Prop Trading Consejos Para Principiantes
Para tener éxito como prop trader, concéntrese en construir una base sólida de conocimientos de negociación, desarrolle una estrategia de negociación bien definida y probada, y practique sistemáticamente una gestión disciplinada del riesgo. Además, busque mentores, manténgase informado sobre las tendencias del mercado y adapte y perfeccione continuamente su enfoque a la evolución de las condiciones del mercado.
Las operaciones de financiación son una excelente oportunidad para acceder al capital y ampliar su potencial de negociación. Sin embargo, las estadísticas revelan que la mayoría de los operadores no superan las fases de evaluación, y muchos abandonan prematuramente incluso después de suscribirse. En este artículo, exploraremos las formas de mejorar sus habilidades de negociación y las tasas de éxito.
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¿Es difícil operar como prop trader?
Si le interesa saber cómo convertirse en operador de apuntalamiento, lo primero que debe saber es que es un reto. Una parte significativa de los operadores potenciales suelen tener dificultades para superar las fases requeridas, principalmente debido a los rigurosos retos y fases de verificación que imponen la mayoría de las empresas de negociación por cuenta propia. Estas etapas suelen implicar normas estrictas relacionadas con la reducción máxima, las operaciones nocturnas y el swing trading, lo que dificulta que los operadores alcancen sus objetivos y superen con éxito estos retos.
Los estudios indican que un porcentaje significativo, entre el 80% y el 95%, de los aspirantes a operadores fracasan en estos retos de las empresas de capital riesgo, una estadística que se atribuye al creciente interés por el trading de personas con escasa experiencia previa o conocimientos limitados del mercado.
Incluso entre los que logran superar estos obstáculos iniciales, sólo una pequeña fracción, aproximadamente el 1-2%, puede mantener sus cuentas financiadas durante un periodo prolongado.
Consejos para tener éxito en el prop trading
A pesar de los formidables retos que plantea el prop trading, es posible obtener resultados positivos. Para ayudar a los principiantes a triunfar en este exigente campo, hemos elaborado una lista de los seis consejos principales que pueden mejorar significativamente sus posibilidades de éxito.
Invierta tiempo en aprender los fundamentos de la negociación, incluidos el análisis técnico y fundamental , la gestión de riesgos y las estrategias de negociación. Considere la posibilidad de seguir cursos o leer libros para construir una base sólida.
Antes de arriesgar capital real, utilice las cuentas de demostración que ofrecen las plataformas de negociación para practicar sus estrategias y hacerse una idea de las condiciones del mercado en tiempo real. Algunas empresas de capital riesgo también ofrecen cuentas de prueba que le permiten explorar sus condiciones de negociación durante 2-4 semanas.
Las empresas de inversión por cuenta propia se toman muy en serio la gestión del riesgo, y a menudo imponen un estricto límite máximo de reducción del 5%, que puede ser bastante restrictivo, especialmente en el contexto de las operaciones apalancadas. Dé siempre prioridad a la gestión del riesgo. Defina su tolerancia al riesgo, establezca órdenes de stop-loss y evite arriesgar más de lo que pueda permitirse perder en una sola operación.
Considere la posibilidad de buscar un mentor o de unirse a una comunidad de operadores en la que pueda aprender de operadores experimentados. Sus ideas y consejos pueden ser muy valiosos. Algunas empresas de negociación por cuenta propia ofrecen programas de tutoría y gestores de riesgos especializados para ayudar a los operadores. Estos recursos pueden ser muy beneficiosos para mejorar las habilidades de negociación y gestionar los riesgos con eficacia.
Desarrolle un plan de negociación bien definido que describa sus objetivos, puntos de entrada y salida y estrategias de gestión del riesgo. Cíñase a su plan y evite las decisiones impulsivas.
Las emociones pueden nublar el juicio. Aprenda a controlar el miedo y la codicia, ya que estas emociones pueden conducir a acciones impulsivas. Cíñase a su plan y evite el exceso de operaciones.
Evalúe periódicamente sus resultados comerciales. Analice tanto las operaciones ganadoras como las perdedoras para identificar áreas de mejora y ajustar sus estrategias en consecuencia.
Recuerde que el éxito en el trading de accesorios requiere tiempo, dedicación y un compromiso de mejora continua. Sea paciente, mantenga la disciplina y adáptese a las condiciones cambiantes del mercado a medida que avanza en sus operaciones.
¿Cómo elegir una empresa de apuntalamiento?
Seleccionar la empresa de apuntalamiento adecuada es crucial para el éxito de sus operaciones, ya que las condiciones y el apoyo que ofrecen las distintas empresas pueden variar considerablemente. Uno de los principales factores determinantes del éxito son las condiciones de reto y financiación de la empresa de prop, razón por la cual las tasas de éxito pueden diferir notablemente de una empresa a otra.
Algunas empresas de prop trading dan prioridad al desarrollo de los operadores ofreciendo un amplio contenido educativo y programas de tutoría. Estas empresas entienden que el éxito de un operador beneficia en última instancia tanto al operador como a la empresa. Por otro lado, algunas empresas pueden centrarse principalmente en cobrar comisiones de financiación, proporcionando un apoyo y una orientación mínimos.
Es importante tener en cuenta que no todas las empresas de apuntalamiento proporcionan a los operadores dinero real para operar. Algunas utilizan cuentas simuladas, lo que puede ser una práctica conflictiva. El uso de cuentas simuladas en las operaciones de apuntalamiento, en las que los operadores arriesgan su dinero real mientras que la empresa de apuntalamiento no lo hace, puede crear una dinámica discordante, en la que los operadores sientan que soportan todo el riesgo financiero. Optar por empresas de apuntalamiento que proporcionen acceso a capital real para operar garantiza una asociación más equitativa y alineada en la que ambas partes comparten los riesgos y las recompensas de la negociación.
¿Cuánto ganan los prop traders?
La remuneración de los operadores de puntales puede variar considerablemente en función de su acuerdo específico con la empresa. Algunos reciben un salario fijo, mientras que otros ganan un porcentaje de sus beneficios. En Estados Unidos, el salario medio de los prop traders suele oscilar entre 80.000 y 120.000 dólares al año. Los operadores con un modelo de reparto de beneficios suelen recibir como compensación entre el 50% y el 90% de los beneficios generados durante un periodo determinado.
Las mejores empresas de Forex en 2024
Los expertos han identificado las siguientes como las mejores empresas de Forex en 2023:
Topstep
Con su poder de marca y reputación como innovador de la industria y una de las empresas de más rápido crecimiento de Inc 5000, Topstep se ha ganado la confianza de muchos traders. Para participar en el programa de cuentas financiadas, todos los operadores comienzan con el Trading Combine. Puede abrir una cuenta de futuros simulada en tiempo real con un poder adquisitivo de 150K$, 200K$ o 300K$.
Durante el Trading Combine, puede ganar una cuenta de operaciones financiada si demuestra una rentabilidad consistente y gestiona el riesgo adecuadamente. Utilizando el capital de Topstep, puede operar en tiempo real sin riesgo financiero personal, con fondos proporcionados por Topstep.
Tan pronto como en ocho días de negociación, los operadores pueden calificar para recibir una cuenta financiada (la cantidad de financiación proporcionada está determinada por el plan de Trading Combine).
Los primeros 5.000$ en beneficios que obtengas pueden ser retirados en su totalidad, y el 90% de los beneficios que excedan esa cantidad pueden ser retirados.
Con Topstep, las solicitudes de pago se procesan diariamente (las solicitudes de pago realizadas antes de las 10 a.m. CT se procesan el mismo día).
Los servicios de desarrollo de traders de Topstep incluyen instrucción por parte de traders profesionales, herramientas y vídeos diarios en directo, junto con análisis personalizados sobre el rendimiento y bonificaciones para los traders.
Las plataformas de trading soportadas incluyen TSTrader, TradingView, NinjaTrader, Sierra Chart, MultiCharts, R|Trader Pro, y muchas más.
Para una cuenta de $50k, los precios de Topstep comienzan en $165 por mes. Las cuentas de $100k cuestan $325 al mes, y las de $150k $375. También hay disponibles pruebas gratuitas durante 14 días.
Fidelcrest
Con más de 6.000 operadores en todo el mundo, Fidelcrest goza de una sólida reputación. La empresa ofrece coaching de rendimiento, cuentas de un millón de dólares y hasta un 90% de reparto de beneficios. Durante un tiempo limitado, Fidelcrest también está ofreciendo tres bonos, incluyendo un desafío de segunda oportunidad, la calificación de vía rápida, y el doble de activos.
Con Fidelcrest, puede operar con capital real, con el mayor reparto de beneficios del sector. Fidelcrest invertirá dinero real tras sus dos fases de evaluación.
En términos de activos negociables, Fidelcrest también destaca. Además de Forex, también puede operar con materias primas, índices y acciones.
Fidelcrest es una de las empresas de apoyo que le paga una comisión durante el proceso de evaluación. Puedes recibir hasta el 50% de tus ganancias una vez superada la segunda fase de evaluación. Como operador financiado de Findelcrest, ganará un 80-90% adicional.
El número de opciones de cuenta que ofrece Fidelcrest no tiene parangón con ninguna otra empresa. Hay una cuenta que satisfará sus necesidades independientemente de su tolerancia al riesgo, estrategia de negociación, nivel de experiencia o presupuesto. Hay tres tipos de cuentas: Cuentas Pro, Cuentas Agresivas y Microcuentas. Puede abrir una cuenta con una financiación de 10.000 $, hasta llegar a una cuenta de 1 millón de $.
The5%ers
The5%ers es una reputada empresa especializada en Forex. Además de Forex, la plataforma permite operar con índices, criptomonedas y metales preciosos. La empresa destaca por sus diversas opciones de cuentas de financiación, que se adaptan a operadores con distintos niveles de capital y preferencias de riesgo. Los operadores con experiencia pueden unirse al programa Hyper Growth, con el que pueden operar en directo desde el primer día y duplicar su cuenta con cada hito alcanzado. El programa High-Stake es adecuado para quienes tienen estrategias de negociación agresivas, ya que ofrece mayores riesgos y recompensas. Los principiantes pueden optar por el programa Bootcamp, que ofrece una cuenta con fondos de seis cifras y un beneficio del 100% al completar los retos de tres fases. The5%ers garantiza unos requisitos de negociación realistas y el acceso a mejores cuentas sin gastos adicionales.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la tasa de éxito de los prop traders?
La tasa de éxito de los prop traders varía mucho y depende de factores como la empresa de prop trading, las habilidades del trader y las condiciones del mercado. Por término medio, entre el 5% y el 20% de los operadores pueden alcanzar el éxito a largo plazo.
¿Cuánta gente fracasa en el prop trading?
La tasa de fracaso en el prop trading es relativamente alta, con estimaciones que sugieren que entre el 80% y el 95% de los aspirantes a operadores no superan los retos o las fases de verificación impuestas por las empresas de prop trading. Son muchos los factores que contribuyen a este elevado índice de fracaso, entre ellos la falta de experiencia y de capacidad para gestionar el riesgo.
¿Cómo puedo convertirme en un prop trader de éxito?
Para tener éxito como operador de apuntalamiento, céntrese en construir una base sólida de conocimientos de negociación, desarrolle una estrategia de negociación bien definida, practique una gestión disciplinada del riesgo y aprenda continuamente tanto de los éxitos como de los fracasos. Busque mentores y considere la posibilidad de unirse a una empresa de prop trading de renombre que se alinee con sus objetivos y le ofrezca condiciones de trading favorables.
¿Cuál es el índice de aprobados de la FTMO?
Según algunas estimaciones, entre el 80% y el 90% de los operadores no superan con éxito la fase de evaluación cuando intentan unirse a FTMO.
¿Cuáles son las mayores empresas de accesorios por pagos?
Es importante tener en cuenta que no todas las empresas de prop trading publican sus estadísticas de pagos. Sin embargo, en 2021, FTMO informó del desembolso de más de 29 millones de dólares a los traders a través de sus programas de traders financiados.
Glosario para comerciantes novatos
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1
Rendimiento
El rendimiento se refiere a las ganancias o ingresos derivados de una inversión. Refleja los rendimientos generados por la posesión de activos como acciones, bonos u otros instrumentos financieros.
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2
Gestión de riesgos
La gestión del riesgo es un modelo de gestión del riesgo que consiste en controlar las pérdidas potenciales al tiempo que se maximizan los beneficios. Las principales herramientas de gestión del riesgo son el stop loss, el take profit, el cálculo del volumen de la posición teniendo en cuenta el apalancamiento y el valor del pip.
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3
Swing trading
El swing trading es una estrategia de negociación que consiste en mantener posiciones en activos financieros, como acciones o divisas, durante varios días o semanas, con el objetivo de beneficiarse de las oscilaciones de precios a corto y medio plazo o "vaivenes" del mercado. Los operadores de swing suelen utilizar el análisis técnico y fundamental para identificar posibles puntos de entrada y salida.
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4
Análisis fundamental
El análisis fundamental es un método o herramienta que utilizan los inversores para determinar el valor intrínseco de un valor mediante el examen de factores económicos y financieros. Tiene en cuenta factores macroeconómicos como el estado de la economía y las condiciones del sector.
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5
Criptomoneda
La criptodivisa es un tipo de moneda digital o virtual cuya seguridad se basa en la criptografía. A diferencia de las monedas tradicionales emitidas por los gobiernos (monedas fiduciarias), las criptomonedas operan en redes descentralizadas, normalmente basadas en la tecnología blockchain.
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Equipo que trabajó en la redacción del artículo
Andrey Mastykin es un experimentado autor, editor y estratega de contenido experimentado que trabaja en Traders Union desde el año 2020. Como editor, es meticuloso en la verificación de hechos y garantiza la precisión de toda la información publicada en la plataforma Traders Union. Andrey se centra en educar a los lectores sobre las recompensas y los riesgos potenciales involucrados en el trading de los mercados financieros.
Él cree firmemente que la inversión pasiva es una estrategia más adecuada para la mayoría de las personas. Su enfoque conservador y su énfasis en la gestión de riesgos lo convierten en una fuente confiable de información financiera para muchos lectores.
Además, Andrey es miembro de la Unión Nacional de Periodistas de Ucrania (carné de miembro n.º 4574, certificado internacional UKR4492).