¿Por qué los operadores suelen perder dinero?
El exceso de operaciones y una mala gestión del riesgo son las principales causas de que un operador pierda dinero. Un plan bien definido y los conocimientos adecuados pueden ayudar.
Con el uso adecuado de software y habilidades eficientes, el trading puede conseguirle un dinero estable adaptado a sus circunstancias. Pero hay algunas razones que pueden hacer que los operadores pierdan dinero: una mala gestión del riesgo, el exceso de operaciones y las operaciones por venganza, por nombrar algunas.
Nueve de cada diez traders pierden dinero, ¡y no es ninguna broma! Este blog examina las posibles causas por las que los traders pierden su dinero y los remedios que pueden ayudarles.
¿Cuántos operadores pierden dinero?
Conseguir grandes ganancias es habitual en el day trading. Sin embargo, a pesar de todas las tentaciones, casi siempre se pierde dinero. Las estadísticas sugieren que hasta el 97% de los fondos de cobertura de renta variable de EE.UU. obtienen malos resultados en sus índices de referencia, a pesar de estar dirigidos por algunos expertos.
Un estudio de más de 66.000 hogares con cuentas en un corredor de descuento considerable entre 1992 y 1997 indicó que los operadores activos obtuvieron malos resultados en el índice de mercado ponderado por valor en un 10,3%.
eToro realizó un estudio, y el resultado mostró que cerca del 80% de sus usuarios perdieron dinero en doce meses. La incertidumbre del mercado es un factor, pero no siempre se corre riesgo. Incluso cuando el mercado en general se comporta al alza, como en 1998 y 199, un estudio sobre 324 operadores diarios sugirió que sólo el 36% obtuvo beneficios, mientras que el otro 64% incurrió en pérdidas.
Un dato chocante es que el 80% de los day traders abandonan el day trading en un plazo de dos años.
¿Por qué la mayoría de los operadores pierden dinero?
La volatilidad del mercado en el trading no es desconocida para nadie. El day trading, una de las formas más obvias de atraer dinero, es popular hoy en día. Por supuesto, los operadores diarios ganan mucho dinero, pero también lo pierden. La mayoría de los operadores pierden dinero por varias razones, algunas de las cuales se exponen a continuación.
Falta de formación: Operar y obtener beneficios es todo un reto. Se necesitan los conocimientos y la estrategia adecuados para entender el mercado y jugar sus dados: un pequeño error y estás condenado.
Muchos operadores necesitan comprender adecuadamente cómo funcionan los mercados financieros. La falta de conocimientos puede dar lugar a una mala toma de decisiones y, a la larga, a una pérdida de dinero.
Trading emocional: Operar y obtener beneficios es un juego inteligente con escasos alcances de emoción. Si se deja llevar por las frustraciones o la decepción, las posibilidades de tomar una decisión equivocada o dar un paso en falso son máximas. Emociones como el miedo y la codicia pueden nublar el juicio. Las reacciones emocionales pueden llevar a los operadores a tomar decisiones impulsivas que se traducen en pérdidas.
Exagerar: Exagerar algo o poner el doble del esfuerzo necesario para hacer bien una operación. Se trata de las formas inteligentes y técnicas que se adoptan para ejecutar la estrategia correcta en el trading. Por eso el overtrading es un gran no.
Algunos operadores operan con demasiada frecuencia, incurriendo en elevados costes de transacción y aumentando las posibilidades de cometer errores. Normalmente, tras perder una racha, muchos operadores intentan recuperar las pérdidas con posiciones de mayor tamaño y esperan un giro en el juego. Por desgracia, el exceso de operaciones sólo produce malos resultados. Aprenda también cómo manejar las rachas de victorias y derrotas en el mercado de divisas para evitar pérdidas financieras significativas.
Mala gestión del riesgo: No establecer órdenes stop-loss o arriesgar demasiado capital en una sola operación puede provocar pérdidas significativas. Muchos operadores toman posiciones más destacadas que el tamaño de sus respectivas cuentas. Las técnicas deficientes de gestión del riesgo a menudo provocan la pérdida de sumas para los operadores diarios.
Falta de disciplina: Seguir una línea de falta de disciplina sólo invita a duras consecuencias, y es lo correcto para muchos traders. Por no mencionar que es una de las razones principales por las que los operadores pierden dinero. La constancia es crucial en el trading. Desviarse de un plan de trading bien definido puede acarrear pérdidas.
Ignorar el análisis fundamental y técnico: Otro punto crucial es cuando los operadores necesitan calibrar adecuadamente el análisis fundamental y técnico para avanzar con la operación. Evitar la investigación y el análisis puede dar lugar a entradas y salidas deficientes de las operaciones. El éxito en el trading viene dado por múltiples aspectos como la formación educativa, la autodisciplina, las técnicas de gestión del riesgo y una estrategia de trading bien diseñada.
Los 6 mejores consejos para tener éxito en el trading
Antes de empezar a operar, es esencial que entienda el mercado y prepare un plan bien pensado. Le ayudará a analizar los entresijos del mercado y a mantener el rumbo. Hemos enumerado seis consejos sólidos que le ayudarán a planificar una carrera de éxito en el trading.
Infórmese detalladamente sobre el trading y el mercado
Antes de dedicarse a tiempo completo a este complejo campo, debe comprender los conceptos fundamentales del trading. Esto incluye el funcionamiento del mercado, los riesgos potenciales y la forma de gestionarlos. Invertir tiempo en aprender diversas estrategias de negociación y clases de activos le ayudará a convertirse en un operador de éxito.
Tener un plan de negociación
Sólo podrá avanzar con un plan concreto que defina sus objetivos y analice su estrategia. Elabore un plan de trading bien definido que incluya sus objetivos, tolerancia al riesgo, estrategia de entrada y salida y normas de gestión del dinero.
Gestión del riesgo
Es el aspecto más importante del trading que debe dominar. La gestión del riesgo le permitirá sobrevivir en el mundo del trading. Limite su riesgo en cada operación estableciendo órdenes de stop-loss. Nunca debe arriesgar más capital del que pueda permitirse perder.
Aprenda a tener control emocional
El dominio emocional es otro punto clave que hay que recordar cuando se es nuevo en el trading. Habrá momentos en los que se sentirá decepcionado, enfadado o molesto. Pero destacar en el mercado requerirá que mantenga sus emociones a un lado y tome decisiones prácticas en su lugar.
Practique la disciplina emocional. Es importante evitar tomar decisiones impulsivas por miedo o codicia. Cíñase a su plan de trading.
Empiece poco a poco
Es el consejo más infravalorado que oirás si eres nuevo en el mundo del trading, pero debes tenerlo en cuenta para evitar riesgos a largo plazo.
Si es nuevo en el trading, empiece con un capital pequeño y opere con posiciones más pequeñas. A medida que adquiera experiencia, podrá aumentar su exposición.
Mantente al día
Presta mucha atención a los detalles sobre cómo funcionan el mercado y los números. Si necesita ponerse al día con la información actual, es un problema. Manténgase al día de las noticias y acontecimientos financieros que puedan afectar a los mercados en los que opera.
Debe recordar que el trading incluye riesgos inherentes y ninguna garantía de éxito. Es esencial abordar el trading con cautela y una mentalidad práctica, comprendiendo que las pérdidas forman parte del juego.
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Preguntas frecuentes
¿Es el trading como el juego?
Parecen iguales por algunas características concretas, pero no lo son. En el trading, el rendimiento puede ser más importante que el riesgo, pero en los juegos de azar, el riesgo es mayor que el rendimiento.
¿Cuál es la mejor hora para operar intradía?
La hora ideal para los operadores intradía es entre la mañana y la tarde, normalmente entre las 10:15 y las 14:30.
¿Cuál es la principal razón por la que los operadores pierden dinero?
Hay varias razones por las que los operadores pierden dinero, pero la principal es la gestión del riesgo. La mayoría de ellos fracasan en este aspecto y necesitan ayuda para tomar una decisión con conocimiento de causa.
¿Es el day trading una habilidad?
Ser day trader requiere un profundo conocimiento de los mercados comerciales y las inversiones financieras. Hay que ser muy hábil para elegirlo como fuente de ingresos.
Glosario para comerciantes novatos
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Análisis fundamental
El análisis fundamental es un método o herramienta que utilizan los inversores para determinar el valor intrínseco de un valor mediante el examen de factores económicos y financieros. Tiene en cuenta factores macroeconómicos como el estado de la economía y las condiciones del sector.
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Corredor
Un corredor es una persona física o jurídica que actúa como intermediario al realizar operaciones en los mercados financieros. Los inversores particulares no pueden operar sin un corredor, ya que sólo los corredores pueden ejecutar operaciones en las bolsas.
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Divisas
El comercio de divisas es la práctica de comprar y vender divisas en el mercado mundial de divisas con el objetivo de beneficiarse de las fluctuaciones de los tipos de cambio. Los operadores especulan sobre si una divisa subirá o bajará de valor en relación con otra y toman decisiones comerciales en consecuencia.
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Volatilidad
La volatilidad se refiere al grado de variación o fluctuación del precio o valor de un activo financiero, como acciones, bonos o criptomonedas, a lo largo de un periodo de tiempo. Una mayor volatilidad indica que el precio de un activo experimenta oscilaciones más significativas y rápidas, mientras que una menor volatilidad sugiere movimientos de precios relativamente estables y graduales.
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CFTC
La CFTC protege al público del fraude, la manipulación y las prácticas abusivas relacionadas con la venta de futuros y opciones financieros y de materias primas, y fomenta unos mercados de futuros y opciones abiertos, competitivos y financieramente sólidos.
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Equipo que trabajó en la redacción del artículo
Upendra Goswami es un creador de contenido digital, profesional del marketing e inversor a tiempo completo. Su amor por escribir se refleja en su dedicación a temas como el trading en línea, blockchain, criptomonedas y el mercado de valores.