Prop Trading - vs Hedge Fund - Come si confrontano

Cosa sono le società di prop?

Le società di trading proprietario, comunemente note come prop firms, sono istituzioni finanziarie che svolgono attività di trading proprietario utilizzando il proprio capitale anziché i fondi dei clienti. A differenza delle banche d'investimento tradizionali o delle banche commerciali che servono principalmente i clienti, le società di prop si concentrano sulla capitalizzazione delle variazioni di prezzo a breve termine nei vari mercati degli asset per generare profitti per se stesse.

Il prop trading coinvolge un'ampia gamma di strumenti finanziari, tra cui azioni, obbligazioni, prodotti di credito e tassi d'interesse, titoli legati ai mutui, prodotti di prestito, materie prime, valute e i loro derivati. I prop trader utilizzano varie strategie, come l'arbitraggio, il trading ad alta frequenza, la modellazione quantitativa e l'analisi statistica, per identificare le opportunità ed eseguire le operazioni con l'obiettivo di generare rendimenti significativi.

Una distinzione fondamentale tra le società di prop e le altre istituzioni finanziarie è che gli interessi di redditività dei prop trader non si allineano con quelli dei loro clienti. Mentre le banche e le società di investimento agiscono tipicamente come intermediari, gestendo e investendo i fondi dei clienti per raggiungere i loro obiettivi di investimento, le società di prop trading operano a proprio vantaggio. Ciò consente ai prop trader di assumersi rischi più significativi e di perseguire premi potenzialmente più elevati, in quanto hanno la flessibilità di adottare strategie di trading che potrebbero non essere adatte alle istituzioni tradizionali incentrate sul cliente.

Le società di prop trading spesso attraggono trader esperti e qualificati che cercano una maggiore autonomia e l'opportunità di partecipare direttamente ai mercati finanziari. I trader di queste società beneficiano dell'accesso alle risorse, alla tecnologia all'avanguardia, agli strumenti di ricerca e analisi e all'infrastruttura di gestione del rischio della società. Possono sfruttare questi vantaggi per implementare strategie di trading proprietarie con l'obiettivo di superare i benchmark di mercato e generare profitti sostanziali.

Cosa sono gli hedge fund?

Gli hedge fund, considerati veicoli di investimento alternativi, operano come partnership private e spesso stabiliscono le loro strutture fiscali e normative in Paesi con aliquote fiscali favorevoli. Questi fondi si distinguono dai fondi comuni d'investimento tradizionali per la loro complessità e riservatezza, che rendono difficile una comprensione completa del settore nel suo complesso.

Concettualmente, gli hedge fund possono essere considerati come pool di capitali che investono in una gamma diversificata di classi di attività e si affidano alla performance di un sottoinsieme di fondi accuratamente selezionati per massimizzare i rendimenti per i loro investitori. Questi fondi utilizzano sofisticate tecniche di gestione degli asset e intricate tattiche di trading per perseguire una maggiore redditività. Le loro fonti di capitale includono tipicamente investitori istituzionali, come fondi di dotazione o fondi pensione, nonché individui con un elevato patrimonio netto che possiedono la capacità finanziaria di assorbire le potenziali perdite associate alle strategie di trading più aggressive.

Gli hedge fund sono società di investimento che attirano capitali da un ampio spettro di investitori e li impiegano nei mercati finanziari con l'obiettivo di generare rendimenti assoluti. Spesso questi fondi addebitano ai loro clienti commissioni consistenti, che riflettono il potenziale di rendimenti superiori e le competenze specialistiche necessarie per le loro strategie di investimento. Gli hedge fund comprendono varie categorie, tra cui i fondi di private equity, che si concentrano sull'acquisizione di quote di proprietà in società private, e altre strategie specializzate che si discostano notevolmente dagli approcci convenzionali della finanza personale.

La caratteristica distintiva degli hedge fund risiede nelle loro strategie di investimento, che spesso si discostano dalle tradizionali posizioni long-only dei fondi comuni. I gestori di hedge fund utilizzano una serie di strategie, tra cui quelle azionarie long/short, event-driven, global macro, relative value e quantitative, per citarne alcune. Queste strategie consentono agli hedge fund di ottenere rendimenti indipendentemente dalla direzione dei mercati, traendo profitto sia dai mercati in rialzo che da quelli in ribasso attraverso strategie come la vendita allo scoperto, il trading di opzioni e la leva finanziaria.

Differenza tra hedge fund e prop trading

Come sono simili il prop trading e gli hedge fund?

Il trading proprietario e gli hedge fund presentano alcune analogie nell'approccio agli investimenti e ai mercati finanziari. Pur avendo caratteristiche distinte, vi sono aree di sovrapposizione tra i due. Esploriamo le somiglianze:

Le migliori società di investimento sul mercato Forex

Secondo gli esperti, le seguenti sono alcune delle migliori società Forex prop:

1

9.4/10

VISITA IL BROKER

Deposito minimo:

$1

Recensione

Topstep è una società leader nel trading proprietario che offre ai trader l'opportunità di negoziare contratti futures. Grazie a un esclusivo processo di valutazione in due fasi, i trader possono dimostrare le proprie capacità su un conto simulato prima di ricevere potenzialmente un finanziamento per il trading dal vivo.
Topstep offre tre dimensioni di conto: 50.000, 100.000 e 150.000 dollari. Il prezzo regolare parte da 165 dollari al mese, con sconti frequenti. I trader possono utilizzare una leva finanziaria fino a 1:100 e accedere a diversi mercati dei futures, tra cui azioni, materie prime, criptovalute, obbligazioni e metalli. Le commissioni e le spese addebitate sul Trading Combine (conto di simulazione) sono in linea con quelle di un conto finanziato dal vivo, aiutando i trader a sviluppare competenze per i mercati reali.
Topstep supporta i trader con risorse educative, tra cui il coaching di gruppo gratuito, per aumentare le loro possibilità di successo.

Pro/Contro

•I conti di trading live sono finanziati dal broker, non è necessario investire i propri fondi nel trading.

•La società fornisce un'ampia gamma di materiali di formazione gratuiti, incluso il coaching di gruppo gratuito.

•Diversi modi convenienti per contattare l'assistenza.

•Il broker offre un programma di riferimento per avere i guadagni aggiuntivi.

•I conti di trading sono presentati in 10 valute principali.

•Il live trading viene effettuato tramite il broker regolamentato Equiti Capital.

•Il broker non offre bonus, trading automatizzato o altre opzioni di reddito passivo.

•TopStep non fornisce dati sulle autorità di regolamentazione che hanno rilasciato le licenze.

•Il servizio di assistenza funziona solo nei giorni feriali in orari prestabiliti.

Studia Recensioni

2

9.2/10

VISITA IL BROKER

Deposito minimo:

€155

Recensione

FTMO è una società di prop trading che offre ai trader esperti la possibilità di gestire un conto finanziato fino a 200.000 dollari con un'ampia gamma di strumenti tra cui Forex, azioni, indici, materie prime e criptovalute. Per qualificarsi, i trader devono superare un processo di valutazione in due fasi.
I principianti possono iniziare con un conto di prova gratuito che presenta le stesse condizioni di trading di quelli di sfida. I trader a lungo termine sono liberi di utilizzare un conto Swing che non prevede restrizioni per il mantenimento delle posizioni durante il fine settimana o per il trading durante i comunicati macroeconomici. La società offre la possibilità di fare trading con le piattaforme più popolari: MT 4/5, cTrader e DXtrade. La leva finanziaria è fino a 1:100.
Inoltre, FTMO è riconosciuta per le sue risorse educative e per il supporto continuo.

Pro/Contro

•Il costo del test basso - € 155.

•Piattaforme classiche come MT4, MT5 e Ctrader sono familiari a molti trader. Per queste piattaforme sono stati sviluppati centinaia di indicatori, script ed expert adviser.

•La possibile redditività del trader è pari al 90% del profitto guadagnato dopo aver superato il test. La prima ricompensa è dell'80%.

•Diversificazione dei piani tariffari. I possibili clienti possono scegliere un deposito demo da 10mila a 200mila dollari USA. Esistono piani tariffari che vanno dal trading standard a quello aggressivo.

•La leva è fino a 1:100.

•Requisiti rigorosi per il periodo di prova. La perdita massima consentita è pari al 10% dell'importo del deposito. Il profitto target è del 10%, per il quale è previsto 1 mese.

•2 passaggi di test invece di uno, e invece di un mese di trading, un trader deve operare per tre mesi.

•Non ci sono informazioni sulle fonti di finanziamento della società.

Studia Recensioni

3

9.1/10

VISITA IL BROKER

Deposito minimo:

$90

Recensione

La società di formazione Earn2Trade è stata fondata nel 2017 e ha sede nel Wyoming, negli Stati Uniti. Offre ai trader al dettaglio i corsi di formazione per diventare professionisti, nonché conti virtuali per fare trading di futures. I migliori studenti che fanno trading con successo secondo le regole prestabilite hanno accesso al capitale di società di prop trading per importi da $ 25.000 a $ 200.000. Earn2Trade ha tre piani tariffari con commissioni di abbonamento da $ 90 a $ 429.

Pro/Contro

•È possibile collaborare con questa società dopo aver effettuato il pagamento di una quota di iscrizione di $ 90.

•Formazione di qualità da parte di trader professionisti è approvata dalla National Futures Association (NFA), che è il regolatore più rispettabile nel mercato dei futures.

•Accesso a piattaforme di trading gratuite e analisi dettagliate.

•Trading sul Chicago Mercantile Exchange (CME), che è la più grande borsa di futures del mondo.

•Distribuzione dei profitti a favore del trader che riceve l'80%; la società il cui capitale viene utilizzato nelle transazioni ottiene il 20%.

•Un programma di affiliazione con diversi tipi di commissioni.

•Requisiti rigorosi per prelievi e profitti. Se un trader non li soddisfa entro determinati termini (15 o 60 giorni in base al piano tariffario), i suoi progressi vengono annullati e deve ricominciare da capo.

•Earn2Trade non è un broker e, pertanto, non effettua né garantisce prelievi di fondi da conti reali.

•I clienti di Earn2Trade possono fare frading solo su exchange di futures. Altri mercati (Forex, CFD, azioni reali, criptovalute) non sono disponibili.

Studia Recensioni