Meilleures sociétés de placement à capital fixe sans prélèvement quotidien
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The5ers - Le meilleur pour les traders orientés vers la croissance
OneUp Trader Funding - Meilleur pour la flexibilité et les paiements
LuxTradingFirm - Meilleur pour les plans personnalisables et la croissance à long terme
Dans le domaine du prop trading, des limites quotidiennes strictes peuvent étouffer les stratégies de trading et créer une pression psychologique, obligeant à des sorties prématurées et à des décisions peu enclines à prendre des risques. Cependant, certaines sociétés de prop trading offrent aux traders la flexibilité de ne pas avoir de drawdowns quotidiens. Cet article explore les meilleures sociétés d'accessoires sans limite de prélèvement journalier et révèle comment elles offrent une liberté stratégique tout en équilibrant la gestion des risques, ce qui permet aux traders d'atteindre une rentabilité constante avec moins de stress. Vous apprendrez également pourquoi les drawdowns quotidiens sont importants et comment éviter les drawdowns importants.
Sociétés d'investissement avec des limites de prélèvement journalier plus souples
The5ers
The5ers est une société de prop trading. « Prop » est l'abréviation de « proprietary », et une prop shop est une société de trading qui déploie son propre capital vers la recherche de profits de trading par les traders. The5ers a été enregistrée en Israël en 2016 et dispose de plusieurs bureaux de représentation dans le monde, dont le plus important est situé au Royaume-Uni. Elle utilise la plateforme de trading MT5, qui permet le trading de devises, d'actions, de métaux précieux et d'indices. L'inscription est payante et le prix commence à 39 $. Les frais de plateforme sont inférieurs à la moyenne du marché. Elle se distingue par le fait qu'elle fournit des financements aux traders en effectuant des dépôts gratuits sur leurs comptes allant de 6 000 à 4 millions de dollars. Cet argent ne peut pas être retiré, mais il est possible de retirer les bénéfices de leur utilisation dans une proportion de 50/50 (c'est-à-dire que la moitié des bénéfices revient à la société). L'effet de levier peut atteindre 1:100. The5ers se décrit non pas comme un broker, mais comme une plateforme pour le trading actif avec des possibilités de financement.
Perte journalière : Aucune limite journalière
Perte totale maximale : 360 $, 600 $, 1200 $ (selon le plan)
Financement OneUp Trader
Cette société de trading propriétaire, dont le siège est situé dans le Delaware, est bien connue dans son segment du marché mondial en raison de ses conditions de trading favorables et de sa politique financière clémente. Les traders peuvent obtenir un financement de 25 000 à 250 000 dollars. Ils n'ont pas à payer de frais initiaux, mais ils doivent s'acquitter de frais mensuels à partir de 125 $ selon le plan. Le défi ne comporte qu'une seule étape et aucune condition supplémentaire, seulement l'objectif de profit. Il n'y a pas de frais de retrait ni de frais supplémentaires. Un trader prend 100 % de ses bénéfices jusqu'à ce qu'il gagne 10 000 $. Après cela, le partage des bénéfices est de 90 %. Le retrait est possible dès le premier jour avec une seule limite : le montant minimum est de 1 000 $. Il n'y a pas de limite de drawdown global, mais seulement des drawdowns journaliers et de suivi. Le trading est disponible sur 15 plateformes. Parmi les autres caractéristiques qui méritent d'être mentionnées, citons un contenu éducatif de qualité, des analyses dynamiques affichées sur le tableau de bord du compte utilisateur, un système de prix d'exercice à deux niveaux et un généreux programme de parrainage.
Perte journalière : Aucune limite journalière
Perte totale maximale : 1500$ à 5500$ (selon le plan)
LuxTradingFirm
La société britannique de trading pour compte propre (prop trader) Lux Trading Firm collabore avec Barclays, le plus grand conglomérat financier du pays. Les partenaires officiels de Lux Trading Firm sont les banques Credit Suisse et Goldman Sachs. Le fournisseur de liquidités de la société est un broker australien internationalement régulé, FX-EDGE Trading Venue. Lux Trading Firm propose 2 types de comptes. Les frais d'inscription minimum sont de 199 GBP (après évaluation, les frais d'inscription sont entièrement remboursés). Les clients peuvent gérer entre 50 000 et 1,000 000 dollars et augmenter leur solde jusqu'à 10 millions de dollars en utilisant TradingView ou MetaTrader 5. Cependant, Lux Trading Firm a quelques restrictions. Par exemple, vous ne pouvez pas copier des transactions ou utiliser des conseillers développés par des tiers (seuls les conseillers développés par les traders eux-mêmes sont autorisés).
Perte journalière : Aucune limite journalière
Limite max.
perte maximale : 1250 $ à 10000 $ (selon le plan)
Pourquoi les pertes journalières sont-elles importantes ?
Les prélèvements quotidiens jouent un rôle crucial dans les stratégies de gestion des risques des sociétés de courtage en valeurs mobilières. Si certaines d'entre elles imposent des limites strictes aux prélèvements quotidiens, d'autres choisissent de ne pas le faire. Comprendre le raisonnement qui sous-tend ces politiques aide les traders à s'adapter plus efficacement aux exigences des sociétés de courtage en valeurs mobilières.
Pourquoi les sociétés d'intermédiation financière utilisent-elles des rabais journaliers ?
1) Gestion du risque et préservation du capital
Limitation de l'exposition quotidienne : Les prélèvements quotidiens protègent les sociétés d'intermédiation en limitant les pertes potentielles qu'un opérateur peut subir au cours d'une seule journée de négociation ;
Éviter les pertes catastrophiques : En imposant des limites journalières, les sociétés peuvent empêcher les traders d'épuiser leurs comptes en une seule mauvaise journée ;
Encourager une gestion cohérente des risques : Les rabais quotidiens encouragent les traders à s'en tenir à des pratiques disciplinées de gestion des risques.
Exemple : Imaginons qu'une société de prop trading fixe une limite quotidienne de drawdown de 2 %. Si l'un d'entre eux dépasse cette limite avec une perte de 5 % en une seule journée, il est contraint d'arrêter de négocier. Cela l'empêche de s'enfoncer davantage dans les pertes et préserve son capital, évitant ainsi que son compte ne s'envole.
2) Encourager la discipline de négociation
Contrôle de la psychologie des traders : Les limites journalières empêchent les traders de se livrer à des opérations de revanche après avoir subi des pertes, ce qui réduit la prise de décision émotionnelle ;
Cohérence de la stratégie : En suivant des règles strictes de drawdown quotidien, les traders sont incités à développer des stratégies de trading cohérentes qui minimisent les drawdowns.
Exemple : je m'en tiens généralement à la limite de 2 % de drawdown quotidien imposée par ma société de prop. Même si je suis confronté à une série de transactions perdantes, je ne dépasse jamais cette limite. Je parviens ainsi à éviter les décisions impulsives motivées par des émotions telles que la frustration ou la peur de manquer. Cette approche disciplinée m'aide à rester concentré sur ma stratégie de trading.
3) Critères d'évaluation et d'échelonnement
Normes de qualification : Les sociétés d'investissement utilisent souvent les prélèvements quotidiens comme critère de qualification pour évaluer la discipline des traders et leurs compétences en matière de gestion des risques ;
Augmentation du nombre de traders : Le respect des limites journalières aide les traders à prouver leur cohérence, ce qui leur permet de bénéficier d'opportunités de financement plus importantes.
Exemple :
Prenons l'exemple du trader A, qui respecte systématiquement la limite quotidienne de drawdown de la société de prop. Ce faisant, il démontre sa capacité à gérer efficacement le risque. C'est important car cela montre à la société de conseil que le trader A peut réaliser des opérations rentables même dans des conditions de marché imprévisibles, sans exposer la société à des pertes excessives. En conséquence, la société d'intermédiation peut être plus encline à fournir au trader A un capital de négociation supplémentaire.
Pourquoi les sociétés de courtage utilisent-elles des drawdowns quotidiens ?
1. Flexibilité des stratégies de trading
Swing et trading à long terme : En l'absence de drawdowns quotidiens, les traders peuvent conserver leurs positions pendant la nuit ou plusieurs jours, ce qui favorise les stratégies de swing et de long terme ;
Adaptation aux mouvements du marché : Les traders peuvent ajuster le risque et capitaliser sur les opportunités du marché sans craindre d'atteindre les limites quotidiennes.
Exemple :
Une société comme The5ers n'impose pas d'abattement quotidien, ce qui permet aux traders d'adapter leurs stratégies aux changements du marché et de prendre des positions pendant la nuit.
2. Réduction de la pression psychologique
Diminution du niveau d'anxiété : Sans limites quotidiennes, les traders peuvent se concentrer sur des objectifs à plus long terme plutôt que sur la gestion des pertes intrajournalières.
Meilleure prise de décision : La réduction de la pression se traduit par des décisions de trading plus rationnelles et par le respect des plans de trading.
Exemple :
Les traders d'entreprises telles que OneUp Trader Funding ont fait état d'une meilleure prise de décision et d'un meilleur contrôle émotionnel en raison de l'absence de rabais quotidiens.
3. Favoriser la croissance des traders
Favoriser la prise de risque : L'élimination des prélèvements quotidiens permet aux traders de prendre des risques calculés sans subir de pénalités immédiates ;
Encourager une rentabilité constante : Les traders peuvent se concentrer sur une rentabilité constante sur des périodes plus longues plutôt que sur la gestion des résultats quotidiens.
Exemple :
LuxTradingFirm permet aux traders de faire fructifier leurs comptes en maintenant une rentabilité globale constante sans se soucier des pertes quotidiennes.
Certaines sociétés de prop trading choisissent de ne pas utiliser de limites de réduction quotidiennes. Cela peut rendre le trading plus risqué. Supposons qu'il existe une société où les traders peuvent négocier sans ces limites. Un trader, Alex, s'y inscrit. Au début, Alex obtient de bons résultats et gagne de l'argent sans se soucier des limites de réduction journalières. Se sentant en confiance, Alex commence à prendre des risques plus importants, s'éloignant ainsi de la prudence. Mais sans ces limites quotidiennes, les transactions d'Alex deviennent plus risquées.
Au fur et à mesure qu'il continue à trader sans ces limites, il commence à perdre de l'argent. Ces pertes s'accumulent rapidement, entraînant une forte baisse du solde de son compte. Comme il n'y a pas de règles de réduction quotidienne, Alex n'a pas de limites pour l'empêcher de prendre trop de risques. Ainsi, ce qui semblait être un succès au départ se solde par un échec.
Dans ce scénario, le choix de la société d'intermédiation financière de ne pas fixer de limites de réduction quotidienne met en danger les traders comme Alex. Sans ces limites, les traders peuvent commencer à effectuer des transactions risquées sans réfléchir. Cela peut entraîner des pertes importantes.
Pourquoi les sociétés d'intermédiation financière et les traders ont-ils besoin de limites de réduction journalières ?
Les limites de réduction quotidiennes sont importantes pour les sociétés d'accessoires et les traders, car elles permettent de gérer les risques à court terme et à long terme.
Protection à court terme :
À court terme, ces limites agissent comme un filet de sécurité. Elles empêchent les traders de subir des pertes importantes en une seule journée de négociation. Grâce à ces limites, les sociétés d'accessoires et les traders peuvent contrôler l'impact des changements soudains du marché ou des décisions impulsives. Ils évitent ainsi de perdre beaucoup de capital d'un seul coup, ce qui pourrait être très mauvais pour le compte d'un trader ou pour les finances de l'entreprise.
Durabilité à long terme :
Sur le long terme, les limites de drawdown quotidiennes encouragent les traders à être intelligents et prudents. Lorsque les traders s'en tiennent à ces limites, ils sont plus enclins à se concentrer sur la sécurité de leur argent plutôt que sur la recherche de profits rapides. Cela les aide à développer une approche solide et régulière du trading, ce qui est préférable à la prise de gros risques pour de grosses récompenses. C'est comme jouer sur le long terme plutôt que de chercher des gains rapides.
Conformité et réglementation :
Ces limites sont également importantes pour le respect des règles et des réglementations. Elles permettent de s'assurer que les entreprises d'accessoires gèrent correctement les risques et respectent les règles fixées par les régulateurs. En s'en tenant à ces limites, les sociétés montrent qu'elles prennent au sérieux l'équité et la sécurité des transactions pour toutes les parties concernées. Cela permet d'instaurer la confiance et montre que l'entreprise s'engage à gérer les risques de manière responsable.
Si les prélèvements quotidiens sont essentiels pour permettre aux sociétés d'accessoires de gérer les risques et d'évaluer la discipline des traders, certaines entreprises préfèrent ne pas les utiliser pour favoriser la flexibilité et la rentabilité à long terme. Les traders doivent comprendre ces politiques afin d'aligner leurs stratégies de trading sur les exigences de l'entreprise.
Pour les sociétés d'accessoires :
Gestion des risques : Protège contre les pertes catastrophiques et encourage une négociation disciplinée ;
Critères de qualification : Critères de qualification : permettent d'évaluer et de sélectionner les négociateurs compétents.
Pour les négociants :
Alignement des stratégies : La compréhension des règles d'amortissement aide les traders à développer des stratégies adaptées ;
Contrôle psychologique : La gestion des émotions et le respect des plans de trading sont facilités par des politiques de réduction claires.
En fin de compte, qu'une entreprise impose ou non des rabais quotidiens, les traders doivent adapter leurs stratégies en conséquence afin de minimiser les pertes, de maintenir la rentabilité et de réaliser une croissance constante dans le domaine du prop trading.
Comment éviter les prélèvements importants : 7 conseils pour les prop traders
Il est essentiel d'éviter les gros drawdowns pour préserver le capital, passer les évaluations et garantir une rentabilité constante en tant que prop trader. Voici sept conseils pour vous aider à gérer et à réduire efficacement les pertes :
1. mettre en œuvre des règles strictes de gestion des risques
Limitez votre risque par transaction à 1 à 2 % de votre capital total afin de vous assurer qu'aucune transaction ne peut avoir un impact significatif sur votre compte. Vous pouvez également fixer une limite personnelle de perte quotidienne (par exemple, 3 % de la valeur du compte) pour éviter les transactions émotionnelles après une mauvaise journée. Calculez la taille de vos positions en fonction de votre tolérance au risque et des niveaux de stop-loss.
2. Diversifiez vos stratégies de négociation
Utilisez une combinaison de stratégies (intraday, swing, etc.) pour équilibrer le risque global. Négocier différentes classes d'actifs ou paires de devises pour répartir l'exposition.
3. élaborer un plan de négociation bien défini
Définir des critères spécifiques d'entrée, de sortie et de gestion du risque pour chaque stratégie. Validez le plan à l'aide de données historiques et de transactions de démonstration. Ajustez votre plan en fonction de l'évolution des conditions du marché (par exemple, changement de volatilité ).
4. examiner les transactions et tirer les leçons des erreurs commises
Tenez un journal détaillé de vos transactions, y compris les raisons, les résultats et les émotions. Examinez périodiquement vos transactions afin d'identifier les erreurs récurrentes et les points à améliorer. Ajustez et affinez vos stratégies en fonction des résultats obtenus.
5. rester discipliné sur le plan émotionnel
S'abstenir de courir après les pertes ou de négocier de manière impulsive après une série de pertes. S'éloigner des opérations après des pertes importantes pour se recentrer. Incorporer des pratiques de pleine conscience pour améliorer la régulation émotionnelle.
6. s'informer et se former
Se tenir au courant des analyses de marché et des nouvelles pertinentes. Apprendre en permanence : Apprenez des traders qui ont réussi, lisez des livres de trading et participez à des webinaires ou à des cours. Règles de l'entreprise : Comprenez parfaitement les règles et les conditions de votre société de conseil afin d'éviter des disqualifications inattendues.
En suivant ces conseils et en maintenant une approche disciplinée, vous pouvez éviter des pertes importantes et augmenter vos chances de succès dans le prop trading.
Techniques de négociation risquées
Certains traders peuvent essayer des tactiques risquées pour respecter les limites de réduction quotidienne et éviter les pertes, mais ces méthodes ne donnent généralement pas de bons résultats. Deux de ces stratégies risquées sont la stratégie de la martingale et le calcul de la moyenne.
La stratégie de la martingale consiste pour les traders à doubler leurs mises après avoir perdu, en espérant qu'ils finiront par gagner et rattraper toutes leurs pertes. Mais cette stratégie peut s'avérer très néfaste pour un compte de négociation. En cas de nombreuses pertes consécutives, les mises deviennent de plus en plus importantes, ce qui ne peut pas durer indéfiniment et finit par entraîner des pertes considérables ;
Le calcul de la moyenne à la baisse est une autre démarche risquée. C'est lorsque les traders continuent d'ajouter des trades perdants, en espérant qu'ils finiront par se rattraper. Mais en général, cela ne fait qu'accroître les pertes.
Ces stratégies peuvent sembler aider à éviter d'atteindre les limites quotidiennes de drawdown, mais elles ne résolvent pas le vrai problème, à savoir une mauvaise gestion des risques.
Avis d'expert
En tant que prop trader, j'ai constaté que les drawdowns quotidiens sont une arme à double tranchant. Ils peuvent renforcer la discipline en limitant les pertes quotidiennes, mais ils créent également une pression psychologique qui oblige à des sorties prématurées. Les sociétés qui n'imposent pas de limites quotidiennes offrent aux traders une certaine flexibilité et un environnement plus détendu pour la prise de décisions stratégiques.
Mon conseil : Fixez-vous une limite personnelle de pertes journalières, même si la société d'investissement n'en impose pas. Une limite de 2 à 3 % de la valeur de votre compte peut vous aider à éviter des pertes quotidiennes importantes. Ajustez vos ordres stop-loss afin d'équilibrer le risque et la récompense, et laissez-les passer lorsque votre position devient rentable afin de bloquer les gains. Il est également judicieux de limiter les transactions pendant les périodes de forte volatilité, comme les grands événements d'actualité, à moins que cela ne fasse partie de votre stratégie. La diversification de vos stratégies à travers différents styles de trading ou classes d'actifs permet de réduire l'impact d'une série de pertes. Enfin, la tenue d'un journal de trading et sa consultation régulière vous permettent d'identifier les schémas qui entraînent des pertes importantes, ce qui vous aide à affiner votre approche.
Dernières réflexions
Des limites strictes de réduction quotidienne peuvent étouffer la créativité des traders et exercer une pression psychologique excessive sur la prise de décision. Certaines sociétés d'investissement se distinguent en offrant une certaine flexibilité, sans limite de réduction journalière. Elles se concentrent plutôt sur la perte totale maximale, offrant aux traders une liberté stratégique et un environnement de trading plus détendu.
Principaux enseignements :
Sans contrainte de réduction quotidienne, les traders peuvent se concentrer sur la rentabilité à long terme, en alignant leurs stratégies sur les conditions du marché plutôt que sur des limites strictes ;
En supprimant les rabais quotidiens, les entreprises encouragent des décisions de trading plus disciplinées, ce qui favorise la discipline de trading et évite les transactions impulsives ;
Le maintien des prélèvements globaux dans les limites fixées permet d'accéder à des niveaux de financement plus élevés.
Méthodologie
Traders Union applique une méthodologie rigoureuse pour évaluer les sociétés de conseil en utilisant plus de 100 critères quantitatifs et qualitatifs. Plusieurs paramètres sont notés individuellement, ce qui permet d'obtenir une note globale.
Les principaux aspects de l'évaluation sont les suivants
Les témoignages et les avis des traders. Collecte et analyse des commentaires des traders existants et passés afin de comprendre leurs expériences avec la société.
Instruments de négociation. Les entreprises sont évaluées en fonction de l'étendue et de la profondeur des actifs/marchés disponibles pour la négociation.
Défis et processus d'évaluation. Analyse du système de challenge de l'entreprise, des types de comptes, des critères d'évaluation et du processus d'octroi des fonds.
Partage des bénéfices . Examen de la structure et des conditions du partage des bénéfices, des plans d'échelonnement et de la manière dont l'entreprise gère la distribution des bénéfices.
Conditions de négociation. Examen de l'effet de levier, des vitesses d'exécution, des commissions et des autres coûts de négociation associés à l'entreprise.
Plate-forme et technologie. Évaluation de la plate-forme de négociation propre à l'entreprise ou des plates-formes tierces qu'elle prend en charge, y compris la facilité d'utilisation, la fonctionnalité et la stabilité.
Formation et assistance. Qualité et disponibilité du matériel de formation, des webinaires et du coaching individuel.
FAQs
Pourquoi les sociétés de courtage en valeurs mobilières utilisent-elles des limites de retrait quotidiennes ?
Les limites journalières protègent les sociétés contre les pertes importantes en plafonnant le montant qu'un trader peut perdre en une seule journée, ce qui favorise une gestion disciplinée des risques.
Quel est l'impact des drawdowns quotidiens sur la psychologie des traders ?
Ils créent une pression pour éviter de dépasser les limites, ce qui conduit souvent à des sorties prématurées, à des prises de décision émotionnelles et à des opérations de revanche.
Pourquoi certaines entreprises évitent-elles d'imposer des limites de réduction journalière ?
Ces entreprises privilégient la flexibilité, ce qui permet aux traders de conserver leurs positions pendant la nuit et de se concentrer sur la rentabilité à long terme.
Comment un trader peut-il rester discipliné sans limites de retrait quotidiennes ?
En fixant des limites personnelles de perte quotidienne, en maintenant des ordres stop-loss stricts et en examinant régulièrement les transactions pour s'assurer de leur cohérence.
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L'équipe qui a travaillé sur l'article
Chinmay Soni est un analyste financier avec plus de 5 ans d'expérience dans le domaine des actions, du Forex, des produits dérivés et d'autres actifs. Fondateur d'une société de recherche spécialisée et chercheur actif, il couvre divers secteurs et domaines, fournissant des informations étayées par des données statistiques. Il est également formateur dans le domaine de la finance et de la technologie.
En tant qu'auteur pour Traders Union, il apporte ses idées analytiques profondes sur divers sujets, en tenant compte de différents aspects.
La gestion des risques est un modèle de gestion des risques qui consiste à contrôler les pertes potentielles tout en maximisant les profits. Les principaux outils de gestion du risque sont le stop loss, le take profit, le calcul du volume de la position en tenant compte de l'effet de levier et de la valeur du pip.
L'effet de levier sur le Forex est un outil permettant aux traders de contrôler des positions plus importantes avec un montant de capital relativement faible, amplifiant les profits et les pertes potentiels en fonction du ratio d'effet de levier choisi.
La volatilité désigne le degré de variation ou de fluctuation du prix ou de la valeur d'un actif financier, tel que les actions, les obligations ou les crypto-monnaies, sur une période donnée. Une volatilité plus élevée indique que le prix d'un actif connaît des fluctuations plus importantes et plus rapides, tandis qu'une volatilité plus faible suggère des mouvements de prix relativement stables et progressifs.
La diversification est une stratégie d'investissement qui consiste à répartir les investissements entre différentes classes d'actifs, secteurs et régions géographiques afin de réduire le risque global.
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