Strategi Moving Average Terbaik yang Perlu Diketahui - Traders Union
Penggunaan moving average sangat populer di kalangan trader dan investor. Dengan meratakan data harga selama periode tertentu, moving average dapat membantu trader mengidentifikasi tren, menemukan titik masuk dan keluar yang potensial, dan mengukur arah pasar secara keseluruhan. Strategi moving average crossover, khususnya, telah mendapatkan popularitas yang signifikan di antara para pedagang, karena mereka memberikan sinyal yang jelas tentang kapan harus masuk atau keluar dari perdagangan. Jadi, dalam artikel ini, para ahli di TU mengeksplorasi beberapa strategi crossover moving average terbaik dan bagaimana mereka dapat diterapkan pada berbagai skenario perdagangan.
Menurut para ahli di Traders Union, strategi crossover moving average terbaik adalah:
Strategi Entri Pita Rata-Rata Bergerak.
Strategi Golden Cross.
Strategi 13-EMA dan 26-EMA.
Strategi Salib Kematian.
Apakah yang dimaksud dengan moving average?
Moving average biasanya digunakan dalam analisis teknikal untuk membantu trader mengidentifikasi tren dan titik masuk dan keluar potensial di pasar. Rata-rata ini dihitung dengan mengambil rata-rata dari sekumpulan nilai numerik dengan panjang atau ukuran subset yang sudah ditentukan. Ketika data baru ditambahkan, rangkaian nilai bergerak maju, dengan elemen pertama dari rangkaian moving average diperoleh dengan merata-ratakan subset awal dari nilai numerik.
Moving average dapat dihitung dengan menggunakan durasi atau periode peninjauan yang berbeda, mulai dari menit hingga jam, tergantung pada preferensi trader. Namun, penting untuk dicatat bahwa moving average adalah indikator yang tertinggal, karena menggunakan data historis untuk menghitung rata-rata.
Moving average yang lebih cepat dengan periode peninjauan yang lebih pendek umumnya merespons lebih cepat terhadap perubahan di pasar dibandingkan dengan moving average yang lebih lambat dengan periode peninjauan yang lebih lama. Selain itu, rata-rata bergerak cepat tidak terlalu reaktif terhadap perubahan harga harian dan berguna untuk trading jangka pendek.
Menurut para analis, rata-rata bergerak biasanya diterapkan pada harga saham dan derivatif, persentase pengembalian, imbal hasil, dan volume perdagangan di pasar keuangan. Memahami moving average sangat penting bagi para trader yang ingin meningkatkan performa trading mereka. Dengan menggunakan moving average, trader dapat mengidentifikasi tren dan potensi titik masuk dan keluar, membuat keputusan yang tepat, dan meningkatkan peluang sukses di pasar.
Jenis-jenis rata-rata bergerak
Jenis-jenis rata-rata bergerak
Moving average dapat dihitung dengan berbagai metode, dan trader dapat memilih jenis moving average yang paling sesuai dengan strategi trading mereka. Berikut adalah beberapa jenis moving average yang paling umum seperti yang diidentifikasi oleh para ahli kami:
Simple Moving Average (SMA): Simple moving average dihitung dengan mengambil jumlah nilai numerik selama periode tertentu dan membaginya dengan jumlah nilai dalam subset. Ini adalah metode dasar untuk menghitung rata-rata bergerak dan biasanya digunakan oleh para pedagang.
Rata-rata Bergerak Tertimbang (Weighted Moving Average/WMA): Weighted Moving Average memberikan bobot lebih besar pada titik data terbaru dalam subset, membuatnya lebih responsif terhadap perubahan di pasar. Trader yang ingin lebih menekankan pada data harga terbaru mungkin lebih memilih WMA daripada SMA.
Rata-rata Pergerakan Eksponensial (Exponential Moving Average/EMA): Exponential Moving Average mirip dengan WMA, tetapi lebih menekankan pada titik data terbaru. Hal ini menjadikannya yang paling responsif dari ketiga metode tersebut terhadap perubahan di pasar. Trader yang ingin lebih responsif terhadap perubahan pasar mungkin lebih memilih EMA daripada SMA dan WMA.
Smoothed Moving Average (SMMA): Smoothed Moving Average dihitung dengan merata-ratakan jumlah rata-rata pergerakan sebelumnya dengan nilai numerik saat ini. Hal ini menghasilkan kurva yang lebih halus dibandingkan dengan SMA, sehingga berguna untuk mengidentifikasi tren jangka panjang.
Adaptive Moving Average (AMA): Adaptive Moving Average menyesuaikan sensitivitasnya terhadap perubahan di pasar berdasarkan volatilitas sekuritas yang diperdagangkan. AMA dirancang untuk lebih responsif selama kondisi pasar yang bergejolak dan kurang responsif selama kondisi pasar yang stabil.
4 strategi rata-rata bergerak teratas
Para ahli telah mengidentifikasi 4 strategi moving average teratas berikut ini:
Strategi Entri Pita Rata-Rata Bergerak
Strategi ini umumnya menggunakan kombinasi 5-8-13 simple moving average (SMA) pada grafik dua menit untuk menemukan tren yang kuat untuk membeli atau menjual posisi jual pada ayunan balik. Trader dapat memasuki posisi beli atau jual tergantung pada arah tren ketika pita sejajar dan menunjukkan tren naik atau turun. Jika pita mendatar dan harga sering melintasi pita di pasar yang berkisar, pedagang harus menunggu pita untuk menyelaraskan kembali dengan mereka baik naik atau turun, menunjukkan lebih banyak ruang di antara setiap garis.
Strategi Entri Pita Rata-Rata Bergerak
Strategi Golden Cross
Dalam strategi ini, trader mencari simple moving average 50 hari untuk menyeberang di atas simple moving average 200 hari dan tetap berada di atasnya hingga akhir hari. Jika fenomena ini terjadi, maka diperkirakan akan terjadi pergerakan bullish. Sederhananya, trader dapat memasuki posisi beli ketika simple moving average 50 hari ditutup di atas simple moving average 200 hari. Untuk keluar dari posisi ini, trader harus menunggu SMA 50 hari ditutup di bawah SMA 200 hari, yang merupakan sinyal bearish.
Strategi Salib Emas
Strategi 13-EMA dan 26-EMA
Strategi ini melibatkan plotting 13-EMA dan 26-EMA pada grafik untuk mengidentifikasi potensi pembalikan tren. Ketika 13-EMA melintasi di atas 26-EMA, ini mengindikasikan tren naik, dan trader dapat memasuki posisi beli. Ketika 13-EMA melintasi di bawah 26-EMA, ini mengindikasikan tren bearish, dan trader harus keluar dari posisi long mereka.
Strategi 13-EMA dan 26-EMA
Strategi Death Cross
Strategi ini melibatkan pengamatan ketika moving average jangka pendek (misalnya, 50 hari) dari sekuritas melintasi di bawah moving average jangka panjang (misalnya, 200 hari), yang mengindikasikan transisi dari pasar naik ke pasar turun. Ketika pedagang mengamati sinyal ini, mereka harus mempertimbangkan untuk menutup posisi beli mereka atau bahkan mempertimbangkan untuk mengambil posisi jual untuk mendapatkan keuntungan.
Strategi Salib Kematian
Pialang Forex terbaik 2024
minimum
Bagaimana cara menggunakan moving average dengan benar?
Moving average dapat menjadi alat bantu yang ampuh bagi para trader untuk mengidentifikasi tren dan potensi titik masuk dan keluar di pasar. Namun, penting untuk menggunakannya dengan benar agar dapat mengambil keputusan yang tepat dan berpotensi meningkatkan performa trading Anda. Berikut adalah beberapa tips untuk menggunakan moving average secara efektif:
Pilih jenis moving average yang tepat: Seperti yang telah dibahas sebelumnya, ada beberapa jenis moving average, seperti SMA, WMA, EMA, SMMA, dan AMA. Pilihlah jenis yang paling sesuai dengan strategi trading Anda dan membantu Anda mencapai tujuan Anda.
Pilih periode tinjauan yang tepat: Periode lookback adalah durasi di mana moving average dihitung. Memilih periode lookback yang tepat tergantung pada preferensi trader dan tujuan penggunaan moving average. Periode lookback yang lebih panjang dapat menghasilkan kurva yang lebih halus dan membantu mengidentifikasi tren jangka panjang, sementara periode lookback yang lebih pendek mungkin lebih responsif terhadap perubahan pasar jangka pendek.
Gunakan beberapa moving average: Menggunakan beberapa moving average dengan durasi yang berbeda dapat membantu mengidentifikasi tren yang berbeda serta titik masuk dan keluar yang potensial. Sebagai contoh, trader dapat menggunakan moving average jangka pendek untuk mengidentifikasi tren jangka pendek dan moving average jangka panjang untuk mengidentifikasi tren jangka panjang.
Gunakan moving average dalam kombinasi dengan perangkat teknikal lainnya: Moving average dapat digunakan dalam kombinasi dengan perangkat teknikal lainnya, seperti Bollinger Bands dan Relative Strength Index (RSI), untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai pasar.
Perhatikan level support dan resistance: Moving average dapat digunakan untuk menentukan level support dan resistance, yang dapat membantu trader mengidentifikasi potensi titik masuk dan keluar.
Pantau dan sesuaikan moving average Anda secara teratur: Kondisi pasar dapat berubah dengan cepat, dan penting untuk secara teratur memantau dan menyesuaikan moving average Anda untuk mencerminkan perubahan ini.
Apakah moving average efisien?
Efektivitas moving average dapat bervariasi, tergantung pada jenis dan durasi moving average yang digunakan. Berikut adalah hasil penelitian terbaru mengenai efisiensi moving average dalam trading:
Rata-rata pergerakan eksponensial (EMA) berkinerja lebih baik secara keseluruhan daripada rata-rata pergerakan sederhana (SMA): EMA menimbang harga terbaru lebih berat daripada harga sebelumnya, sehingga lebih responsif terhadap perubahan di pasar. Hal ini menjadikannya pilihan yang lebih baik secara keseluruhan bagi para pedagang.
EMA jangka pendek dan jangka panjang menghasilkan hasil perdagangan crossover tertinggi: ETF HQ menguji sejumlah besar kombinasi moving average dengan menggunakan data harian dan mingguan selama 300 tahun dari 16 indeks global. Mereka menemukan bahwa trading crossover EMA 13 hari dan 48,5 hari menghasilkan keuntungan terbesar bagi para trader.
SMA 50 hari dan 200 hari konvensional mungkin bukan rata-rata terbaik untuk diperdagangkan: Meskipun SMA 50 hari dan 200 hari biasanya digunakan dalam menentukan persilangan, penelitian terbaru menunjukkan bahwa pedagang dapat memperoleh manfaat dari menggunakan EMA jangka pendek sebagai gantinya.
Singkatnya, moving average dapat menjadi alat yang efektif bagi para trader jika digunakan dengan benar. Para ahli menyarankan bahwa EMA umumnya lebih efektif daripada SMA, dan trader dapat mengambil manfaat dari penggunaan EMA jangka pendek dan jangka panjang untuk menghasilkan keuntungan trading crossover tertinggi. Penting bagi para trader untuk secara teratur memantau dan menyesuaikan moving average mereka untuk mencerminkan perubahan di pasar dan meningkatkan peluang keberhasilan mereka.
Sekarang, mari kita lihat bagaimana para ahli membagi alat analisis teknikal ini menjadi pro dan kontra.
👍 Pro
• Mengidentifikasi tren di pasar: Moving average dapat membantu trader mengidentifikasi apakah pasar berada dalam tren naik atau turun berdasarkan posisi harga relatif terhadap moving average.
• Mengidentifikasi titik masuk dan keluar: Trader dapat menggunakan moving average untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar potensial berdasarkan tren di pasar.
• Bertindak sebagai titik support dan resistance: Moving average juga dapat bertindak sebagai level support atau resistance di pasar.
• Menghaluskan data harga: Moving average membantu meratakan data harga selama periode tertentu, membuat indikator lebih responsif terhadap informasi baru dan yang diperbarui, dan berpotensi meningkatkan prediksi.
👎 Kekurangan
• Menghasilkan sinyal palsu di pasar yang bergejolak atau menyamping: Ketika pergerakan harga menjadi berfluktuasi atau diperdagangkan dalam kisaran yang stabil, moving average dapat menghasilkan sinyal yang salah, yang menyebabkan potensi kerugian.
• Performa yang buruk di pasar yang berfluktuasi atau berkisar: Moving average cenderung bekerja paling baik dalam kondisi tren yang kuat, tetapi mungkin berkinerja buruk di pasar yang berfluktuasi atau berkisar, mengharuskan pedagang untuk menyesuaikan kerangka waktu atau menggunakan indikator tambahan untuk mengonfirmasi tren.
• Tidak cocok untuk semua gaya trading: Moving average mungkin bukan indikator terbaik untuk semua gaya trading, dan trader perlu bereksperimen dengan berbagai indikator dan strategi untuk menemukan mana yang paling cocok untuk mereka.
Pendapat Pakar
Saya percaya strategi moving average crossover dapat menjadi alat yang efektif jika diterapkan dengan benar.
Menurut pengalaman saya, menggabungkan beberapa kerangka waktu dan kelas aset adalah cara yang baik untuk meningkatkan pendekatan ini. Misalnya, melihat persilangan pada grafik harian dan 4 jam, atau pada pasangan mata uang yang terkait, dapat membantu mengonfirmasi sinyal. Analisis multi-kerangka waktu dan multi-aset ini memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai tren pasar secara keseluruhan.
Kedua, moving average membutuhkan volatilitas dan volume pasar yang cukup untuk memberikan sinyal yang dapat diandalkan. Pada pasar dengan volatilitas yang berkisar atau rendah, moving average dapat menghasilkan banyak noise yang tidak diinginkan. Sebaiknya tunggu sampai tren yang lebih jelas berkembang sebelum melakukan trading. Ketidaksabaran dapat mengakibatkan perdagangan whipsaw.
Ketiga, menggabungkan moving average dengan indikator lain dapat membantu mengonfirmasi sinyal dan menyaring sinyal positif palsu. Saya suka melihat lonjakan volume dan pola kandil yang mendukung sinyal crossover. Indikator oscillator (MACD, RSI, stochastic) juga membantu mengukur pergeseran momentum dan kekuatan tren.
PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN
Crossover moving average mana yang terbaik?
Crossover moving average terbaik bergantung pada tujuan, preferensi, dan gaya trading masing-masing trader. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa menggunakan kombinasi moving average (EMA) eksponensial jangka pendek dan jangka panjang dapat menghasilkan hasil trading crossover tertinggi.
Apakah moving average crossover merupakan strategi yang baik?
Moving average crossover dapat menjadi strategi yang baik bagi para trader yang ingin mengidentifikasi tren dan potensi titik masuk dan keluar di pasar. Namun, seperti strategi trading lainnya, strategi ini memiliki kelebihan dan kekurangan, dan trader harus mengevaluasi dengan cermat tujuan dan toleransi risiko mereka sebelum menerapkan strategi ini.
Apa strategi moving average yang paling sukses?
Strategi moving average yang paling sukses bergantung pada tujuan, preferensi, dan gaya trading masing-masing trader. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa menggunakan kombinasi rata-rata pergerakan eksponensial (EMA) jangka pendek dan jangka panjang dapat menghasilkan hasil trading crossover tertinggi.
Apa yang dimaksud dengan strategi crossover rata-rata bergerak cepat?
Strategi crossover rata-rata bergerak cepat melibatkan penggunaan rata-rata bergerak jangka pendek untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar potensial di pasar. Strategi ini dirancang agar lebih responsif terhadap perubahan di pasar dan dapat menghasilkan profit cepat saat terjadi perubahan arah. Namun, strategi ini juga lebih berisiko karena sifat jangka pendek dari moving average yang digunakan.
Glosarium untuk trader pemula
-
1
CFD
CFD adalah kontrak antara investor/trader dan penjual yang menunjukkan bahwa trader harus membayar selisih harga antara nilai aset saat ini dan nilainya pada saat kontrak kepada penjual.
-
2
Investor
Investor adalah individu yang menginvestasikan uangnya pada suatu aset dengan harapan nilainya akan meningkat di masa depan. Aset dapat berupa apa saja, termasuk obligasi, surat utang, reksa dana, ekuitas, emas, perak, dana yang diperdagangkan di bursa (ETF), dan properti real estat.
-
3
Leverage
Leverage forex adalah alat yang memungkinkan trader untuk mengendalikan posisi yang lebih besar dengan modal yang relatif kecil, memperbesar potensi keuntungan dan kerugian berdasarkan rasio leverage yang dipilih.
-
4
Perdagangan
Trading melibatkan tindakan membeli dan menjual aset keuangan seperti saham, mata uang, atau komoditas dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga pasar. Trader menggunakan berbagai strategi, teknik analisis, dan praktik manajemen risiko untuk membuat keputusan yang tepat dan mengoptimalkan peluang keberhasilan mereka di pasar keuangan.
-
5
Indeks
Indeks dalam perdagangan adalah ukuran kinerja sekelompok saham, yang dapat mencakup aset dan sekuritas di dalamnya.
Artikel Terkait
Tim yang Mengerjakan Artikel Ini
Peter Emmanuel Chijioke adalah seorang penulis profesional dalam bidang crypto, blockchain, NFT, Metaverse, dan Web3, dan penyumbang situs web Traders Union. Dengan pengalaman sebagai programmer utama dan lulusan ilmu komputer, Peter telah menulis artikel terkait bidang crypto, blockchain, dan teknologi terkait sejak tahun 2018.