wertpapierfirmen in der Regel als Vermittler fungieren und Kundengelder verwalten und investieren, um die Anlageziele ihrer Kunden zu erreichen, handeln Prop-Firmen zu ihrem eigenen Vorteil. Dies ermöglicht es den Prop-Tradern, größere Risiken einzugehen und potenziell höhere Gewinne zu erzielen, da sie die Flexibilität haben, Handelsstrategien zu verfolgen, die für traditionelle, kundenorientierte Institutionen möglicherweise nicht geeignet sind.

Prop-Firmen ziehen oft qualifizierte und erfahrene Händler an, die eine größere Autonomie und die Möglichkeit suchen, direkt an den Finanzmärkten teilzunehmen. Händler in diesen Firmen haben Zugang zu den Ressourcen des Unternehmens, zu Spitzentechnologie, Forschungs- und Analyseinstrumenten und zur Risikomanagement-Infrastruktur. Sie können diese Vorteile nutzen, um eigene Handelsstrategien umzusetzen, die darauf abzielen, die Marktbenchmarks zu übertreffen und erhebliche Gewinne zu erzielen.

Was sind Hedge-Fonds?

Hedge-Fonds, die als alternative Anlagevehikel gelten, operieren als private Partnerschaften und errichten ihre steuerlichen und regulatorischen Strukturen häufig in Ländern mit günstigen Steuersätzen. Diese Fonds unterscheiden sich von den traditionellen Investmentfonds durch ihre Komplexität und Vertraulichkeit, die es schwierig machen, ein umfassendes Verständnis für die Branche als Ganzes zu erlangen.

Konzeptionell können Hedge-Fonds als Kapitalpools betrachtet werden, die in ein breites Spektrum von Anlageklassen investieren und sich auf die Leistung einer sorgfältig ausgewählten Untergruppe von Fonds verlassen, um die Rendite für ihre Anleger zu maximieren. Diese Fonds setzen ausgefeilte Vermögensverwaltungstechniken und komplizierte Handelstaktiken ein, um ihre Rentabilität zu steigern. Zu ihren Kapitalquellen gehören in der Regel institutionelle Anleger wie Stiftungen oder Pensionsfonds sowie vermögende Privatpersonen, die über die finanziellen Möglichkeiten verfügen, potenzielle Verluste im Zusammenhang mit aggressiveren Handelsstrategien zu verkraften.

Im Kern sind Hedge-Fonds Wertpapierfirmen, die Kapital von einem breiten Spektrum von Anlegern anziehen und diese Mittel auf den Finanzmärkten mit dem Ziel einsetzen, absolute Renditen zu erzielen. Diese Fonds verlangen von ihren Kunden oft erhebliche Gebühren, die das Potenzial für überdurchschnittliche Renditen und das für ihre Anlagestrategien erforderliche Fachwissen widerspiegeln. Hedge-Fonds umfassen verschiedene Kategorien, darunter Private-Equity-Fonds, die sich auf den Erwerb von Beteiligungen an Privatunternehmen konzentrieren, und andere spezialisierte Strategien, die sich deutlich von den herkömmlichen Ansätzen im Bereich der persönlichen Finanzen unterscheiden.

Hedge-Fonds zeichnen sich durch ihre Anlagestrategien aus, die häufig von den traditionellen Long-only-Positionen in Investmentfonds abweichen. Hedge-Fonds-Manager setzen eine Reihe von Strategien ein, darunter Long/Short Equity, Event-Driven, Global Macro, Relative Value und quantitative Strategien, um nur einige zu nennen. Diese Strategien ermöglichen es den Hedge-Fonds, unabhängig von der Richtung der Märkte Renditen zu erzielen und durch Strategien wie Leerverkäufe, Optionshandel und Leverage sowohl von steigenden als auch von fallenden Märkten zu profitieren.

Unterschied zwischen Hedge-Fonds und Prop-Trading

Wie ähneln sich Eigenhandel und Hedgefonds?

Eigenhandel und Hedge-Fonds haben gewisse Ähnlichkeiten in ihrer Herangehensweise an Investitionen und die Finanzmärkte. Sie weisen zwar unterschiedliche Merkmale auf, aber es gibt auch Bereiche, in denen sich beide überschneiden. Schauen wir uns die Gemeinsamkeiten an:

Beste Forex-Prop-Firmen

Experten zufolge sind die folgenden Unternehmen einige der besten Forex-Prop-Firmen:

1

9.4/10

ZUM BROKER ÜBERGEHEN

Minimale Einzahlung:

155 €

Rezension

Die Prop-Firma (Proprietary Trading) hat Niederlassungen in den VAE, den USA und Südostasien und arbeitet mit Einwohnern aller Länder zusammen. Es bietet bis zu 200.000 $ mit einem Wachstumspotenzial von bis zu 4 Mio. $. Die maximale Hebelwirkung beträgt 1:100. Funded Next bietet 3 Kontotypen mit jeweils 5 Plänen an, aus denen die Trader die besten Optionen auswählen können. Die Gewinnbeteiligung eines Partners beträgt 60 bis 90 %, je nach seiner Leistung. Die Herausforderungen sind recht einfach. Zum Nachweis seiner Qualifikation handelt ein Nutzer auf einem Demo-Konto, aber die Plattform zahlt ihm 15 % seines Gewinns in echtem Geld aus. Danach sind die Grenzen minimal: mindestens 10 Handelsauszahlungen pro Monat, bis zu 5 % täglicher Drawdown und bis zu 10 % Gesamt-Drawdown. Partner handeln auf MetaTrader 4, cTrader und können die firmeneigene Handy-App der Prop-Firma zur Kontokontrolle nutzen.

Vor-/Nachteile

•Die relativ geringen Testkosten betragen 155 €.

•Klassische Plattformen wie MT4, MT5 und Ctrader sind vielen Tradern vertraut. Für diese Plattformen wurden Hunderte Indikatoren, Skripten und Beratern entwickelt.

•Die mögliche Rentabilität des Traders liegt bei 90 % des erzielten Gewinns nach Bestehen des Tests. Die anfängliche Provision beträgt 80 %.

•Diversifizierung der Tarifpläne. Teilnehmer können eine Demo-Einlage von 10.000 bis 200.000 US-Dollar wählen. Es gibt Tarifpläne, die von normalem bis zu aggressivem Handel reichen.

•Die Hebelwirkung beträgt bis zu 1:100.

•Strenge Anforderungen für den Testzeitraum. Der maximal zulässige Verlust beträgt 10 % des Einzahlungsbetrags. Der anvisierte Gewinn beträgt 10 %, wofür 1 Monat vorgesehen ist.

•2 Testphasen statt einer, und statt eines Monats muss ein Trader drei Monate lang traden.

•Es gibt keine Informationen darüber, wie das Unternehmen finanziert wird.

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2

9.2/10

ZUM BROKER ÜBERGEHEN

Minimale Einzahlung:

32 $

Rezension

SabioTrade ist ein Eigenhandelsunternehmen (Prop), das 2021 in Dublin, Irland, gegründet wurde. Nach Abschluss einer Bewertung erhalten die Kunden des Unternehmens Zugang zu Konten mit einem Guthaben von 20.000 bis 200.000 $ und einer Gewinnbeteiligung von bis zu 90 %. Eine 7-tägige Probezeit. SabioTrade Kunden handeln CFDs auf Währungspaare, Rohstoffe, Indizes, Aktien, Kryptowährungen und ETFs auf den Plattformen des multiregulierten Brokers mit einem Hebel von bis zu 1:30, je nach Asset. Funding-Programme sind in Ländern verfügbar, die nicht auf der OFAC-Sanktionsliste stehen.

Vor-/Nachteile

•nach bestandener Challenge kann ein Trader bis zu 200.000 $ Guthaben erhalten und diesen Betrag um das 20-fache erhöhen;

•ein Partner erhält anfangs 60 % seines Nettogewinns und dann gewährt ihm die Prop-Firma bis zu 90 %;

•die Auszahlungen erfolgen zunächst auf Anfrage einmal pro Monat und dann einmal in 14 Tagen;

•3 Kontotypen mit jeweils 5-6 Plänen, die sich in der Höhe des Guthabens unterscheiden, das einem Partner zur Verfügung gestellt wird, nachdem er seine Qualifikation nachgewiesen hat;

•ein attraktives Partnerprogramm, mit dem Sie bis zu 18 % der Gebühren der geworbenen Kunden verdienen können.

•Ein Händler erhält zunächst 80 % seines Nettogewinns.

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3

9.1/10

ZUM BROKER ÜBERGEHEN

Minimale Einzahlung:

Package buy - $119

Rezension

FTMO ist eine Prop-Trading-Firma, die erfahrenen Händlern die Möglichkeit bietet, ein finanziertes Konto von bis zu 200.000 $ mit einer breiten Palette von Instrumenten wie Forex, Aktien, Indizes, Rohstoffen und Kryptowährungen zu verwalten. Um sich zu qualifizieren, müssen Händler ein zweistufiges Bewertungsverfahren durchlaufen.
Anfänger können mit einem kostenlosen Testkonto beginnen, für das dieselben Handelsbedingungen gelten wie für das Testkonto. Langfristigen Händlern steht ein Swing-Konto zur Verfügung, das keine Beschränkungen für das Halten von Positionen über das Wochenende oder den Handel während makroökonomischer Veröffentlichungen hat. Das Unternehmen bietet den Handel mit den beliebtesten Plattformen an - MT 4/5, cTrader und DXtrade. Der Leverage beträgt bis zu 1:100.
Darüber hinaus ist FTMO für seine Bildungsressourcen und seinen kontinuierlichen Support bekannt.

Vor-/Nachteile

•Finanzierung von bis zu 200.000 $ bei Bestehen der Bewertung;

•Der Mindestbetrag für den Kauf eines Pakets beträgt $119;

•Alle Strategien sind erlaubt, einschließlich des Handels mit Nachrichtenereignissen;

•Eine einmalige Gebühr für die Nutzung des Testkontos und eine Rückerstattung, nachdem der Händler die Finanzierung erhalten hat;

•Die Gewinnaufteilung beträgt bis zu 90%;

•Das maximale Drawdown-Level ist dynamisch, nicht fest;

•Coupons sind verfügbar, um den einmaligen Beitrag zu reduzieren.

•Jeder Händler hat nur einen Versuch, die Bewertungsphase zu bestehen;

•Strenge Vorgaben für das tägliche Verlustlimit, das nicht mehr als 3 % des Kontostands beträgt.

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