L'indice de peur et de cupidité dans le trading des crypto-monnaies

Différents indices de sentiment de marché

L'indice "fear and greed" n'est pas le seul indice de sentiment du marché qui existe.

• L'indice de peur et de cupidité de Glassnode est un indice de sentiment de marché populaire qui est similaire à l'indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies.



Glassnode's Fear and Greed Index (source:studio.glassnode.com)

Il suit le sentiment des investisseurs en crypto-monnaies en analysant une variété de données sur la chaîne, telles que l'activité des transactions et la congestion du réseau. Cet indice est mis à jour quotidiennement et varie de 0 (peur extrême) à 100 (cupidité extrême).

• L'indicateur de force du sentiment (SSI) est un indice unique de sentiment de marché qui suit la force du sentiment positif et négatif sur le marché des crypto-monnaies.



Indicateur de force du sentiment (SSI) (source:tlc.thinkorswim.com)

Le SSI est calculé à l'aide d'un algorithme propriétaire d'apprentissage automatique qui analyse le sentiment des messages des médias sociaux, tels que ceux de Twitter et de Reddit. L'algorithme prend en compte le sentiment des mots utilisés dans les messages, le nombre de likes et de retweets, ainsi que la réputation de l'auteur du message. L'indice est mis à jour quotidiennement et varie de -2 (fortement négatif) à 2 (fortement positif).

• L'indice de volatilité des cryptomonnaies (CVIX) de BitMEX est une mesure de la volatilité du marché des cryptomonnaies.

Le CVIX est calculé à l'aide d'une formule logarithmique qui analyse les variations quotidiennes du prix du bitcoin au cours des 30 derniers jours. Cette formule prend en compte l'écart-type de ces variations de prix, mesurant ainsi la dispersion de la valeur du bitcoin sur la période spécifiée. L'indice est mis à jour quotidiennement et varie de 0 (faible volatilité) à 100 (forte volatilité).

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La plateforme d'échange Binance est l'une des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies au monde, dont le siège se trouve à Hong Kong. Selon le portail de crypto-monnaies CoinMarketCap, Binance occupe la première place en termes d'indicateurs agrégés du chiffre d'affaires quotidien de la plateforme, du nombre de novices et d'utilisateurs actifs, de la liquidité et du trafic web (classement, requêtes, statistiques dans les moteurs de recherche, etc.) La plateforme d'échange est également une startup de crypto-monnaie qui possède son propre « actif natif » utilisé dans l'écosystème Binance comme « gaz de base » (unité interne de paiement).

Avantages/Inconvénients

•des commissions faibles en raison de la liquidité et des volumes de trading.

•performance élevée de la plateforme ;

•crypto-monnaie Binance propriétaire qui permet à Binance de réduire le montant des commissions ;

•un cold wallet propriétaire garantit la sécurité de vos crypto-actifs en les stockant.

•procédure de vérification complexe ;

•le trading sur marge n'est pas autorisé ;

•la plateforme n'est pas agréée par une autorité de régulation ;

•La plateforme peut se mettre hors ligne sans avertissement ;

•la fonctionnalité technique de la plateforme fait l'objet de plaintes ;

•il existe un mécanisme complexe de calcul des commissions et des récompenses (système de grille Maker/Taker).

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Avantages/Inconvénients

•disponibilité de comptes de démonstration ;

•des moyens pratiques de contacter le service d'assistance ;

•une large gamme de crypto-monnaies pour le réapprovisionnement des comptes ;

•service de Copy du trading pour recevoir des revenus passifs ;

•possibilité de réduire les commissions en utilisant les crédits obtenus dans le cadre du programme de bonus ;

•la capacité de faire du trading algorithmique ;

•la plateforme d'échange utilise des portefeuilles de crypto-monnaie chauds et froids pour stocker les fonds des clients.

•Les dépôts et les retraits en devises fiat ne sont pas disponibles.

•Il n'y a pas de matériel éducatif pour les traders débutants sur le site de la plateforme.

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Il est important de mesurer le sentiment du marché

La mesure du sentiment du marché est importante dans le domaine de la négociation, et ce pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, l'analyse du sentiment du marché permet de définir les mouvements de prix futurs et aide les traders à aligner leurs investissements sur ces mouvements. En connaissant l'humeur du marché, les traders peuvent anticiper les réactions possibles des autres traders et planifier les points d'entrée et de sortie en conséquence.

Le sentiment du marché aide les traders à maîtriser leurs émotions et à prendre une décision calculée au lieu d'être vulnérables à la volatilité du marché. En évitant les ventes de panique ou les achats de type "FOMO", les traders peuvent réduire leurs pertes et augmenter leurs profits.

Le sentiment du marché peut aider les traders à identifier des opportunités rentables qui peuvent ne pas être évidentes à partir de l'analyse technique ou fondamentale. Par exemple, les traders peuvent repérer des conditions de survente ou de surachat, des signaux contraires ou des tendances émergentes en analysant les indicateurs de sentiment.

Le sentiment du marché peut également aider les traders à diversifier leur portefeuille en les exposant à différents crypto-actifs et secteurs. En suivant les médias sociaux et les analyses de la communauté, les traders peuvent découvrir de nouveaux projets, des innovations et des développements susceptibles d'avoir un impact positif sur le marché des crypto-monnaies.

Le sentiment du marché peut également aider les traders à améliorer leurs compétences en matière de trading en remettant en question leurs hypothèses et leurs préjugés. En comparant leurs propres opinions avec celles d'autres traders et experts, ils peuvent apprendre de leurs perspectives et expériences, et affiner leurs propres stratégies.

Maintenance de l'indice fear and greed

L'indice fear and greed est maintenu par une équipe de développeurs et de passionnés de crypto et de blockchain. L'équipe est basée en Allemagne et opère sous le nom d'Alternative.me.

L'équipe déclare que sa mission est de fournir une perspective alternative sur le marché de la crypto et d'aider les investisseurs à prendre de meilleures décisions.

L'indice est mis à jour quotidiennement et peut être consulté.

L'indice de la peur et de la cupidité (source : alternative.me)

Cet indice est basé sur l'idée que la peur et la cupidité sont les deux principales émotions qui gouvernent le marché des crypto-monnaies. Lorsque le marché est craintif, les gens ont tendance à vendre leurs crypto-actifs, ce qui fait chuter les prix.

Lorsque le marché est avide, les gens ont tendance à acheter davantage de crypto-actifs, ce qui fait monter les prix. Ces émotions peuvent également créer des opportunités pour les traders avisés qui peuvent exploiter les inefficacités du marché et tirer profit des fluctuations de prix.

Calcul de l'indice de peur et de cupidité

L'indice de la peur et de la cupidité est calculé en utilisant une moyenne pondérée de cinq facteurs différents. Chaque facteur a une contribution différente à l'indice et est basé sur une source de données différente. Ces cinq facteurs sont résumés ci-dessous.

• Volatilité. Ce facteur compare la volatilité actuelle et les pertes maximales du bitcoin avec les valeurs moyennes des 30 et 90 derniers jours. Une volatilité élevée indique un marché craintif, tandis qu'une volatilité faible indique un marché avide. Ce facteur contribue à hauteur de 25 % à l'indice.

• Dynamique du marché/volume. Ce facteur mesure le volume actuel et la dynamique du marché du bitcoin et les compare aux valeurs moyennes des 30 et 90 derniers jours. Un volume d'achat élevé et une dynamique de marché positive indiquent un marché avide, tandis qu'un volume d'achat faible et une dynamique de marché négative indiquent un marché craintif. Ce facteur contribue également à hauteur de 25 % à l'indice.

• Les médias sociaux. Ce facteur analyse les émotions et les sentiments des messages relatifs aux cryptomonnaies sur X et Reddit. Un nombre élevé de messages et d'interactions positifs indique un marché avide, tandis qu'un nombre élevé de messages et d'interactions négatifs indique un marché craintif. Ce facteur contribue à hauteur de 15 % à l'indice.

• Sondages. Ce facteur recueille les opinions des investisseurs et des experts en crypto-monnaies par le biais d'enquêtes en ligne. Un pourcentage élevé de réponses haussières indique un marché avide, tandis qu'un pourcentage élevé de réponses baissières indique un marché craintif. Ce facteur contribue également à l'indice à hauteur de 15 %.

• Tendances Google. Ce facteur suit le volume de recherche des mots-clés liés aux cryptomonnaies sur Google. Un volume de recherche élevé indique un intérêt public important et un marché avide, tandis qu'un volume de recherche faible indique un intérêt public faible et un marché craintif. Ce facteur contribue à hauteur de 10 % à l'indice.

Utilisation de l'indice de peur et de cupidité dans les transactions sur crypto-monnaies

L'indice de la peur et de la cupidité peut aider les traders à identifier les cycles, les tendances et les retournements du marché, et à ajuster leurs stratégies de trading en conséquence.

Par exemple, l'indice peut aider les traders à suivre la règle classique qui consiste à acheter au plus bas et à vendre au plus haut. Lorsque l'indice est bas, il indique que le marché est craintif et sous-évalué, ce qui peut être un bon moment pour acheter. Lorsque l'indice est élevé, il indique que le marché est gourmand et surévalué, ce qui peut être un bon moment pour vendre.

L'indice peut également aider les opérateurs à adopter une approche contrariante et à aller à l'encontre de la foule. Lorsque l'indice est bas, il indique que le marché est pessimiste et baissier, ce qui peut être un bon moment pour prendre une position longue. Lorsque l'indice est élevé, il indique que le marché est optimiste et haussier, ce qui peut être un bon moment pour prendre une position courte.

L'indice peut également aider les opérateurs à gérer leur risque et leur exposition. Lorsque l'indice est bas, il indique que le marché est volatil et risqué, ce qui peut être un bon moment pour réduire la taille de la position et utiliser des ordres stop-loss. Lorsque l'indice est élevé, il indique que le marché est stable et confiant, ce qui peut être un bon moment pour augmenter la taille de la position et utiliser des ordres "take-profit".

L'indice peut également aider les traders à suivre la tendance et à profiter de l'élan. Lorsque l'indice est bas, il indique que le marché est dans une tendance baissière et qu'il fait face à une résistance, ce qui peut être un bon moment pour vendre le marché à découvert ou attendre une rupture. Lorsque l'indice est élevé, il indique que le marché est dans une tendance haussière et qu'il fait face à un support, ce qui peut être un bon moment pour prendre une position longue sur le marché ou attendre un repli.

L'indice peut également aider les traders à exploiter les fluctuations du marché et à saisir les mouvements de prix. Lorsque l'indice est bas, il indique que le marché est survendu et doit subir une correction, ce qui peut être un bon moment pour acheter la baisse et vendre la hausse. Lorsque l'indice est élevé, il indique que le marché est suracheté et qu'il doit s'inverser, ce qui peut être un bon moment pour vendre le sommet et acheter le creux.