Quelles sont les conditions à remplir pour devenir prop trader ?
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Les principales conditions requises pour les prop traders sont les suivantes :
Pour décrocher une place dans une société de prop trading, il ne suffit pas de connaître la finance ou d'avoir de l'expérience en matière de trading. Il faut aussi prouver que l'on est capable de réfléchir de manière critique, de gérer le stress et de prendre rapidement des décisions intelligentes. Ces entreprises sont à la recherche de traders capables de gérer les risques tout en restant vigilants sous une pression intense. Pour vous démarquer, il ne suffit pas d'avoir de bonnes références : vous devez montrer que vous êtes capable de vous adapter, d'apprendre et d'être performant lorsque c'est le plus important.
Quelles sont les conditions à remplir pour obtenir un compte de négociation financé ?
Formation
Pas toujours nécessaire : Si certaines entreprises préfèrent les candidats titulaires d'un diplôme en finance, en économie, en mathématiques ou en informatique, beaucoup se concentrent davantage sur les compétences et les aptitudes à la négociation.
Certifications pertinentes : Des certifications telles que CFA (Chartered Financial Analyst) ou Series 57 (U.S.) peuvent être un avantage pour le respect de la réglementation ou les fonctions avancées.
Expérience en matière de négociation
Niveaux d'expérience variés : Certaines entreprises recrutent des traders expérimentés ayant fait leurs preuves en matière de rentabilité, tandis que d'autres proposent des programmes de formation pour les débutants.
Expérience confirmée : Les traders expérimentés doivent souvent faire preuve d'une rentabilité constante sur une période donnée.
Connaissance des marchés : Une solide compréhension des marchés financiers, des stratégies de négociation et de la gestion des risques est essentielle.
Compétences et aptitudes
Esprit d'analyse : Capacité à analyser les données du marché et à prendre des décisions rapides.
Discipline : Il est essentiel de s'en tenir à un plan de négociation et à des règles de gestion des risques.
Capacité d'adaptation : Flexibilité pour ajuster les stratégies en fonction de l'évolution des conditions du marché.
Compétences numériques : Solides compétences quantitatives et informatiques.
Formation et évaluation
Simulation de transactions : De nombreuses entreprises évaluent les candidats à l'aide d'environnements de négociation simulés avant de leur proposer des comptes réels.
Programmes de formation : Les traders débutants suivent souvent une formation intensive sur les stratégies de marché, l'analyse technique et les méthodologies propres à l'entreprise.
Indicateurs de performance
Critères de rentabilité : Performances constantes par rapport aux objectifs de l'entreprise.
Objectifs de volume : Atteinte d'un volume de transactions ou d'une fréquence de transactions minimum.
Évaluations comportementales : Respecter la gestion des risques et faire preuve de discernement.
Les prop traders ont-ils besoin d'une licence ?
Oui, les prop traders ont souvent besoin d'une licence, mais les exigences spécifiques varient en fonction du lieu où ils se trouvent et des activités qu'ils exercent. Aux États-Unis, par exemple, les prop traders ont généralement besoin d'une licence Series 7, qui est la licence de représentant général en valeurs mobilières, qui leur permet de négocier et de vendre des titres. En outre, ils peuvent avoir besoin d'une licence Series 63, la licence Uniform Securities Agent State Law, qui leur permet d'opérer dans des États spécifiques. Ces licences sont essentielles pour garantir que les prop traders respectent les normes réglementaires et peuvent exercer légalement leurs activités sur le marché des valeurs mobilières.
En revanche, pour les comptes de négociation en capitalisation, les exigences en matière de licences sont généralement moins strictes. De nombreuses entreprises proposant des comptes de négociation financés se concentrent davantage sur l'évaluation des compétences et des stratégies des traders par le biais de défis ou d'évaluations de la négociation que sur les licences réglementaires. Bien que certaines entreprises préfèrent que les traders disposent de licences appropriées, car cela peut indiquer un certain niveau de connaissance du secteur et de professionnalisme, il ne s'agit pas d'une exigence universelle.
Comment devenir prop trader ?
Recherche d'entreprises
Les différentes entreprises ont des styles et des cultures de trading qui leur sont propres. Il est essentiel de faire des recherches pour trouver une société qui corresponde à vos compétences et à votre philosophie de trading. Les facteurs clés à évaluer sont les suivants:
На La réputation de la société dans le secteur.
Structures de rémunération (participation aux bénéfices, salaire de base, primes).
Possibilités de formation pour les nouveaux traders.
| Financement jusqu'à, $ | Répartition des bénéfices jusqu'à, % | Min Jours de Trade | Période de négociation | Levier Max. | Pas d'évaluation | Évaluation gratuite | Ouvrir un compte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 000 | 90 | Pas de limite de temps | Illimité | 1:30 | Non | Non | OUVREZ UN COMPTE Votre capital est à risque.
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| 2 500 000 | 90 | 3 | Illimité | 1:100 | Oui | Non | OUVREZ UN COMPTE Votre capital est à risque.
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| 400 000 | 80 | 10 | Illimité | 1:30 | Non | Non | OUVREZ UN COMPTE Votre capital est à risque. |
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| 200 000 | 80 | 5 | Illimité | 1:100 | Non | Non | OUVREZ UN COMPTE Votre capital est à risque.
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| 4 000 000 | 90 | 5 | Illimité | 1:30 | Non | Non | OUVREZ UN COMPTE Votre capital est à risque.
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Préparation de l'entretien
Le sentretiens de prop trading impliquent souvent :
des évaluations techniques pour évaluer la connaissance du marché
Des tests de résolution de problèmes faisant appel à la pensée analytique.
Des entretiens comportementaux pour évaluer l'adéquation culturelle.
Défis d'évaluation
De nombreuses entreprises demandent aux candidats de réussir des simulations de trading ou d'atteindre des objectifs de profit au cours d'une phase d'évaluation. Ces tests mesurent non seulement les compétences en matière de négociation, mais aussi la discipline émotionnelle et le respect des protocoles de gestion des risques.
Évolution de carrière et rémunération dans le prop trading
Postes d'entrée. Les postes de trader junior ou d'assistant de trading sont des points d'entrée typiques. Les responsabilités comprennent l'exécution des transactions, l'analyse des données du marché et l'apprentissage auprès des traders seniors.
Possibilités d'avancement. Avec de l'expérience, les traders peuvent accéder à des postes de direction, gérer des portefeuilles plus importants ou superviser des salles de marché. Certains peuvent passer à la direction de l'entreprise ou lancer leur propre activité de négociation.
Potentiel de rémunération. Les salaires des négociateurs en valeurs mobilières varient considérablement en fonction des performances. Si les salaires de base se situent entre 50 000 et 70 000 dollars, les traders qui réussissent obtiennent souvent des primes qui font grimper la rémunération totale à six ou sept chiffres. Les accords de participation aux bénéfices peuvent également apporter une augmentation significative des revenus.
Défis et considérations liés à l'activité de prop trading
Environnement réglementaire. Dans des régions comme les États-Unis, des réglementations telles que la règle Volcker ont imposé des limites aux activités de prop trading. Les traders doivent se tenir au courant des exigences de conformité.
Risques de marché. La forte volatilité des marchés et les problèmes de liquidité posent des défis importants. Les traders doivent mettre en œuvre de solides stratégies de gestion des risques pour limiter les pertes potentielles.
L'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Le prop trading exige une concentration intense et de longues heures de travail, ce qui rend difficile l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. La gestion du stress et la priorité donnée à la santé sont essentielles pour une réussite durable.
Présenter des opérations et se constituer un réseau pour décrocher un poste dans le domaine du prop trading
Pour être embauché par une société de prop trading, il ne suffit pas de lire les graphiques du marché. Créez un blog personnel sur le trading où vous partagerez des analyses de transactions, des stratégies et des leçons tirées d'expériences réelles sur les marchés. Cette touche personnelle peut vous distinguer en montrant comment vous pensez et vous vous adaptez à des environnements de négociation dynamiques.
Impliquez-vous également dans les communautés financières en participant à des webinaires sur le trading de niche ou en contribuant à des forums sectoriels. De nombreux emplois sont partagés de manière informelle, et le fait d'être visible là où les initiés du secteur discutent peut ouvrir des portes. Le fait de mentionner des discussions ou des analyses spécifiques que vous avez partagées rendra votre candidature mémorable.
Conclusion
Pour entrer dans une société de prop trading, il ne suffit pas d'avoir un CV solide ou de réussir les tests de trading. Il s'agit de montrer que vous êtes capable de réfléchir de manière autonome, de vous adapter à l'évolution des marchés et d'apporter quelque chose d'unique à la table. Tenez un journal des transactions, participez aux discussions sur le marché et posez des questions pertinentes aux traders expérimentés. Dans un secteur axé sur les résultats, se démarquer par un engagement réel sur le marché peut être votre plus grand avantage.
FAQ
Y a-t-il des frais associés à la demande d'ouverture d'un compte de négociation financé ?
La plupart des programmes de financement de la négociation peuvent facturer des frais pour leur processus d'évaluation. Il est donc essentiel d'examiner les conditions générales de chaque société.
Que se passe-t-il si je n'atteins pas les objectifs de profit ?
Si les traders ne remplissent pas les critères fixés lors de l'évaluation, ils peuvent ne pas accéder à un compte de trading financé, mais ils peuvent souvent retenter le défi ou chercher des opportunités auprès d'autres sociétés qui correspondent à leur style de trading et à leurs objectifs.
Quel est l'accord typique de participation aux bénéfices pour les comptes financés ?
Les accords de partage des bénéfices varient d'une entreprise à l'autre, mais ils impliquent souvent que les traders conservent un pourcentage de leurs bénéfices, le reste allant à l'entreprise de financement, généralement entre 70 % et 90 % pour les traders.
Quelles sont mes chances de devenir un trader financé ?
Vos chances de devenir un trader financé dépendent de plusieurs facteurs, notamment de vos compétences en matière de trading, de votre stratégie, de votre gestion des risques et des exigences spécifiques de l'entreprise à laquelle vous vous adressez. Les taux de réussite se situent généralement entre 5 % et 30 %. Il est donc essentiel de bien se préparer et de choisir des entreprises qui correspondent à vos points forts et à vos objectifs en matière de négociation pour maximiser vos chances.
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L'équipe qui a travaillé sur l'article
Entrepreneur, expert en affaires. Expérience dans le trading est 9 ans. Il se concentre sur les investissements à long terme, mais utilise également le trading intrajournalier. Il est conseiller privé en investissement dans les actifs numériques et les finances personnelles. Il a fait deux études supérieures - économique et philologique.
La volatilité désigne le degré de variation ou de fluctuation du prix ou de la valeur d'un actif financier, tel que les actions, les obligations ou les crypto-monnaies, sur une période donnée. Une volatilité plus élevée indique que le prix d'un actif connaît des fluctuations plus importantes et plus rapides, tandis qu'une volatilité plus faible suggère des mouvements de prix relativement stables et progressifs.
La gestion des risques est un modèle de gestion des risques qui consiste à contrôler les pertes potentielles tout en maximisant les profits. Les principaux outils de gestion du risque sont le stop loss, le take profit, le calcul du volume de la position en tenant compte de l'effet de levier et de la valeur du pip.
