Qu'est-ce que la règle des 10 heures en bourse ?

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La règle des 10 heures dans la négociation des actions suggère que les traders doivent s'abstenir d' acheter ou de vendre des actions avant 10 heures du matin. La logique sous-jacente est que l'ouverture de la journée boursière est généralement marquée par de nombreuses fluctuations de prix, ce qui rend beaucoup plus difficile de prédire avec précision les mouvements futurs des actions. Toutefois, cette règle n'est pas un mandat strict et les stratégies individuelles peuvent varier.

Le marché boursier est un lieu en constante évolution, où les prix changent rapidement, en particulier juste après l'ouverture du marché. Les opérations boursières sont guidées par diverses stratégies de négociation conçues pour aider les opérateurs à réussir dans cet environnement en constante évolution. L'un des sujets les plus populaires parmi les traders est la "règle des 10 heures". Cet article explique ce que cette règle signifie, comment elle fonctionne dans la négociation des actions et pourquoi elle est importante. Pour les débutants comme pour les investisseurs expérimentés, la compréhension de cette règle peut changer la donne et vous permettre d'améliorer votre approche de l'investissement.

Explication de la règle des 10 heures en bourse

Dans le domaine des opérations boursières, la règle des 10 heures suggère qu'un investisseur doit attendre ce moment de la journée avant de prendre une décision importante. Cela permet au marché de se stabiliser après la volatilité initiale qui suit l'ouverture.

Cette première demi-heure est souvent marquée par une activité intense, les opérateurs réagissant aux nouvelles de la nuit, aux rapports sur les bénéfices ou à d'autres événements mondiaux qui ont pu se produire pendant que le marché américain était fermé. En conséquence, le mouvement des prix peut être exagéré et des tendances de marché inattendues peuvent apparaître.

L'objectif de la règle des 10 heures, dans ce cas, est de fournir aux traders une tendance de prix beaucoup plus stable et fiable pour le processus de prise de décision. Les opérateurs peuvent analyser les états financiers, évaluer les perspectives de croissance et mieux comprendre le paysage concurrentiel. Par conséquent, le respect de la règle pourrait aider les opérateurs à minimiser leurs risques et à prendre des décisions plus éclairées en attendant une tendance plus claire. Cependant, l'efficacité de cette règle peut varier. Ceux qui cherchent le meilleur moment de la journée pour acheter des actions doivent comprendre tous les aspects du processus de négociation.

Quels sont les avantages de la règle des 10 heures ?

La règle des 10 heures dans le domaine des opérations boursières présente de nombreux avantages qui peuvent aider les traders.

Réduction du risque de transactions impulsives

L'effervescence et les écarts potentiels à la hausse ou à la baisse peuvent susciter des décisions de trading émotionnelles et impulsives, les traders se laissant emporter par l'élan. En attendant 10 heures du matin, une partie de cette volatilité initiale se sera calmée, ce qui permettra aux traders d'effectuer des transactions plus rationnelles et d'élaborer un plan de trading réfléchi pour la journée.

Éviter l'overtrading

Dans la précipitation de l'ouverture du marché, il est facile d'effectuer des transactions excessives en prenant trop rapidement plusieurs positions. La règle des 10 heures du matin encourage la patience et la sélectivité, ce qui permet d'éviter les transactions excessives sur un coup de tête. Les traders sont susceptibles d'effectuer des transactions moins nombreuses mais plus probantes après avoir pris ces premières heures pour analyser le marché.

Éviter de courir après les pertes

Si un trader subit des pertes en début de journée, il peut être tenté d'effectuer des opérations inconsidérées pour tenter de récupérer ces pertes. En commençant plus tard, les traders sont moins susceptibles de se retrouver dans la situation de pertes précoces qui favorisent le désespoir et la poursuite de transactions potentielles sans recherche appropriée.

Dans l'ensemble, la règle des 10 heures du matin favorise les transactions patientes et calculées en évitant les pièges potentiels des transactions émotionnelles pendant la période d'ouverture frénétique du marché. Le départ tardif encourage les traders à avoir un plan de match pour la journée et à être mieux préparés sur le plan psychologique, ce qui permet d'améliorer les décisions de trading.

Quels sont les inconvénients de la règle des 10 heures du matin ?

Cette stratégie a toujours été critiquée parce qu'elle n'est pas forcément adaptée à la tolérance au risque et aux objectifs financiers de chacun.

Pour les traders qui ont l'habitude de négocier en période de forte volatilité, la première demi-heure peut être la partie la plus lucrative de leur journée de trading. En fait, de nombreux day-traders professionnels se concentrent principalement sur cette fenêtre, capitalisant sur les fortes variations de prix pour réaliser des profits rapides. Si l'on attend 10 heures du matin pour commencer à négocier, on risque de passer à côté de ces gains potentiels. Mais cet environnement de trading est extrêmement difficile, compétitif et exigeant pour les compétences des traders.

Bien que la règle des 10 heures soit principalement destinée aux day traders, les investisseurs à moyen et long terme peuvent également prendre en compte ses implications. Cependant, pour ces investisseurs, il peut y avoir des situations où des décisions immédiates sont nécessaires dès l'ouverture du marché. Par exemple, des nouvelles importantes concernant une entreprise ou un secteur dans lequel ils investissent peuvent nécessiter une action rapide pour tirer profit des développements positifs ou pour atténuer les pertes potentielles. Dans ce cas, les investisseurs risquent de s'enfermer par inadvertance dans un calendrier rigide, ce qui réduit le nombre d'options possibles.

Le phénomène de retournement de 10 heures du matin

Vers 10 heures du matin, les marchés connaissent souvent un renversement ou un changement de direction important. Ce phénomène se produit lorsque les réactions initiales du marché aux nouvelles de la nuit et aux premières transactions s'atténuent, ce qui conduit à des décisions de trading plus délibérées et réfléchies. Reconnaître cette tendance peut aider les traders à anticiper les mouvements potentiels du marché et à ajuster leurs stratégies en conséquence. Ce phénomène est conforme à l'idée selon laquelle, une fois le chaos initial retombé, les tendances deviennent plus claires, ce qui permet de prendre des décisions plus stratégiques.

Heures optimales pour le day trading

Si la règle des 10 heures met l'accent sur la prudence au cours de la première heure de négociation, il est également essentiel de reconnaître d'autres fenêtres de négociation optimales. Les deux premières heures après l'ouverture du marché (de 9h30 à 11h30 ET) et la dernière heure avant la clôture (de 15h00 à 16h00 ET) sont généralement les plus actives et les plus liquides. Les day traders peuvent profiter de ces périodes pour saisir des opportunités significatives. Toutefois, la volatilité de ces périodes exige une gestion disciplinée des risques.

L'impact de l'extension des heures de négociation

Les évolutions récentes en matière de négociation, telles que l'extension des heures d'ouverture du marché, ont modifié le paysage. Par exemple, certaines bourses fonctionnent désormais presque 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui réduit la forte volatilité généralement observée à l'ouverture des marchés. Si l'extension des horaires permet aux opérateurs de réagir en temps réel aux événements mondiaux, elle nécessite également la mise à jour des stratégies pour s'adapter à l'activité continue du marché. Les opérateurs doivent comprendre comment ces changements influencent les règles traditionnelles telles que la règle des 10 heures du matin.

Considérations psychologiques en début de séance

Les premières heures du marché sont souvent marquées par des réactions émotionnelles de la part des traders, ce qui les pousse à prendre des décisions impulsives. La peur de manquer (FOMO) peut conduire à des transactions hâtives, tandis que l'anxiété liée aux pertes peut conduire à un manque de jugement. En respectant la règle des 10 heures du matin, les traders peuvent éviter ces pièges émotionnels et aborder le marché avec un état d'esprit clair et rationnel.

Les meilleurs courtiers en valeurs mobilières

Choisir le bon courtier peut vous aider à appliquer plus efficacement la règle des 10 heures du matin. Les meilleurs courtiers proposent des plateformes fiables, des frais peu élevés et des outils de recherche précieux qui aident les traders à prendre des décisions éclairées. Examinons quelques-uns des meilleurs courtiers en valeurs mobilières, idéaux pour les conditions qui se produisent pendant la règle des 10 heures et d'autres stratégies basées sur le temps.

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Attendre la stabilité du marché et confirmer les cassures après 10 heures du matin

La règle des 10 heures du matin ne consiste pas seulement à éviter le chaos du début du marché, mais aussi à comprendre pourquoi les 30 premières minutes sont folles sur le marché boursier. Les grands acteurs, tels que les institutions et les teneurs de marché, effectuent d'importantes transactions sur la base des nouvelles de la nuit, ce qui provoque de grandes fluctuations de cours qui peuvent tromper les débutants. En attendant 10 heures du matin, le marché a le temps de se stabiliser après les grosses transactions, ce qui lui donne une véritable direction au lieu de mouvements de panique.

Vous pouvez également utiliser la règle des 10 heures pour confirmer les mouvements de prix. Si une action franchit un niveau de résistance ou de soutien clé après 10 heures du matin, il est plus probable qu'elle soit le résultat d'un réel intérêt d'achat ou de vente - et non d'un simple battage médiatique de début de journée. Vérifiez le volume et les indicateurs de tendance après 10 heures du matin afin de trouver de meilleures transactions et d'éviter les faux signaux.

Conclusion

La règle des 10 heures est un outil pratique qui permet aux traders de s'adapter à la nature imprévisible de l'ouverture du marché. En observant la première heure, vous pouvez repérer les tendances et comprendre comment les grands acteurs se positionnent. Cette habitude simple mais efficace permet de réduire les décisions irréfléchies et de négocier avec une plus grande confiance. Utilisée de manière réfléchie, elle constitue un moyen sûr de trouver des opportunités fiables et d'éviter les risques inutiles.

Foire aux questions

La règle des 10 heures s'applique-t-elle à tous les types d'investisseurs ?

Tous les types d'investisseurs peuvent bénéficier de la règle des 10 heures. En effet, elle les aide essentiellement à éviter les réactions basées sur la volatilité matinale. Toutefois, cette stratégie est considérée comme une option plus viable pour les traders débutants. En effet, les traders confirmés ont toujours négocié davantage au cours de la première heure.

Quels sont les risques associés au non-respect de la règle des 10 heures ?

En ignorant la règle des 10 heures, les traders s'exposent à la volatilité de la première ruée sur le marché. S'ils manquent d'expérience ou s'ils ne savent pas à quoi s'attendre en un instant, ils risquent de prendre des décisions hâtives qui peuvent entraîner des pertes considérables.

Quelles sont les autres règles de négociation liées au temps ?

Il y a la règle de 11 heures, qui stipule que si un titre en tendance atteint un nouveau sommet après 11 h 15-11 h 30, il a 75 % de chances de clôturer à moins de 1 % du sommet de la journée (HOD).

Il y a ensuite les règles des 3, 5 et 7, qui impliquent que les traders doivent compter le nombre de jours, d'heures ou de barres d'une hausse ou d'une baisse. Ensuite, aux troisième, cinquième et septième barres, ils doivent rechercher un rebond dans la direction opposée.

La règle des 10 heures peut-elle être appliquée à d'autres marchés financiers ?

La règle des 10 heures peut être utilisée sur n'importe quel marché financier qui suit un calendrier similaire. Cela signifie que l'ouverture et la clôture doivent avoir lieu à des heures similaires pour que la règle soit respectée. Si l'ouverture a lieu 30 minutes plus tôt ou une heure plus tôt, le marché financier en question n'est pas soumis à cette règle.

L'équipe qui a travaillé sur l'article

Parshwa est un expert en contenu et un professionnel de la finance possédant une connaissance approfondie du trading d'actions et d'options, de l'analyse technique et fondamentale et de la recherche sur les actions. En tant que finaliste de l'expertise comptable, Parshwa possède également une expertise dans le Forex, le trading de crypto-monnaies et la fiscalité personnelle. Son expérience est mise en évidence par un corps prolifique de plus de 100 articles sur le Forex, la crypto, les actions et les finances personnelles, aux côtés de rôles de conseil personnalisés dans la consultation fiscale.

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Volatilité

La volatilité désigne le degré de variation ou de fluctuation du prix ou de la valeur d'un actif financier, tel que les actions, les obligations ou les crypto-monnaies, sur une période donnée. Une volatilité plus élevée indique que le prix d'un actif connaît des fluctuations plus importantes et plus rapides, tandis qu'une volatilité plus faible suggère des mouvements de prix relativement stables et progressifs.

Crypto-monnaie

Les crypto-monnaies sont des monnaies numériques ou virtuelles dont la sécurité repose sur la cryptographie. Contrairement aux monnaies traditionnelles émises par les gouvernements (monnaies fiduciaires), les crypto-monnaies fonctionnent sur des réseaux décentralisés, généralement basés sur la technologie blockchain.

Day trading

Le day trading consiste à acheter et à vendre des actifs financiers au cours d'une même journée de négociation, dans le but de tirer profit des fluctuations de prix à court terme, et les positions ne sont généralement pas conservées toute la nuit.

Investisseur

Un investisseur est une personne qui place de l'argent dans un actif en espérant que sa valeur s'appréciera à l'avenir. L'actif peut être n'importe quoi, y compris une obligation, un fonds commun de placement, une action, de l'or, de l'argent, des fonds négociés en bourse (ETF) et des biens immobiliers.