Quelles sont les stratégies utilisées par les prop traders ?
Les stratégies de prop trading pour les débutants doivent comprendre les éléments suivants:
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1
Une stratégie bien définie
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2
L'utilisation de méthodes de gestion des risques
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3
Formation
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4
Un capital suffisant pour couvrir les risques liés à la transaction
Le Prop trading consiste à faire des transactions avec des capitaux fournis par une société de trading propriétaire. Ce type de trading offre aux traders la possibilité d'accéder à des capitaux auxquels ils n'auraient pas pu accéder autrement.
Les sociétés de prop trading peuvent, à juste titre, être réticentes à prêter de l'argent aux débutants. Mais cet article peut vous aider à élaborer une stratégie pour respecter les règles à suivre pour travailler avec une société de trading pour compte propre.
Les bases du prop trading
Le prop trading est une stratégie d'investissement qui consiste pour un trader ou une entreprise à faire des transactions avec son propre capital en vue de réaliser un profit. Les prop traders utilisent leur propre capital pour acheter et vendre des titres tout en prenant leurs propres décisions sur ce qu'il faut acheter et quand il faut vendre, sans dépendre de personne d'autre.
Les prop traders peuvent bénéficier d'une variété de stratégies pour maximiser leurs profits, telles que l'analyse des tendances du marché, l'exploitation des opportunités d'arbitrage et l'utilisation de l'analyse technique. Le but premier du prop trading est de faire des profits à partir des mouvements du marché.
Le prop trading présente certains avantages par rapport au trading traditionnel, tels que des coûts de transaction réduits, un plus grand contrôle sur les décisions de trading et la possibilité d'obtenir des rendements plus élevés. Toutefois, il comporte également des risques importants, notamment celui de perdre son propre capital. En outre, le prop trading est plus difficile que le trading traditionnel, car il nécessite des recherches et des analyses approfondies des marchés et des stratégies de trading.
Les stratégies de prop trading pour les débutants doivent mettre l'accent sur la gestion des risques, car il est essentiel de protéger son capital et d'éviter les pertes importantes. Les débutants doivent également s'attacher à acquérir une bonne compréhension des marchés et à élaborer des stratégies de trading adaptées à leurs propres objectifs et à leur tolérance au risque.
Les outils de trading automatisés peuvent également être une bonne option pour les débutants, afin de réduire le temps qu'ils passent à analyser les marchés et à faire des transactions.
En fin de compte, le prop trading peut être une entreprise rentable, mais il nécessite des connaissances et une expérience importantes pour réussir.
Comment faire du trading avec une société de trading pour compte propre ?
Les sociétés de trading pour compte propre fixent souvent des objectifs de risque et de profit qui doivent être respectés pour faire du trading avec succès. Ces objectifs sont utilisés pour s'assurer que le trading reste dans les limites de la tolérance au risque de l'entreprise et pour maximiser les profits tout en minimisant les pertes. Si ces objectifs ne sont pas respectés, l'entreprise peut liquider la position, suspendre le trader ou prendre des mesures disciplinaires.
Il est important que les traders comprennent les attentes de l'entreprise et qu'ils respectent les objectifs de risque et de profit fixés par l'entreprise. Les traders doivent également être conscients des conséquences de la violation de ces objectifs, car cela peut entraîner la suspension ou la suppression des privilèges de trading.
| Objectif de risque | Objectif de profit | Conséquences |
|---|---|---|
Faire du trading dans les limites de la tolérance au risque |
Maximiser les profits |
Clôturer les positions |
Respecter les attentes de l'entreprise |
Minimiser les pertes |
Suspendre les traders |
Comprendre les conséquences |
- |
naImposer des mesures disciplinaires |
Les traders doivent également se familiariser avec les outils et les stratégies de trading de l'entreprise, tels que les types d'ordres et les graphiques disponibles. Il est conseillé de s'entraîner et de se familiariser avec ces outils et ces stratégies avant de faire du trading. Cela aidera les traders à mieux réussir leurs transactions.
Outre la compréhension des attentes de l'entreprise et des outils de trading, les traders doivent également être attentifs au marché et comprendre ses tendances et ses mouvements. Cela les aidera à identifier les opportunités potentielles, à prendre conscience des risques liés au trading et à mettre en place un plan pour les gérer.
Pour réussir leurs transactions avec une société de trading pour compte propre, les traders doivent respecter les objectifs de risque et de profit de la société, comprendre les attentes et les outils de trading de la société, et avoir une bonne compréhension du marché. Le respect de ces directives augmente considérablement la probabilité pour les traders de réussir dans leurs transactions.
Comment choisir une stratégie pour le prop trading ?
Lorsqu'on se lance dans le trading pour compte propre, il est primordial de choisir la stratégie la mieux adaptée à la tolérance au risque du trader et aux conditions du marché. L'une des façons de réduire les risques est d'utiliser des stop loss courts et de confirmer les signaux provenant de différents horizons temporels.
En outre, faire des transactions à partir de niveaux vraiment importants et s'abstenir de faire des transactions pendant les communiqués de presse peut également contribuer à minimiser les risques. D'autres techniques de gestion des risques consistent à éviter les indicateurs retardés et à ne faire du trading que lorsque les conditions du marché sont favorables.
Il est également important de tenir compte de l'horizon temporel dans lequel vous faites du trading, ainsi que du type d'actif que vous négociez. Cela vous permettra de vous assurer que la stratégie que vous choisissez sera efficace.
En résumé, le plus important est de choisir une stratégie adaptée à votre tolérance au risque et à vos objectifs de trading, et de bien l'exécuter. En prenant le temps de rechercher et d'évaluer correctement les différentes stratégies, vous pouvez vous assurer que vous choisissez l'approche la plus optimale.
Comment choisir une stratégie pour le prop trading ?
Lorsqu'on se lance dans le trading pour compte propre, il est primordial de choisir la stratégie la mieux adaptée à la tolérance au risque du trader et aux conditions du marché. L'une des façons de réduire les risques est d'utiliser des stop loss courts et de confirmer les signaux provenant de différents horizons temporels.
En outre, faire des transactions à partir de niveaux vraiment importants et s'abstenir de faire des transactions pendant les communiqués de presse peut également contribuer à minimiser les risques. D’autres techniques de gestion des risques consistent à éviter les indicateurs retardés et à ne faire des transactions que lorsque les conditions du marché sont favorables.
Il est également important de tenir compte de l'horizon temporel dans lequel vous faites du trading, ainsi que du type d'actif que vous négociez. Cela vous permettra de vous assurer que la stratégie que vous choisissez sera efficace.
En résumé, le plus important est de choisir une stratégie adaptée à votre tolérance au risque et à vos objectifs de trading, et de bien l'exécuter. En prenant le temps de rechercher et d'évaluer correctement les différentes stratégies, vous pouvez vous assurer que vous choisissez l'approche la plus optimale.
Ce que vous devez faire avant de faire du trading avec une société de prop
Avant de se lancer dans le trading pour compte propre, effectuer des recherches approfondies et comprendre les différentes stratégies disponibles est une bonne pratique. Les traders pourront ainsi déterminer quelles sont les stratégies les plus adaptées à leurs objectifs de trading.
Il est également important de tester les stratégies en mode automatique et en mode manuel. Le mode automatique teste la stratégie sur des données de marché passées, tandis que le mode manuel teste la stratégie sur un compte de démonstration. L'analyse des volumes peut être utilisée pour identifier les opportunités de faire du trading à probabilité élevée.
Tester une stratégie de cette manière permettra de prouver que la stratégie est viable et contribuera à obtenir des capitaux auprès d'une société de trading pour compte propre. Il est essentiel de s'assurer que la stratégie est adaptée aux objectifs de transaction et au profil de risque, ainsi que d'acquérir une compréhension des aspects techniques du trading.
Enfin, les traders doivent s'assurer qu'ils disposent d'une source fiable de données de marché et d'une connexion internet rapide.
Meilleures sociétés de prop trading
The Trading Pit
The Trading Pit est une jeune société de trading pour compte propre (prop trading) bénéficiant de conditions de coopération favorables. Elle se distingue par son infrastructure de trading brevetée, la disponibilité de 9 plateformes (dont МetaТrader 4 et МetaТrader 5), son interface intuitive et l'absence de frais supplémentaires. Le Trading Pit propose actuellement plus de 500 CFD [contrat de différence (de prix)], et la variété des instruments de trading ne cesse de s'élargir. La société met à la disposition de ses clients des contenus éducatifs et des mentors, ce qui leur permet d'affiner rapidement leurs compétences jusqu'au niveau professionnel. Les traders peuvent connecter leurs comptes chez The Trading Pit à leurs comptes Volume Trader. Les frais d'inscription sont compris entre 99 et 999 euros.
Topstep
Topstep est une société internationale de trading pour compte propre enregistrée aux États-Unis. La société fournit des services financiers depuis 2012 et offre des conditions de trading exclusives pour les clients de différents pays. Topstep assure le financement des comptes de trading réels de ses clients s'ils prouvent leur compétence à faire des transactions et à gérer les risques sur un compte de simulation. Les traders peuvent faire des transactions sur les futures du CME Group et sur les paires de devises. Le trading sur des comptes réels se fait par l'intermédiaire du broker ECN Equiti Capital.
Fidelcrest
Fidelcrest est une société de trading propriétaire créée par des acteurs professionnels du marché Forex ayant plus de 10 ans d'expérience au sein de sociétés fournissant des services de brokerage. Elle a été enregistrée en 2018 à Chypre mais coopère avec des traders du monde entier, y compris ceux résidant aux États-Unis. Fidelcrest propose des comptes Pro et Micro pour le terminal MT4 afin de faire du trading sur les paires de devises et les CFD sur les actions, les indices, les métaux et les actifs du marché des matières premières. Après avoir passé l'évaluation et rempli les conditions de trading, le trader a la possibilité de faire des transactions en utilisant les fonds Fidelcrest. Le montant minimum du financement est de 10 000 dollars, et le maximum de 2 millions de dollars.
Conclusion
La recherche, la compréhension et le test des stratégies sont des étapes essentielles pour maximiser les chances de réussite lorsqu'on se lance dans le trading pour compte propre. Les stratégies de prop trading pour les débutants doivent comprendre les éléments suivants:
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1
Une stratégie bien définie. Une stratégie doit être testée et affinée avant de faire du trading avec du vrai capital
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2
La gestion du risque. Des techniques de gestion des risques doivent être utilisées pour limiter les pertes en cas de conditions de marché inattendue
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3
Formation. Un trader doit avoir une bonne compréhension des marchés et des stratégies qu'ils utilisent
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4
Le capital. Il doit disposer d'un capital suffisant pour couvrir les risques associés au trading
L'élaboration d'une stratégie efficace et l'obtention d'un capital ne constituent que la première étape sur la voie de la réussite. Même avec ces deux éléments en place, les traders doivent rester vigilants et suivre les règles et les stratégies qu'ils ont élaborées. Il est important de se rappeler qu'il est tout aussi important de ne pas perdre d'argent que de réaliser des profits.
La patience et la discipline sont essentielles, car les marchés peuvent changer de manière inattendue. Pour s'assurer les meilleures chances de réussite, les traders doivent toujours être attentifs aux marchés et aux stratégies qu'ils utilisent.
FAQ
Combien gagnent les traders pour compte propre ?
Les revenus des traders pour compte propre peuvent varier considérablement en fonction de leurs compétences, de leur expérience, de l'entreprise pour laquelle ils travaillent et des conditions du marché. Alors que les débutants peuvent gagner un salaire de base plus un pourcentage des profits qu'ils génèrent, les traders chevronnés des meilleures sociétés peuvent gagner plusieurs centaines de milliers, voire des millions par an, surtout s'ils obtiennent régulièrement de bons résultats.
Le prop trading est-il sûr ?
Le prop trading comporte des risques importants, car les traders utilisent souvent le capital de l'entreprise pour faire des transactions. S'il y a un potentiel de gains élevés, il y a aussi un potentiel de pertes substantielles. La sécurité dépend également des pratiques de gestion des risques de l'entreprise, des stratégies de trading et des décisions du trader.
Comment devenir un bon trader pour compte propre ?
Pour être un bon trader pour compte propre, il faut se concentrer sur la formation continue afin de comprendre la dynamique du marché, de développer une stratégie de trading disciplinée, de gérer les risques de manière efficace et de garder son sang-froid émotionnel pendant la volatilité du marché. Il est également très utile d'examiner régulièrement les transactions réussies et non réussies et d'en tirer des enseignements.
Le prop trading est-il illégal ?
Le prop trading est tout à fait légal dans la plupart des pays, car il n'existe pas de règles ou de lois l'interdisant spécifiquement. Cependant, il est toujours bon de vérifier les lois spécifiques de votre pays pour vous assurer que vous ne vous engagez pas dans une activité illégale.
Glossaire pour les traders débutants
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1
CFD
Le CFD est un contrat entre un investisseur/trader et un vendeur qui stipule que le trader devra payer au vendeur la différence de prix entre la valeur actuelle de l'actif et sa valeur au moment du contrat.
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2
Crypto-monnaie
Les crypto-monnaies sont des monnaies numériques ou virtuelles dont la sécurité repose sur la cryptographie. Contrairement aux monnaies traditionnelles émises par les gouvernements (monnaies fiduciaires), les crypto-monnaies fonctionnent sur des réseaux décentralisés, généralement basés sur la technologie blockchain.
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3
Index
L'indice est la mesure de la performance d'un groupe d'actions, qui peut inclure les actifs et les titres qu'il contient.
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4
ECN
Un ECN, ou réseau de communication électronique, est une technologie qui relie directement les traders aux acteurs du marché, facilitant ainsi un accès transparent et direct aux marchés financiers.
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5
Volatilité
La volatilité désigne le degré de variation ou de fluctuation du prix ou de la valeur d'un actif financier, tel que les actions, les obligations ou les crypto-monnaies, sur une période donnée. Une volatilité plus élevée indique que le prix d'un actif connaît des fluctuations plus importantes et plus rapides, tandis qu'une volatilité plus faible suggère des mouvements de prix relativement stables et progressifs.
Articles connexes
L'équipe qui a travaillé sur l'article
Andrey Mastykin est un auteur, un rédacteur et un stratège de contenu expérimenté qui travaille pour Traders Union depuis 2020. En tant que rédacteur, il est méticuleux en ce qui concerne la vérification des faits et l'exactitude de toutes les informations publiées sur la plateforme Traders Union. Andrey se concentre sur l'éducation des lecteurs sur les récompenses potentielles et les risques impliqués dans le trading des marchés financiers.
Il est fermement convaincu que l'investissement passif est une stratégie plus adaptée à la plupart des individus. L'approche conservatrice d'Andrey et l'importance qu'il accorde à la gestion des risques trouvent un écho auprès de nombreux lecteurs, ce qui fait de lui une source d'informations financières digne de confiance.
Bogdan Ulmu est un spécialiste du marketing avec des connaissances financières approfondies, un traducteur parlant couramment le français, le roumain et l'anglais, et un passionné de trading. Avec des années d'expérience dans les secteurs de la finance, des cryptomonnaies et du marketing, Bogdan a développé une compréhension approfondie des tendances du marché et du comportement des consommateurs.
Mirjan Hipolito est journaliste et rédactrice en chef de l'actualité chez Traders Union. Elle est une rédactrice experte en crypto-monnaies avec cinq ans d'expérience sur les marchés financiers. Ses spécialités sont les nouvelles quotidiennes du marché, les prédictions de prix et les Initial Coin Offerings (ICO).