Come si interpreta l'indicatore del profilo del volume?

Nota editoriale: pur attenendoci a una rigorosa integrità editoriale, questo post può contenere riferimenti a prodotti dei nostri partner. Ecco una spiegazione di come guadagniamo. Nessuno dei dati e delle informazioni contenute in questa pagina web costituisce una consulenza sugli investimenti, secondo il nostro Disclaimer.

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L’indicatore Volume Profile è uno strumento complesso che mostra l’attività di trading a ciascun livello di prezzo in un determinato intervallo temporale. I metodi e i principi di utilizzo del Volume Profile includono:

Analisi della forma del profilo per valutare la forza del trend o identificarne l’assenza
Il livello di volume più alto, o Point of Control, per individuare livelli di supporto e resistenza
Value Area per identificare potenziali breakout e nuovi trend
Single Prints per individuare squilibri di mercato

Il Volume Profile offre ai trader un’opportunità unica di visualizzare l’attività di mercato ai diversi livelli di prezzo. Questo strumento aiuta a individuare le aree in cui si concentrano i principali volumi di scambio e quelle in cui l’attività è stata ridotta. Il Volume Profile consente di analizzare i cambiamenti di mercato, fornendo dati aggiuntivi per prendere decisioni informate. Tuttavia, l’interpretazione delle sue letture implica una certa soggettività e richiede un notevole impegno di apprendimento.

Questo articolo mira ad aiutare i trader a iniziare a utilizzare il Volume Profile per migliorare le loro strategie di trading e prestazioni generali.

Come funziona l'indicatore Volume Profile?

Quante azioni della società XYZ sono state scambiate oggi a $100?

Questa è una domanda semplice, e il Volume Profile viene utilizzato per rispondere a questa e a domande simili.

L'indicatore Volume Profile funziona nel seguente modo. Esso:

Filtra tutte le operazioni effettuate in un determinato periodo a un determinato prezzo
Somma i volumi di queste operazioni
Mostra i risultati sul grafico dei prezzi

Volume Profile orario nel mercato dei futures sull'oro

Questo grafico mostra l'indicatore Volume Profile come un istogramma blu. Lo screenshot proviene da ATAS, una piattaforma di trading professionale sviluppata appositamente per l'analisi dei volumi.

Nell'esempio sopra, l'indicatore mostra che dopo le 10:0, il maggior numero di contratti, precisamente 247, è stato scambiato a $2396,3 per contratto (il prezzo di 1 oncia).

Scegliere un broker per il trading basato sui volumi

L'utilizzo dell'indicatore Volume Profile richiede dati precisi ed esecuzione affidabile. Poiché questo strumento viene spesso applicato su timeframe bassi e vicino a livelli di prezzo chiave, i trader traggono vantaggio da piattaforme che offrono prezzi stabili, esecuzione rapida degli ordini e accesso a strumenti avanzati di analisi grafica.

Di seguito una selezione di broker che offrono condizioni di trading e piattaforme adatte per applicare strategie di analisi basate sui volumi.

Migliori broker Forex
	Plus500	OANDA	Trading.com USA	ZForex	IG Markets
Deposito min., $	100		50	10	1
Asset negoziabili	2800	129	69	80	20000
Spread standard EUR/USD	0.7	0.3	1.1	0.3	0.9
Max. leva	1:300	1:200	1:50	1:1000	1:200
Livello massimo di regolamentazione	Tier-1	Tier-1	Tier-1	Non regolamentato	Tier-1
Punteggio complessivo TU	8.8	6.66	7.78	7.89	6.59
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Come si utilizza l'indicatore Volume Profile?

Il Volume Profile può essere utilizzato in diversi modi. Di seguito ne spiego solo alcuni:

Valutazione del trend di mercato
Individuazione dei livelli di supporto e resistenza
Identificazione dell'Area di Valore
Analisi dei Single Prints

Valutazione della tendenza di mercato

Come saprai, il mercato può essere sia laterale che in trend.

	Laterale	In trend
Azione del prezzo	Il prezzo si muove in un range	Il prezzo sale o scende all'interno del canale di trend
Cosa significa	Domanda e offerta sono in equilibrio	Domanda e offerta sono in squilibrio
Forma del volume profile	Curva a campana (distribuzione gaussiana)	Profilo stretto

Il profilo aiuta a determinare lo stato attuale del mercato.

Ecco un esempio:

Analisi del volume profile nel mercato dei future sull'oro

Il grafico a timeframe di 5 minuti mostra che:

Dopo un periodo di crescita, acquirenti e venditori hanno raggiunto un consenso. Questo è mostrato dalla forma convessa della distribuzione del volume profile (A). Il volume più alto è stato scambiato a 2424,0 $ per contratto.
A causa di nuovi fattori, l'equilibrio tra acquirenti e venditori si è inclinato. La domanda è diminuita e il prezzo è sceso. Questa è stata una fase di trend con un profilo tipicamente stretto.
Successivamente, si è formato un nuovo equilibrio. Un'altra convessità (B) ha iniziato a crescere e il volume di scambi più elevato è stato a 2401,0 $ per contratto.

I trader prestano attenzione non solo all'alternanza di profili convessi (tipici dei mercati laterali) e profili stretti (tipici dei mercati in trend), ma anche alle forme dei profili. Ad esempio, esistono profili a forma di b e di p che riflettono i dettagli dei cambiamenti nell'equilibrio tra domanda e offerta.

Individuazione dei livelli di supporto e resistenza

Il livello di volume più alto su un indicatore di profilo è chiamato Point of Control (POC). È considerato un livello di supporto o resistenza.

Point of Control nel mercato Bitcoin

Questo grafico mostra come il livello POC, dove è stato scambiato il volume più alto nel periodo analizzato, sia diventato un livello di supporto dopo che il prezzo ha iniziato a salire. Così, utilizzando i dati del Volume Profile, i trader potevano unirsi al trend rialzista con un rischio contenuto.

Identificazione della Value Area

Nel contesto del Volume Profile, una Value Area è un intervallo di prezzo che contiene una parte considerevole dell'attività di trading – solitamente il 70-80% del volume totale scambiato nel periodo analizzato. Questa metrica viene utilizzata per individuare i livelli in cui il mercato è stato stabile e la maggior parte degli scambi si è concentrata.

Un volume profile su un grafico dei futures S&P-500

Il volume profile sopra mostra una protuberanza formatasi dopo un periodo di calo dei prezzi. Questa protuberanza indica che il volume di scambi è aumentato quando più trader hanno trovato un consenso sul prezzo. Un accordo sul fair value identificato dall'indicatore Volume Profile spesso corrisponde al prezzo più alto o più basso della Value Area. Nell'esempio sopra, si trattava del prezzo più alto, ovvero la Value Area High (VAH), che ha agito da resistenza il giorno successivo.

Single Prints

In termini di volume profile, i Single Prints sono i livelli in cui l'attività di trading è stata minima durante un determinato periodo. Queste possono essere sezioni in cui il prezzo si è mosso rapidamente, lasciando dei vuoti nel volume profile. I Single Prints possono indicare forti livelli di supporto o resistenza perché una delle parti aveva un vantaggio netto a questi livelli.

Single Prints su un grafico dei futures EUR

Il grafico sopra mostra i single prints (A) che si sono formati sul profilo mentre il prezzo saliva da 1,08415 a 1,08465, suggerendo che la domanda prevaleva. Come previsto, quando il prezzo è tornato in quell'area lo stesso giorno, ha trovato supporto (l'offerta era ancora limitata).

Come iniziare a usare l'indicatore Volume Profile?

Per iniziare a utilizzare il Volume Profile, segui questo processo:

Studio: Leggi articoli e libri sull'analisi del volume profile, inclusi i libri di James Dalton, Peter Steidlmayer e altri autori rinomati
Scegli una piattaforma: Assicurati che la tua piattaforma di trading supporti gli indicatori Volume Profile. Alcune delle piattaforme più popolari sono ATAS, TradingView, NinjaTrader e ThinkorSwim
Pratica: Osserva la storia recente del mercato. Nota come il volume è stato distribuito tra i diversi livelli di prezzo e le forme che il profilo ha assunto durante inversioni, test e breakout
Opera: Usa le conoscenze acquisite per sviluppare la tua strategia di trading basata sul volume profile

Per evitare esperienze negative nell'utilizzo dell'indicatore Volume Profile nel trading, inizia con un conto demo. Non rischiare grandi somme di denaro.

MT4 ha il Volume Profile?

No, la popolare piattaforma MetaTrader 4 non dispone di un indicatore Volume Profile integrato, ma gli utenti possono scaricarlo dalla libreria a un costo contenuto.

L'indicatore Volume Profile per МТ4

Vale la pena notare che il Volume Profile richiede dati di input di qualità, soprattutto per l'analisi su timeframe bassi. Pertanto, se vuoi utilizzare i volume profile nel Forex, potrebbe essere meglio analizzare i volumi di trading dei futures valutari sul Chicago Mercantile Exchange (CME).

TradingView ha un Volume Profile?

Sì, la piattaforma TradingView consente di utilizzare diverse varianti del Volume Profile – sia indicatori integrati che aggiunti dagli utenti.

Indicatori Volume Profile disponibili su TradingView

Vale la pena utilizzare gli indicatori Volume Profile su TradingView?

Comodo da usare online
Aspetto accattivante

A mio avviso, non sono abbastanza precisi
Il loro utilizzo può comportare costi aggiuntivi

Qual è il miglior indicatore Volume Profile?

Ricorda la domanda posta all’inizio dell’articolo: “Quante azioni della società XYZ sono state scambiate oggi a 100$?” Può esserci solo una risposta corretta, quindi l’uso di versioni diverse degli indicatori dovrebbe sempre restituire la stessa risposta esatta.

Tra i criteri che si possono applicare per scegliere “il miglior” strumento per l’analisi del volume profile, segnalo:

Impostazioni del timeframe

Le piattaforme di trading offrono Volume Profile Visible Range (VPVR), Volume Profile Fixed Range (VPFR) e Volume Profile Session (VPSV). Sembrano indicatori diversi, ma in realtà si tratta dello stesso profilo, solo con modalità differenti di selezione del timeframe. Il miglior strumento potrebbe essere quello che offre la massima flessibilità – fino a costruire profili di volume per qualsiasi sezione di un grafico.

Visualizzazione

Il miglior indicatore Volume Profile deve soddisfare le tue preferenze estetiche e offrire numerose impostazioni per colori, font, trasparenza, ecc.

Funzionalità

Le versioni più avanzate degli indicatori Volume Profile permettono agli utenti di:

Analizza separatamente i volumi di acquisto e vendita
Imposta le proporzioni per profili sottili e convessi
Imposta avvisi per livelli specifici

I trader spesso utilizzano gli indicatori Volume Profile su piattaforme come TradingView, ATAS, NinjaTrader o ThinkorSwim che offrono funzionalità avanzate per la creazione di grafici e analisi tecnica. Ogni piattaforma può avere versioni uniche di questi indicatori. I trader dovrebbero sperimentare questi strumenti per capire quali si adattano meglio alle proprie strategie di trading e forniscono i dati più chiari sull’attività di mercato.

Il volume è un buon indicatore?

Il volume di scambi è uno degli indicatori chiave nei mercati finanziari, poiché mostra l’attività e l’interesse dei trader su determinati asset in specifici periodi di tempo. I volumi aiutano i trader a capire quanto sia forte o debole un trend attuale, individuare livelli di supporto e resistenza, ridurre i rischi e raggiungere altri obiettivi nel trading.

L’indicatore:
è applicabile a diversi timeframe e mercati, come Forex, crypto e azioni
aiuta i trader a comprendere meglio il mercato strutturando equilibri e squilibri
identifica i principali livelli di supporto e resistenza, dove i volumi sono stati più alti o particolarmente bassi (dove una delle parti aveva un vantaggio)
analizza i trend e prevede i reversal. I volumi possono confermare la solidità o l’indebolimento dei trend
si concentra sui grandi operatori di mercato che gestiscono volumi elevati

Il Volume Profile non è uno strumento per arricchirsi in modo facile e veloce.
Complessità di interpretazione: Può essere difficile per i principianti interpretare correttamente i dati sui volumi, poiché è necessario comprendere molti schemi di comportamento dei partecipanti al mercato
Dipendenza dalle piattaforme: Non tutte le piattaforme di trading offrono strumenti di analisi del volume profile e l’accesso può talvolta essere limitato o a pagamento
Requisiti per i dati: L’efficacia dell’indicatore dipende dalla qualità e dalla completezza dei dati di trading. Nei mercati in cui le informazioni sui volumi sono incomplete (ad esempio, il Forex), l’utilizzo del Volume Profile può risultare meno informativo

Il Volume Profile è uno strumento potente ma richiede contesto

Considero il Volume Profile uno degli strumenti più utili per comprendere la struttura del mercato, ma spesso viene frainteso. Molti trader lo trattano come un generatore di segnali autonomo, mentre in realtà funziona al meglio se combinato con l’analisi dei prezzi e il contesto generale del mercato.

Nel mio approccio, il valore principale risiede nell’identificare le aree di equilibrio e squilibrio. Le zone ad alto volume evidenziano dove il mercato ha accettato il prezzo, mentre le aree a basso volume spesso segnalano un rifiuto. Tuttavia, questi livelli non vanno tradati alla cieca. Cerco sempre una conferma attraverso la reazione, non solo la presenza.

Per la maggior parte dei trader, la difficoltà non è lo strumento in sé ma l’interpretazione. Consiglio di iniziare con osservazioni semplici come il Point of Control e la Value Area, e solo successivamente passare a concetti più avanzati. Un approccio strutturato porta solitamente a una maggiore coerenza rispetto al tentativo di utilizzare tutte le funzionalità contemporaneamente.

Conclusione

L’indicatore Volume Profile si rivela uno strumento essenziale per i trader che desiderano comprendere a fondo la struttura del mercato e individuare i punti chiave di supporto, resistenza e potenziale inversione. Sebbene la sua interpretazione richieda studio e pratica, la capacità di visualizzare dove si concentrano gli scambi fornisce un vantaggio unico nelle decisioni operative, come evidenziato dall’uso pratico del Point of Control o della Value Area. L’importanza di combinare il Volume Profile con l’analisi dei prezzi e il contesto più ampio non dovrebbe essere sottovalutata, poiché nessun livello o segnale va tradato alla cieca. In definitiva, chi riesce a padroneggiare questo indicatore potrà cogliere le dinamiche tra domanda e offerta con maggiore sicurezza, ricordando sempre che il vero valore nasce dall’interpretazione consapevole dei dati e non dalla semplice applicazione automatica di uno strumento.

Domande frequenti

Quali errori comuni si possono commettere nell'interpretazione dell'indicatore Volume Profile?

Tra gli errori più comuni ci sono l'interpretazione errata delle forme del profilo, il sovrastimare la precisione dei livelli indicati senza considerare il contesto di mercato, l'utilizzo dell'indicatore come unico elemento decisionale e il trascurare l'importanza della qualità dei dati di input. Questi aspetti possono portare a valutazioni sbagliate e, di conseguenza, a decisioni di trading poco efficaci.

Come il Volume Profile può essere integrato con altri strumenti di analisi tecnica?

Il Volume Profile fornisce dati aggiuntivi che possono essere combinati con altri strumenti di analisi tecnica, come l'analisi dei prezzi o degli indicatori di trend. In particolare, utilizzare il Volume Profile insieme a livelli di supporto e resistenza identificati tramite altri metodi può rafforzare le proprie valutazioni, aiutando a confermare potenziali punti di ingresso o uscita e evitare segnali isolati non affidabili.

In quali mercati finanziari l'indicatore Volume Profile risulta più efficace?

Il Volume Profile è particolarmente efficace nei mercati in cui i dati sui volumi sono completi e trasparenti, come i futures, le azioni e le criptovalute. Nei mercati OTC, come il Forex, la mancanza di dati ufficiali sui volumi può limitarne la precisione, motivo per cui l'analisi dei future valutari può essere preferibile per ottenere informazioni affidabili dal Volume Profile.

Che differenza c’è tra Volume Profile Visible Range, Fixed Range e Session?

La differenza principale consiste nell'area del grafico analizzata: il Volume Profile Visible Range analizza i volumi dell'intera porzione di grafico visualizzata; il Fixed Range permette di selezionare manualmente un intervallo specifico; il Session si concentra su sessioni di trading predefinite. Tutte le modalità offrono la stessa tipologia di analisi, ma consentono una maggiore flessibilità nella scelta del periodo di osservazione.

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Andrey Mastykin è un autore, editore ed esperto content strategist che lavora con Traders Union dal 2020. In qualità di editore, è meticoloso nel verificare i fatti e nel garantire l'accuratezza di tutte le informazioni pubblicate sulla piattaforma Traders Union.

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