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Le aziende di punta per la negoziazione di azioni sono:
- FXIFY - Piani di trading diversificati (1, 2 e 3 fasi, con finanziamenti da 10k a 400k)
- FTMO - Una delle più grandi prop companies con condizioni favorevoli (ripartizione degli utili fino al 90%)
- The Trading Pit - Extra gratuiti per il trading di futures (licenze per diverse piattaforme, dati L1 e L2)
- The5ers - Ampia selezione di piani per esigenze diverse (senza limiti di tempo e conto di valutazione gratuito)
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Il prop trading, acronimo di proprietary trading, si riferisce alla pratica di individui o aziende che utilizzano il proprio denaro per negoziare azioni sui mercati finanziari. In altre parole, i prop trader non operano con i fondi dei clienti ma con il proprio capitale. Questo tipo di trading consente ai singoli o alle aziende di trarre potenzialmente profitto dalle fluttuazioni dei prezzi delle azioni. In questo articolo, gli esperti di TU si addentreranno nelle complessità del prop trading ed elencheranno le migliori aziende per il prop trading di azioni.
Che cos'è il proprietary trading?
Per chi è interessato al trading ma non dispone di grandi capitali, il proprietary trading rappresenta un'opportunità per acquisire esperienza e profitti attraverso programmi di funded trader. Le società di prop trading consentono ai trader di dimostrare le proprie capacità su un conto virtuale, dopodiché i migliori risultati possono ricevere un finanziamento reale per iniziare a operare con il capitale della società.
I prop trader finanziati sfruttano i fondi forniti da queste società per gestire attivamente i portafogli e trarre profitto dai movimenti dei mercati. Il loro obiettivo è quello di generare rendimenti che superino gli obiettivi fissati dalla società entro determinati parametri di rischio. I trader utilizzano strategie di analisi tecnica e fondamentale nel tentativo di scegliere le operazioni vincenti.
Sebbene l'offerta di finanziamenti elimini la necessità per i trader di utilizzare il capitale personale in anticipo, esistono comunque regole molto rigide. Per rimanere in regola è necessario rispettare gli obiettivi di profitto settimanali o mensili e i limiti massimi di drawdown. In caso contrario, si rischia di perdere lo status di finanziato e i crediti. I trader devono praticare una gestione diligente del rischio per rimanere all'interno dei parametri assegnati e per evitare di perdere la possibilità di avere successo a lungo termine sulla piattaforma. Il rispetto dei parametri di valutazione è fondamentale per passare a conti più grandi con un potenziale di profitto più elevato nel tempo.
Per le persone qualificate, il fascino sta nel trattare il trading come una carriera senza grandi minimi. I top performer possono ottenere conti più grandi con un potenziale di guadagno migliore nel tempo. Tuttavia, è necessario un trading coerente e disciplinato, dato che le prestazioni vengono valutate continuamente. I programmi di prop finanziati offrono sia il rischio che la ricompensa per i trader in via di sviluppo.
Le migliori società di prop per il trading di azioni
Abbiamo confrontato quattro società di trading proprietario che si concentrano sul mercato azionario tra i loro strumenti di trading. I criteri di confronto includevano la suddivisione dei profitti, l'importo massimo in gestione, la quota minima di partecipazione alla sfida e gli strumenti di trading.
| Ripartizione degli utili fino a, % | Finanziamento fino a, $ | Prezzo Min., $ | Attività di trading | Aprire un conto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 4 000 000 | 75 | Coppie di valute, azioni, indici, oro e criptovalute | APRI UN CONTO Il tuo capitale è a rischio.
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|
| 90 | 2 000 000 | 89 | Coppie di valute, azioni, indici azionari, materie prime, criptovalute | APRI UN CONTO Il tuo capitale è a rischio. |
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| 80 | 5 000 000 | 99 | Futures e Forex CFD reali, compresi CFD su materie prime, indici, criptovalute e azioni. | APRI UN CONTO Il tuo capitale è a rischio.
|
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| 80 | 4 000 000 | 39 | Coppie di valute, metalli preziosi, indici, titoli, criptovalute | APRI UN CONTO Il tuo capitale è a rischio. |
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| 75 | 10 000 000 | 199 | Valute, criptovalute, azioni, obbligazioni, indici e materie prime | APRI UN CONTO Il tuo capitale è a rischio.
|
Quali sono le condizioni di sfida di queste società di proprietà?
Stiamo confrontando diverse società di trading proprietario che includono le azioni tra i loro strumenti di trading. Nel confronto vengono utilizzati i seguenti parametri:
Piano di trading minimo: Si riferisce al piano di trading più elementare offerto da ciascuna società di proprietary trading. In genere include dettagli sui requisiti minimi e sulle condizioni iniziali che i trader devono rispettare.
Obiettivo di profitto, $: L'obiettivo di profitto che i trader devono raggiungere nell'ambito della sfida.
Perdita giornaliera, %: La percentuale massima di perdita consentita che un trader può subire in un singolo giorno durante la sfida.
Perdita max. Perdita, %: La perdita cumulativa massima consentita, espressa in percentuale, che un trader può subire per l'intera durata della sfida.
Importo gestito, USD: Questo criterio indica l'importo del capitale che i trader possono gestire se superano con successo la sfida.
| Piano di trading Miimal | Prezzo, USD o EUR | Obiettivo di profitto, $ | Perdita giornaliera, % | Perdita massima, % | Importo gestito, USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Una fase |
75 |
1000 |
5 |
6 |
10 000 |
|
|
Piano di trading 1 |
89 |
1000 |
5 |
10 |
10 000 |
|
|
CFD |
99 |
1000 |
4 |
7 |
10 000 |
|
|
Iper crescita |
260 |
1000 |
3 |
6 |
10 000 |
|
|
Piano di trading 1 |
199 |
3000 |
No |
6 |
50 000 |
Come identificare una società di collocamento di successo?
Per operare con successo, le società di prop devono avere come punti di forza queste aree:
Disponibilità di fondi: il trading proprietario richiede alle società una fonte di fondi sufficiente e stabile. A differenza delle società di investimento tradizionali che gestiscono il denaro dei clienti o degli investitori, le società di prop utilizzano il proprio capitale generato dalle loro attività commerciali. Disporre di un solido flusso di cassa offre maggiori opportunità di ottenere rendimenti più elevati e di resistere a potenziali perdite.
Uso efficace degli algoritmi di trading: le società di prop si affidano in larga misura a software di trading all'avanguardia e spesso costosi. Dato l'ingente capitale coinvolto nelle loro operazioni, è fondamentale per queste società sfruttare il trading algoritmico o automatico. Utilizzando algoritmi avanzati, possono minimizzare l'impatto delle emozioni e dei pregiudizi umani nel processo decisionale, portando a strategie di trading più obiettive e sistematiche.
Gestione tempestiva delle posizioni: poiché le società di prop operano con ingenti quantità di capitale, le loro posizioni, sia a breve che a lungo termine, possono essere numerose e consistenti. Una singola operazione errata può potenzialmente erodere in modo significativo il capitale della società. Pertanto, le società di prop devono impiegare tecniche efficaci di dimensionamento delle posizioni, monitorare attentamente le condizioni di mercato e apportare tempestivamente modifiche alle loro posizioni per mitigare le potenziali perdite.
Gestione del rischio: il trading proprietario comporta intrinsecamente dei rischi e le società di prop devono disporre di solidi sistemi di gestione del rischio. Ciò include la definizione di limiti di rischio appropriati, la diversificazione dei portafogli e l'implementazione di meccanismi di stop-loss per limitare le perdite potenziali. Inoltre, le società devono valutare regolarmente la performance delle loro strategie di trading e apportare le modifiche necessarie per adattarsi ai cambiamenti delle condizioni di mercato.
Conoscenza del mercato e ricerca: le società Prop devono comprendere a fondo i mercati finanziari e tenersi costantemente aggiornate sulle tendenze del settore, sugli indicatori economici e sugli eventi di cronaca rilevanti. Un'analisi fondamentale e tecnica approfondita è essenziale per identificare potenziali opportunità di trading, gestire i rischi e prendere decisioni di investimento informate.
Conformità e normative: le società Prop devono attenersi ai requisiti normativi e agli standard di conformità stabiliti dalle autorità finanziarie competenti. Devono mantenere la trasparenza nelle loro attività di trading, nella tenuta dei registri e nel reporting per garantire pratiche legali ed etiche.
Infrastruttura tecnologica: per competere efficacemente nel frenetico ambiente di trading odierno, le società di prop devono investire in infrastrutture tecnologiche avanzate. Queste includono una connettività affidabile e ad alta velocità, solidi strumenti di analisi dei dati e piattaforme di trading sicure. Sfruttando la tecnologia, le società possono eseguire rapidamente le operazioni, analizzare i dati di mercato in tempo reale e capitalizzare le opportunità più importanti.
Come scegliere la migliore società di prop trading per negoziare azioni?
Per scegliere la migliore società di prop trading per la negoziazione di azioni, occorre considerare i seguenti punti:
Ricerca e raccomandazioni: iniziate a condurre una ricerca approfondita sulle diverse società di prop trading. Cercate recensioni, testimonianze e feedback di altri trader per capire le loro esperienze. Anche le raccomandazioni di fonti fidate, come trader professionisti o esperti del settore, possono essere preziose per identificare aziende affidabili.
Allineamento di obiettivi e finalità: scegliete una società di prop trading che sia in linea con i vostri obiettivi di investimento, considerando fattori quali le strategie di trading della società, la tolleranza al rischio e i mercati o le classi di attività preferite. Assicuratevi che lo stile e la filosofia di trading della società siano in linea con il vostro approccio al trading.
Reputazione e track record: valutate la reputazione e il track record di ogni società presa in considerazione. Cercate società affermate, con una solida storia di trading di successo e una buona reputazione nel settore. Verificate se l'azienda ha subito violazioni normative o azioni disciplinari. Queste informazioni possono fornire indicazioni preziose sulla credibilità e l'integrità dell'azienda.
Servizio e assistenza clienti: valutate la qualità del servizio e dell'assistenza clienti offerti dalla società di prop trading. Una comunicazione rapida ed efficace, l'accessibilità a rappresentanti competenti e l'assistenza per i problemi tecnici sono fondamentali. Una società reattiva e solidale può aiutarvi a superare le sfide e fornirvi una guida quando necessario.
Commissioni e struttura dei costi: considerate la struttura delle commissioni della società di prop trading. Confrontate i tassi di commissione, le spese di transazione e qualsiasi altro costo associato alle attività di trading. È importante trovare un equilibrio tra le commissioni competitive e il valore fornito dalla società in termini di supporto, risorse e opportunità di trading.
Piattaforma di trading e tecnologia: valutate la piattaforma di trading e l'infrastruttura tecnologica della società. Una piattaforma di trading robusta e facile da usare è essenziale per eseguire le operazioni in modo efficiente e accedere ai dati di mercato in tempo reale. Cercate caratteristiche quali strumenti grafici avanzati, tipi di ordini, capacità di gestione del rischio e connettività a più mercati o borse.
Politiche di gestione del rischio: valutate le politiche e le pratiche di gestione del rischio implementate dalla società. Una società di prop trading affidabile avrà controlli del rischio ben definiti per proteggere sia la società che i trader. Ciò può includere procedure di valutazione del rischio, limiti di posizione, meccanismi di stop-loss e monitoraggio continuo delle attività di trading.
Formazione e addestramento: valutare se la società di prop trading offre risorse di formazione e addestramento per i trader. Cercate le opportunità di migliorare le vostre capacità di trading attraverso workshop, webinar, programmi di mentoring o l'accesso a materiali didattici. Un'azienda che investe nello sviluppo dei trader dimostra un impegno per il loro successo.
Opinione dell'esperto
Quando si valutano le società di prop trading focalizzate sul trading azionario, è importante considerare attentamente l'approccio e le strategie di investimento di ciascuna società. Non tutta l'esperienza nel prop trading si traduce direttamente nel diventare un trader azionario di successo.
È inoltre importante capire come le azioni siano trattate diversamente da altri strumenti dal punto di vista del rischio. Le azioni offrono in genere una leva minore rispetto al forex o ai futures, ma le fluttuazioni possono essere maggiori in entrambe le direzioni. Cercate società di collocamento che vi valutino in modo olistico in base alla vostra capacità di adattare le strategie al comportamento del mercato, piuttosto che basarsi solo su obiettivi numerici di performance.
Informatevi anche sui tempi minimi di mantenimento delle posizioni. Le azioni di day trading potrebbero non essere adatte ai conti di prop, a causa delle commissioni più elevate e delle tasse che si portano via i guadagni. Le società che si concentrano sul trading posizionale possono essere un ambiente migliore per chi sceglie i titoli a lungo termine.
Inoltre, darei particolare importanza alla scelta di una società di prop che offra risorse educative complete sul trading azionario. Lezioni approfondite di analisi dei titoli, seminari di gestione del portafoglio e tutoraggio per lo sviluppo di una metodologia ripetibile di selezione dei titoli possono essere estremamente utili per affinare le vostre capacità.
Metodologia per la compilazione delle valutazioni delle società di consulenza
Traders Union applica una metodologia rigorosa per valutare le società di investimento utilizzando oltre 100 criteri quantitativi e qualitativi. A diversi parametri vengono assegnati punteggi individuali che confluiscono in una valutazione complessiva.
Gli aspetti chiave della valutazione includono:
Testimonianze e recensioni dei trader. Raccolta e analisi dei feedback dei trader esistenti e passati per comprendere le loro esperienze con la società.
Strumenti di trading. Le società vengono valutate in base alla gamma di attività offerte, nonché all'ampiezza e alla profondità dei mercati disponibili.
Sfide e processo di valutazione. Analizzare il sistema di sfide dell'azienda, i tipi di conto, i criteri di valutazione e il processo di concessione dei finanziamenti.
Ripartizione degli utili. Esame della struttura e dei termini della divisione degli utili, dei piani di scalata e di come l'azienda gestisce la distribuzione degli utili.
Condizioni di trading. Esaminare la leva finanziaria, la velocità di esecuzione, le commissioni e gli altri costi di trading associati all'azienda.
Piattaforma e tecnologia. Valutare la piattaforma di trading proprietaria della società o le piattaforme di terzi supportate, comprese la facilità d'uso, la funzionalità e la stabilità.
Formazione e assistenza. Qualità e disponibilità dei materiali di formazione, dei webinar e del coaching individuale.
Domande frequenti
Qual è l'importo minimo di finanziamento tra le società di prop trading?
L'importo minimo di finanziamento varia da una società all'altra, ma in genere si aggira intorno ai 25.000-50.000 dollari per i conti iniziali. Alcune società offrono microconti a partire da livelli inferiori.
Le società di prop trading applicano commissioni per ottenere lo status di funded trader?
La maggior parte delle società di collocamento applica commissioni di valutazione o di test che vengono rimborsate se si riceve un finanziamento. Le commissioni variano in genere da poche centinaia di dollari a oltre 5.000 dollari, a seconda delle dimensioni del conto.
Quanto tempo occorre per completare il periodo di valutazione di una società di collocamento?
I periodi di valutazione possono durare da poche settimane a 3 mesi, a seconda della società e del livello del conto.
Le società di consulenza applicano commissioni mensili costanti?
Alcune società di collocamento addebitano commissioni mensili per il servizio o la piattaforma, che variano tra i 100 e i 500 dollari dopo aver ricevuto lo status di fondo. Altre non prevedono spese ricorrenti oltre alle normali commissioni di trading.
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Il team che ha lavorato sull'articolo
Chinmay Soni è un analista finanziario con oltre 5 anni di esperienza nel lavoro con azioni, Forex, derivati e altri asset. In qualità di fondatore di una società di ricerca boutique e ricercatore attivo, si occupa di vari settori e campi, fornendo approfondimenti supportati da dati statistici. È anche un educatore nel campo della finanza e della tecnologia.
Come autore per Traders Union, contribuisce con le sue profonde intuizioni analitiche su vari argomenti, tenendo conto di vari aspetti.
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Il proprietary trading (prop trading) è una strategia di trading finanziario in cui una società o un'istituzione finanziaria utilizza il proprio capitale per operare su vari mercati finanziari, come azioni, obbligazioni, materie prime o derivati, con l'obiettivo di generare profitti per la società stessa. In genere, i prop trader non operano per conto dei clienti, ma operano con il denaro dell'azienda, assumendosi i rischi e i guadagni associati.
