Prop Trading - vs Hedge Fund - Come si confrontano

Cosa sono le società di prop?

Le società di trading proprietario, comunemente note come prop firms, sono istituzioni finanziarie che svolgono attività di trading proprietario utilizzando il proprio capitale anziché i fondi dei clienti. A differenza delle banche d'investimento tradizionali o delle banche commerciali che servono principalmente i clienti, le società di prop si concentrano sulla capitalizzazione delle variazioni di prezzo a breve termine nei vari mercati degli asset per generare profitti per se stesse.

Il prop trading coinvolge un'ampia gamma di strumenti finanziari, tra cui azioni, obbligazioni, prodotti di credito e tassi d'interesse, titoli legati ai mutui, prodotti di prestito, materie prime, valute e i loro derivati. I prop trader utilizzano varie strategie, come l'arbitraggio, il trading ad alta frequenza, la modellazione quantitativa e l'analisi statistica, per identificare le opportunità ed eseguire le operazioni con l'obiettivo di generare rendimenti significativi.

Una distinzione fondamentale tra le società di prop e le altre istituzioni finanziarie è che gli interessi di redditività dei prop trader non si allineano con quelli dei loro clienti. Mentre le banche e le società di investimento agiscono tipicamente come intermediari, gestendo e investendo i fondi dei clienti per raggiungere i loro obiettivi di investimento, le società di prop trading operano a proprio vantaggio. Ciò consente ai prop trader di assumersi rischi più significativi e di perseguire premi potenzialmente più elevati, in quanto hanno la flessibilità di adottare strategie di trading che potrebbero non essere adatte alle istituzioni tradizionali incentrate sul cliente.

Le società di prop trading spesso attraggono trader esperti e qualificati che cercano una maggiore autonomia e l'opportunità di partecipare direttamente ai mercati finanziari. I trader di queste società beneficiano dell'accesso alle risorse, alla tecnologia all'avanguardia, agli strumenti di ricerca e analisi e all'infrastruttura di gestione del rischio della società. Possono sfruttare questi vantaggi per implementare strategie di trading proprietarie con l'obiettivo di superare i benchmark di mercato e generare profitti sostanziali.

Cosa sono gli hedge fund?

Gli hedge fund, considerati veicoli di investimento alternativi, operano come partnership private e spesso stabiliscono le loro strutture fiscali e normative in Paesi con aliquote fiscali favorevoli. Questi fondi si distinguono dai fondi comuni d'investimento tradizionali per la loro complessità e riservatezza, che rendono difficile una comprensione completa del settore nel suo complesso.

Concettualmente, gli hedge fund possono essere considerati come pool di capitali che investono in una gamma diversificata di classi di attività e si affidano alla performance di un sottoinsieme di fondi accuratamente selezionati per massimizzare i rendimenti per i loro investitori. Questi fondi utilizzano sofisticate tecniche di gestione degli asset e intricate tattiche di trading per perseguire una maggiore redditività. Le loro fonti di capitale includono tipicamente investitori istituzionali, come fondi di dotazione o fondi pensione, nonché individui con un elevato patrimonio netto che possiedono la capacità finanziaria di assorbire le potenziali perdite associate alle strategie di trading più aggressive.

Gli hedge fund sono società di investimento che attirano capitali da un ampio spettro di investitori e li impiegano nei mercati finanziari con l'obiettivo di generare rendimenti assoluti. Spesso questi fondi addebitano ai loro clienti commissioni consistenti, che riflettono il potenziale di rendimenti superiori e le competenze specialistiche necessarie per le loro strategie di investimento. Gli hedge fund comprendono varie categorie, tra cui i fondi di private equity, che si concentrano sull'acquisizione di quote di proprietà in società private, e altre strategie specializzate che si discostano notevolmente dagli approcci convenzionali della finanza personale.

La caratteristica distintiva degli hedge fund risiede nelle loro strategie di investimento, che spesso si discostano dalle tradizionali posizioni long-only dei fondi comuni. I gestori di hedge fund utilizzano una serie di strategie, tra cui quelle azionarie long/short, event-driven, global macro, relative value e quantitative, per citarne alcune. Queste strategie consentono agli hedge fund di ottenere rendimenti indipendentemente dalla direzione dei mercati, traendo profitto sia dai mercati in rialzo che da quelli in ribasso attraverso strategie come la vendita allo scoperto, il trading di opzioni e la leva finanziaria.

Differenza tra hedge fund e prop trading

Come sono simili il prop trading e gli hedge fund?

Il trading proprietario e gli hedge fund presentano alcune analogie nell'approccio agli investimenti e ai mercati finanziari. Pur avendo caratteristiche distinte, vi sono aree di sovrapposizione tra i due. Esploriamo le somiglianze:

Le migliori società di investimento sul mercato Forex

Secondo gli esperti, le seguenti sono alcune delle migliori società Forex prop:

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9.4/10

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Deposito minimo:

€155

Recensione

Ha uffici negli Emirati Arabi Uniti, negli Stati Uniti e nel Sud-Est asiatico e opera con residenti di tutti i paesi. Fornisce fino a $ 200.000 con un potenziale di aumento fino a $ 4 milioni. La leva massima è 1:100. Funded Next offre 3 tipi di conto con 6 piani ciascuno, consentendo ai trader di scegliere le migliori opzioni. La quota di profitto del partner è del 95%, a seconda dei suoi risultati. Le challenge sono abbastanza semplici. Per confermare le proprie qualifiche, l'utente deve fare trading su un conto demo, ma la piattaforma gli paga il 15% dei suoi guadagni in denaro reale. Successivamente, i limiti sono minimi: un minimo di 10 pagamenti di trading al mese, drawdown giornaliero fino al 5% e drawdown totale fino al 10%. I partner fanno trading su MetaTrader 4 e possono utilizzare l'app mobile della prop firm per gestire i conti.

Pro/Contro

•Il costo del test basso - € 155.

•Piattaforme classiche come MT4, MT5 e Ctrader sono familiari a molti trader. Per queste piattaforme sono stati sviluppati centinaia di indicatori, script ed expert adviser.

•La possibile redditività del trader è pari al 90% del profitto guadagnato dopo aver superato il test. La prima ricompensa è dell'80%.

•Diversificazione dei piani tariffari. I possibili clienti possono scegliere un deposito demo da 10mila a 200mila dollari USA. Esistono piani tariffari che vanno dal trading standard a quello aggressivo.

•La leva è fino a 1:100.

•Requisiti rigorosi per il periodo di prova. La perdita massima consentita è pari al 10% dell'importo del deposito. Il profitto target è del 10%, per il quale è previsto 1 mese.

•2 passaggi di test invece di uno, e invece di un mese di trading, un trader deve operare per tre mesi.

•Non ci sono informazioni sulle fonti di finanziamento della società.

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2

9.2/10

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Deposito minimo:

$32

Recensione

SabioTrade è una società di trading proprietario (prop) fondata nel 2021 a Dublino, Irlanda. Dopo aver completato una valutazione, i clienti della società ricevono l'accesso a 20.000 - 200.000 dollari in conti finanziati, con una ripartizione dei profitti fino al 90%. Un periodo di prova di 7 giorni. I clienti di SabioTrade possono negoziare CFD su coppie di valute, materie prime, indici, azioni, criptovalute ed ETF sulle piattaforme del broker multi-regolamentato con una leva che va fino a 1:30, a seconda dell'asset. I programmi di finanziamento sono disponibili in paesi non inclusi nell'elenco delle sanzioni OFAC.

Pro/Contro

•dopo aver superato una sfida, un trader può ottenere fino a 200.000 dollari nel suo saldo e aumentare questo importo di 20 volte;

•all'inizio i pagamenti vengono effettuati su richiesta una volta al mese e successivamente una volta ogni 14 giorni;

•sono disponibili tre tipi di conto con 5-6 dimensioni di finanziamento, a seconda del pacchetto e delle classi di attività (CFD/Futures), con una varietà di Add-Ons;

•un trader accetta una sfida su un conto demo, dove può ricevere solo una quota di profitto del 15%;

•un programma di affiliazione favorevole che consente di guadagnare fino al 18% delle commissioni dei referral.

•Un trader riceve inizialmente l'80% del suo profitto netto.

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9.1/10

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Deposito minimo:

Package buy - $119

Recensione

FTMO è una società di prop trading che offre ai trader esperti la possibilità di gestire un conto finanziato fino a 200.000 dollari con un'ampia gamma di strumenti tra cui Forex, azioni, indici, materie prime e criptovalute. Per qualificarsi, i trader devono superare un processo di valutazione in due fasi.
I principianti possono iniziare con un conto di prova gratuito che presenta le stesse condizioni di trading di quelli di sfida. I trader a lungo termine sono liberi di utilizzare un conto Swing che non prevede restrizioni per il mantenimento delle posizioni durante il fine settimana o per il trading durante i comunicati macroeconomici. La società offre la possibilità di fare trading con le piattaforme più popolari: MT 4/5, cTrader e DXtrade. La leva finanziaria è fino a 1:100.
Inoltre, FTMO è riconosciuta per le sue risorse educative e per il supporto continuo.

Pro/Contro

•Finanziamento fino a 200.000 dollari al superamento della valutazione;

•L'acquisto minimo del Pacchetto è di 119 dollari;

•Sono consentite tutte le strategie, compreso il trading su eventi di cronaca;

•Una commissione una tantum per l'utilizzo del conto di valutazione e un rimborso dopo che il trader ha ricevuto il finanziamento;

•La ripartizione dei profitti è fino al 90%;

•Il livello massimo di drawdown è dinamico, non fisso;

•Sono disponibili coupon per ridurre il contributo una tantum.

•Ogni trader ha a disposizione un solo tentativo per superare la fase di valutazione;

•requisiti rigorosi per il limite di perdita giornaliero, che non supera il 3% del saldo del conto.

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