Comment les Prop Traders génèrent-ils des revenus ?

Comprendre la rémunération des prop traders

Si vous souhaitez faire carrière en tant que prop trader, il est essentiel de comprendre comment les sociétés de prop trading rémunèrent les traders. Il existe trois structures de paiement :

Partage des bénéfices

Les sociétés de trading pour compte propre ont généralement un accord de partage des bénéfices avec leurs traders. Cela signifie qu'une partie des bénéfices générés par les activités de trading est distribuée aux traders eux-mêmes. La répartition des bénéfices peut varier considérablement en fonction des politiques de l'entreprise et des performances du trader. Elle varie généralement entre 60/40, 70/30, voire 90/10 en fonction de l'expertise du trader. Certaines entreprises offrent aux traders un pourcentage fixe des bénéfices, tandis que d'autres peuvent utiliser un système à plusieurs niveaux dans lequel les traders reçoivent une part plus importante lorsqu'ils atteignent certains objectifs de performance. Le modèle de partage des bénéfices aligne les intérêts des traders sur ceux de l'entreprise, ce qui les motive à réaliser des opérations rentables.

Bureaux de négociation

Les sociétés de trading pour compte propre organisent souvent leurs traders en bureaux de trading spécialisés en fonction du type de stratégies qu'ils emploient. Chaque pupitre de négociation peut se concentrer sur des classes d'actifs ou des styles de négociation spécifiques, tels que les actions, les titres à revenu fixe, les options ou les stratégies quantitatives. La structure de rémunération peut varier d'une table à l'autre, reflétant les risques et les gains potentiels associés à chaque domaine de négociation. Par exemple, les traders d'options peuvent être rémunérés différemment des traders d'actions.

Des modèles de rémunération différents

Les modèles de rémunération des prop traders peuvent varier considérablement en fonction de leur rôle et de leur stratégie. Certains traders sont salariés de l'entreprise et perçoivent un revenu fixe ou un salaire de base, avec des primes liées à leurs performances de trading. D'autres travaillent sur la base d'un partage des bénéfices, leur revenu dépendant entièrement des profits qu'ils génèrent. En outre, certains prop traders ont la possibilité de choisir entre différentes structures de rémunération en fonction de leurs préférences et de la tolérance au risque qui leur est attribuée.

Facteurs influençant les revenus d'un prop trader

Plusieurs facteurs peuvent influencer les revenus d'un prop trader, notamment les conditions du marché, les facteurs nationaux et internationaux et la structure de paiement des sociétés de prop trading. Comprenons deux facteurs cruciaux susceptibles d'affecter les revenus d'un prop trader.

Facteurs compensatoires

Ratio de partage des bénéfices

Il s'agit de la répartition des bénéfices entre le trader et la société de trading ou l'entreprise pour laquelle il travaille. Un ratio de partage des bénéfices plus élevé en faveur du trader signifie qu'il conserve une plus grande part des bénéfices, ce qui se traduit par une rémunération plus élevée. À l'inverse, un ratio plus faible signifie que le trader reçoit une plus petite part des bénéfices.

Performance commerciale

La performance du trading est un facteur fondamental qui influe sur la rémunération d'un prop trader. Elle est évaluée en fonction de la capacité du trader à générer des profits tout en gérant efficacement les risques. Une performance commerciale rentable et régulière est souvent récompensée par une rémunération plus élevée. Les traders qui démontrent leur capacité à réaliser des transactions rentables tout en respectant les règles de gestion des risques sont plus susceptibles de recevoir des primes et une part plus importante des bénéfices.

À l'inverse, de mauvaises performances commerciales, telles que des pertes régulières ou une prise de risque excessive, peuvent entraîner une réduction de la rémunération, voire la résiliation du contrat du trader.

Les primes

Les primes basées sur les performances sont courantes dans le secteur du prop trading. Ces primes sont généralement attribuées à intervalles réguliers (par exemple, trimestriellement ou annuellement) et sont souvent liées à des paramètres de performance spécifiques, tels que la réalisation d'objectifs de profit, le maintien d'un faible taux de perte ou la réalisation de certains rendements corrigés du risque.

Les traders exceptionnels qui dépassent régulièrement les objectifs de performance peuvent recevoir des primes substantielles, ce qui peut augmenter considérablement leur rémunération globale.

Facteurs externes

Capital impliqué

Le montant du capital alloué à un trader peut avoir un impact direct sur son potentiel de gains. Un trader disposant d'un compte de trading plus important peut prendre des positions plus importantes et potentiellement réaliser plus de profits, mais cela signifie également qu'il est exposé à un risque plus élevé. Il est essentiel de trouver un équilibre entre l'allocation du capital et la tolérance au risque. Comprenons-le à l'aide d'un exemple.

Considérons deux prop traders, le trader A et le trader B, qui travaillent pour la même société de trading. Le trader A dispose d'un capital de trading d'un million de dollars, tandis que le trader B se voit attribuer 5 millions de dollars.

Technologie utilisée par les sociétés de prop trading

La qualité de la technologie et de l'infrastructure de négociation fournies par la société de prop trading peut avoir une incidence sur les revenus d'un trader. Des plateformes d'exécution rapides et fiables, l'accès à des données en temps réel et des connexions à faible latence peuvent permettre aux traders de saisir des opportunités et de gérer les risques plus efficacement.

Niveau de compétences

L'expérience et le niveau de compétence d'un trader sont des facteurs cruciaux. Les traders expérimentés ont tendance à prendre de meilleures décisions, à s'adapter plus efficacement à l'évolution des conditions du marché et à mieux comprendre les stratégies qu'ils ont choisies. L'apprentissage continu et le perfectionnement des compétences peuvent conduire à une amélioration des revenus au fil du temps. Un trader qui a une longue expérience et qui est hautement qualifié a tendance à prendre de meilleures décisions. Découvrez également les compétences clés indispensables à tout trader professionnel.

Environnement réglementaire du pays

Les changements réglementaires et les règles du marché peuvent également influencer les revenus d'un prop trader. Les nouvelles réglementations peuvent affecter les stratégies de trading disponibles ou imposer des exigences de conformité supplémentaires qui peuvent avoir un impact sur la rentabilité. Si le gouvernement est favorable au marché du trading dans le pays, les réglementations seront plus souples, ce qui permettra aux traders de gagner plus d'argent dans le prop trading.

Facteurs macro et microéconomiques

Les événements économiques, les rapports sur les bénéfices des entreprises, les développements géopolitiques et d'autres événements d'actualité peuvent avoir un impact significatif sur les marchés financiers. Les traders qui se tiennent informés et adaptent leurs stratégies en conséquence peuvent être mieux placés pour tirer parti de ces événements. Par exemple, dans le cas de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les traders ont été durement touchés.

Modalités de rémunération

De nombreuses sociétés de prop trading ont conclu un accord de partage des bénéfices avec leurs traders. Cela signifie qu'une partie des bénéfices générés par un trader va à l'entreprise et que le reste est conservé par le trader. La répartition spécifique des bénéfices peut varier considérablement d'une société à l'autre, certaines offrant des conditions plus favorables pour attirer et retenir les meilleurs traders. Plus la part prélevée par les sociétés de prop trading est importante, moins les prop traders sont rémunérés.

Peut-on gagner sa vie en tant que prop trader ?

Avant de faire du prop trading une source principale de revenus, comme un emploi à temps plein, il est important de comprendre les responsabilités et les devoirs qui y sont associés. Il y a quelques facteurs que vous devez prendre en compte avant de vous lancer. Ces facteurs sont les suivants :

La constance

La constance est la clé de voûte de la réussite dans le domaine du prop trading. Il est primordial d'élaborer une stratégie commerciale bien définie et de s'y tenir. Il ne suffit pas d'avoir une stratégie, il faut aussi être capable de l'exécuter de manière cohérente au fil du temps pour atteindre la rentabilité.

Gestion du risque

Une gestion efficace des risques implique de fixer des ordres stop-loss, de diversifier son portefeuille et de ne pas risquer plus que ce que l'on peut se permettre de perdre. Éviter les pertes importantes est la clé du succès à long terme.

Stabilité financière

Bien que le prop trading offre des possibilités de profit, il est important de noter qu'il n'y a aucune garantie. Vos revenus peuvent fluctuer considérablement d'un mois à l'autre et les pertes sont possibles. Il est possible d'atteindre une stabilité financière à long terme dans le domaine du prop trading, mais cela nécessite une gestion prudente des risques.

En outre, le prop trading comporte des coûts, tels que les commissions de négociation, les frais de données et les dépenses liées à la plateforme. Ces coûts peuvent éroder vos bénéfices, il est donc essentiel de les prendre en compte dans votre plan de trading.

Meilleures sociétés de prop trading

Topstep

Topstep Revoir

En tant que courtier, Topstep a toujours eu une réputation exceptionnelle, un soutien fantastique aux traders et des paiements très généreux. Grâce à leur promotion actuelle, ils sont l'une des meilleures affaires de l'industrie pour le trading du forex.

Vous conservez 100 % de vos premiers 5 000 à 10 000 $ de bénéfices lorsque vous démarrez (en fonction du compte que vous choisissez). En outre, vous obtenez 90% de vos profits à l'avenir, ce qui représente le ratio de paiement le plus élevé de l'industrie.

En outre, Topstep a rationalisé son processus d'évaluation en deux étapes, connu sous le nom de Trader Combine. L'exigence de transactions minimales à l'étape 2 a été supprimée, de sorte que les deux étapes peuvent être franchies en moins de deux semaines.

Pour réussir le Trader Combine, Topstep donne aux traders un temps illimité pour atteindre leurs objectifs de profit. Peu importe le temps nécessaire, assurez-vous simplement de ne pas atteindre votre limite de perte ou votre drawdown maximum de suivi. Pendant votre participation au Trader Combine, des frais mensuels vous seront facturés, mais une fois que vous serez confirmé en tant que trader financé, ces frais disparaîtront.

Fidelcrest

Fidelcrest Revoir

Avec plus de 6 000 traders dans le monde, Fidelcrest jouit d'une solide réputation. La société propose un coaching de performance, des comptes d'une taille d'un million de dollars et un partage des bénéfices pouvant aller jusqu'à 90 %. Pendant une période limitée, Fidelcrest offre également trois bonus, dont un défi de la deuxième chance, une qualification accélérée et des actifs doublés.

Avec Fidelcrest, vous pouvez trader avec du vrai capital, avec la plus grande part de profit de l'industrie. Fidelcrest investira de l'argent réel après vos deux phases d'évaluation.

En termes d'actifs négociables, Fidelcrest se distingue également. En plus du forex, vous pouvez également négocier des matières premières, des indices et des actions.

Fidelcrest est l'une des sociétés de conseil qui vous verse une commission pendant le processus d'évaluation. Vous pouvez recevoir jusqu'à 50 % de vos gains après avoir passé la deuxième étape d'évaluation. En tant que trader Findelcrest financé, vous gagnerez 80 à 90 % de plus.

Le nombre d'options de compte offertes par Fidelcrest n'est égalé par aucune autre société. Il existe un compte qui répondra à vos besoins, quels que soient votre tolérance au risque, votre stratégie de trading, votre niveau d'expérience ou votre budget. Il existe trois types de comptes : Les comptes Pro, les comptes Agressifs et les comptes Micro. Vous pouvez ouvrir un compte avec un financement de 10 000 $, jusqu'à un compte d'une valeur de 1 million de dollars.

The5ers

The5ers Revoir

OUVREZ UN COMPTE

Votre capital est à risque.

The5ers - société de trading propriétaire The 5%ers offre un excellent soutien aux traders, un financement instantané et une évolution rapide des comptes.

The 5%ers paie à temps et avec précision, et fournit également des ressources de formation pour les traders. The 5%ers vous donne un accès immédiat à un capital réel.

En tant que société de prop trading, The 5%ers dispose de l'un des processus d'évaluation les plus efficaces du secteur. Même s'ils offrent un financement immédiat dès la qualification, les 5%ers ont toujours une étape d'évaluation, appelée Niveau 1. Mais pendant votre évaluation, vous pouvez toujours réaliser des profits réels et négocier de l'argent réel.

L'argent réel est immédiatement disponible pour les transactions. En fonction de la taille du compte que vous choisissez, vous pouvez disposer d'un compte approvisionné à hauteur de 20 000 $. Si vous atteignez vos objectifs de profit dans les 180 jours, vous partagez les profits et devenez un trader entièrement financé. Lorsque vous devenez un trader entièrement financé, votre solde initial est multiplié par quatre.

Bien que les 5%ers offrent un financement généreux, ils n'empêchent pas les traders d'atteindre leurs objectifs de profit.

Un profit de 6 % est tout ce dont vous avez besoin pour quitter les comptes à faible risque. Le plus intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'exigence en matière de nombre minimum de jours de trading. Un bénéfice de 6 % le premier jour vous permettra de bénéficier d'un financement complet. En théorie, vous pouvez commencer à trader avec 80 000 $ quelques jours seulement après avoir ouvert un compte. Bien que The 5%ers ne propose que des transactions sur le marché des changes, ils ne sont pas trop restrictifs en ce qui concerne les stratégies de trading. Les positions peuvent être maintenues pendant la nuit et le week-end.

En plus d'offrir un excellent programme d'échelonnement, The 5%ers propose également un excellent programme de mentorat. La société doublera votre capital chaque fois que vous atteindrez un objectif de profit de 10 %, jusqu'à concurrence de 2,56 millions de dollars.

La majorité des commentaires en ligne mentionnent l'assistance aux traders, la communauté et le service clientèle de The 5%ers comme des avantages. Il n'a fallu que peu de temps à The 5%ers pour créer une communauté de traders fidèles qui apprécient leur soutien général.

En outre, les traders financés peuvent retirer leurs bénéfices à tout moment, aussi souvent qu'ils le souhaitent, et autant ou aussi peu qu'ils le souhaitent.