Comment trader avec l'indicateur fractal Williams ?

Qu'est-ce qu'un schéma fractal ?

Le trading fractal est une méthode qui utilise l'indicateur fractal, développé par Bill Williams, pour identifier les points d'inflexion importants du marché. Cet outil d'analyse technique est fondé sur l'idée que les marchés sont dynamiques et structurés, à l'instar des phénomènes naturels.

Schéma fractal observé sur le graphique EUR / USD, avec des indicateurs baissiers et haussiers marqués.

Une fractale est une série d'au moins cinq barres consécutives sur un graphique. La configuration fractale se manifeste par le sommet le plus élevé au milieu, flanqué de deux sommets plus bas de part et d'autre, ou par le creux le plus bas au milieu, flanqué de deux creux plus élevés sur les ailes. Ces formations sont les chuchotements du marché, annonçant des changements imminents.

La formule permettant d'identifier une fractale est simple, mais elle nécessite une attention particulière pour ces configurations spécifiques :

• Fractale supérieure (baissière) : Lorsque la bougie centrale a un sommet maximum et que les deux bougies situées de part et d'autre ont des sommets inférieurs. Représentée par les triangles verts ci-dessus ;

• Fractale inférieure (haussière) : Si la bougie centrale a un plus bas minimum et que les deux bougies situées de part et d'autre de celle-ci ont des plus bas plus élevés. Représentée par les triangles rouges ci-dessus.

En d'autres termes, si vous avez un sommet qui est plus élevé que les sommets 2 barres à gauche et 2 barres à droite - vous obtenez une fractale verte (baissière). De même, l'inverse est vrai pour une fractale rouge.

Si vous êtes dérouté par les couleurs ou la forme des icônes, vous pouvez simplement les modifier dans les paramètres de l'indicateur fractal.

Lors de la personnalisation de l'indicateur fractal, les traders peuvent modifier la période.

Si vous augmentez la valeur de la période classique à deux, l'indicateur fractal indiquera des points d'inflexion plus importants sur le graphique.

Comprendre ces schémas revient à prendre le pouls du marché, ce qui permet aux traders d'anticiper et d'agir sur les mouvements de prix potentiels avec une plus grande confiance.

Comment lire les fractales de Williams ?

L'indicateur fractal permet de filtrer le bruit et de mieux voir la base d'un mouvement de marché - comme une tendance baissière, comme le montre le graphique GBP/USD de 30 minutes ci-dessous.

Indicateur fractal avec période = 10.

Un groupe de fractales à peu près au même niveau peut indiquer des zones de support et de résistance importantes affectant la dynamique des prix. Les traders peuvent se concentrer sur la rupture de ces zones afin d'entrer en position dans le sens de la dynamique.

Figure fractale observée sur le graphique GBP / USD, avec des indicateurs baissiers et haussiers marqués.

Les fractales peuvent servir de guide pour fixer des stop-loss, car elles représentent des points d'inversion des prix significatifs.

Il est préférable de tracer des fractales dans plusieurs cadres temporels et de les utiliser en conjonction les unes avec les autres. Les fractales à long terme sont plus fiables que les fractales à court terme. Les fractales peuvent également être utilisées avec d'autres indicateurs ou systèmes.

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Comment utiliser l'indicateur fractal pour le trading

Bien que les fractales ne soient pas redessinées, l'indicateur peut être décevant.

Le principal inconvénient de l'indicateur fractal est son retard. En d'autres termes, la fractale la plus récente ne peut apparaître que sur la troisième barre à partir du bord du graphique. Il convient d'en tenir compte lors de l'utilisation de l'indicateur fractal à des fins de trading.

Afin de fournir au lecteur les informations les plus utiles pour élaborer une stratégie de trading basée sur l'indicateur fractal, examinons quelques exemples.

Exemple 1. Fractales de crypto-monnaies

Le graphique ci-dessous illustre la situation du marché du bitcoin, dont le prix était en baisse, comme le montre l'EMA descendante (100) en bleu.

Graphique montrant une configuration fractale sur un graphique de Bitcoin

Les traders pourraient utiliser les fractales pour identifier plus clairement les lignes de support : une ligne de tendance (1) ou un support à court terme autour de 63500 par pièce (2). La baisse du prix sur des volumes croissants (3) suggère que les vendeurs sont devenus actifs et que la tendance baissière pourrait reprendre.

Un stop loss peut être placé au-dessus de la fractale baissière précédente (verte). Et la décision de sortir d'une position courte peut être prise en fonction des signaux d'affaiblissement de la dynamique baissière.

Exemple 2. Fractales sur le marché des changes

Le graphique journalier de l'EUR/USD ci-dessous montre le développement d'une tendance baissière (soulignée par la ligne de tendance rouge).

Le marché a été dominé par les vendeurs au cours de l'été 2023

L'action des prix autour de 1,095. Fin juillet et début août, trois fractales rouges ont permis d'identifier un support important (représenté par la ligne noire). Après avoir été cassé, il est devenu une résistance et pourrait être utilisé pour trouver un point d'entrée pour une position courte.

L'action des prix autour de 1,050. À l'automne, le marché a formé un renversement haussier à partir du niveau de soutien. Notez les fractales - elles ont formé un schéma "tête et épaules inversées". En notant ce comportement sur le graphique, les traders pourraient être alertés de la fin de la tendance baissière. Le dépassement haussier de la ligne de tendance rouge qui a suivi n'a pas été une surprise pour eux, mais aurait pu être utilisé comme confirmation de l'hypothèse selon laquelle le marché était sur le point de se retourner à la hausse.

L'indicateur fractal est-il fiable ?

L'évaluation de la rentabilité du trading sur les fractales peut être une tâche qui n'a pas de réponse univoque, parce que le trading sur les fractales est associé à un jugement de valeur, une grande variabilité des paramètres associés - tels que la taille du stop loss, du take profit.

Néanmoins, une simple vérification avec le testeur de stratégie TradingView montre que le trading des fractales peut être une entreprise rentable :

Test de la stratégie de rupture fractale

Un test rapide de la stratégie de trading fractal breakout avec les paramètres par défaut montre (détails - dans le graphique ci-dessus) qu'un trader peut atteindre un facteur de profit = 1,56.

Un test plus approfondi dans différentes conditions de marché est certainement nécessaire pour prendre la décision de trader la stratégie fractal breakout.

Cas d'utilisation suggérés :

• Tendances baissières et haussières : Les fractales peuvent être très utiles dans les marchés à tendance en identifiant les points de retournement potentiels ou les consolidations.

• Marchés plats : Bien que ce ne soit pas leur fonction première, les fractales peuvent parfois être utiles sur les marchés plats en mettant en évidence la formation possible d'une nouvelle tendance.

• Support et résistance : L'indicateur fractal excelle dans l'identification des zones de support et de résistance potentielles, qui peuvent être des niveaux clés pour définir des entrées, des sorties ou des stops.

• Combinaison avec d'autres indicateurs : Les fractales sont mieux utilisées en combinaison avec d'autres indicateurs, tels que les moyennes mobiles pour confirmer la tendance ou les oscillateurs pour évaluer le momentum.

L'indicateur fractal n'est pas un oracle autonome, mais un élément d'une boîte à outils analytique plus large. Par exemple, lorsqu'une fractale est formée en conjonction avec un croisement de moyenne mobile, elle peut indiquer une confirmation de tendance plus forte qu'une fractale seule.

Quelques remarques pratiques

• L'évolution d'un motif fractal peut être calculée par les méthodes habituelles de détermination des niveaux clés, comme le Fibo ou le Pivot.

• Les fractales parfaites apparaissent rarement sur le marché réel. Au sein d'une configuration, les extrema peuvent être incohérents, c'est-à-dire que la barre clé de la fractale ne doit pas nécessairement se trouver au centre.

• S'il y a deux maxima ou minima problématiques dans la figure, seul l'extremum le plus "frais" (le dernier) est pris en compte pour prendre une décision de trading.

• C'est toujours la dernière barre fermée qui confirme la direction de la figure. Si la dernière bougie est fermée au-dessus du maximum actuel ou en dessous du minimum, l'ensemble du schéma est "annulé" et même le pointeur disparaît visuellement du graphique des prix.

• Les fractales sont efficaces dans le cadre d'une stratégie complexe sur des échelles de temps supérieures à H1, et uniquement comme support à la décision de trading principale.

• Les fractales apparaissent sur tous les horizons temporels, mais les motifs les plus forts peuvent être observés sur plusieurs périodes en même temps.

• Les transactions ne doivent être effectuées que sur des fractales à court terme, dans la direction des fractales à long terme.

• Une véritable rupture fractale doit être confirmée par les volumes, sinon une bougie extérieurement "forte", mais avec un faible volume, sera un signal instable pour de telles fins, vous pouvez utiliser l'action sur les prix.