Le migliori prop firm senza drawdown giornaliero
Nota editoriale: pur attenendoci a una rigorosa integrità editoriale, questo post può contenere riferimenti a prodotti dei nostri partner. Ecco una spiegazione di come guadagniamo. Nessuno dei dati e delle informazioni contenute in questa pagina web costituisce una consulenza sugli investimenti, secondo il nostro Disclaimer.
Prop firm senza drawdown giornaliero:
- FundedNext - Offerte adatte ai principianti (prova gratuita, è consentito il software di copia commerciale)
- SabioTrade - Ideale per coloro che desiderano lavorare come trader non dipendenti con una percentuale di profitto fino al 90%.
- FTMO - Una delle più grandi prop companies con condizioni favorevoli (ripartizione degli utili fino al 90%)
- Instant Funding - La società di propaganda offre finanziamenti istantanei con conti fino a 80.000 dollari
- Goat Funded Trader - Un'azienda di prop trading che offre un capitale simulato fino a 400.000 dollari per il trading su Forex e CFD
Le regole sul drawdown determinano quanto può perdere un prop trader prima che l'account venga violato, ma non tutte le società limitano le perdite allo stesso modo. Alcune eliminano il limite di perdita giornaliera, mentre altre applicano un drawdown fisso anziché trailing. Questo articolo confronta le prop firm senza drawdown giornaliero, spiega le differenze tra limiti giornalieri e trailing e illustra cosa dovrebbero verificare i trader nella scelta di un account.
Avviso sui rischi: Il prop trading comporta un rischio finanziario significativo. L'utilizzo di capitale dell’azienda può generare profitti o perdite e il mancato raggiungimento degli obiettivi può comportare la chiusura del conto. Oltre l'85% dei prop trader non riesce a raggiungere una redditività a lungo termine. Devi comprendere tutti i rischi e cerca una guida professionale.
Le migliori prop firm senza drawdown giornaliero
Le prop firm senza drawdown giornaliero offrono ai trader maggiore flessibilità nella distribuzione delle perdite tra le sessioni di trading. Tuttavia, le restanti regole sulla perdita massima possono variare significativamente tra le società.
La tabella seguente confronta le migliori società di prop trading in base alle principali condizioni dell'account e di trading.
| OneUp Trader | MyFundedFutures | Apex Trader Funding | |
|---|---|---|---|
|
Valutazione gratuita |
No | No | No |
|
Demo |
Sì | No | No |
|
Finanziamento fino a, $ |
250 000 | 600 000 | 2 500 000 |
|
Profit split fino al, % |
90 | 90 | 90 |
|
Min Giorni di Trading |
15 | 1 | 7 |
|
Max. Leva |
1:1 | 1:1 | 1:100 |
|
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Nel confrontare le opzioni, presta particolare attenzione alla perdita massima, al fatto che l'eventuale drawdown residuo sia fisso o trailing e che le stesse regole si applichino durante le fasi di valutazione e finanziamento.
Cosa significa assenza di drawdown giornaliero nel prop trading?
Il drawdown giornaliero è l'importo massimo che un account può perdere in una singola giornata di trading. A seconda della prop firm, può essere calcolato sul saldo iniziale, sul saldo del giorno precedente o sull'equity, e anche le perdite aperte possono concorrere al limite.
Una prop firm senza drawdown giornaliero elimina tale soglia giornaliera separata. Ad esempio, un trader potrebbe potenzialmente perdere il 3% in una sessione senza violare una regola giornaliera del 2%, perché tale regola non esiste. L'account potrebbe comunque fallire se la perdita comporta il superamento del drawdown massimo complessivo della società.
L'assenza di drawdown giornaliero di solito significa:
Nessun limite di perdita separato per una singola giornata di trading;
Maggiore flessibilità nella distribuzione delle perdite tra le sessioni di trading;
Si applica comunque una regola di perdita massima complessiva;
Potrebbero comunque applicarsi altri requisiti di rischio o di coerenza.
Drawdown giornaliero vs. assenza di drawdown trailing
I drawdown giornalieri e trailing limitano le perdite in modo diverso. Un drawdown giornaliero limita quanto può essere perso durante una determinata giornata di trading, mentre un drawdown trailing può salire man mano che il saldo o l'equity dell'account raggiunge nuovi massimi.
Supponiamo che un account da $100.000 abbia un drawdown trailing di $5,000. Se la soglia inizialmente è pari a $95.000 e l'account sale a $103.000, anche il livello minimo di perdita consentito può salire, a seconda delle regole della società.
| Drawdown giornaliero | Drawdown trailing | Drawdown massimo fisso | |
|---|---|---|---|
| Come funziona | Limita le perdite durante una giornata di trading | Segue l'account verso l'alto quando raggiunge nuovi massimi | Stabilisce una soglia di perdita complessiva |
| La soglia si sposta? | Si azzera o viene ricalcolata secondo le regole della società | Sì, finché il meccanismo trailing non si interrompe | Di solito rimane fisso |
| Considerazione principale | Una sessione difficile può causare una violazione | Il margine di perdita disponibile può cambiare dopo i profitti | Il livello di violazione è generalmente più facile da monitorare |
Una prop firm senza trailing drawdown può invece utilizzare una perdita massima fissa. È importante notare che le due politiche sono indipendenti: una prop firm senza trailing drawdown può comunque avere un limite giornaliero, mentre una prop firm senza drawdown giornaliero può comunque utilizzare un trailing drawdown.
Una prop firm senza drawdown non ha davvero alcun limite di drawdown?
Di solito, no. L'espressione "prop firm senza drawdown" si riferisce comunemente a una società che elimina un particolare tipo di drawdown, piuttosto che a un conto privo di qualsiasi regola sulla perdita massima.
Prima di considerare un conto come una prop firm senza drawdown, verifica quale restrizione è stata effettivamente rimossa:
Drawdown giornaliero. Limita le perdite durante una singola giornata di trading;
Trailing drawdown. Sposta verso l'alto la soglia di perdita man mano che il conto cresce;
Drawdown massimo. Stabilisce la perdita totale consentita prima che il conto venga violato.
Di conseguenza, l'affermazione di una prop firm senza limite di drawdown dovrebbe essere verificata rispetto alle effettive regole del conto. La cosa importante è capire quali limiti di perdita si applicano ancora e come possono influire sul tuo conto.
Perché alcuni trader preferiscono l'assenza di drawdown giornaliero
I limiti di drawdown giornaliero aiutano le prop firm a controllare il rischio impedendo che una singola giornata di trading negativa causi una grande perdita sul conto. Possono anche scoraggiare i trader finanziati dall'assumere rischi maggiori dopo le perdite nel tentativo di recuperare rapidamente.
Tuttavia, i limiti giornalieri possono essere restrittivi. Un trader può avere una sessione difficile o sperimentare volatilità di mercato a breve termine senza raggiungere il limite di perdita complessivo del conto. Per questo alcuni trader preferiscono le prop firm senza drawdown giornaliero.
- Vantaggi
- Svantaggi
Maggiore flessibilità durante le giornate di trading volatili;
Nessun rischio di violare il conto semplicemente perché viene raggiunto un limite di perdita giornaliero;
Più adatte a strategie con risultati giornalieri irregolari;
Maggiore libertà nella gestione delle posizioni aperte.
Una giornata di trading negativa può consumare gran parte del limite di perdita complessivo;
I trader devono stabilire i propri limiti di rischio giornalieri;
Potrebbero comunque applicarsi altre regole di drawdown;
Una maggiore flessibilità può incoraggiare l'overtrading.
Una prop firm senza drawdown giornaliero può offrire ai trader maggiore libertà, ma questa libertà richiede un'attenta gestione del rischio. Senza un limite giornaliero stabilito dalla società, i trader devono decidere autonomamente quando le perdite sono abbastanza grandi da smettere di fare trading.
Perché scegliere una prop firm senza trailing drawdown?
Un trailing drawdown può rendere il rischio più difficile da gestire perché il limite di perdita può salire man mano che il conto cresce. Una prop firm senza trailing drawdown può invece utilizzare una perdita massima fissa, quindi i trader sanno sempre fino a che punto il conto può scendere prima di raggiungere il limite.
Un limite di perdita fisso può offrire:
Una soglia di perdita chiara. I trader conoscono il livello al di sopra del quale devono rimanere;
Più margine dopo aver realizzato profitti. Il limite di perdita non aumenta automaticamente con il conto;
Gestione del rischio più semplice. I trader possono vedere quanto possono ancora perdere prima di raggiungere il limite.
Tuttavia, l'assenza di drawdown trailing non rende automaticamente migliore una prop firm. I limiti di perdita giornalieri, il drawdown massimo e le altre regole di trading restano importanti, quindi i trader dovrebbero confrontare le condizioni complete del conto prima di scegliere una società.
Come confrontare le prop firm senza restrizioni di drawdown
Una prop firm senza drawdown giornaliero o senza drawdown trailing può comunque avere altri limiti di perdita. Prima di scegliere un conto, i trader dovrebbero esaminare l'insieme completo delle regole anziché concentrarsi su un'unica restrizione.
Gli aspetti principali da confrontare includono:
Perdita massima. Verifica quanto può perdere complessivamente il conto prima di essere chiuso.
Tipo di drawdown. Scopri se il limite è fisso o si sposta man mano che il conto cresce.
Perdite aperte. Verifica se le perdite sulle posizioni ancora aperte rientrano nel limite.
Regole di reset. Verifica se i limiti di perdita cambiano dopo profitti, pagamenti o un nuovo giorno di trading.
Regole di valutazione e del conto finanziato. Alcune società modificano i limiti di drawdown dopo che un trader supera la challenge.
Altri requisiti. Confronta obiettivi di profitto, regole di coerenza, leva finanziaria, commissioni e condizioni di pagamento.
Una prop firm con meno restrizioni sul drawdown non è necessariamente la scelta migliore. Regole chiare, limiti di perdita ragionevoli e condizioni di trading adatte alla strategia del trader sono altrettanto importanti.
Come evitare drawdown elevati: 7 consigli per i prop trader
Una policy di prop firm senza drawdown giornaliero offre ai trader maggiore libertà, ma significa anche che devono decidere quando smettere di fare trading. Alcune semplici regole di rischio possono aiutare a evitare che una brutta giornata di trading si trasformi in una perdita molto più grande.
Stabilisci il tuo limite di perdita giornaliero. Decidi quanto sei disposto a perdere in un giorno e smetti di fare trading quando raggiungi tale importo.
Limita il rischio su ogni operazione. Evita di mettere a rischio una quota eccessiva del conto in una singola posizione.
Monitora le operazioni simili. Diverse posizioni su mercati correlati possono muoversi contro di te contemporaneamente e aumentare la perdita totale.
Considera le perdite aperte. Alcune prop firm includono le perdite sulle posizioni aperte nel calcolo del drawdown.
Non aumentare il rischio dopo una perdita. Assumere posizioni più grandi per recuperare rapidamente le perdite può peggiorare il drawdown.
Comprendi come funziona il tuo drawdown. Verifica se la società utilizza il saldo o l'equity e se il limite di perdita è fisso o trailing.
Rivedi i tuoi risultati. Un journal di trading può aiutare a individuare strategie o abitudini che portano regolarmente a perdite maggiori.
Errori comuni da evitare
Anche senza un limite di drawdown giornaliero, una scarsa gestione del rischio può rapidamente avvicinare un conto alla sua perdita massima. Alcuni errori sono particolarmente pericolosi perché aumentano l'importo a rischio proprio quando un trader sta già perdendo.
| Errore | Perché può aumentare le perdite |
|---|---|
| Aumentare la dimensione della posizione dopo una perdita | Mettere a rischio più denaro per recuperare le perdite precedenti può rendere la perdita successiva molto più grande |
| Aggiungere a posizioni in perdita | Continuare ad aggiungere posizioni a un'operazione mentre il mercato si muove contro di essa può aumentare rapidamente la perdita totale |
| Revenge trading | Effettuare più operazioni dopo una perdita può portare a decisioni affrettate e a un rischio eccessivo |
| Utilizzare una leva eccessiva | Un movimento di mercato relativamente piccolo può causare una perdita elevata sul conto |
Una prop firm senza drawdown giornaliero offre ai trader maggiore margine per gestire una sessione difficile, ma tale flessibilità non dovrebbe essere utilizzata per assumere più rischi. Una serie di operazioni gestite male può comunque esaurire rapidamente il drawdown disponibile.
Stabilisci un limite personale di perdita giornaliera
Consiglio di stabilire un limite personale di perdita giornaliera anche quando la prop firm non lo richiede. L'assenza di una soglia obbligatoria offre flessibilità, ma elimina anche un controllo del rischio che altrimenti interromperebbe l'operatività dopo una sessione particolarmente negativa.
Eviterei inoltre di utilizzare il drawdown massimo della prop firm come obiettivo personale di perdita. Lasciare un margine tra il proprio limite di rischio e il livello di violazione della prop firm dà alle posizioni più spazio per le normali oscillazioni e riduce la probabilità che un movimento inatteso chiuda il conto.
La dimensione delle posizioni e l'esposizione complessiva delle operazioni aperte dovrebbero riflettere tale limite personale. L'obiettivo è sfruttare la flessibilità di un conto senza drawdown giornaliero senza consentire che una singola sessione di trading consumi una quota sproporzionata della perdita totale consentita.
Metodologia per la formazione delle nostre classifiche delle aziende di prop-trading
Traders Union utilizza una metodologia rigorosa per valutare le aziende che finanziano i trader, utilizzando oltre 100 criteri quantitativi e qualitativi. Vengono assegnati punteggi individuali per molti parametri, che vengono presi in considerazione nel punteggio complessivo.
Gli aspetti principali della valutazione includono:
-
Recensioni e opinioni dei trader. Raccolta e analisi delle recensioni di trader attuali e passati per comprendere la loro esperienza con l’azienda.
-
Strumenti di trading. Le aziende sono valutate in base alla gamma di asset offerti, nonché alla varietà e profondità dei mercati disponibili.
-
Sfide e processo di valutazione. Analisi del sistema di sfide dell’azienda, dei tipi di conto, dei criteri di valutazione e del processo di finanziamento.
-
Distribuzione dei profitti. Analisi della struttura e delle condizioni di distribuzione dei profitti, presenza di piani di espansione.
-
Condizioni di trading. Studio della leva finanziaria, della velocità di esecuzione degli ordini, delle commissioni e di altri costi di trading legati all’attività dell’azienda.
-
Piattaforma e tecnologie. Valutazione della piattaforma di trading propria dell’azienda o dei terminali esterni supportati, inclusa la facilità d’uso, la funzionalità e la stabilità.
-
Formazione e supporto. Qualità e disponibilità di materiale didattico, webinar e consulenze individuali.
Conclusione
Le prop firm senza drawdown giornaliero offrono una flessibilità superiore ai trader, permettendo una gestione personalizzata delle perdite tra le sessioni di trading. Tuttavia, questa libertà comporta anche una maggiore responsabilità personale nella gestione del rischio, come fissare propri limiti di perdita giornalieri per evitare conseguenze eccessive dopo una giornata negativa. Ad esempio, anche senza una soglia giornaliera imposta dalla società, il mancato controllo delle perdite può rapidamente portare al superamento del drawdown massimo. In ultima analisi, la vera forza di una prop firm senza drawdown giornaliero sta nella capacità del trader di saper bilanciare autonomia operativa e disciplina nel rischio.
Domande frequenti
Quali sono le differenze principali tra drawdown giornaliero, trailing e massimo fisso nelle prop firm?
Come verificare quali limiti di perdita sono effettivamente assenti o presenti in una prop firm senza drawdown giornaliero?
In che modo l'assenza di drawdown giornaliero può influire sulla gestione delle posizioni aperte?
Quali errori commettono più frequentemente i trader con prop firm senza drawdown giornaliero?
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Il team che ha lavorato sull'articolo
Aleksandra Chaikina è una collaboratrice di Traders Union dal 2021. Con oltre 15 anni di esperienza nel copywriting e più di 5 anni focalizzati sui contenuti finanziari, si specializza nella produzione di guide dettagliate, analisi e recensioni comparative in vari settori, tra cui criptovalute, Forex, strategie di investimento e tecnologie finanziarie.
Il proprietary trading (prop trading) è una strategia di trading finanziario in cui una società o un'istituzione finanziaria utilizza il proprio capitale per operare su vari mercati finanziari, come azioni, obbligazioni, materie prime o derivati, con l'obiettivo di generare profitti per la società stessa. In genere, i prop trader non operano per conto dei clienti, ma operano con il denaro dell'azienda, assumendosi i rischi e i guadagni associati.
Il Bitcoin è una criptovaluta digitale decentralizzata creata nel 2009 da un individuo o gruppo anonimo con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto. Opera su una tecnologia chiamata blockchain, che è un libro mastro distribuito che registra tutte le transazioni su una rete di computer.
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La criptovaluta è un tipo di valuta digitale o virtuale che si basa sulla crittografia per la sicurezza. A differenza delle valute tradizionali emesse dai governi (valute fiat), le criptovalute operano su reti decentralizzate, tipicamente basate sulla tecnologia blockchain.
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