Lihtne optsioonide kauplemisstrateegia nädalase tulu teenimiseks

Turul saab teenida mitte ainult varade kasvust. On strateegiaid, mis võimaldavad teil teenida regulaarset sissetulekut - peaaegu nagu palka. Üks neist on iganädalaste tulemustega optsioonidega kauplemine.

Täna näitan teile lihtsat optsioonidega kauplemise strateegiat, mida saab kasutada iganädalase sissetuleku teenimiseks. Loomulikult on alati tore lihtsalt investeerida finantsvarasse ja siis vaadata, kuidas selle väärtus pikas perspektiivis oluliselt suureneb. Igaühel, kes ostis umbes 20 aastat tagasi paar untsi kulda - vähem kui 500 dollariga untsist - on kahtlemata kena, suur naeratus näol. Kuid lisaks pikaajalisele investeerimisele on tore ka kauplemisstrateegia, mis võib iganädalaselt kiire raha taskusse tuua - justkui saaksite kauplejana regulaarset palka.

See optsioonidega kauplemise strateegia on üsna lihtne ja seda saab kasutada varaga kauplemiseks, olenemata sellest, kas see on tõusutrendis või langustrendis (või isegi üsna ilma igasuguse trendita). Strateegias on selged sisenemisreeglid ja paindlikud väljumisreeglid, mida saate kohandada vastavalt oma isiklikule riskitaluvusele või kasumisoovile. Kuid nagu kõik kauplemisstrateegiad, on ka see lähenemisviis seotud riskiga ning sõltuvalt turutingimustest ja täitmisest võivad tekkida kahjumid.

Nädalane optsioonidega kauplemise strateegia - põhitõed

See kauplemisstrateegia hõlmab kauplemist vertikaalsete optsioonidega, kus te müüte ühe optsiooni ja ostate samal ajal teise optsiooni, millel on erinev täitmishind. Spreadid on krediidispreadid - mis tähendab, et raha kantakse teie kontole, kui te avate optsioonipositsiooni -, sest optsioon, mida te müüte, on alati kallim kui optsioon, mida te ostate.

Algne krediit, mille te saate, on teie maksimaalne võimalik kasum tehingust.

Maksimaalne võimalik kahjum määratakse kindlaks kahe optsiooni täitmishinna vahega. Näiteks kui te müüte müügioptsiooni aktsiale, mille täitmishind on 67 dollarit, ja ostate müügioptsiooni, mille täitmishind on 65 dollarit, siis on teie maksimaalne võimalik kahjum 200 dollarit (100 aktsiat x 2 dollarit aktsia kohta).

- Kui te kauplete varaga, mis on tõusutrendis, kus te eeldate, et hind jätkab tõusu, siis teete müügioptsiooni krediidilepingut - müües ühe müügioptsiooni ja ostes samal ajal madalama täitmishinnaga müügioptsiooni.

- Kui te kauplete varaga, mis on langustrendis, kus te eeldate, et vara hind langeb, siis teete ostuoptsiooni krediidiriski spreidi - müüte ostuoptsiooni ja ostate kõrgema täitmishinnaga ostuoptsiooni.

- Tõusutrendi või langustrendi määrab 50 päeva libisev keskmine. Kui vara on pidevalt kaubelnud oma 50 päeva MA-st kõrgemal, siis peetakse seda tõusutrendis olevaks. Kui kauplemine on olnud 50 päeva keskmisest madalamal, on tegemist langustrendiga.

Märkus: Et asjad oleksid lihtsad, vaatlen ainult kauplemist tõusutrendiga turul. Kauplemine langustrendiga turul tähendab lihtsalt kõike ümberpööramist ja müügioptsioonide asemel ostuoptsioonidega kauplemist.

Kauplemisstrateegia

Selle optsioonidega kauplemise strateegia peamine määravaks käivitajaks on 10 päeva libisev keskmine.

Eeldades, et me kaupleme varaga, mis on tõusutrendis, toimib kauplemine järgmiselt:

- Olukord, mida tuleb otsida, on olukord, kus vara on kaubelnud oluliselt üle oma 10 päeva libiseva keskmise, kuid on nüüd taandunud tagasi alla selle 10 päeva libiseva keskmise lähedale (võib-olla isegi veidi alla selle) ja seejärel registreerib tunnikaardil pulsiküünla (näiteks haamer üles või pulsiküünla moodustamine), mille sulgemishind on 10 päeva MA-st kõrgemal.

Kui need situatsioonilised parameetrid on täidetud, alustate kauplemist, avades müügi krediidiriski leviku. Müüge müügioptsioon, mille täitmishind on praeguse 10 päeva libiseva keskmise hinna ümber, ja ostke müügioptsioon, mille täitmishind on ühe või kahe täitmishinna võrra madalam kui müüdava optsiooni täitmishind. (Näitena võib tuua müügioptsiooni müügi, mille täitmishind on 67, ja müügioptsiooni ostmise, mille täitmishind on 65).

Milliste optsioonidega kaubelda - Kaaluda tuleks kauplemist optsioonidega, mis aeguvad kas jooksva nädala reedel või järgmise nädala reedel. Seega, kui on teisipäev, 7. aprill, siis vaataksite, et teete spreadi optsioonidega, mis aeguvad kas reedel, 10. aprillil või reedel, 17. aprillil.

Te võite valida kaugema aegumiskuupäeva, kui selle kuupäeva optsiooni hinnavahe on oluliselt suurem - näiteks kui saate kaubelda samade täitmishindadega pikema aegumiskuupäeva puhul ja koguda 105 dollari suurust krediiti võrreldes 65 dollari suuruse krediidiga jooksva nädala aegumiskuupäeva puhul, siis on potentsiaalne kasum oluliselt suurem ja potentsiaalne kahjum oluliselt väiksem.

Mõnikord võib olla kasulik alustada kauplemist reedel, kaubeldes optsioonidega, mis aeguvad järgmisel reedel. Kui nädalavahetusel ei toimu alusvara hinnas märkimisväärset liikumist, siis võite esmaspäeval näha kaubanduses suuremat kasumit, lihtsalt seetõttu, et optsioonid on nüüd kolm päeva lähemal aegumisele.

Kasum ja kahjum optsiooni krediidimarginaaliga

Kuna krediit/preemia, mille saate optsiooni krediidimarginaali avamisel, kujutab endast maksimaalset potentsiaalset kasumit, soovite alati, et see number oleks võimalikult suur, võimalikult lähedal maksimaalsele erinevusele optsiooni täitmishindade vahel. Jäädes meie 67 ja 65 dollarilise täitmishinna näite juurde, oleks maksimaalne krediit, mida saaks koguda, 200 dollarit, nagu eelnevalt märgitud. See arv on alati ka maksimaalne võimalik kahjum.

Soovitatav on püüda saada krediidipreemiat vähemalt 70-80 dollarit - ehk üks kolmandik optsiooni hinnavahe väärtusest - ja eelistatav on saada krediiti, mis on võrdne poole kuni kahe kolmandikuga hinnavahest. Mida suurema krediidipreemia kogute kaubanduse avamisel, seda suurem on teie potentsiaalne kasum.

Kasumi eesmärgid

Kasumieesmärgid tuleks kindlaks määrata teie isikliku riskitaluvuse ja kauplemiskasumi eesmärkidega. Soovituslikud kasumieesmärgid on 30%, 50%, 75% või 100%. Näiteks 50% kasumieesmärgi puhul, kui te kogute kaubanduse avamisel 70 dollari suuruse krediidi, siis väljute, kui hinnavahe langeb 35 dollarini, sest kaubanduse sulgemine maksab teile 35 dollarit algselt saadud 70 dollarist, mis jätab teile 35 dollari suuruse kasumi.

(Märkus: Te sisuliselt "müüte" marginaali, kui te avate tehingu, ja seejärel "ostate" selle tagasi, kui te sulgete tehingu, nii et kasumlikuks saamiseks soovite näha optsiooni hinna marginaali hinda, kui te vaatate, et see oleks madalam kui hind, kui te avasite tehingu).

Kaotuse minimeerimine

Kahjude minimeerimiseks pakutakse järgmisi soovitusi:

- Lõpetage kauplemine, kui alusvara hind langeb tagasi alla 10 päeva libiseva keskmise või alla nädala madalaima taseme.

- Väljaastumine, kui vara hind langeb alla müüdud optsiooni täitmishinna.

- Väljumine, kui saavutatakse eelnevalt valitud kahjumitase.

Üks riski minimeerimise tehnika, mida saab selle strateegia puhul kasutada, on optsiooni täitmishinna valimine, mis on oluliselt madalam kui 10 päeva libisev keskmine hind. Näiteks kui 10 päeva libisev keskmine hind on 100 dollarit ja tagasilöögi madalaim tase on olnud 99 dollarit, võite potentsiaalselt vähendada oma riski, valides optsiooni täitmishinnad, näiteks 96 ja 94 dollarit, mitte täitmishinnad 100 ja 98 dollarit. Kuigi see võib vähendada kahjumi tekkimise võimalust või piirata kahjumit, piirab see ka märkimisväärselt teie võimalikku kasumit, sest madalamate täitmishindade kasutamine tähendab, et saate oluliselt väiksema krediidisumma, kui alustate kauplemist.

Nädalane optsioonidega kauplemise strateegia - näide

Ma arvan, et kõige lihtsam viis aidata teil seda kauplemisstrateegiat mõista on lihtsalt vaadata seda tegevuses. Niisiis, vaatame ühe näite.

Western Digital Corporationi (NASDAQ: WDC) alloleval graafikul on näha, et aktsia hind ületas paar päeva tagasi 10 päeva libiseva keskmise (paks punane joon graafikul). Sel ajal oli 10 päeva libiseva keskmise hind 282 dollari ümber. Seega, kui me oleksime otsinud reedel, 17. aprillil aeguvate optsioonide jaoks müügi krediidilevi avamist, oleksime võinud valida 282,50 $/$280,00 suuruse hinnavahe. Selle spreadi hind on praegu 48 dollarit - see 48 dollarit on hind, millega me võiksime selle tehingu praegu sulgeda. Kuid see on nii, et optsioonid on mitu päeva lähemal aegumisele ning nii aktsia hind kui ka 10 päeva MA on oluliselt kõrgemale liikunud.

Western Digital Corporationi (WDC) igapäevane graafik

Graafikupilt on viisakalt esitatud TradingView'i poolt Loomulikult on veidi raske teha ekstrapoleerimist täieliku täpsusega, kuid me saame mõningase ettekujutuse hinnast, millega me oleksime võinud kaubandust avada, vaadates 10 päeva libiseva keskmise praeguse taseme ümber asuvaid spread strike-hindu. $292,50/$290,00 müügi marginaal 17. kuupäeval on praegu umbes $100 - ja seda, kui aktsia kaupleb umbes sama kaugel 10 päeva MA-st kõrgemal kui eelmisel neljapäeval. Sellest lähtuvalt võime hinnata, et oleksime võinud müüa $282,50/$280,00 marginaali toona umbes $90-$100 eest. Kuna see marginaal on praegu 48 dollarit, siis võiksime sulgeda tehingu umbes 50% kasumiga (st 95-48 dollarit = 47 dollarit) - või valida, kas hoida seda potentsiaalselt suurema kasumi saamiseks.

Niisiis, siin on teil see - üsna lihtne optsioonidega kauplemise strateegia, mis võib anda teile mõned iganädalased kauplemissississetulekud. Seda strateegiat saab rakendada mis tahes finantsvara optsioonidega kauplemisel, kus pakutakse optsioonidega kauplemist, ning seda saab kasutada nii tõusu-, langus- kui ka neutraalsetes turutingimustes.