Bagaimana Cara Kerja Indikator Volume Dalam Forex?

Cara menggunakan indikator volume dalam Forex

Hukum penawaran dan permintaan adalah logika dasar yang menjelaskan mengapa harga berubah di pasar mana pun, termasuk Forex, saham, dan mata uang kripto.

Volume, bagian intrinsik dari hukum penawaran dan permintaan

Analisis volume adalah kunci untuk memahami perubahan keseimbangan penawaran dan permintaan secara real time. Dengan menilai aktivitas trading pada level harga yang berbeda, pembaca indikator volume dapat membayangkan di mana harga keseimbangan seharusnya atau, dengan kata lain, menemukan jalur harga yang paling sedikit perlawanannya, dengan demikian, analisis volume membantu menentukan arah pergerakan pasar.

6 indikator volume terbaik saya untuk perdagangan Forex

On Balance Volume (OBV), Volume Price Trend (VPT), dan Chaikin Money Flow (CMF) sering disebut sebagai beberapa yang terbaik, tetapi saya tidak memiliki banyak pengalaman dalam menggunakannya dan oleh karena itu saya akan memberikan versi saya sendiri dari 6 indikator terbaik:

1. Tick Volume. Tersedia di МТ4;

2. Volume Nyata. Volume klasik yang telah digunakan sejak awal abad ke-20;

3. Delta dan Bid Ask. Indikator yang membagi volume menjadi pembelian dan penjualan;

4. Profil Volume. Volume horizontal;

5. Kedalaman Pasar. Membatasi volume pesanan;

6. Indikator yang berasal dari grafik jejak kaki.

Masing-masing indikator dibahas secara singkat di bawah ini.

Volume Tick

MetaTrader 4 menawarkan satu set kecil indikator volume secara default. Indikator Tick Volume menunjukkan jumlah perubahan harga per unit waktu, dan bukan volume perdagangan saham, kontrak, dll. Jenis volume ini merupakan karakteristik dari pasar Forex antar bank, yang tidak memiliki pusat tunggal yang menyediakan data volume perdagangan secara real time.

Cara menambahkan Volume Tick ke grafik

Menurut Tom Williams - pencipta Volume Spread Analysis - volume tick dapat berguna karena mencerminkan aktivitas trading. Namun, volume riil dari bursa lebih informatif, seperti yang akan ditunjukkan nanti.

Saya menempatkan indikator ini di urutan pertama dalam daftar saya karena indikator ini banyak digunakan karena popularitas МТ4. Para pemula yang memperhatikan indikator ini dapat menjadi tertarik pada analisis volume sebagai metrik baru bersama harga dan waktu untuk lebih memahami sifat pasar.

Volume Riil

Salah satu cara mudah untuk menganalisa volume riil di Forex adalah dengan membuka grafik futures di TradingView. Sebagai contoh, untuk EUR/USD, masukkan ticker 6E dan tambahkan indikator volume riil ke grafik.

Volume riil dari kontrak berjangka mata uang

Data volume dapat diberikan dengan penundaan dan analisisnya secara real time dapat melibatkan biaya tambahan. Hal yang sama berlaku untuk mencoba menggunakan data volume dari pasar berjangka CME di MT4.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kontrak berjangka, baca Kontrak Berjangka: Apa Itu dan Bagaimana Cara Memperdagangkannya?

Delta dan Bid Ask

Indikator Delta menunjukkan perbedaan volume antara dua jenis perdagangan:

• Ask adalah perdagangan di mana pesanan pasar beli dipasangkan dengan pesanan batas jual. Perdagangan semacam itu mencerminkan agresivitas pembeli yang mendorong harga naik.

• Bid adalah perdagangan di mana pesanan pasar jual dipasangkan dengan pesanan batas beli. Dominasi perdagangan semacam itu dapat mengindikasikan tekanan jual dan sentimen bearish.

Di bawah ini adalah contoh dari platform ATAS yang dirancang untuk analisis volume.

Indikator Bid Ask dan Delta pada grafik 6E

Pada grafik ini, indikator Bid Ask menunjukkan pembelian pasar dalam warna hijau dan penjualan pasar dalam warna merah. Indikator Delta menghitung perbedaan di antara keduanya.

Keunggulan penjualan pasar (ditandai dengan lingkaran merah) sesuai dengan penurunan harga yang tiba-tiba. Dan aktivasi pembelian pasar (ditandai dengan lingkaran hijau) berhubungan dengan penghentian atau penundaan dalam tren turun.

Profil Volume

Profil Volume menunjukkan aktivitas trading pada setiap level harga dalam periode waktu tertentu. Indikator ini muncul di grafik sebagai histogram horizontal, itulah sebabnya mengapa profil volume terkadang disebut volume horizontal.

Grafik di bawah ini menunjukkan profil volume untuk pasar futures 6E dengan rincian pembelian pasar (biru) dan penjualan pasar (merah).

Indikator Profil Volume untuk mata uang berjangka

Profil volume membantu menemukan level-level support dan resistance yang penting.

Sebagai contoh, persegi panjang hitam menunjukkan bahwa level harga sedikit di atas 1,0780, di mana sebagian besar perdagangan dieksekusi pada hari sebelumnya, menjadi level resistensi penting pada hari berikutnya.

Kedalaman Pasar

Indikator Kedalaman Pasar (DOM), yang juga disebut Level II, adalah indikator khusus karena menunjukkan volume pesanan limit. Ini bukan volume perdagangan yang telah dilakukan, tetapi volume yang menunjukkan niat untuk melakukan perdagangan.

Analisis kedalaman pasar sering kali melibatkan pembayaran tambahan untuk data Level II yang disediakan secara real time.

Indikator DOM dan level-levelnya

Indikator DOM dan level-levelnya

DOM juga membantu menemukan level-level support dan resistance yang penting.

Grafik di atas meliputi:

(1) Indikator DOM dalam bentuk histogram horizontal;

(2) pengaruh volume besar limit order pada harga. Warna yang lebih terang menandakan volume yang lebih besar pada indikator DOM.

Kedalaman analisis pasar tidak terlalu berguna bagi investor jangka panjang, tetapi memungkinkan trader Forex intraday untuk menemukan titik yang lebih baik untuk masuk dan keluar dari posisi.

Indikator yang berasal dari grafik jejak kaki

Jejak kaki adalah jenis grafik yang memungkinkan Anda menganalisis pasar dan volume perdagangan dengan detail maksimum. Hal ini dimungkinkan dengan perkembangan teknologi dan peralatan.

Dengan kata lain, jejak kaki memungkinkan Anda melihat "ke dalam" lilin untuk melihat bagaimana pembeli dan penjual berjuang.

Hal ini dapat memberi Anda keuntungan trading, tetapi di sisi lain, penggunaan grafik jejak melibatkan pemrosesan data dalam jumlah besar. Dan indikator untuk analisis jejak berfungsi untuk menyederhanakan pekerjaan ini.

Salah satu indikator tersebut adalah Imbalance. Ini menunjukkan

• tingkat di mana penjual menang atas pembeli (merah). Indikator ini biasanya berfungsi sebagai resistensi;

• level di mana pembeli menang atas penjual (hijau). Level-level ini biasanya berfungsi sebagai support.

Grafik jejak kaki dan indikator Ketidakseimbangan

Lihatlah contoh di atas. Pada candle 08:45, indikator Imbalance menunjukkan keunggulan penjual pada penembusan level support 1.07025.