Guida passo-passo al trading del modello di rimbalzo del gatto morto
Il rimbalzo del gatto morto è un rally temporaneo durante un ribasso, seguito da una continuazione del trend discendente. Per fare trading:
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Individuare un mercato in cui il prezzo è sceso significativamente nel recente passato
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Identificare il rimbalzo, confermarlo con un basso volume, un livello di Fibonacci del 50%, candele con lunghe ombre superiori.
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Entrare in una posizione corta con un chiaro stop-loss e un obiettivo di profitto.
Il termine "rimbalzo del gatto morto" si riferisce a una breve e fuorviante ripresa del prezzo di un asset in declino, simile al vecchio detto "anche un gatto morto rimbalza se cade da una grande altezza". Questo pattern è un'opportunità di acquisto? Raramente. Spesso è una trappola per i trader rialzisti e, più comunemente, un segnale di vendita o di shorting.
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Il rimbalzo del gatto morto è rialzista?
No, si tratta di una ripresa temporanea in un mercato orso che precede la continuazione della tendenza al ribasso.
Come si identifica un dead cat bounce?
L'identificazione di un dead cat bounce richiede un occhio attento ai dettagli e una comprensione delle dinamiche di mercato. Il pattern emerge in genere dopo un calo significativo dei prezzi. I trader dovrebbero cercare una leggera correzione al rialzo, che di solito è accompagnata da un basso volume di scambi, a indicare la mancanza di nuovo interesse nell'acquisto dell'asset. Il rimbalzo è spesso seguito da una continuazione della tendenza al ribasso.
Esempio di rimbalzo del gatto morto
L'immagine riportata mostra un classico scenario di rimbalzo del gatto morto. L'asset subisce un forte calo, seguito da un piccolo e temporaneo rialzo del prezzo prima di continuare il movimento verso il basso. Questo rialzo è il "rimbalzo" e di solito è considerato una trappola per orsi, in grado di attirare i trader che potrebbero interpretare la ripresa come un'inversione di tendenza. Osservando il grafico, il rimbalzo avviene dopo un forte ribasso, il che lascia intendere lo sviluppo del pattern.
Limiti nell'identificazione di un rimbalzo del gatto morto
I trader si trovano spesso ad affrontare l'intricata sfida di distinguere tra una vera e propria ripresa e un rimbalzo del gatto morto. Il limite principale nell'identificazione di questo pattern ingannevole è la sua chiarezza retrospettiva. In tempo reale, mentre l'azione dei prezzi si sviluppa, il rimbalzo potrebbe assomigliare in modo ingannevole alle fasi iniziali di una ripresa del mercato.
La conferma del pattern arriva solo con l'azione di prezzo successiva, ossia quando l'asset non riesce a raggiungere nuovi massimi e torna invece ai minimi precedenti o peggio. Questo ritardo intrinseco pone i trader in una posizione precaria, rendendo cruciale l'attesa di ulteriori conferme ribassiste prima di decidere una linea d'azione.
Suggerimenti per confermare il modello di rimbalzo del gatto morto:
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Il prezzo non supera il livello del 50% del precedente ribasso;
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la velocità del rimbalzo è inferiore a quella del precedente ribasso;
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il volume del rimbalzo tende a diminuire, mostrando un indebolimento della domanda;
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il prezzo reagisce debolmente a eventuali notizie positive;
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sul grafico può comparire un falso breakout rialzista di un massimo locale e/o una candela con una lunga ombra superiore.
Pertanto, il discernimento di un rimbalzo del gatto morto diventa una questione di pazienza strategica, di riconoscimento della capricciosità del mercato e di adesione ai principi di gestione del rischio per mitigare l'impatto di tali modelli incerti.
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Esempio di rimbalzo del gatto morto
Il grafico fornito offre un'illustrazione da manuale di un rimbalzo del gatto morto all'interno della coppia di valute EUR/USD su un timeframe di 4 ore. A seguito di una pronunciata tendenza al ribasso, si verifica un modesto e temporaneo rialzo dei prezzi, suggestivo di una potenziale inversione. Tuttavia, l'essenza di un rimbalzo del gatto morto è l'incapacità di sostenere la ripresa, e questo è esattamente ciò che dimostra il grafico.
EUR/USD: esempio di rimbalzo del gatto morto
Il prezzo tenta di salire ma incontra resistenza, non riuscendo a superare i massimi precedenti, il che segnala una debolezza nella pressione d'acquisto. Il "Test" indicato nel grafico si riferisce al tentativo del prezzo di violare un livello di supporto, che non viene mantenuto, riaffermando così la tendenza ribassista.
Questa sequenza di massimi più bassi dopo un breve rally racchiude il rimbalzo del gatto morto, che mette in guardia i trader dalla falsa speranza di un'inversione di tendenza prima che il mercato continui il suo percorso al ribasso.
Qual è l'opposto di un dead cat bounce?
L'opposto del rimbalzo del gatto morto è un pattern grafico rialzista noto come "cup and handle". A differenza dell'ingannevole rally di sollievo di un rimbalzo del gatto morto, un pattern a coppa e manico indica la potenziale continuazione di una tendenza al rialzo dopo un periodo di consolidamento.
Coppa e manico
L'immagine illustra una classica formazione a coppa e manico sul grafico giornaliero di Apple Inc. La "tazza" è formata da un calo graduale seguito da una ripresa arrotondata, che ricorda la forma di una tazza da tè. Questo schema riflette il consolidamento ed è tipicamente associato al rafforzamento del sentimento rialzista. Il "manico" si forma come una leggera deriva verso il basso dal bordo destro della tazza, che rappresenta un'ultima scossa dei detentori deboli prima di un potenziale breakout al rialzo.
Questo pattern è caratterizzato da una stabilizzazione dei prezzi e da una transizione relativamente fluida da una tendenza al ribasso a una tendenza al rialzo, il che suggerisce che il precedente sentimento ribassista sta scemando e che i tori stanno acquisendo il controllo. I trader spesso considerano il cup and handle come un segnale per prendere in considerazione posizioni lunghe in previsione di un breakout e della continuazione del trend rialzista.
Quali sono le cause di un dead cat bounce?
Un dead cat bounce è tipicamente causato da una temporanea stabilizzazione del momentum ribassista di un asset, che porta a un rialzo di breve durata e spesso fuorviante del suo prezzo. L'immagine riportata mostra il grafico del Gold Spot/U.S. Dollar, che presenta casi che potrebbero essere interpretati come dead cat bounce.
Rimbalzi del gatto morto sul mercato dell'oro
Nel grafico, ogni rimbalzo segue un forte calo del prezzo, suggerendo una momentanea pausa nella pressione di vendita. Ciò può accadere per diversi motivi: le condizioni di ipervenduto possono indurre una correzione tecnica, i trader speculativi potrebbero tentare di capitalizzare i prezzi bassi percepiti, oppure potrebbe esserci un piccolo cambiamento positivo nelle notizie o nel sentiment del mercato che fornisce un sollievo temporaneo.
Tuttavia, questi fattori non cambiano il sentimento ribassista di fondo che domina il mercato.
In assenza di un sostanziale interesse all'acquisto o di un cambiamento delle prospettive fondamentali, la ripresa non ha lo slancio necessario per provocare una vera e propria inversione. Il volume di questi rimbalzi è tipicamente basso, a indicare che il rialzo non è sostenuto da una forte fiducia degli investitori.
Di conseguenza, il prezzo non riesce a raggiungere massimi significativi e riprende presto la sua tendenza al ribasso, confermando il modello di rimbalzo del gatto morto.
I rimbalzi del gatto morto possono essere una trappola per i primi acquirenti. Quando chiudono le loro posizioni con una perdita, aiutano gli orsi a continuare la tendenza al ribasso.
Come si negozia un rimbalzo del gatto morto?
Il trading di un rimbalzo del gatto morto richiede un approccio strategico, con passaggi mirati a gestire la natura ingannevole del pattern. Ecco una guida passo dopo passo:
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Identificare la tendenza al ribasso: confermare una tendenza al ribasso significativa e prolungata nella storia dei prezzi dell'asset.
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Individuare il rimbalzo: cercare un piccolo movimento al rialzo del prezzo dopo la tendenza al ribasso. Dovrebbe avere un volume relativamente basso e non essere accompagnato da cambiamenti fondamentali significativi.
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Confermare il pattern: attendere che l'azione dei prezzi indichi che il trend rialzista non è un'inversione; in genere, ciò è dimostrato dal fatto che il prezzo non riesce a stabilire un massimo superiore e che il rimbalzo perde slancio.
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Entrare nel trade: una volta confermato il rimbalzo, considerare l'ingresso in una posizione corta, scommettendo che il prezzo continuerà a scendere.
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Impostare gli stop-loss: per limitare le perdite potenziali se il pattern non si svolge come previsto, impostare uno stop-loss appena sopra il massimo recente del rimbalzo.
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Prendere i profitti: stabilire un livello target per prendere i profitti, che potrebbe essere il minimo precedente o una percentuale stabilita dal punto di ingresso.
Pro e contro del trading del modello di rimbalzo del gatto morto
Il modello di rimbalzo del gatto morto, pur offrendo un'opportunità distintiva per i trader, comporta una serie di rischi e ricompense. È indispensabile che i trader li soppesino con attenzione, considerando sia il potenziale di profitto sia la probabilità di sbagliare valutazione. Ecco un'analisi più dettagliata dei vantaggi e degli svantaggi del trading di questo particolare modello.
👍 Vantaggi:
• Strategia definita: il rimbalzo del gatto morto fornisce una strategia di trading ben definita con punti di entrata e di uscita espliciti, che possono essere identificati attraverso l'analisi tecnica, offrendo un approccio strutturato alle operazioni potenzialmente redditizie.
• Potenziale di profitto: per coloro che sono in grado di identificare e agire con precisione su questo pattern, esiste una significativa opportunità di profitto a breve termine, poiché il declino successivo al rimbalzo può essere abbastanza prevedibile.
• Rischio-ricompensa favorevole: quando il rimbalzo del gatto morto viene identificato correttamente e le operazioni vengono eseguite con disciplina, il setup può offrire un interessante rapporto rischio-ricompensa, soprattutto se si adottano stretti controlli di stop-loss.
👎 Svantaggi:
• Identificazione complessa: la sfida nel trading di un dead cat bounce risiede nella sua identificazione; richiede una comprensione sfumata delle dinamiche di mercato e la capacità di distinguere tra un semplice rimbalzo e una vera e propria inversione.
• Sensibilità al timing: il successo del trading di questo pattern dipende dal timing preciso. Entrare troppo presto o troppo tardi può portare a opportunità mancate o a perdite, rendendo critico il timing di entrata e uscita.
• Volatilità e falsi segnali: la volatilità intrinseca dei mercati può portare a falsi segnali, con quello che sembra essere un rimbalzo del gatto morto che in realtà è l'inizio di un'inversione, portando a decisioni di trading errate e a potenziali perdite.
Gatto morto o inversione di mercato?
Bitcoin/Dollaro USA
Discernere tra un rimbalzo del gatto morto e un'inversione di mercato è uno degli aspetti più impegnativi del trading. L'immagine di riferimento mostra il grafico del Bitcoin/Dollaro USA su un timeframe di 3 giorni, che presenta uno scenario che potrebbe essere percepito come una serie di rimbalzi del gatto morto o di potenziali inversioni.
Per distinguere i due casi, i trader utilizzano spesso il volume come indicatore principale. In un dead cat bounce, il movimento al rialzo dei prezzi è tipicamente accompagnato da un basso volume, che indica una mancanza di convinzione e un afflusso insufficiente di nuovo denaro per sostenere un rialzo continuo.
Al contrario, un'autentica inversione di mercato è generalmente caratterizzata da un aumento dei volumi, che suggerisce un forte cambiamento nel sentiment del mercato e la presenza di una pressione di acquisto in grado di sostenere la tendenza al rialzo.
Occorre inoltre tenere conto del contesto di mercato più ampio. Ciò include la comprensione della tendenza generale, la considerazione dei fattori macroeconomici e l'analisi di altri mercati correlati. Ad esempio, se il mercato generale è ribassista e il prezzo dell'asset inizia a salire senza volumi significativi e senza cambiamenti nelle condizioni generali, è più probabile che si tratti di un dead cat bounce piuttosto che di un'inversione.
Sintesi
Il rimbalzo del gatto morto è un pattern cruciale da riconoscere per i trader, caratterizzato da una ripresa temporanea in un mercato ribassista che è ingannevolmente di breve durata. L'identificazione di questo pattern si basa sulla comprensione delle dinamiche grafiche, sul monitoraggio dei volumi di trading e sul mantenimento di una prospettiva sul contesto di mercato più ampio.
Sebbene la negoziazione di un rimbalzo del gatto morto offra un potenziale di profitto, richiede un'abile tempistica e una strategia chiara, sottolineata dai rischi di un'errata identificazione e dalle sfide poste dalla volatilità del mercato.
Distinguere correttamente tra un semplice rimbalzo e una vera e propria inversione di mercato è un'abilità che si acquisisce con l'esperienza e la profonda comprensione delle meccaniche di mercato. I trader dovrebbero affrontare questo schema con cautela, pianificazione strategica e un solido quadro di gestione del rischio.
Glossario per trader alle prime armi
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1
Volatilità
La volatilità si riferisce al grado di variazione o fluttuazione del prezzo o del valore di un'attività finanziaria, come azioni, obbligazioni o criptovalute, in un periodo di tempo. Una volatilità più elevata indica che il prezzo di un'attività sta subendo oscillazioni più significative e rapide, mentre una volatilità più bassa suggerisce movimenti di prezzo relativamente stabili e graduali.
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2
Tendenza al rialzo
L'uptrend è una condizione di mercato in cui i prezzi sono generalmente in aumento. Le tendenze al rialzo possono essere identificate utilizzando le medie mobili, le linee di tendenza e i livelli di supporto e resistenza.
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3
Indice
L'indice nel trading è la misura della performance di un gruppo di azioni, che può includere le attività e i titoli in esso contenuti.
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4
Gestione del rischio
La gestione del rischio è un modello di gestione del rischio che prevede il controllo delle perdite potenziali e la massimizzazione dei profitti. I principali strumenti di gestione del rischio sono lo stop loss, il take profit, il calcolo del volume della posizione tenendo conto della leva finanziaria e del valore del pip.
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5
Trading di criptovalute
Il cripto trading prevede l'acquisto e la vendita di criptovalute, come Bitcoin, Ethereum o altri asset digitali, con l'obiettivo di trarre profitto dalle fluttuazioni dei prezzi.
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Il team che ha lavorato sull'articolo
Vuk è in prima linea nel giornalismo finanziario e unisce oltre sei anni di esperienza negli investimenti in criptovalute con le profonde intuizioni acquisite affrontando due cicli bull/bear. Scrittore di contenuti appassionato, Vuk ha contribuito a moltissime pubblicazioni e progetti. Il suo viaggio da laureato in lingua inglese a voce ricercata nel campo della finanza riflette la sua passione nel demistificare concetti finanziari complessi, rendendolo una guida utile sia per i nuovi arrivati che per gli investitori esperti.