Cómo elegir acciones para el Day Trading: Una guía completa

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Cómo elegir acciones para day trading:

Paso 1. Identifique las tendencias del mercado.
Paso 2. Busque valores de gran volumen.
Paso 3. Evaluar la volatilidad.
Paso 4. Evaluar el impacto de las noticias.
Paso 5. Analizar el rendimiento del sector y de la industria.
Paso 6. Evaluar la salud financiera.
Paso 7. Utilizar herramientas técnicas avanzadas.
Paso 8. Evaluar el sentimiento del mercado.
Paso 9. Considerar los indicadores económicos.
Paso 10. Supervisar las operaciones antes y después de la apertura del mercado.
Paso 11. Establezca puntos de entrada y salida.

El day trading consiste en comprar y vender valores en el mismo día de negociación, con el objetivo de aprovechar las variaciones de los precios. A diferencia de los inversores a largo plazo, los operadores diarios no mantienen sus valores durante la noche, lo que les ayuda a evitar los riesgos derivados de las noticias y acontecimientos de la noche a la mañana. Este método de negociación requiere un buen conocimiento del comportamiento del mercado, rapidez mental y un buen plan para gestionar los riesgos.

En este artículo, aprenderá a encontrar los mejores valores para operar durante el día, comprenderá los factores importantes que hay que tener en cuenta y explorará estrategias tanto para operadores nuevos como experimentados. Al final, tendrá los conocimientos necesarios para tomar decisiones inteligentes y aumentar sus posibilidades de éxito en el day trading.

Cómo elegir valores para el day trading

Seleccionar los valores adecuados es crucial para tener éxito en el day trading. La elección correcta puede influir significativamente en su rentabilidad y en la gestión del riesgo. Los valores con gran liquidez, volatilidad y tendencias claras ofrecen las mejores oportunidades para obtener beneficios rápidos. Por el contrario, elegir los valores equivocados puede acarrear pérdidas sustanciales, lo que subraya la necesidad de un análisis y una selección cuidadosos.

Identificar las tendencias del mercado

Utilice el análisis técnico para identificar las tendencias predominantes en el mercado y vigile los indicadores económicos para comprender los movimientos más generales del mercado.

Use of technical analysis to identify trends

Uso del análisis técnico para identificar tendencias

Búsqueda de valores de gran volumen

Utilizar filtros de valores para encontrar valores con volúmenes de negociación elevados y analizar su liquidez.

Utilizing stock screeners to identify high volume stocks

Utilización de filtros de valores para identificar valores de gran volumen

Evaluar la volatilidad

Busque valores con movimientos de precios significativos y compruebe sus valores beta para evaluar la volatilidad. Beta es una medida de la volatilidad de un valor en relación con el mercado en general. Un valor beta superior a 1 indica que el valor es más volátil que el mercado, mientras que un valor beta inferior a 1 sugiere una menor volatilidad. Ayuda a los inversores a evaluar cómo puede evolucionar una acción en relación con las oscilaciones generales del mercado, lo que influye en la evaluación del riesgo y en las estrategias de diversificación de la cartera.

Evaluating volatility (<span translate="no">AAPL</span> stock)

Evaluación de la volatilidad (AAPL stock)

Evaluar el impacto de las noticias

Siga las noticias del mercado y analice los informes de beneficios y los anuncios de las empresas para calibrar su impacto en las cotizaciones bursátiles. Por ejemplo, en julio de 2024, Disney presentó sus resultados del primer trimestre, que incluían varios anuncios significativos. Disney Bob Iger, de CEO, destacó la estrategia de la empresa para ampliar sus servicios de streaming y reveló sus planes para la plataforma digital independiente ESPN. Además, el anuncio de que la película del concierto de Taylor Swift "The Eras Tour" se estrenaría en exclusiva en Disney+ generó una gran expectación mediática. Estos anuncios tuvieron un notable impacto en la cotización de Disney.

Analizar los resultados del sector y la industria

Identifique los sectores más rentables y considere estrategias de rotación sectorial para encontrar nuevas oportunidades. Por ejemplo, recientemente el sector tecnológico ha registrado un crecimiento significativo, impulsado por los avances en inteligencia artificial y el aumento de la demanda de servicios digitales por parte de los consumidores. Se espera que las empresas de este sector sigan beneficiándose de las innovaciones tecnológicas y de la fuerte demanda del mercado.

Evaluar la salud financiera

Revise los informes de resultados y compruebe los ratios financieros para evaluar la salud financiera de una empresa.

Financial ratios of <span translate="no">AAPL</span> stock

Ratios financieros de las acciones de AAPL

Utilizar herramientas técnicas avanzadas

Aplique indicadores técnicos como RSI, MACD y Bollinger Bands para analizar patrones de precios e identificar configuraciones comerciales.

Uso de las bandas de Bollinger

Evaluar el sentimiento del mercado

Evalúe el sentimiento del mercado utilizando herramientas de análisis del sentimiento y siga las noticias y las redes sociales.

<span translate="no">CNBC</span> news website

CNBC sitio web de noticias

Tener en cuenta los indicadores económicos

Tenga en cuenta los indicadores económicos mediante el seguimiento de métricas clave como el crecimiento de GDP, las tasas de inflación y las cifras de empleo. Estos indicadores ofrecen información sobre la salud de la economía e influyen en las tendencias bursátiles y en la confianza de los inversores. Su seguimiento ayuda a los operadores a anticiparse a los movimientos del mercado y a ajustar las estrategias de negociación en consecuencia para tomar decisiones con mayor conocimiento de causa.

Supervise las operaciones previas a la apertura del mercado y las realizadas fuera del horario de negociación

Utilice los datos previos a la comercialización para identificar oportunidades tempranas y comprender los riesgos y beneficios de la negociación fuera de horas. En julio de 2024, el seguimiento de las sesiones bursátiles previas y posteriores a la apertura del mercado proporcionó información sobre la dinámica del mercado:

Actividad previa a la apertura del mercado: Las acciones del sector tecnológico registraron fuertes ganancias antes de la apertura del mercado tras los positivos informes de beneficios de grandes empresas como Apple y Microsoft. Los primeros movimientos de los precios indicaron el optimismo de los inversores, lo que influyó en las estrategias de negociación para el día siguiente.
Reacciones fuera de hora: La volatilidad aumentó en los valores farmacéuticos tras conocerse la aprobación de FDA. Los operadores siguieron los movimientos de las cotizaciones para calibrar la confianza del mercado y las posibles oportunidades de negociación para el día siguiente.

Establezca puntos de entrada y salida

Defina su estrategia de negociación, incluidos los puntos de entrada y salida, y utilice los niveles de stop-loss y take-profit para gestionar el riesgo.

Identificar niveles clave en el gráfico

Aquí puede encontrar los mejores corredores de bolsa para operar cómodamente durante el día:

Mejores corredores de bolsa
	Tipo de interés	Tarifa básica	Tarifa mín.	Nivel de reglamentación	Abrir una cuenta
Revolut	0,15-1	Planes Standard, Plus, Premium y Metal: 0,25% del importe del pedido. Plan Ultra: 0,12% del importe del pedido.	1,00 £ en el Reino Unido, 1,00 € en la zona euro	Tier-1	Reseña del estudio
eOption		3 $ por operación		Tier-1	ABRIR UNA CUENTA Tu capital está en riesgo.
Interactive Brokers	4,83	0-0,0035%	$1,00	Tier-1	ABRIR UNA CUENTA Tu capital está en riesgo.
Wealthsimple	1	Cero tasas	Cero tasas	Tier-1	ABRIR UNA CUENTA Tu capital está en riesgo.
SoFi Invest	0,01	Cero tasas	Cero tasas	Tier-1	Reseña del estudio

Estrategias avanzadas y conocimientos para el day trading

Psicología del trading

En 2022, la volatilidad del mercado debida a los temores inflacionistas y a las tensiones geopolíticas puso a prueba la resistencia psicológica de los operadores. Los operadores de éxito gestionaron sus emociones ciñéndose a sus estrategias y evitando las ventas de pánico durante las caídas del mercado. Por ejemplo, los operadores que mantuvieron sus posiciones en valores energéticos como ExxonMobil (XOM) a pesar del nerviosismo del mercado se beneficiaron de la posterior recuperación a medida que repuntaban los precios del petróleo.

Estrategias de backtesting

Un operador puede realizar un backtest de una estrategia de cruce moving average utilizando datos históricos de Apple (AAPL) acciones. Mediante la simulación de operaciones en las que se genera una señal de compra cuando el moving average de 50 días cruza por encima del moving average de 200 días, y una señal de venta cuando cruza por debajo, el operador puede evaluar el rendimiento de la estrategia en los últimos cinco años. Este proceso ayuda a perfeccionar la estrategia antes de aplicarla en operaciones reales.

Análisis de correlación

Durante la pandemia de COVID-19, los operadores observaron una alta correlación entre las acciones de las aerolíneas y los precios del petróleo. Por ejemplo, el rendimiento de Delta Airlines (DAL) y United Airlines (UAL) estaba estrechamente vinculado a las fluctuaciones de los precios del crudo. Al comprender esta correlación, los operadores podían cubrir sus posiciones en acciones de aerolíneas con operaciones en futuros del petróleo o ETFs reduciendo el riesgo global.

Estrategias de negociación basadas en noticias

En 2023, el anuncio de nuevas regulaciones para la industria de semiconductores en China tuvo un impacto inmediato en valores como Intel (INTC) y TSMC (TSM). Los operadores que reaccionaron rápidamente a esta noticia vendiendo estos valores en corto o comprando opciones de venta pudieron aprovechar la consiguiente caída de los precios. Mantenerse al día de las noticias en tiempo real permitió a estos operadores actuar con rapidez y beneficiarse de la reacción del mercado.

Scalping

El scalping fue evidente durante el frenesí de negociación de GameStop (GME) a principios de 2021. Los operadores de alta frecuencia aprovecharon la extrema volatilidad y los rápidos cambios de precios para ejecutar numerosas operaciones pequeñas a lo largo del día. Al comprar y vender acciones de GME en cuestión de minutos o incluso segundos, los especuladores obtuvieron pequeños beneficios que, con el tiempo, se convirtieron en importantes ganancias.

Operaciones por pares

Un ejemplo de negociación por pares podría ser Coca-Cola (KO) y PepsiCo (PEP). Estos dos valores están correlacionados históricamente debido a su presencia en el mismo sector. Si un operador observa una divergencia en la que el precio de las acciones de Coca-Cola aumenta significativamente mientras que el de PepsiCo se mantiene estable, podría vender en corto Coca-Cola y comprar PepsiCo, apostando a que los precios convergerán finalmente.

Ventajas e inconvenientes de la negociación diaria de valores

Esta presentación distingue claramente las ventajas y desventajas del day trading, facilitando a los operadores la comprensión de los puntos clave.

Alto potencial de beneficios. El day trading ofrece la oportunidad de obtener importantes beneficios en poco tiempo.
Flexibilidad e independencia. El day trading ofrece flexibilidad e independencia en comparación con los empleos tradicionales.
Variedad de oportunidades de negociación. El day trading proporciona acceso a una amplia gama de oportunidades de negociación en diferentes mercados.

Alto riesgo y volatilidad. El day trading se asocia a un alto riesgo y volatilidad, lo que puede dar lugar a pérdidas significativas.
Requiere mucho tiempo y es estresante. El day trading requiere mucho tiempo y puede ser muy estresante.
Requiere amplios conocimientos y habilidades. El day trading requiere amplios conocimientos y habilidades para tener éxito.

Sección de riesgos y advertencias

Riesgos potenciales del day trading. Describa los principales riesgos asociados al day trading, como la volatilidad del mercado, el apalancamiento y los riesgos de liquidez.
Factores psicológicos y control emocional. Discuta la importancia de mantener el control emocional y los retos psicológicos del day trading.
Consideraciones reglamentarias y legales. Destaque los aspectos normativos y jurídicos que deben conocer los operadores, como las normas de negociación diaria y las implicaciones fiscales.
Señales de advertencia de manipulación del mercado. Eduque a los lectores sobre cómo detectar y evitar los esquemas de manipulación del mercado, tales como pump-and-dump tácticas.

Precisión y rapidez: elementos clave para el éxito en el day trading

Como operador experimentado que ha navegado por los mercados durante muchos años, puedo decirle que elegir el corredor adecuado para el day trading es tan crucial como seleccionar las acciones adecuadas. La bolsa que elija puede influir significativamente en la eficacia y rentabilidad de sus operaciones. Estos son mis consejos, basados en años de ensayo, error y éxito.

La velocidad también es un factor crítico. En el day trading, los milisegundos pueden marcar la diferencia. Opte por una bolsa conocida por sus rápidas ejecuciones de operaciones y sus retrasos mínimos. Esto garantiza que sus operaciones se ejecuten a los precios que usted espera.

Una gran actividad comercial es esencial. Los mercados activos garantizan que pueda comprar y vender valores rápidamente sin que se produzcan cambios significativos en los precios. Una alta actividad significa menores diferencias de precios, lo que reduce sus costes de negociación y aumenta sus beneficios potenciales.

La seguridad no es negociable. Elija una bolsa con una sólida reputación en materia de seguridad y cumplimiento de las normas reglamentarias. Sus fondos y su información personal deben estar protegidos, así que busque elementos de seguridad sólidos.

Conclusión

Elegir los valores adecuados para el day trading es clave para obtener beneficios y evitar pérdidas. Implica comprender factores como el volumen, la volatilidad, las tendencias, las noticias y la salud financiera. Los principiantes deben empezar con estrategias sencillas y gestionar los riesgos con cuidado. Los operadores avanzados pueden utilizar herramientas y técnicas más sofisticadas para perfeccionar sus selecciones de valores.

Recuerde que el day trading es arriesgado y requiere control emocional y rapidez en la toma de decisiones. Manténgase siempre informado con las últimas noticias e indicadores económicos, y sea consciente de los riesgos que entraña. Utilice el asesoramiento de expertos y los recursos recomendados para seguir aprendiendo y mejorando sus habilidades.

Preguntas frecuentes

¿Cómo puedo encontrar valores de alta volatilidad para operar durante el día?

Utilice filtros y filtros de valores para identificar valores con grandes oscilaciones diarias de precios y elevados volúmenes de negociación.

¿Qué hora del día es la mejor para operar con valores?

Las mejores horas suelen ser la primera y la última del día, debido a la gran volatilidad y volumen de negociación.

¿Debo utilizar apalancamiento para operar con acciones durante el día?

Aunque el apalancamiento puede amplificar los beneficios, también aumenta el riesgo. Utilícelo con precaución y comprenda que puede provocar pérdidas importantes.

¿Cuánto capital necesito para empezar a operar en bolsa?

El mínimo requerido varía, pero muchos recomiendan al menos 25.000 dólares para cumplir con la regla del day trader patrón y gestionar el riesgo de forma eficaz.

Equipo que trabajó en la redacción del artículo

Parshwa es un experto en contenido y un profesional de las finanzas con un profundo conocimiento del trading de acciones y opciones, análisis técnico y fundamental, e investigación de acciones. Como Contador Público en formación, también posee experiencia en Forex, trading de criptomonedas e impuestos personales. Su experiencia se evidencia por su prolífico conjunto de más de 100 artículos sobre Forex, criptomonedas, acciones y finanzas personales, además de brindar servicios personalizados de consultoría fiscal.

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Rendimiento

El rendimiento se refiere a las ganancias o ingresos derivados de una inversión. Refleja los rendimientos generados por la posesión de activos como acciones, bonos u otros instrumentos financieros.

Índice

Índice en el comercio es la medida del rendimiento de un grupo de valores, que puede incluir los activos y valores en el mismo.

Take-Profit

La orden Take-Profit es un tipo de orden de trading que ordena al broker cerrar una posición una vez que el mercado alcanza un nivel de beneficios determinado.

Volatilidad

La volatilidad se refiere al grado de variación o fluctuación del precio o valor de un activo financiero, como acciones, bonos o criptomonedas, a lo largo de un periodo de tiempo. Una mayor volatilidad indica que el precio de un activo experimenta oscilaciones más significativas y rápidas, mientras que una menor volatilidad sugiere movimientos de precios relativamente estables y graduales.

Semiconductores

Los valores semiconductores representan acciones de empresas especializadas en el diseño, la fabricación y la distribución de dispositivos semiconductores vitales. Estos componentes, incluidos los circuitos integrados y los microchips, forman parte integrante de dispositivos electrónicos de sectores tan diversos como la tecnología, las telecomunicaciones, la automoción y la sanidad.