Bot di trading AI in ChatGPT
Ecco i passaggi per creare un bot di trading gratuito utilizzando ChatGPT:
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1
Registrarsi per un account OpenAI
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Interagire con ChatGPT
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Richiedere un codice per il trading bot
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4
Personalizzare il codice generato
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5
Integrare il trading bot con una piattaforma
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6
Testare il bot di trading
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7
Monitorare e perfezionare il bot di trading
ChatGPT ha aperto nuove possibilità di utilizzo dell'intelligenza artificiale per assistere le persone. Un'applicazione interessante è l'utilizzo di ChatGPT per creare bot di trading alimentati dall'intelligenza artificiale in grado di analizzare i mercati e prendere decisioni di investimento in modo automatico. Questi bot possono interpretare dati numerici e generare idee e strategie di trading.
Vedremo alcuni esempi di trading bot che possono essere costruiti utilizzando ChatGPT. Le capacità dei sistemi di AI linguistici stanno avanzando rapidamente e ChatGPT è all'avanguardia. Sfruttare questi strumenti per l'analisi finanziaria e il trading segna una nuova era per l'IA nella finanza. Questo articolo analizzerà i punti di forza e i limiti di questa nuova ed entusiasmante applicazione dell'IA conversazionale.
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Quali tipi di strategie di trading può utilizzare il bot?
Il bot può utilizzare strategie di trading algoritmiche come momentum, mean reversion, pattern recognition, arbitraggio, ecc.
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Il bot richiede competenze di programmazione?
Non sono richieste competenze di programmazione, poiché l'interazione avviene in linguaggio naturale. Ma avere competenze di strategia di trading e di codifica può aiutare a ottimizzare le performance.
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Il bot può spiegare le ragioni delle sue operazioni?
Sì, è possibile creare dei prompt che permettano al bot di generare spiegazioni sulle ipotesi di mercato, sui segnali, sugli indicatori e sulle ragioni dell'entrata o dell'uscita dalle posizioni.
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Quale livello di abbonamento a ChatGPT è richiesto?
È preferibile un abbonamento di livello superiore Plus, ma è possibile utilizzare con successo anche quello di base gratuito.
Applicazioni di trading di ChatGPT
ChatGPT offre applicazioni preziose nel campo del trading automatico, alcune delle quali sono:
Generazione di strategie:
Utilizza ChatGPT per generare strategie di trading, indicatori o algoritmi fornendo parametri specifici o condizioni di mercato come prompt. Queste strategie possono essere ulteriormente raffinate e testate prima dell'implementazione.
Codice del bot di trading:
Utilizzate ChatGPT per generare codice per i bot di trading, adattato alle vostre esigenze e al vostro linguaggio di programmazione (ad esempio, Pine Script o Python). Il codice generato può essere modificato e integrato nelle piattaforme di trading o nelle API.
Analisi di mercato:
Sebbene le conoscenze di ChatGPT si basino sui dati fino al 2021, possono comunque aiutare a raccogliere intuizioni e ad analizzare i dati storici del mercato. Combinando ChatGPT con fonti di dati in tempo reale o API, è possibile sviluppare un sistema che elabora le informazioni di mercato e genera segnali di trading.
Affinamento della strategia:
Chiedete consiglio a ChatGPT per affinare e migliorare le vostre strategie di trading. Può offrire suggerimenti, identificare potenziali problemi e proporre approcci alternativi, contribuendo al miglioramento delle vostre metodologie di trading.
Come creare un bot di trading AI con ChatGPT
La creazione di un bot di trading utilizzando ChatGPT di OpenAI richiede un processo graduale che combina le capacità di elaborazione del linguaggio naturale e di generazione di codice. Esploriamo ogni fase in dettaglio:
Registrazione di un account OpenAI:
Visitare il sito web di OpenAI e registrarsi per un account gratuito. È possibile scegliere un'opzione di accesso comoda come Google o Microsoft, oppure fornire semplicemente il proprio indirizzo e-mail. Per completare la configurazione, è necessario registrare il proprio numero di telefono e verificarlo con un codice di conferma. In questo modo si otterrà l'accesso all'interfaccia di ChatGPT.
Come creare un bot di trading AI con ChatGPT
Interagire con ChatGPT:
Una volta ottenuto l'accesso a ChatGPT, iniziate a digitare una richiesta che descriva ciò che state cercando. ChatGPT risponderà con informazioni pertinenti basate sulla sua formazione e sulle sue conoscenze. È importante essere creativi e sperimentare diverse richieste per ottenere i risultati desiderati. Se la risposta iniziale non soddisfa le vostre aspettative, provate a perfezionare il prompt o a fornire ulteriori istruzioni a ChatGPT.
Esempio di prompt:
"Puoi fornire informazioni sulla creazione di un bot di trading di base utilizzando Pine Script?".
Come creare un bot di trading AI con ChatGPT
Richiedete il codice di un trading bot:
ChatGPT può generare frammenti di codice per i bot di trading in base ai vostri requisiti specifici. Potete anche chiedere al modello di creare codice utilizzando linguaggi di trading popolari come Pine Script o Python. Create la vostra richiesta in modo che sia specifica riguardo alle funzionalità, agli indicatori o alle strategie che volete che il trading bot incorpori.
Esempio di prompt:
"Generare un codice di base per un bot di trading utilizzando Pine Script che includa una strategia di crossover della media mobile EMA a 200 giorni".
Come creare un bot di trading AI con ChatGPT
Personalizzare il codice generato:
Dopo aver ricevuto il codice del bot di trading da ChatGPT, esaminatelo attentamente e apportate le modifiche o i miglioramenti necessari per allinearlo alle vostre preferenze e strategie di trading. È essenziale capire che, sebbene ChatGPT sia in grado di fornire frammenti di codice, non sempre genera un codice impeccabile o completo. Pertanto, è necessario avere una conoscenza di base dei concetti di programmazione e di trading per personalizzare efficacemente il codice generato. È possibile aggiungere ulteriori indicatori, implementare regole di gestione del rischio o incorporare specifiche condizioni di entrata e uscita nel codice del bot di trading.
Come creare un bot di trading AI con ChatGPT
Integrare il bot di trading con una piattaforma:
Una volta personalizzato il codice del bot di trading, è necessario integrarlo con una piattaforma di trading adeguata. A seconda delle vostre preferenze di trading, potrebbe trattarsi di una piattaforma come TradingView , Amibroker o una borsa di criptovalute come Binance. L'integrazione può comportare il lavoro con le API, l'impostazione di meccanismi di autenticazione e la comprensione dei requisiti tecnici della piattaforma scelta.
Testare il trading bot:
Prima di implementare il bot di trading in un ambiente di trading live, è fondamentale testarne a fondo la funzionalità e le prestazioni. Utilizzate dati di mercato storici o create un ambiente simulato per valutare il comportamento del bot in diverse condizioni di mercato. Analizzate la sua capacità di generare segnali di trading accurati e di eseguire le operazioni in modo efficace. Sulla base dei risultati dei test, apportare le modifiche o i perfezionamenti necessari al codice per migliorarne le prestazioni.
Come creare un bot di trading AI con ChatGPT
Monitorare e perfezionare il bot di trading:
Una volta che il bot di trading è stato implementato e opera attivamente, monitorate attentamente le sue prestazioni su base continuativa. Analizzate continuamente i suoi risultati di trading, valutate il suo rapporto rischio-rendimento e verificate la sua aderenza alle vostre strategie di trading predefinite. Considerate la possibilità di utilizzare ChatGPT per chiedere suggerimenti, indicazioni o ulteriore assistenza per affinare e migliorare le capacità del bot di trading.
Pro e contro dei bot di trading AI
I bot di trading AI offrono numerosi vantaggi e alcuni svantaggi quando vengono utilizzati nei mercati finanziari. Ecco i vantaggi e gli svantaggi di incorporare i bot di trading AI nella vostra strategia di trading:
👍 Vantaggi
• Miglioramento del processo decisionale:
I bot di trading AI hanno la capacità di elaborare e analizzare rapidamente grandi quantità di dati, consentendo loro di prendere decisioni di trading più informate e di aumentare la redditività.
• Trading privo di emozioni:
A differenza degli esseri umani, i bot di trading AI non sono influenzati da emozioni come la paura o l'avidità. Questa assenza di pregiudizi emotivi può portare a decisioni di trading più obiettive e razionali.
• Partecipazione al mercato 24/7:
I bot di trading IA possono operare ininterrottamente senza affaticarsi, consentendo loro di cogliere le opportunità del mercato in qualsiasi momento, anche al di fuori dei normali orari di contrattazione
• Capacità multimercato:
I bot di trading AI possono monitorare e operare simultaneamente su più mercati. Questa capacità espande il potenziale di catturare operazioni redditizie in varie classi di attività o strumenti finanziari.
• Trading automatizzato:
I bot di trading AI possono eseguire operazioni in modo autonomo, eliminando la necessità di un intervento umano costante. Questa caratteristica libera i trader dal monitoraggio costante dei mercati, consentendo loro di concentrarsi su altre attività.
👎 Contro
• Dipendenza dagli algoritmi:
Le prestazioni di un bot di trading AI dipendono fortemente dalla qualità dell'algoritmo sottostante. Algoritmi mal progettati o difettosi possono portare a prestazioni inferiori o addirittura a perdite.
• Complessità della configurazione manuale:
Mentre i bot di trading AI possono operare in modo indipendente, l'impostazione dei parametri di trading richiede una configurazione manuale. Questo processo può richiedere un certo livello di competenza e di investimento di tempo per ottimizzare le prestazioni del bot.
• Adattabilità limitata:
I bot di trading AI possono avere difficoltà ad adattarsi rapidamente a cambiamenti improvvisi delle condizioni di mercato o a eventi imprevisti. Queste limitazioni possono comportare opportunità mancate o potenziali perdite se il bot non riesce ad adattarsi in modo efficace.
Suggerimenti da tenere a mente durante la creazione di un bot di trading AI
Quando si sviluppa un bot di trading AI, ci sono diverse considerazioni importanti da tenere a mente. Seguite questi suggerimenti per creare un bot di trading efficace e di successo:
Definire la strategia di trading:
Delineare chiaramente la propria strategia di trading prima di iniziare il processo di sviluppo. Ciò comporta la determinazione degli indicatori tecnici, delle regole di gestione del rischio e dei criteri di entrata e uscita che il bot dovrà seguire. Una strategia ben definita costituisce la base del processo decisionale del bot.
Scegliere il linguaggio di programmazione e la piattaforma giusti:
Scegliere un linguaggio di programmazione e una piattaforma in linea con le proprie esigenze e competenze. Python è una scelta popolare grazie alle sue ampie librerie e alla sua facilità d'uso. Inoltre, considerate la compatibilità del linguaggio scelto con le API delle piattaforme di trading che intendete utilizzare.
Preparare i dati per l'addestramento e i test:
Raccogliere e pre-elaborare i dati di mercato storici per addestrare e testare il bot di trading AI. Assicuratevi che i dati siano puliti, accurati e rappresentativi delle condizioni di mercato che il vostro bot incontrerà. La qualità dei dati è essenziale per costruire modelli predittivi robusti e affidabili.
Implementare gli algoritmi di apprendimento automatico:
Utilizzate algoritmi di apprendimento automatico appropriati per costruire modelli predittivi basati sulla vostra strategia di trading. Sperimentate diversi algoritmi e utilizzate tecniche di feature engineering per scoprire il modello più efficace per le vostre esigenze specifiche.
Eseguire il backtest del bot di trading:
Effettuare un backtesting approfondito per valutare le prestazioni del bot di trading AI utilizzando i dati storici. Questo processo aiuta a identificare i potenziali problemi, a ottimizzare la strategia e a infondere fiducia nelle capacità del bot prima di distribuirlo sui mercati reali.
Implementare la gestione del rischio:
Incorporate le regole di gestione del rischio nel vostro bot di trading per salvaguardare i vostri investimenti. Ciò comporta l'impostazione di parametri per gli ordini di stop-loss, la determinazione di tecniche di dimensionamento delle posizioni e l'implementazione di strategie di diversificazione per gestire efficacemente il rischio.
Monitorare e aggiornare il bot:
Monitorare regolarmente le prestazioni del bot e aggiornare i suoi algoritmi se necessario per adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato. Il monitoraggio continuo delle prestazioni del bot consente di apportare miglioramenti continui e di evitare strategie obsolete.
Garantire la sicurezza e la conformità:
Adottare le misure di sicurezza necessarie per proteggere il bot di trading da accessi non autorizzati e da potenziali violazioni della sicurezza. Inoltre, assicuratevi che il vostro bot aderisca a tutte le normative e le linee guida applicabili al trading automatico.
Frequenza di trading:
Scegliete un bot di trading che si allinei al vostro stile di trading preferito, che sia scalping, day trading o swing trading. I diversi bot possono avere frequenze di trading diverse che si adattano a strategie e condizioni di mercato differenti.
Condizioni di mercato:
Considerate il rendimento di un bot di trading in diverse condizioni di mercato. Cercate bot che dimostrino di avere prestazioni costanti in una serie di ambienti di mercato, compresi i mercati in tendenza e quelli in oscillazione. Questa versatilità garantisce l'efficacia del bot in vari scenari.
L'AI Trading è legale?
Contrariamente a quanto si pensa, l'utilizzo dell'IA per il trading non è illegale. Anzi, molte organizzazioni finanziarie e trader professionisti adottano attivamente gli strumenti di IA per ottenere un vantaggio competitivo sui mercati finanziari. Tuttavia, gli utenti devono garantire la conformità alle leggi finanziarie e attenersi alle linee guida normative quando utilizzano i bot di trading AI.
Come il trading tradizionale, anche il trading con l'intelligenza artificiale è soggetto agli stessi quadri giuridici in cui le autorità di regolamentazione sono interessate a garantire la protezione degli investitori e a mantenere l'integrità del mercato. I trader che integrano i bot di trading AI nelle loro strategie dovrebbero rivolgersi a un professionista, se necessario. Inoltre, devono essere consapevoli delle implicazioni legali dell'utilizzo di strategie basate sull'IA.
L'utilizzo di strumenti di IA come il bot di trading ChatGPT rientra nel quadro giuridico che regola i mercati finanziari. Di conseguenza, diverse autorità di regolamentazione, tra cui la SEC (Securities and Exchange Commission) negli Stati Uniti e le loro controparti in altri Paesi, incoraggiano l'uso dell'IA nel trading. Questi enti normativi si limitano a richiedere agli utenti di implementare trasparenza, protocolli di gestione del rischio e pratiche di trading corrette ed etiche.
Le autorità di regolamentazione monitorano regolarmente i mercati per individuare eventuali irregolarità, sia da parte di trader tradizionali che di trader di IA. Il monitoraggio attivo da parte di queste agenzie previene l'insider trading, la manipolazione del mercato e altre attività illegali. I trader che utilizzano strategie di trading basate sull'IA devono essere consapevoli del controllo e assicurarsi di rispettare tutti gli standard legali.
Sebbene il trading con l'IA sia legale, gli utenti devono anche adottare standard etici. I trader devono dare priorità a un uso responsabile dell'IA. Tale responsabilità evita azioni che potrebbero comportare rischi involontari o sistemici per il mercato. Inoltre, tale responsabilità si allinea anche a principi etici più ampi e a requisiti legali.
È importante notare che i quadri giuridici possono variare nelle diverse giurisdizioni. Pertanto, i trader devono familiarizzare con le normative che regolano il trading di IA nella loro specifica giurisdizione. La consultazione o la consulenza legale possono fornire chiarimenti sui requisiti di conformità nella propria regione.
Alternative: i migliori bot di trading AI
Market Chameleon
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Costi |
Versione gratuita: $0, Stock Trader: $39/mese, Options Trader: $69/mese, Earnings Trader, $79/mese, Total Access, $99/mese |
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Mercati supportati |
Azioni |
Oltre a fornire informazioni utili sul sentiment del mercato, Market Chameleon offre una serie di strumenti per aiutare i trader a ottenere un vantaggio.
L'insolito scanner del volume delle opzioni è uno degli strumenti più utili. Utilizzando questa scansione, è possibile trovare i titoli con tassi di negoziazione delle opzioni superiori alla norma. È inoltre possibile utilizzare Market Chameleon per identificare i potenziali catalizzatori che possono essere utilizzati per determinare se l'attività in opzioni è un'opportunità di investimento valida o solo un'illazione guidata da voci.
Inoltre, Market Chameleon fornisce un rapporto diretto sul sentiment del mercato utilizzando uno screener più flessibile del flusso di ordini delle opzioni. È possibile monitorare l'attività rialzista e ribassista del mercato nel corso del tempo, oppure seguire i titoli della propria watchlist. Inoltre, alcuni screener visualizzano automaticamente i titoli più rialzisti e quelli più ribassisti in base all'attività recente delle opzioni.
Un'ampia gamma di trader può trarre vantaggio da Market Chameleon. Esiste uno screener di opzioni semplice e automatico per i titoli gap-and-go, nonché uno screener di opzioni sofisticato e altamente personalizzabile. Se si desidera pagare per accedere ad alcuni strumenti riservati, Market Chameleon offre una serie di caratteristiche che lo rendono una piattaforma complessivamente più valida.
Trade Ideas
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Costi |
Premium: $167/mese, Standard, $84/mese |
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Mercati supportati |
Azioni |
Con Trade Ideas, i trader possono trovare opportunità di day trading utilizzando l'intelligenza artificiale. Con tre bot di trading azionario AI all'avanguardia a disposizione, Trade Ideas effettua backtest sui titoli statunitensi in tempo reale per ottenere operazioni ad alta probabilità.
Un motivo importante per iscriversi a Trade Ideas sono i suoi algoritmi di intelligenza artificiale. Uno degli obiettivi principali di questa società è fornire ai trader opportunità di trading basate sui dati. Attualmente sono in funzione tre sistemi di intelligenza artificiale, ognuno dei quali applica 70 strategie diverse.
Sono pochi i servizi che offrono un trading azionario completamente automatizzato, ma Trade Ideas è diventato uno dei più popolari.
Trend Spider
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Costi |
Avanzato: $97/mese, Elite: $67/mese, Premium: $33/mese |
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Mercati supportati |
ETF, azioni, indici, futures e materie prime, criptovalute e forex. |
Grazie all'esclusivo algoritmo di apprendimento automatico e alla piattaforma del mercato azionario, TrendSpider offre un'analisi tecnica automatica avanzata. Trader e investitori di ogni livello possono utilizzare questo software di analisi azionaria.
Con l'aiuto dell'algoritmo proprietario di TrendSpider, i trader possono identificare le tendenze del mercato Forex analizzando i dati storici del mercato. I trader umani utilizzano poi queste informazioni per effettuare operazioni redditizie ed efficaci sulla base di queste tendenze.
Utilizzando i Trading Bot di TrendSpider, potete automatizzare praticamente qualsiasi attività con un bot completamente automatizzato e consapevole della posizione. Prima di lanciare un Trading Bot, è necessario tonificare e perfezionare la strategia utilizzando lo Strategy Tester della piattaforma.
La funzione Trading Bot consente di attivare automaticamente un evento quando la strategia soddisfa determinate condizioni. A seconda del trading bot, esso può essere inviato a un server Discord privato, oppure può attivare un sistema di routing degli ordini che colloca le operazioni presso un broker o una borsa.
È possibile personalizzare i trading bot per adattarli esattamente alla propria strategia, perché sono altamente flessibili e personalizzabili. Con un sistema basato sul cloud, non scadono mai e lavorano su un timeframe da 15 minuti in su.
Con la piattaforma all-in-one di TrendSpider, è possibile effettuare scansioni e analisi per trovare migliori configurazioni di trading, risparmiare tempo con grafici intelligenti, migliorare il timing delle operazioni con avvisi di prezzo dinamici e altro ancora.
TrendSpider offre le seguenti funzionalità:
Bot di trading
Avvisi di prezzo dinamici
Approfondimenti sulle attività
Backtesting
Grafici a goccia
Opinione dell'esperto
È importante riconoscere che il moderno trading algoritmico è diventato estremamente competitivo. Le società di trading e gli hedge fund più sofisticati investono molto nello sviluppo di strategie e sistemi proprietari che utilizzano tecniche avanzate di apprendimento automatico.
In questo contesto, è improbabile che le strategie di base e i frammenti di codice generati tramite ChatGPT possano fornire un vantaggio duraturo. I mercati moderni si evolvono rapidamente e gli altri partecipanti al mercato utilizzano algoritmi altamente ottimizzati in grado di identificare e sfruttare anche i pattern più semplici in pochi minuti o secondi.
L'accesso limitato di ChatGPT ai dati di mercato storici e in tempo reale può ostacolare la sua capacità di progettare strategie che rimangano efficaci in condizioni di mercato mutevoli. Ciò che ha funzionato in passato potrebbe non funzionare più in futuro, con il progredire del settore. I trader hanno bisogno di algoritmi perfezionati attraverso rigorosi backtesting rispetto a grandi quantità di dati di mercato intraday di alta qualità, insieme a cicli di feedback dinamici che consentano un'ottimizzazione e un adattamento costanti.
Sebbene il ChatGPT possa servire come punto di partenza per generare idee di trading, la complessità, le risorse e le competenze necessarie per competere ai massimi livelli del trading algoritmico superano di gran lunga ciò che un assistente AI nella sua forma attuale può fornire.
In sostanza, qualsiasi strategia o codice prodotto da ChatGPT dovrebbe essere accuratamente testato, ottimizzato e perfezionato da un trader umano con esperienza nel settore. ChatGPT da solo non può creare bot di trading "out-of-the-box" che siano redditizi.
Glossario per trader alle prime armi
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1
Criptovalute
La criptovaluta è un tipo di valuta digitale o virtuale che si basa sulla crittografia per la sicurezza. A differenza delle valute tradizionali emesse dai governi (valute fiat), le criptovalute operano su reti decentralizzate, tipicamente basate sulla tecnologia blockchain.
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2
Trading algoritmico
Il trading algoritmico è un metodo avanzato che si basa su una codifica avanzata e su formule basate su un modello matematico. Tuttavia, rispetto ai metodi di trading tradizionali, il processo si differenzia per essere automatizzato.
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3
Diversificazione
La diversificazione è una strategia di investimento che consiste nel distribuire gli investimenti tra diverse classi di attività, settori e aree geografiche per ridurre il rischio complessivo.
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4
Swing trading
Lo swing trading è una strategia di trading che prevede il mantenimento di posizioni in attività finanziarie, come azioni o forex, per diversi giorni o settimane, con l'obiettivo di trarre profitto dalle oscillazioni di prezzo a breve e medio termine o "swing" del mercato. Gli swing trader utilizzano in genere l'analisi tecnica e fondamentale per identificare i potenziali punti di entrata e di uscita.
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5
Gestione del rischio
La gestione del rischio è un modello di gestione del rischio che prevede il controllo delle perdite potenziali e la massimizzazione dei profitti. I principali strumenti di gestione del rischio sono lo stop loss, il take profit, il calcolo del volume della posizione tenendo conto della leva finanziaria e del valore del pip.
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Il team che ha lavorato sull'articolo
Chinmay Soni è un analista finanziario con oltre 5 anni di esperienza nel lavoro con azioni, Forex, derivati e altri asset. In qualità di fondatore di una società di ricerca boutique e ricercatore attivo, si occupa di vari settori e campi, fornendo approfondimenti supportati da dati statistici. È anche un educatore nel campo della finanza e della tecnologia.
Come autore per Traders Union, contribuisce con le sue profonde intuizioni analitiche su vari argomenti, tenendo conto di vari aspetti.
Viktoriia Shchetinina è una traduttrice in lingua italiana che ha laurea in Linguistica e Traduzione. Ha 4 anni di esperienza nell'ambito della traduzione. Ha lavorato con diversi progetti e documenti di vario contenuto, inclusi documenti tecnici, legali e medici, siti web e opere letterarie. Grazie alla sua vasta esperienza Viktoriia ha una profonda conoscenza della terminologia finanziaria e commerciale.