Las mejores estrategias de comercio de criptodivisas para principiantes

El comercio de criptomonedas es atractivo debido a su alta volatilidad y a sus perspectivas de crecimiento desorbitadas. Sin embargo, para empezar con éxito es necesario comprender las estrategias clave que ayudarán a minimizar los riesgos y mejorar los resultados de las operaciones. En este artículo, examinaremos enfoques básicos adecuados para principiantes y ofreceremos un planteamiento estructurado para trabajar con activos digitales.

Las mejores estrategias de bitcoin/altcoins para cripto principiantes

Las mejores estrategias de comercio de criptodivisas deben ser fáciles de entender y estar bien probadas. Deben excluir el uso de un alto apalancamiento y contener criterios claros que sean comprensibles para un principiante.

Day trading

Estrategia de negociación diaria de criptomonedas

Elday trading es una estrategia de negociación en la que los operadores toman una posición y la abandonan en un plazo de 24 horas o en el mismo día. En el day trading, el objetivo del operador es obtener beneficios durante los movimientos de precios intradía en cualquier criptodivisa de su elección. Esta estrategia de negociación suele requerir que los inversores dependan de indicadores técnicos para conocer los puntos de entrada y salida.

El day trading en sí mismo tiene algunas sub-estrategias, e incluyen:

Momentum trading

Se trata de que el inversor tome una posición en una criptodivisa cuyo precio esté subiendo. Momentum no se trata sólo de seguir la tendencia, sino de cronometrar el cambio de tendencia. Muchos principiantes creen erróneamente que el momentum trading consiste simplemente en seguir el movimiento de los precios, pero la verdadera habilidad consiste en identificar cuándo una tendencia está empezando a cambiar.

Breakout strategy

En esta estrategia, el operador entra en el mercado lo antes posible dentro de una tendencia, esperando que el precio salga del rango anterior. Breakout trading se basa en la idea de que cuando un mercado rompe un nivel importante de resistencia o soporte, se produce una volatilidad significativa. Por este motivo, los operadores de bitcoin intentan entrar en el mercado en estos puntos clave con la esperanza de poder seguir la tendencia de principio a fin. Para detectar los niveles de resistencia o soporte demining se necesitan indicadores técnicos, como la divergencia de convergencia de moving average (MACD) o RSI. Además, los operadores de bitcoin utilizan los niveles de volumen como señales de confirmación.

Scalping

El scalping tiene por objeto extraer beneficios de los pequeños movimientos de los precios en intervalos de tiempo cortos. Los operadores realizan docenas o cientos de operaciones al día. Las principales características de esta estrategia son:

• Elección de activos líquidos. El scalping es eficaz en activos con gran liquidez, como BTC o ETH. Esto garantiza un diferencial mínimo entre los precios de compra y de venta.

• Utilizar gráficos con intervalos de tiempo pequeños. Los periodos de 1 o 5 minutos permiten seguir micro movimientos de precios.

• Automatización del proceso. El uso de bots de negociación puede acelerar significativamente la ejecución de las operaciones y minimizar los errores humanos.

• Operar con alta volatilidad. Elija activos que muestren cambios de precios significativos durante el día.

Trading de rango

Estrategia de negociación de criptomonedas por rangos

Los analistas experimentados emiten soportes y resistencias diariamente, y la mayoría de los agentes del mercado dependen de la información proporcionada por estos analistas. La resistencia es el punto hasta el cual el precio de una criptodivisa puede subir, haciendo del nivel de resistencia un precio por encima del precio actual. Asimismo, el soporte es el nivel por debajo del cual se supone que una criptodivisa no debe caer, y el nivel de soporte suele estar por debajo del precio actual.

En la negociación por rangos, un operador identifica un rango en el que una criptodivisa subirá o bajará, comprando o vendiendo durante un periodo corto. Lo importante de la negociación por rangos es el factor de riesgo, que requiere una sincronización perfecta con el mercado.

Negociación de alta frecuencia

Estrategia de negociación de criptomonedas de alta frecuencia

Se trata de un tipo de estrategia de negociación algorítmica utilizada por los operadores cuánticos. Consiste en desarrollar robots y algoritmos de negociación que ayuden a entrar y salir de un criptoactivo. Aunque la creación de este tipo de bots y algoritmos es más compleja avanzada y requiere un profundo conocimiento de las matemáticas y la informática, los principiantes que tienen la suerte de conocer y tener acceso a los comerciantes avanzados pueden utilizar esta estrategia de negociación. Hay muchas sub-estrategias empleadas por los traders que utilizan el Trading de Alta Frecuencia. Por ejemplo:

• Operar en el lado de la compra y de la venta. En esta estrategia, los operadores colocan órdenes tanto de compra como de venta utilizando órdenes limitadas por encima o por debajo del precio de mercado actual. La diferencia entre ambas órdenes es el beneficio que obtienen.

• Proporcionar liquidez. Se trata de una estrategia en la que los operadores desempeñan el papel de creadores de mercado creando diferenciales entre el precio de compra y el de venta.

• Arbitraje estadístico. Esta estrategia consiste en buscar discrepancias de precios entre criptomonedas en diferentes bolsas. Capitalizan estas pequeñas fluctuaciones realizando transacciones ultrarrápidas.

RSI divergencia cripto estrategia comercial

RSI divergence crypto trading strategy

RSI significa Índice de Fuerza Relativa. Es un indicador gráfico que mide el impulso calculando las ganancias y pérdidas medias en 14 días. Se trata de una estrategia más técnica, pero puede ser relevante a la hora de cronometrar los cambios de tendencia justo antes de que se produzcan. Este es el punto en el que la tendencia comienza a moverse en dirección opuesta, ya sea de una tendencia bajista a una alcista o de una alcista a una bajista.

Aunque el sistema de estrategia de divergencia RSI se puede utilizar como una estrategia de comercio de cripto simple, da resultados falsos ocasionales. Por ejemplo, el RSI a veces ha mostrado que un criptoactivo está sobrecomprado, lo que indica una señal de compra, pero por el contrario, el precio sigue bajando.

Cobertura bitcoin

Para los inversores que ya poseen bitcoin, la cobertura consiste en tomar posiciones estratégicas para reducir el riesgo de posiciones anteriores o existentes. Esto se hace cuando los inversores creen que habrá un descenso a corto plazo del precio de mercado.

En esta estrategia, un inversor abre una posición corta en bitcoin, que es el proceso de vender el activo a su precio de mercado actual con la expectativa de que bajará. Cuando el precio de mercado caiga, lo recomprará al precio más bajo y se beneficiará de la diferencia. Este beneficio erradicaría cualquier pérdida en sus posiciones originales.

Operaciones tendenciales bitcoin

Cuando un mercado es tendencial, alcanza sistemáticamente máximos más altos o mínimos más bajos. Esta estrategia es ideal para diferentes marcos temporales. Se espera que mantenga su posición abierta durante el tiempo que crea que continuará la tendencia, que puede ser horas, días, semanas o meses. Bitcoin es una tendencia, ya que ha experimentado aumentos de popularidad que han provocado un incremento de su precio.

Sin embargo, al ser un activo volátil, bitcoin también ha perdido gran parte de su valor. Principalmente, las tendencias están impulsadas por el hecho de que la gente no quiere perderse la posible inversión rentable, también conocido como el miedo a perderse (FOMO). Como operador de tendencias, debes estar al tanto de todas las noticias y eventos que puedan influir en el precio de bitcoin o altcoins.

Swing trading

Elswing trading consiste en mantener una criptomoneda durante unos días o unas semanas para beneficiarse de los movimientos de precios a medio plazo. Los operadores siguen los siguientes pasos prácticos:

• Identificar tendencias. Utilice indicadores como moving averages para identificar la tendencia general del mercado. Por ejemplo, si el precio está por encima de los 50 días de moving average, indica una tendencia alcista.

• Encontrar puntos de entrada y salida. Indicadores como el Índice de Fuerza Relativa (RSI) pueden ayudarle a evaluar los niveles de sobrecompra o sobreventa. Por ejemplo, un RSI por debajo de 30 indica un posible mínimo del precio.

• Risk gestión. Establezca un stop loss justo por debajo del nivel de soporte para limitar las pérdidas.

HODL

HODL es una estrategia a largo plazo basada en la fe en las perspectivas de las criptomonedas. Aspectos prácticos de HODL:

• Elija activos con potencial a largo plazo. Investigue proyectos como Ethereum, Cardano, o Solana que tengan una sólida base tecnológica y un amplio apoyo de la comunidad.

• Almacene los activos en lugares seguros. Utilice carteras de hardware (como Ledger o Trezor) para proteger la criptomoneda de los ciberataques.

• No haga caso de la volatilidad a corto plazo. Las emociones pueden interferir en la inversión. Debe mantener los activos incluso durante periodos de caídas del mercado, a menos que haya razones fundamentales para vender.

¿Qué es una estrategia de inversión en criptomonedas?

Una estrategia comercial es una forma de operar en los mercados que depende de reglas y normas que guían las decisiones comerciales. Una estrategia de criptodivisas suele consistir en lo siguiente.

• Elección del método de análisis. Antes de diseñar una estrategia de inversión en criptodivisas, debe decidir cómo estudiará el mercado. Hay muchos métodos de análisis para elegir - como patrones, indicadores, velas.

• Elección de mercados. Este es el mercado que desea negociar y hacer una elección es importante. Estos mercados pueden ser bitcoin/large-cap altcoins o low caps.

• Estudiar los gráficos como parte de los deberes. Cuando desarrolle su estrategia, tiene que prestar especial atención al estudio de los gráficos.

• Encontrar señales según el método de análisis. Es importante asegurarse de que las señales que va a utilizar coinciden con su método de análisis.

• Probar la estrategia con datos históricos. El componente final es asegurarse de probar su estrategia utilizando datos históricos. Esto dejará espacio para la detección y corrección de errores en las operaciones con criptomonedas.

Además, cada operación comercial consta de partes importantes como:

• Punto de entrada. El precio al que se compra una posición.

• Stop loss. El precio al que se vende una posición para mitigar futuras pérdidas.

• Toma de beneficios. Tipo de orden que se utiliza para cerrar una posición cuando se ha alcanzado el precio deseado.

Cómo desarrollar una estrategia de inversión en criptodivisas

El desarrollo de una estrategia eficaz para operar con criptodivisas requiere un enfoque sistemático y una preparación cuidadosa. Los principales pasos de este proceso incluyen

Definir sus objetivos y su tolerancia al riesgo

Exponga claramente lo que intenta conseguir, ya sean beneficios a corto plazo, crecimiento del capital a largo plazo o diversificación de la cartera. Determine también cuánto capital está dispuesto a arriesgar en cada operación, teniendo en cuenta su tolerancia a posibles pérdidas.

Investigar el mercado y elegir un enfoque de negociación

Comprenda las características específicas del mercado de criptomonedas, incluida su volatilidad, liquidez y factores que influyen en la fijación de precios. Además, decida si va a utilizar el análisis técnico, el análisis fundamental o una combinación de ambos para tomar decisiones comerciales.

Desarrollar un plan de negociación

Determine las condiciones en las que abrirá y cerrará posiciones en función de los indicadores y señales que haya seleccionado. Establezca reglas para distribuir el capital entre los distintos activos y posiciones con el fin de optimizar la rentabilidad y reducir los riesgos.

Pruebas de estrategia

Pruebe el rendimiento de su estrategia con datos históricos para evaluar su rentabilidad potencial e identificar posibles puntos débiles. Utilice cuentas demo o aplicaciones de negociación en papel para practicar la estrategia en condiciones reales de mercado sin riesgo de perder capital.

Supervisión y adaptación

Evalúe periódicamente el rendimiento de su estrategia haciendo un seguimiento de los indicadores de rentabilidad y de la proporción de operaciones exitosas frente a las fallidas. Realice los ajustes necesarios en la estrategia en respuesta a las condiciones cambiantes del mercado o tras identificar sus puntos débiles.

Las mejores alternativas a las estrategias de negociación con criptomonedas

También existen oportunidades de ingresos pasivos en el mercado de criptomonedas, una excelente alternativa para los principiantes. Estas son algunas de las alternativas.

Copy trading

El copy-trading consiste en imitar las operaciones de los traders profesionales. Esto permite a los nuevos operadores acortar la empinada curva de aprendizaje, al tiempo que mantienen pleno acceso a sus cuentas de operaciones. Por ejemplo, supongamos que un operador experto compra una criptomoneda cuando se produce una caída en su precio. En ese caso, usted también comprará la criptodivisa, confiando en que el profesional espera que el precio aumente en un futuro próximo. Las plataformas de copy trading de criptodivisas se desarrollan para que los nuevos inversores puedan acelerar sus años de aprendizaje al tiempo que minimizan sus riesgos.

Staking/granja y otros ingresos pasivos

El staking o Proof-of-Stake (POS) staking es el método de consenso utilizado en la tecnología blockchain donde las redes deciden las transacciones válidas. Normalmente implica un proceso en el que se bloquean grandes cantidades de un token durante un tiempo. El staking criptográfico es una buena alternativa y sustituto de mining. Algunas redes blockchain requieren que sus usuarios comprometan sus recursos a la red. A continuación, se seleccionan validadores del conjunto de usuarios. Como contrapartida, los validadores ganan intereses sobre las cantidades que apuestan.

Yield farming es otra alternativa, y consiste en que los inversores depositen tokens en un contrato inteligente especial conocido como fondo de liquidez. Los inversores que contribuyen a este pool de liquidez reciben una parte de las comisiones generadas por los traders que acceden al pool.

Proveedores de cripto señales

Las cripto señales son un conjunto de instrucciones enviadas desde un proveedor de señales a un grupo o individuo indicando qué criptodivisa deberían comprar, el precio al que comprar, el precio objetivo de venta y, finalmente, el precio al que fijar el stop loss.

Hemos preparado una lista de las principales bolsas de criptomonedas que proporcionan acceso a estas alternativas:

Errores típicos y cómo evitarlos

Estos son los errores más comunes en el trading que son típicos para la mayoría de los principiantes. Comprenderlos y trabajar en ellos ayudará a los traders principiantes a construir un enfoque más estable del trading y a proteger su capital de riesgos innecesarios.

• Uso inconsciente del apalancamiento. Aunque el apalancamiento ofrece la oportunidad de aumentar los beneficios, también incrementa significativamente el nivel de riesgo. Muchos principiantes lo utilizan sin comprender todas las consecuencias, lo que provoca importantes pérdidas de capital. Para los principiantes, recomendamos empezar con niveles mínimos de apalancamiento y evitar estrategias agresivas.

• Trading emocional. Otro problema común que obstaculiza a los operadores principiantes. El miedo a perder beneficios o el deseo de recuperar las pérdidas suelen llevar a tomar decisiones impulsivas que contradicen el plan desarrollado. Ignorar la estrategia y operar por emociones casi siempre acaba en fracaso. Para minimizar estos riesgos, es importante ceñirse a un plan preestablecido con criterios claros de entrada y salida, y gestionar los riesgos independientemente de las condiciones actuales del mercado.

• Otra omisión grave es ignorar los principios de diversificación. Los principiantes suelen invertir todos sus fondos en un solo activo, esperando grandes beneficios, pero olvidándose de las posibles pérdidas. Este planteamiento hace que la cartera sea vulnerable a las fuertes fluctuaciones de los precios. Una solución más eficaz es distribuir las inversiones entre distintos activos, lo que ayuda a reducir el nivel general de riesgo y garantiza una mayor estabilidad de la cartera.

• Operar por miedo a perder. Muchos principiantes caen en la trampa de operar demasiado porque tienen miedo de perderse un gran movimiento del mercado. Este exceso de operaciones no sólo acumula costes de transacción, sino que también provoca fatiga mental y riesgos innecesarios. En su lugar, céntrese en las mejores oportunidades. Busque operaciones con una buena relación riesgo-recompensa y espere a que se produzcan situaciones de alta probabilidad.

• No prestar suficiente atención a la protección del capital. Los nuevos operadores suelen dejarse llevar por la emoción de obtener beneficios y se olvidan de gestionar el riesgo adecuadamente. El error consiste en fijar grandes límites de pérdidas o utilizar demasiado apalancamiento, esperando que el mercado vaya siempre a su favor. Un enfoque más inteligente consiste en operar con posiciones más pequeñas y utilizar stop losses ajustados.

Empezar poco a poco y aumentar las operaciones a medida que se avanza

Anastasiia Chabaniuk Autor, experto financiero en Traders Union

Una de las mejores estrategias para principiantes es "operar en la misma dirección que el mercado". Muchos principiantes intentan predecir cuándo se invertirá una tendencia o realizar operaciones rápidas basadas en movimientos de precios a corto plazo, que a menudo acaban en pérdidas. En su lugar, céntrese en identificar y seguir la tendencia actual. Busque patrones de precios claros y utilice herramientas sencillas como moving averages para confirmar la dirección del mercado. No intente luchar contra el mercado, deje que la tendencia guíe sus operaciones.

Otro enfoque importante es "empezar poco a poco y aumentar las operaciones a medida que se avanza". Un error común es lanzarse con grandes operaciones, esperando obtener beneficios rápidos, lo que puede conducir rápidamente a grandes pérdidas. Empiece con operaciones pequeñas y practique con cuentas de demostración. Una vez que adquiera experiencia y consiga éxitos constantes, aumente gradualmente el tamaño de sus operaciones. La clave es evitar excederse al principio, ya que la naturaleza volátil de las criptomonedas puede agotar rápidamente sus fondos si no es precavido.

Conclusión

El comercio de criptomonedas ofrece oportunidades únicas para obtener beneficios, pero requiere un enfoque sistemático y disciplina. Elegir la estrategia adecuada depende de sus objetivos, experiencia y apetito de riesgo. Los principiantes pueden empezar aprendiendo métodos básicos como HODL o Swing trading, dominando gradualmente enfoques más complejos. La gestión eficaz del riesgo, el uso de herramientas de análisis y la comprobación de las estrategias son la base del éxito sostenible en el mercado. Opere conscientemente, analice sus resultados y no olvide adaptar sus planteamientos a las condiciones cambiantes del mercado. Este enfoque le ayudará a desarrollarse como operador y a alcanzar sus objetivos.

Preguntas frecuentes

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Equipo que trabajó en la redacción del artículo

Maxim Nechiporenko

Autor, experto financiero de la Traders Union

Maxim Nechiporenko colabora con Traders Union desde 2023. Comenzó su carrera profesional en los medios de comunicación en 2006. Es experto en finanzas e inversiones, y su campo de interés abarca todos los aspectos de la geoeconomía. Maxim proporciona información actualizada sobre trading, criptodivisas y otros instrumentos financieros. Actualiza periódicamente sus conocimientos para estar al día de las últimas innovaciones y tendencias del mercado.

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Diversificación

La diversificación es una estrategia de inversión que consiste en repartir las inversiones entre distintas clases de activos, sectores y regiones geográficas para reducir el riesgo global.

Take-Profit

La orden Take-Profit es un tipo de orden de trading que ordena al broker cerrar una posición una vez que el mercado alcanza un nivel de beneficios determinado.

Análisis fundamental

El análisis fundamental es un método o herramienta que utilizan los inversores para determinar el valor intrínseco de un valor mediante el examen de factores económicos y financieros. Tiene en cuenta factores macroeconómicos como el estado de la economía y las condiciones del sector.

Swing trading

El swing trading es una estrategia de negociación que consiste en mantener posiciones en activos financieros, como acciones o divisas, durante varios días o semanas, con el objetivo de beneficiarse de las oscilaciones de precios a corto y medio plazo o "vaivenes" del mercado. Los operadores de swing suelen utilizar el análisis técnico y fundamental para identificar posibles puntos de entrada y salida.

Bitcoin

Bitcoin es una criptomoneda digital descentralizada creada en 2009 por un individuo o grupo anónimo bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Funciona con una tecnología llamada blockchain, que es un libro de contabilidad distribuido que registra todas las transacciones a través de una red de ordenadores.