Les cinq pires erreurs de trading
Voici donc les cinq pires erreurs commises par les traders :
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Ne pas utiliser les ordres stop-loss
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Absence de stratégie de sortie
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Achat moyen à la baisse
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Croire les nouvelles
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Ne pas tenir un journal de trading
Évitez les cinq pires erreurs de trading que les traders commettent généralement. Malheureusement, ces cinq erreurs sont tellement courantes que je doute qu'il y ait un trader dans le monde qui ne les ait pas toutes - ou presque - commises au moins une fois. Je sais que j'en ai fait (et j'en ai fait certaines plus d'une fois).
J'ai tendance à presque garantir (pas tout à fait, mais presque - il n'y a rien de sûr en matière de trading) que votre rentabilité en tant que trader s'améliorera considérablement si vous parvenez à éviter de commettre ces cinq erreurs de trading courantes. Si je les ai qualifiées de cinq pires erreurs de trading, c'est parce que commettre l'une d'entre elles peut vous coûter très cher. Elles peuvent même entraîner l'épuisement de votre compte si vous êtes un trader débutant qui commence avec un capital relativement faible.
Heureusement, il est assez facile d'éviter ces pièges mortels potentiels pour votre compte de trading une fois que vous les connaissez. Cet article explique chaque erreur de trading et vous indique comment vous pouvez facilement éviter de les commettre.
Ce texte a été traduit en utilisant le modèle GPT4 d'OpenAI et n'a pas encore été vérifié par notre éditeur. Vous pouvez trouver l'article original en anglais ici.
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ОК1 Pire erreur de trading : ne pas utiliser les ordres stop-loss
Limiter et contrôler son risque est absolument essentiel pour réussir en bourse. Et l'un des moyens les plus simples de gérer votre exposition au risque est d'utiliser des ordres stop-loss. Négocier sans ordre stop-loss, c'est comme se mettre le menton à l'air et défier le marché de vous gifler - et c'est souvent ce que fait le marché.
Il n'y a tout simplement aucune raison de ne pas utiliser les ordres stop-loss. Il est facile de placer un ordre stop-loss. Chaque fois que vous entrez dans une transaction, vous devez avoir une idée du niveau de prix que le titre négocié ne devrait pas atteindre si votre analyse du marché est correcte. Placez votre stop-loss initial juste un peu de l'autre côté de cette ligne de prix. Une fois que le marché évolue significativement en votre faveur, vous pouvez déplacer votre stop-loss pour bloquer une partie de votre profit.
Les traders disent souvent qu'ils n'aiment pas utiliser les ordres stop-loss parce que lorsqu'ils les ont utilisés dans le passé, le marché les a arrêtés de justesse et s'est ensuite envolé dans la direction qui aurait rendu leur transaction rentable. Oui, cela arrive parfois. Mais ce n'est pas toujours le cas, et l'argent que vous évitez de perdre en négociant avec des ordres stop en place est presque toujours beaucoup plus important que les profits que vous pouvez occasionnellement manquer en vous faisant arrêter prématurément.
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2 La pire erreur de trading - l'absence de stratégie de sortie
Entrer dans une transaction sans avoir une idée claire de la façon dont vous comptez en sortir est une erreur. Il faut toujours avoir un objectif de profit à l'esprit. Il est stupide d'entrer dans une transaction en se disant simplement : "Je pense que le cours pourrait augmenter à partir d'ici". Mais jusqu'à quel point ? - Si vous pensez que la paire Gbp/Usd ne peut augmenter que de cinq ou dix pips, cela vaut-il la peine de prendre le risque d'entrer dans la transaction ? Si c'est le cas, il est probable que vous négociez avec un mauvais rapport risque/récompense et que vous risquez de perdre plus d'argent que vous ne pensez pouvoir raisonnablement en gagner.
Les traders avisés ont élaboré un certain nombre de scénarios d'évolution des cours - et la manière dont ils vont gérer une transaction - avant d'entrer sur un marché. Tout d'abord, ils ont au moins un objectif de profit initial. Un objectif de profit initial est un niveau de prix auquel vous prévoyez de prendre des bénéfices, soit en sortant complètement d'une transaction, soit en prenant des bénéfices partiels en fermant seulement une partie de votre position ouverte. Deuxièmement, ils ont des idées sur la manière dont ils pourraient ajuster leur transaction - par exemple en déplaçant leur ordre stop-loss - si le marché évolue rapidement et substantiellement en leur faveur, ou lentement et seulement légèrement en leur faveur, ou encore contre leur position mais sans les arrêter.
Bien entendu, ces plans d'action potentiels peuvent être ajustés en fonction de l'évolution de l'analyse du marché. Néanmoins, il est bon d'avoir au moins un plan d'action.
3 Pire erreur de trading - l'achat moyen à la baisse
L'achat moyen à la baisse est une stratégie de négociation à long terme souvent recommandée par les courtiers en valeurs mobilières. L'achat moyen à la baisse fonctionne de la manière suivante :
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Vous achetez des actions à un prix donné, par exemple 50 dollars.
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Le cours de l'action tombe à 45 dollars - vous effectuez une moyenne baissière en achetant des actions supplémentaires à ce prix.
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Le prix de l'action baisse jusqu'à 40 dollars - vous achetez d'autres actions.
En supposant que vous achetiez la même quantité d'actions à chaque niveau de prix, votre prix d'achat moyen est maintenant de 45 dollars. La théorie qui sous-tend l'achat moyen à la baisse est que lorsque l'action monte, vous la possédez à un prix moyen inférieur, ce qui vous permet de réaliser un bénéfice plus important que si vous aviez acheté l'action au prix initial de 50 dollars.
Qu'est-ce qui ne va pas avec l'achat à prix moyen à la baisse ? - Il ne tient absolument pas compte du fait que vous risquez, comme on dit, de "jeter de l'argent par les fenêtres". L'achat moyen à la baisse suppose que le cours de l'action repassera au-dessus de 50 dollars. Or, cette garantie n'existe pas. Le cours de l'action peut tomber à 10 dollars et ne jamais repasser au-dessus de 20 dollars au cours de votre vie. Dans ce cas, votre achat moyen à la baisse n'aboutirait qu'à une perte trois fois supérieure à celle que vous auriez subie si vous n'aviez fait que l'achat initial de 50 dollars.
Les meilleurs traders que je connaisse (c'est-à-dire les traders les plus performants et les plus rentables) n'utilisent jamais l'achat moyen à la baisse. En fait, une partie de leur stratégie commerciale est exactement à l'opposé de l'achat moyen à la baisse. Ils appliquent l'adage suivant : "N'ajoutez jamais à une position perdante - n'ajoutez, le cas échéant, qu'à des positions gagnantes".
4 La pire erreur de trading : croire les nouvelles
De nombreux traders - en particulier les traders à long terme et les traders qui s'appuient principalement sur l'analyse fondamentale - placent généralement leurs transactions sur la base d'un ou de plusieurs rapports économiques clés publiés périodiquement par les gouvernements (par exemple, les rapports sur le PIB, les mesures de l'inflation, les chiffres de l'emploi). Et parfois, cela fonctionne parfaitement bien.
Toutefois, l'une des pires erreurs qu'un trader puisse commettre est d'engager une grande partie de son capital dans une opération uniquement basée sur un tel rapport. Flash info : les gouvernements qui publient ces rapports économiques clés mentent souvent sur les chiffres (ou se trompent tout simplement). Pratiquement chaque fois que des données économiques majeures sont publiées, elles sont révisées environ un mois plus tard et affichent des chiffres sensiblement différents. "Oh, nous vous avions dit que l'inflation avait baissé le mois dernier ? - En fait, elle a augmenté. Oups !"
Une vieille maxime s'applique non seulement au commerce, mais à toute la vie, et dit à peu près ceci : "Ne croyez rien de ce que vous entendez et seulement la moitié de ce que vous voyez". Cette affirmation est peut-être un peu extrême. La principale mise en garde ici est simplement de ne pas engager trop de capital commercial sur la base d'un seul rapport fondamental. Ne pariez jamais sur des données qui peuvent - ou non - être exactes.
5 Pire erreur de trading - ne pas tenir de journal de trading
Si vous ne tenez pas rigoureusement un journal de trading, il est peu probable que vous puissiez un jour apprendre précisément ce que vous faites bien et ce que vous faites mal dans votre trading. Ne pas tenir un journal de trading est un manque de professionnalisme et de la paresse.
Un journal de trading est un enregistrement complet de vos transactions. Il doit contenir tous les éléments suivants
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L'analyse du marché qui vous a conduit à entrer dans la transaction.
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Prix d'entrée et de sortie.
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Les prix initiaux du stop-loss et de l'objectif de profit (et tout ajustement ultérieur de ces prix).
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Profits ou pertes.
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Pourquoi êtes-vous sorti de la transaction ?
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La manière dont votre analyse du marché pour l'entrée s'est traduite dans l'action réelle des prix.
Vous pourriez bien être surpris par tout ce qu'un examen régulier de vos transactions, consigné dans un journal de trading, vous apprendra. J'ai souvent raconté l'histoire d'un collègue trader dont l'examen de son journal de trading a révélé qu'il y avait une fenêtre de trois heures un jour spécifique de la semaine où il n'avait jamais perdu d'argent sur les transactions ouvertes et fermées pendant ce laps de temps. C'est le genre d'information que l'on ne peut obtenir qu'en tenant un bon journal de trading.
Résumé
Il est impossible d'éviter de commettre des erreurs de trading de temps en temps. Ce que vous ne voulez pas faire, c'est commettre les pires erreurs de trading encore et encore. Nous espérons que cet article vous aidera à éviter cela en vous faisant connaître les cinq pires erreurs que les traders commettent couramment.
Récapitulons rapidement :
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Ne jamais trader sans utiliser un ordre stop-loss
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Ayez des objectifs de profit et des scénarios d'action des prix clairs dans votre tête avant d'entrer dans une transaction.
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N'achetez pas de positions moyennes à la baisse
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Ne prenez pas les nouvelles comme un évangile infaillible.
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Tenir un bon journal de trading et le consulter régulièrement
Je suis fermement convaincu que votre rentabilité globale s'améliorera considérablement si vous évitez scrupuleusement de commettre ces cinq erreurs courantes.
Glossaire pour les traders débutants
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1
Courtier
Un courtier est une personne morale ou physique qui sert d'intermédiaire pour effectuer des transactions sur les marchés financiers. Les investisseurs privés ne peuvent pas négocier sans courtier, car seuls les courtiers peuvent exécuter des transactions sur les marchés boursiers.
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2
Index
L'indice est la mesure de la performance d'un groupe d'actions, qui peut inclure les actifs et les titres qu'il contient.
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3
Analyse fondamentale
L'analyse fondamentale est une méthode ou un outil utilisé par les investisseurs pour déterminer la valeur intrinsèque d'un titre en examinant les facteurs économiques et financiers. Elle prend en compte des facteurs macroéconomiques tels que l'état de l'économie et les conditions du secteur.
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4
CFTC
La CFTC protège le public contre la fraude, la manipulation et les pratiques abusives liées à la vente de contrats à terme et d'options sur les matières premières et les produits financiers, et encourage des marchés de contrats à terme et d'options ouverts, compétitifs et financièrement sains.
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5
CFD
Le CFD est un contrat entre un investisseur/trader et un vendeur qui stipule que le trader devra payer au vendeur la différence de prix entre la valeur actuelle de l'actif et sa valeur au moment du contrat.
Articles connexes
L'équipe qui a travaillé sur l'article
Johnathan M. est un écrivain et un investisseur basé aux États-Unis, qui contribue au site Web de Traders Union. Ses deux principaux domaines d'expertise sont la finance et l'investissement (en particulier, le trading du Forex et des matières premières) et la religion/spiritualité/méditation.
Il a notamment écrit des articles pour Investopedia.com et a été rédacteur en chef du Steve Pomeranz Show, une émission de radio sur les finances personnelles diffusée sur NPR. Johnathan est également un trader de devises (Forex) actif, avec plus de 20 ans d'expérience en matière d'investissement.