ICT Explicación de la estrategia de negociación: Reglas y ejemplos

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Inner Circle Trader (ICT) es una estrategia de negociación que combina el análisis técnico avanzado, la psicología del mercado, la acción de los precios, el análisis de las acciones de los grandes jugadores y otros tipos de análisis. Algunos de los conceptos de negociación de ICT son:

KillZone: Un área donde presumiblemente se agrupan los stop loss de numerosos operadores minoristas.
Inducement: Movimiento de precios inducido por Smart Money para activar los stop losses antes del inicio de una nueva tendencia.
Fair Value Gap (FVG): Un patrón de desequilibrio que sirve como señal para entrar en una posición.
Market Structure Shift: Interrupción de una secuencia establecida de máximos y mínimos que indica un posible cambio de tendencia.

La comprensión de las causas del movimiento de los precios del mercado, basada en los motivos de los agentes institucionales, o la denominada "Smart Money", puede constituir una ventaja y un fundamento para la toma de decisiones. Desarrollada por Michael Huddleston, la metodología ICT ayuda a los operadores principiantes a comprender mejor cómo Smart Money impulsa el mercado y a beneficiarse de este conocimiento. La estrategia ICT se centra en aspectos clave, como las zonas de liquidez, el cambio en la estructura del mercado, la inducción y la entrada óptima en el mercado (OTE).

Para los operadores que comienzan su andadura en los mercados financieros mundiales, ICT puede convertirse en la clave de la lógica de la acción del precio. En este artículo, le presentaré los fundamentos de la negociación en ICT y le daré recomendaciones sobre cómo empezar a utilizar estos conocimientos en la práctica. Intentaré proporcionar la información de la forma más sencilla posible para que los principiantes puedan aprender ICT paso a paso y aplicarlo en sus operaciones.

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¿Qué es el trading en ICT?

Michael J. Huddleston, conocido como el Inner Circle TraderMichael J. Huddleston, encontró su nicho en el mundo de la enseñanza del trading gracias a una metodología llamada ICT trading. El camino de Michael en el trading comenzó con pérdidas, lo que le impulsó a aprender y a tener más éxito. Su desarrollo se vio facilitado por los cursos de Larry Williams', que le ayudaron a conseguir una racha de 9 meses consecutivos rentables a mediados de los noventa. Sin embargo, este éxito fue seguido de una pérdida considerable cuando cambiaron las condiciones del mercado, lo que se convirtió para él en una valiosa lección en términos de riesgo y estrategia.

ICT La filosofía de trading de Michael está profundamente arraigada en la comprensión de la psicología del mercado, la oferta y la demanda, y la acción de los precios. Michael hace hincapié en que para operar Forex con éxito, es importante analizar el sentimiento de los participantes institucionales, o Smart Money. ICT combina varios conceptos, incluido el método Wyckoff y las estrategias de creación de mercado, con el fin de enseñar a los operadores a interpretar las tendencias del mercado y tomar decisiones con conocimiento de causa.

ICT YouTube canal

Huddleston comparte sus conocimientos a través de numerosos recursos, entre ellos su canal YouTube, con más de un millón de suscriptores.

A continuación, explicaré brevemente la mecánica del movimiento de los precios del mercado para que le resulte más fácil comprender la estrategia de negociación de ICT.

ICT conceptos de trading

En pocas palabras, hay 2 tipos de traders:

Los que pierden. Son la mayoría. Suelen ser operadores minoristas entusiastas que intentan ganar rápida y fácilmente, pero luego se decepcionan. Con el tiempo, sus fondos disminuyen.
Los que ganan. Son la minoría. Con el tiempo, sus fondos aumentan. Se les suele llamar "Smart Money".

Los beneficios de los segundos dependen de las pérdidas de los primeros, ya que el trading es un juego de suma cero. Este es un hecho importante que ayuda a comprender las causas del movimiento de los precios cuando se aprende la estrategia ICT.

Smart Money El problema de los jugadores es que un capital elevado les dificulta abrir operaciones. Por ejemplo, si colocan una orden del tamaño de ХХХL para comprar Bitcoins, acciones, moneda fiduciaria u otro activo, el precio subirá inmediatamente, lo que es desfavorable para ellos. Nivel a nivel, todas las órdenes limitadas de venta se irán eliminando gradualmente del libro de órdenes de Nivel II. Por ello, el precio medio de toda la posición puede resultar mucho peor de lo esperado.

¿Cómo resolver este problema? Un jugador inteligente compra durante una caída de precios cuando los vendedores crean suficiente liquidez, es decir, colocan suficientes órdenes de venta, lo que permite abrir una posición larga.

Un caso especial de este planteamiento consiste en abrir una posición larga utilizando los stop losses de otros compradores -normalmente, numerosos operadores minoristas-. La activación de los stop loss crea un flujo de órdenes de venta que los participantes en Smart Money pueden utilizar para abrir posiciones largas. Esto significa que las posiciones largas pasan de las cuentas de muchos pequeños operadores minoristas a las cuentas de los profesionales.

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¿Cómo funciona la estrategia de negociación ICT?

Para entender el proceso, veamos una captura de pantalla de un vídeo del autor de la estrategia ICT.

Cómo funciona la estrategia de inversión ICT

Los números muestran:

(1) - El precio cayó por debajo del mínimo local anterior (sesión asiática). El stop loss de los compradores se situó presumiblemente unos pocos ticks por debajo de este mínimo.

(2) - El precio subió después de que un gran número de operadores minoristas cerraran (vendieran) sus posiciones mediante stop losses. ¿Quién las compró? Así es, el dinero inteligente que se benefició de ello.

Esto no parece del todo justo. Pero imagina que eres uno de los mayores participantes del mercado. Su tarea consiste en comprar al precio más bajo posible y vender al precio más alto posible. La primera solución es incitar a otros operadores (inexpertos) a vender en los mínimos y a comprar en los máximos.

El movimiento alcista (2) forma parte del patrón que ofrece la oportunidad de entrar en una operación larga en armonía con las intenciones del Dinero Inteligente. Como operador independiente, no debe discutir con quienes pueden influir en el precio.

Veamos cómo lograrlo.

ICT reglas de la estrategia de negociación

El patrón básico que puede utilizar para entrar en una operación larga es el Fair Value Gap (FVG). La captura de pantalla de abajo es del documento pdf ICT Trading Strategy:

FVG ejemplo

El patrón consiste en 3 velas:

La primera vela es bajista. Significa que el precio ha caído porque los jugadores inteligentes necesitan un flujo de órdenes de venta para abrir sus propias posiciones largas. La vela puede ir por debajo de un nivel psicológico de números redondos o del mínimo anterior, o formarse en respuesta a las noticias. En la terminología de trading de ICT, esto se denomina inducción.
La segunda vela es alcista. Junto con la primera, suelen generar patrones de reversión alcista.
La tercera vela es alcista. Su mínimo no alcanza el máximo de la primera vela.

A menudo se asemeja a la formación del patrón "Tres soldados blancos" después de una ruptura bajista fallida. Pero, de hecho, la estrategia de negociación ICT puede explicarse de forma más racional. La formación de FVG indica una ventaja de los compradores (jugadores deSmart Money que ya han formado sus posiciones largas o todavía las están formando) sobre los vendedores (un gran número de operadores minoristas que se apresuraron a vender al precio actual, pero rápidamente vieron que era un error).

Entrar en una operación larga en armonía con las intenciones del dinero inteligente implica comprar cuando se pone a prueba la FVG.

A continuación, ilustraré cómo funciona esto, pero antes enumeraré los pros y los contras de las TIC que deben tenerse en cuenta a la hora de considerar ejemplos de operaciones.

¿Es ICT buena para principiantes?

Como cualquier otra estrategia de negociación, ICT tiene sus méritos y sus deméritos.

Las operaciones se basan en los cambios de la oferta y la demanda que impulsan el movimiento de los precios.
El trading se realiza en armonía con los participantes de Smart Money. ICT pretende interpretar sus intenciones.
ICT's autor es un comerciante popular con un canal YouTube educativo informativo.
La estrategia se describe en detalle a través de patrones y eventos, como el FVG.

Complejidad. No se trata de una estrategia sencilla en la que se negocian cruces de moving average. Al aplicar ICT, usted tiene que hacer sus propios juicios.
Como cualquier otra estrategia, ICT no garantiza beneficios y, por lo tanto, es necesario colocar stop losses y practicar las operaciones con ICT en una cuenta demo.

También vale la pena señalar que el uso de gráficos candlestick para el comercio ICT crea dificultades adicionales. En mi opinión, la aplicación de gráficos agrupados más profesionales con perfiles de mercado y desgloses de volumen en compras y ventas de mercado añade transparencia, facilita la comprensión de diversas situaciones y, por lo tanto, simplifica el trabajo de los operadores.

Ejemplo de apertura de una operación de compra en ICT trading

Consideremos la compra en el mercado de futuros EUR. A diferencia del mercado descentralizado Forex, el Chicago Mercantile Exchange en el que se negocian futuros EUR - su dinámica repite con bastante exactitud las cotizaciones al contado EUR/ USD - permite a los usuarios analizar los volúmenes de negociación con mucho más detalle a través de gráficos de huella.

Comprar en ICT

Los números de la huella muestran:(1) - El precio cae y aumenta la presión vendedora (obsérvense los racimos rojos) cerca de un mínimo en la sesión asiática. Pero a pesar de la presión vendedora en el mínimo de la vela, el precio cierra en el centro. Podría significar que los operadores de Smart Money están formando posiciones largas absorbiendo las ventas de los operadores minoristas (normalmente perdedores).(2) - El perfil delgado indica un desequilibrio. Se trata del ya mencionado FVG.(3) - El nivel de perfil fino se pone a prueba, y los participantes tienen la oportunidad de entrar en posiciones largas.

Ejemplo de señal de venta en ICT

Este es un ejemplo del mercado Bitcoin con datos de Binance Futuros. La línea horizontal roja del gráfico muestra el precio máximo en 500 velas, y el indicador que aparece a continuación es Delta.

Señales de venta en ICT trading

Observe que a las 15:38, en cuanto el precio de Bitcoin superó el valor máximo en las últimas 500 velas, apareció una barra roja en Delta (a las 15:39). Esto podría significar que los vendedores estaban respondiendo a un flujo de compras.

A las 15:42-15:43, se produjo un Market Structure Shift. Puede verse en los esfuerzos de los compradores cuyas operaciones fracasaron. Los esfuerzos se muestran en los grupos verdes de más de 140 Bitcoins negociados en 2 niveles. El precio bajó debido a las compras.

¿Es contraintuitivo? No si se aplica la lógica y la estrategia de ICT. Los operadores de Smart Money abrieron posiciones cortas al precio más alto utilizando el FOMO (Fear Of Missing Out) de otros operadores. El indicador Market Profile muestra los niveles FVG en los que se pueden abrir posiciones cortas. En el gráfico anterior, el nivel FVG no fue realmente probado, lo que debe tenerse en cuenta.

¿Qué es mejor: SMC o ICT?

SMC (Smart Money Concept) y ICT (Inner Circle Trader) ambos pretenden descifrar los movimientos del mercado y predecir la acción futura de los precios basándose en la presumible actividad de grandes actores institucionales, o "Smart Money". ICT puede considerarse un enfoque más amplio, ya que tiene en cuenta una amplia gama de herramientas de análisis técnico, elementos psicológicos y otros componentes.

Merece la pena considerar ambos métodos, cuyo dominio requiere esfuerzos considerables. Su elección final dependerá de lo bien que pueda aplicar estos métodos en modo de entrenamiento.

¿Cómo empezar a operar en ICT?

El patrón consta de 3 velas:

La primera vela es bajista. Significa que el precio ha caído porque los jugadores inteligentes necesitan un flujo de órdenes de venta para abrir sus propias posiciones largas. La vela puede ir por debajo de un nivel psicológico de números redondos o del mínimo anterior, o formarse en respuesta a las noticias. En la terminología de trading de ICT, esto se denomina inducción.
La segunda vela es alcista. Junto con la primera, suelen generar patrones de reversión alcista.
La tercera vela es alcista. Su mínimo no alcanza el máximo de la primera vela.

Entrar en una operación larga en armonía con las intenciones de Smart Money implica comprar cuando se pone a prueba el FVG.

A continuación, ilustraré cómo funciona esto, pero antes enumeraré los pros y los contras de ICT que deben tenerse en cuenta a la hora de considerar ejemplos de operaciones.

Opinión del experto

Creo que ICT ofrece algunas perspectivas útiles si se aplica adecuadamente.

Uno de sus puntos fuertes es su énfasis en el análisis del flujo de órdenes. El seguimiento de la colocación de bloques de compras y ventas en las huellas del libro de órdenes, como se muestra en los ejemplos del artículo, le permite detectar posibles zonas de liquidez en las que el dinero inteligente puede tratar de participar. Para los operadores diarios, esto puede proporcionar ideas de negociación de alta probabilidad.

Sin embargo, las TIC pueden intentar hacer demasiado demasiado pronto para los principiantes. Conceptos como "inducción" y "cambios en la estructura del mercado" corren el riesgo de complicar en exceso el enfoque. Se trata de temas avanzados que requieren una gran experiencia para identificarlos con fiabilidad.

Yo recomendaría a los nuevos operadores que empezaran de forma sencilla. Opere sólo con el patrón básico Fair Value Gap en gráficos diarios de las principales Forex líquidas como EUR/USD. Busque huecos entre el 0,75 y el 1,25% del rango medio real que se cubran rápidamente. Utilice una relación recompensa/riesgo de 3:1 con paradas por debajo del mínimo de oscilación más bajo. Tome beneficios parciales en el retroceso del 61,8%.

Concéntrese inicialmente en algoritmos estrictos y en la gestión del riesgo a lo largo de varios intentos de operación antes de progresar hacia marcos temporales más amplios o conceptos adicionales.

Dominar cualquier componente de ICT, como el análisis de bloques de órdenes, puede resultar muy valioso a largo plazo. Sin embargo, un enfoque gradual y sistemático centrado en el desarrollo de estrategias básicas será más útil para la mayoría de los principiantes que deseen aplicar este enfoque.

Conclusión

La estrategia de negociación ICT está pensada para analizar la actividad de negociación de los operadores institucionales y puede ser rentable si se utiliza correctamente, es decir, si es capaz de interpretar correctamente los datos del mercado, ceñirse a su plan, gestionar los riesgos y aprender constantemente. ICT es aplicable tanto en la negociación swing como en la intradía, ya que se centra en los niveles de liquidez y utiliza los cambios en la estructura del mercado para iniciar las operaciones.

Preguntas frecuentes

¿Por qué necesitamos una estrategia en el trading?

Una estrategia de negociación es necesaria porque garantiza un enfoque estructurado de la toma de decisiones en condiciones de gran volatilidad e imprevisibilidad de los mercados financieros. Ayuda a los operadores a gestionar los riesgos, a tomar decisiones conscientes basadas en el análisis y no en las emociones, y a lograr resultados coherentes.

¿Qué es la estrategia ICT?

La estrategia Inner Circle Trader (ICT) es un conjunto de conceptos y técnicas de negociación destinados a comprender las causas de la acción de los precios. ICT abarca el análisis técnico y los patrones de acción de los precios, prestando especial atención a los aspectos psicológicos de la negociación y enseñando a los operadores disciplina y paciencia.

¿Quién empezó a operar en ICT?

Michael Huddleston ICT, conocido en la comunidad de operadores como el creador de la metodología , ha influido significativamente en el enfoque que muchos operadores dan a los mercados.

¿Es rentable el método ICT?

La rentabilidad de ICT, como la de cualquier otra estrategia de negociación, puede variar enormemente en función del operador. Mientras que algunos operadores aplican con éxito ICT, otros pueden tener dificultades para obtener beneficios. Se recomienda a los principiantes que prueben a fondo cualquier estrategia en una cuenta de demostración antes de arriesgar fondos reales.

Equipo que trabajó en la redacción del artículo

Durante más de 15 años, Oleg trabajó como redactor y periodista para agencias de publicidad y marketing, así como para empresas de radio y televisión. Su estilo de escritura se centra en la claridad, utilizando términos sencillos para explicar los beneficios, riesgos e ideas realizables que más importan a los lectores. Durante la crisis financiera de 2008, Oleg se interesó por los mercados de valores y Forex. También profundizó en el análisis de la evolución de los precios, lo que le llevó a convertirse en un experto independiente en 2018.

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El scalping en el trading es una estrategia con la que los operadores pretenden obtener beneficios pequeños y rápidos ejecutando numerosas operaciones a corto plazo en cuestión de segundos o minutos, aprovechando las pequeñas fluctuaciones de los precios.

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La orden Take-Profit es un tipo de orden de trading que ordena al broker cerrar una posición una vez que el mercado alcanza un nivel de beneficios determinado.

Comercio

El trading consiste en comprar y vender activos financieros como acciones, divisas o materias primas con la intención de beneficiarse de las fluctuaciones de los precios del mercado. Los operadores emplean diversas estrategias, técnicas de análisis y prácticas de gestión del riesgo para tomar decisiones con conocimiento de causa y optimizar sus posibilidades de éxito en los mercados financieros.

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