Bagaimana Cara Menjadi Pedagang Prop?
Catatan Editorial: Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, posting ini mungkin berisi referensi ke produk dari mitra kami. Berikut penjelasan tentang Bagaimana Kami Menghasilkan Uang. Tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan saran investasi sesuai dengan Penafian kami.
Bagaimana cara menjadi pedagang prop:
Memahami trading prop: pelajari fundamental pasar dan peran trading prop.
Evaluasi karier: pertimbangkan manfaat dan tantangannya, pastikan Anda memiliki passion untuk trading.
Perusahaan riset: pilih perusahaan yang memiliki reputasi baik dan teregulasi dengan sejarah yang kuat.
Mempersiapkan diri untuk wawancara: tekankan keterampilan, strategi, dan kesuksesan trading sebelumnya.
Dapatkan lisensi: lulus ujian regulasi yang diperlukan, seperti SIE dan Series 57.
Cari bimbingan: dapatkan wawasan dan keterampilan dari trader berpengalaman.
Berlatih trading: bangun keterampilan dan kepercayaan diri melalui trading kertas.
Trading langsung: mulai trading langsung dengan modal yang didukung perusahaan.
Trading prop lebih dari sekadar pekerjaan - ini adalah karier di mana wawasan pasar bertemu dengan pengambilan keputusan yang diperhitungkan. Sebagai trader prop, Anda berdagang menggunakan modal perusahaan, membuat pilihan yang dapat menghasilkan keuntungan atau potensi kerugian yang signifikan. Panduan ini lebih dari sekadar saran permukaan, menawarkan strategi praktis dan wawasan ahli untuk membantu Anda sukses dalam profesi yang menantang ini. Jika Anda siap berkomitmen, beradaptasi, dan unggul di dunia trading yang bergerak cepat, perjalanan Anda dimulai di sini.
Bagaimana cara menjadi trader prop?
Berikut adalah langkah-langkah untuk menjadi seorang trader prop.
Memahami perdagangan prop
Pelajari cara kerja pasar dan apa saja yang termasuk dalam trading prop. Gelar di bidang keuangan, ekonomi, atau matematika dapat membantu, tetapi tidak wajib.
Mengevaluasi karier
Pertimbangkan pro dan kontra dari prop trading. Bergairahlah dalam trading, karena hanya berfokus pada profit dapat mempersulit perjalanan Anda.
Perusahaan riset
Pilih perusahaan trading prop yang teregulasi dan bereputasi baik dengan rekam jejak yang kuat untuk memastikan awal yang aman.
| Skor keseluruhan TU | Demo | Leverage Max. | Pembagian keuntungan hingga, % | Pendanaan hingga, $ | Hari Perdagangan Min | Periode perdagangan | Buka akun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.67 | Tidak | 1:30 | 80 | 400 000 | 10 | Tidak terbatas | BUKA AKUN Modal Anda berisiko.
|
|
| 7.76 | Ya | 1:30 | 90 | 200 000 | Tidak ada batasan waktu | Tidak terbatas | BUKA AKUN Modal Anda berisiko.
|
|
| 9.47 | Tidak | 1:30 | 90 | 4 000 000 | 5 | Tidak terbatas | BUKA AKUN Modal Anda berisiko.
|
|
| 4.4 | Tidak | 1:100 | 85 | 2 000 000 | Tidak ada batasan waktu | Tidak terbatas | BUKA AKUN Modal Anda berisiko.
|
|
| 5.31 | Ya | 1:30 | 90 | 400 000 | Tidak ada batasan waktu | Tidak terbatas | BUKA AKUN Modal Anda berisiko.
|
Mempersiapkan diri untuk wawancara
Tonjolkan keahlian trading, pengetahuan pasar, dan strategi pilihan Anda dengan percaya diri dan contoh spesifik kesuksesan di masa lalu, jika ada.
Dapatkan lisensi
Lulus ujian Securities Industry Essentials (SIE) dan Series 57 jika diwajibkan oleh otoritas pengawas atau perusahaan Anda.
Cari bimbingan
Belajarlah dari trader berpengalaman untuk meningkatkan wawasan pasar Anda dan menyempurnakan teknik trading.
Berlatih trading
Mulailah dengan trading kertas untuk membangun kepercayaan diri sebelum trading dengan dana sungguhan.
Trading langsung
Setelah menyelesaikan langkah-langkah yang diperlukan, mulailah trading di pasar live dengan modal yang didukung perusahaan.
Apa yang dimaksud dengan trading kepemilikan?
Perdagangan kepemilikan, atau perdagangan prop, terjadi ketika lembaga keuangan seperti bank atau dana lindung nilai menggunakan modal mereka sendiri untuk memperdagangkan instrumen keuangan seperti saham, obligasi, mata uang, atau derivatif, yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan langsung daripada mendapatkan komisi dari transaksi berbasis klien. Praktik ini memungkinkan perusahaan mendapatkan keuntungan penuh dari trading yang sukses, namun juga menghadapkan mereka pada risiko yang signifikan, termasuk potensi kerugian besar dan konflik kepentingan dengan klien. Trader prop sering menggunakan strategi seperti arbitrase, analisis fundamental, dan trading volatilitas untuk memanfaatkan peluang pasar.
Siapa yang dimaksud dengan proprietary trader dan apa yang mereka lakukan?
Trader kepemilikan, atau trader prop, adalah profesional keuangan yang menggunakan modal perusahaan untuk memperdagangkan instrumen keuangan seperti saham, obligasi, komoditas, atau mata uang, yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Tidak seperti broker yang mengeksekusi trading atas nama klien, prop trader menanggung risiko pasar sepenuhnya, dan kompensasi mereka sering kali dikaitkan dengan kinerja. Mereka menganalisis pasar, mengembangkan dan menerapkan strategi perdagangan, dan mematuhi protokol manajemen risiko yang ketat. Aktivitas mereka secara langsung berdampak pada kesehatan keuangan perusahaan, membuat peran mereka berisiko tinggi dan berpotensi menghasilkan imbalan tinggi.
Pro dan kontra menjadi trader eksklusif
- Keuntungan
- Kerugian
Akses ke modal. Trader pendukung menggunakan modal perusahaan, sehingga mengurangi risiko keuangan pribadi.
Bagi hasil. Trader mendapatkan persentase keuntungan, menawarkan potensi penghasilan tak terbatas berdasarkan kinerja.
Alat-alat canggih. Trader mendapatkan akses ke platform trading khusus, data pasar, dan sistem trading otomatis.
Pengembangan keterampilan. Eksposur pasar yang berkelanjutan mempertajam keterampilan trading dan meningkatkan pertumbuhan karier.
Keamanan dan pengalaman kerja. Trader yang sukses membangun reputasi industri yang kuat, meningkatkan prospek pekerjaan di masa depan.
Dukungan mitigasi risiko. Perusahaan menyediakan kerangka kerja manajemen risiko, mengurangi kemungkinan kerugian trading yang dahsyat.
Kurva pembelajaran yang curam. Menjadi mahir membutuhkan waktu dan usaha, dengan para pemula menghadapi persaingan yang ketat di dunia trading.
Isolasi. Pergeseran ke arah operasi digital telah mengurangi interaksi tatap muka di banyak perusahaan, membuat para trader bekerja secara mandiri. Meskipun komunitas online memberikan dukungan, mereka tidak dapat sepenuhnya menggantikan interaksi langsung dengan trader berpengalaman.
Kewajiban keuangan. Beberapa perusahaan membebankan biaya kepada trader untuk pengeluaran seperti biaya akses perangkat lunak, biaya sewa tempat duduk, dan komisi yang di-mark-up, sehingga mengurangi profitabilitas secara keseluruhan.
Tekanan dan risiko tinggi. Trading dengan modal perusahaan melibatkan tekanan konstan untuk berkinerja baik, karena kerugian secara langsung berdampak pada keuntungan perusahaan, menciptakan lingkungan kerja yang penuh tuntutan.
Pengawasan regulasi. Trader prop harus menavigasi lingkungan regulasi yang ketat, memastikan kepatuhan untuk menghindari masalah hukum, yang bisa jadi rumit dan memakan waktu.
Persyaratan perusahaan prop untuk pedagang
Mendapatkan pekerjaan sebagai trader prop tidaklah mudah. Perusahaan menetapkan persyaratan ketat untuk merekrut kandidat terampil yang mampu menghasilkan keuntungan sambil mengelola risiko. Berikut ini adalah kualifikasi utamanya:
Pendidikan. Gelar sarjana di bidang keuangan, ekonomi, atau matematika sering kali lebih disukai, meskipun beberapa perusahaan mungkin menerima pengalaman yang relevan sebagai pengganti pendidikan formal. Gelar lanjutan seperti MBA dapat menguntungkan untuk peran senior.
Sertifikasi. Lisensi seperti Seri 7, 57, atau 63 mungkin diperlukan, tergantung pada yurisdiksi dan jenis aset yang diperdagangkan.
Keterampilan teknis. Kemahiran dalam platform perdagangan, alat analisis keuangan, dan bahasa pemrograman seperti Python, R, atau C++ meningkatkan daya saing. Keakraban dengan alat perdagangan algoritmik dapat menjadi nilai tambah.
Pengalaman. Rekam jejak yang terbukti dari perdagangan yang sukses atau pengalaman yang relevan di pasar keuangan menunjukkan kemampuan dan kredibilitas.
Manajemen risiko. Kemampuan untuk menilai dan mengelola risiko keuangan secara efektif sangat penting untuk meminimalkan potensi kerugian.
Keterampilan analitis. Pemikiran analitis yang kuat untuk analisis pasar yang kompleks dan interpretasi data sangat penting.
Kontribusi modal. Beberapa perusahaan mengharuskan trader menginvestasikan dana pribadi untuk berbagi tanggung jawab keuangan dan menunjukkan komitmen.
Komunikasi. Komunikasi strategi yang jelas dan keterampilan tim yang kolaboratif membantu menjaga efisiensi perusahaan.
Ketangguhan mental. Ketangguhan, disiplin, dan kemampuan untuk membuat keputusan yang cepat dan penuh tekanan adalah kualitas yang harus dimiliki.
Berapa banyak yang dihasilkan oleh pedagang prop?
Perdagangan prop menawarkan potensi penghasilan yang menguntungkan berdasarkan kinerja. Sebagian besar pedagang prop menerima persentase dari keuntungan yang mereka hasilkan. Beberapa perusahaan memberikan gaji pokok ditambah bagi hasil, sementara yang lain hanya membayar trader berdasarkan komisi.
Rata-rata, trader prop pemula dapat menghasilkan $50.000 hingga $100.000 per tahun, sementara trader berpengalaman dapat menghasilkan $150.000 hingga $500.000 atau lebih, tergantung pada kesuksesan trading, kebijakan perusahaan, dan kondisi pasar.
Bonus kinerja dan pengaturan bagi hasil dapat secara signifikan meningkatkan pendapatan secara keseluruhan, menjadikan prop trading sebagai karier bergaji tinggi bagi trader yang terampil dan disiplin.
Bagaimana cara memilih perusahaan perdagangan prop atau akun perdagangan yang didanai?
Memilih perusahaan perdagangan atau akun perdagangan yang didanai dapat memakan waktu bagi pedagang baru. Ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Ini termasuk:
Reputasi perusahaan. Perusahaan bereputasi baik biasanya memiliki staf trader berpengalaman, yang dapat membantu Anda mempelajari lebih lanjut tentang pasar dan cara kerjanya.
Batasan strategi trading. Anda juga harus melihat jenis strategi trading yang tersedia. Beberapa perusahaan membatasi trader pada sistem tertentu, sementara yang lain mungkin menawarkan lebih banyak fleksibilitas.
Usia perusahaan pemilik. Perusahaan yang lebih tua cenderung memiliki reputasi yang mapan dan strategi yang teruji, memberikan stabilitas dan kredibilitas.
Pendidikan & dukungan. Beberapa perusahaan akan menawarkan Anda kesempatan untuk mengambil kelas tentang investasi, sementara yang lain dapat memberi Anda mentor yang dapat membantu Anda mengembangkan keterampilan penting dan meningkatkan kinerja.
Opsi penskalaan modal. Perusahaan perdagangan prop biasanya akan menawarkan Anda kesempatan untuk meningkatkan atau menurunkan modal perdagangan Anda, tergantung pada kebutuhan Anda. Ini memberi Anda kebebasan untuk berdagang dengan sesedikit atau sebanyak mungkin uang yang Anda inginkan.
Komunitas terbuka. Pertimbangkan perusahaan yang mendorong lingkungan kolaboratif di mana para trader dapat berbagi ide, mendiskusikan strategi, dan belajar satu sama lain.
Saat memulai trading eksklusif, persempit fokus Anda ke pasar tertentu
Saat memulai trading eksklusif, persempit fokus Anda pada pasar tertentu, alih-alih mencoba menyulap banyak aset. Pilih satu area, seperti forex atau saham, dan berkomitmen untuk mempelajari segala sesuatu tentangnya - hingga ke detail kecil, seperti bagaimana waktu-waktu tertentu dalam sehari memengaruhi likuiditas dan pergerakan harga. Contohnya, jika Anda trading forex, perhatikan bagaimana pasangan mata uang seperti EUR/USD berperilaku selama sesi aktif seperti overlap London-New York. Dengan memusatkan perhatian pada satu pasar dan melacak pola-pola ini setiap hari, Anda akan membangun keunggulan lebih cepat daripada menyebarkan diri Anda.
Salah satu kunci sukses sebagai pemula adalah mengendalikan pola pikir Anda. Mulailah setiap hari trading dengan rutinitas singkat - luangkan waktu 10 menit untuk membaca jurnal trading Anda, mengingatkan diri Anda akan pelajaran yang lalu, dan memvisualisasikan trading yang tenang dan percaya diri, bahkan dalam kondisi yang tidak menentu. Kebiasaan ampuh lainnya adalah menjauh dari layar Anda setelah mengalami kerugian. Beristirahatlah selama lima menit untuk memulihkan diri dan hindari keputusan emosional seperti mengejar trade. Seiring waktu, praktik sederhana ini akan memperkuat disiplin Anda dan membantu Anda tetap fokus di bawah tekanan.
Kesimpulan
Menjadi seorang trader eksklusif lebih dari sekadar mengamankan pekerjaan - ini tentang belajar bagaimana menavigasi pasar yang terus berubah dengan percaya diri dan disiplin. Kesuksesan bergantung pada kemampuan Anda mempelajari pola pasar, mengelola risiko, dan membuat keputusan di bawah tekanan. Harapkan tantangan, tetapi lihatlah itu sebagai peluang belajar. Semakin Anda beradaptasi, semakin kuat kemampuan trading Anda. Jika Anda siap untuk terus ingin tahu, terus berkembang, dan berkomitmen penuh, prop trading dapat membuka pintu menuju imbalan finansial dan pengembangan pribadi.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa saja kualifikasi untuk menjadi seorang prop trader?
Untuk menjadi trader prop, Anda memerlukan pemahaman yang kuat mengenai pasar finansial, strategi trading, dan manajemen risiko. Meskipun pendidikan formal seperti gelar di bidang keuangan, ekonomi, atau matematika dapat membantu, banyak perusahaan berfokus pada keterampilan perdagangan yang telah terbukti, pengetahuan pasar, dan profitabilitas yang konsisten. Sertifikasi seperti Seri 7 atau Series 57 mungkin diperlukan, tergantung pada perusahaan dan lokasi.
Berapa lama waktu yang dibutuhkan seseorang untuk menjadi trader prop yang sukses?
Menjadi trader prop yang sukses dapat memakan waktu beberapa bulan hingga beberapa tahun. Hal ini terutama bergantung pada tingkat pengalaman Anda dan strategi yang Anda rencanakan untuk digunakan.
Apa saja risiko dan imbalan yang terkait dengan menjadi trader prop?
Risiko dan imbalan yang terkait dengan menjadi pedagang prop serupa dengan pekerjaan lainnya. Tingkat risiko akan bergantung pada strategi Anda, sedangkan imbalannya akan bervariasi tergantung pada seberapa besar upaya yang Anda lakukan dalam pekerjaan Anda dan seberapa baik Anda memahami pasar.
Apakah Anda akan menyarankan sumber daya lain kepada seseorang yang ingin mengejar karier di bidang prop trading?
Ya, banyak sumber daya yang tersedia untuk membantu Anda mempelajari cara menjadi trader prop. Memulai dengan buku dan kursus online akan memberi Anda fondasi yang kuat dalam dasar-dasar trading.
Artikel Terkait
Tim yang Mengerjakan Artikel Ini
Peter Emmanuel Chijioke adalah seorang penulis profesional di bidang keuangan pribadi, Forex, kripto, blockchain, NFT, dan Web3 serta kontributor untuk situs web Traders Union. Sebagai lulusan ilmu komputer dengan latar belakang yang kuat dalam pemrograman, pembelajaran mesin, dan teknologi blockchain, ia memiliki pemahaman yang komprehensif tentang perangkat lunak, teknologi, mata uang kripto, dan perdagangan Forex.
Memiliki keahlian dalam teknologi blockchain dan lebih dari 7 tahun pengalaman dalam membuat artikel teknis tentang perdagangan, perangkat lunak, dan keuangan pribadi, ia membawa perpaduan unik antara pengetahuan teoritis dan keahlian praktis. Keahliannya mencakup beragam teknologi dan industri keuangan pribadi, menjadikannya aset berharga bagi tim atau proyek apa pun yang berfokus pada solusi inovatif, keuangan pribadi, dan teknologi investasi.
Imbal hasil mengacu pada penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dari investasi. Imbal hasil mencerminkan hasil yang dihasilkan dengan memiliki aset seperti saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya.
Trading algoritmik adalah metode canggih yang mengandalkan pengkodean dan rumus canggih berdasarkan model matematika. Namun, dibandingkan dengan metode trading tradisional, prosesnya berbeda karena dilakukan secara otomatis.
Mata uang kripto adalah jenis mata uang digital atau virtual yang mengandalkan kriptografi untuk keamanan. Tidak seperti mata uang tradisional yang dikeluarkan oleh pemerintah (mata uang fiat), mata uang kripto beroperasi di jaringan terdesentralisasi, biasanya berdasarkan teknologi blockchain.
Analisis fundamental adalah metode atau alat yang digunakan investor untuk menentukan nilai intrinsik sekuritas dengan memeriksa faktor ekonomi dan keuangan. Analisis ini mempertimbangkan faktor ekonomi makro seperti keadaan ekonomi dan kondisi industri.
Volatilitas mengacu pada tingkat variasi atau fluktuasi harga atau nilai aset finansial, seperti saham, obligasi, atau mata uang kripto, dalam periode waktu tertentu. Volatilitas yang lebih tinggi mengindikasikan bahwa harga aset mengalami perubahan harga yang lebih signifikan dan cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah menunjukkan pergerakan harga yang relatif stabil dan bertahap.
