Memegang T-bills tetap optimal berdasarkan yield spread, kata Meb Faber

Memegang T-bills tetap optimal berdasarkan yield spread, kata Meb Faber
Strategi mengutamakan T-bills dibandingkan obligasi berisiko

Meb Faber menyampaikan bahwa, menurut strategi yang dibahas dalam makalah yang dirujuk—berinvestasi pada obligasi berisiko hanya ketika yield spread membenarkannya—strategi tersebut saat ini akan merekomendasikan untuk tetap 100 persen di T-bills.

Artikel ini diterjemahkan dari aslinya. Baca versi asli oleh koresponden kami di sini.

Ia menyatakan alokasi ini masih berlaku hingga saat ini, tanpa perubahan pada pendekatan yang disarankan.

Faber sebelumnya menyoroti bahwa obligasi telah memainkan peran penting dalam sejarah, memengaruhi tokoh-tokoh seperti Napoleon dan Presiden AS Donald Trump di sini. Ia juga mengomentari persaingan yang kian meningkat di antara manajer aset besar menyusul langkah terbaru Schwab dan Fidelity di sini. Pandangan-pandangan ini memberikan konteks tambahan bagi prospeknya saat ini terkait alokasi obligasi.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.