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Migliori società di prop trading senza limite di drawdown giornaliero:
The5ers - Ideale per trader orientati alla crescita
OneUp Trader Funding - Ideale per flessibilità e pagamenti
Lux Trading Firm - Ideale per piani personalizzabili e crescita a lungo termine
Nel prop trading, limiti rigorosi di drawdown giornaliero possono soffocare le strategie di trading e creare pressione psicologica, costringendo a uscite anticipate e decisioni troppo prudenti. Tuttavia, alcune prop firm offrono ai trader la flessibilità di operare senza limiti di drawdown giornaliero. Questo articolo esplora le migliori prop firm senza limiti di drawdown giornaliero, mostrando come offrano libertà strategica pur mantenendo una gestione del rischio equilibrata, permettendo ai trader di raggiungere una redditività costante con meno stress. Scoprirai anche perché i drawdown giornalieri sono importanti e come evitare drawdown elevati.
Società di prop trading con limiti giornalieri di drawdown flessibili
The5ers
The5ers, spesso definita dai trader come la "5%ers", è una società di trading proprietaria che opera utilizzando il proprio capitale anziché i depositi dei clienti. Fondata in Israele nel 2016, The5ers opera a livello globale e fornisce accesso al mercato attraverso la piattaforma MT5, che supporta il trading Forex, azioni, metalli preziosi e indici. La registrazione è a pagamento, con quote di iscrizione a partire da 39 dollari, mentre i costi complessivi di trading rimangono al di sotto della media di mercato. Uno dei punti principali evidenziati nelle recensioni del 2026 su The5ers è l'accesso a finanziamenti aziendali che possono arrivare fino a 4 milioni di dollari, anche se questo capitale non può essere prelevato. I trader prelevano invece i profitti generati sul conto, con la ripartizione dei profitti determinata dal programma selezionato. Per i trader avanzati, la leva finanziaria può raggiungere fino a 1:100 su 5ers. L'azienda si posiziona non come un broker, ma come una piattaforma focalizzata sul trading attivo combinato con opportunità di finanziamento strutturate.
Perdita giornaliera: Nessun limite giornaliero
Perdita totale massima: $360, $600, $1200 (a seconda del piano)
OneUp Trader Funding
Questa società di prop trading ha la sede nel Delaware ed è ben nota nel suo settore del mercato globale per le sue condizioni di trading favorevoli e le politiche finanziarie leali. I trader possono ricevere finanziamenti da $ 25.000 a $ 250.000. Non devono pagare commissioni iniziali, ma le tariffe mensili partono da $ 125 in base al piano. La challange prevede un solo step e nessuna condizione aggiuntiva, solo un obiettivo di profitto. Nessuna commissione di prelievo o costi aggiuntivi. Il trader prende il 100% dei suoi profitti finché non guadagna $ 10.000. Successivamente il profit share sarà del 90%. Il prelievo è disponibile dal 1° giorno con un solo limite: l'importo minimo è di $ 1000. Non esiste un limite di drawdown generale, solo un drawdown giornaliero e trailing drawdown. Il trading è disponibile su 15 piattaforme. Altre caratteristiche da considerare: materiali formativi di alta qualità, analisi dinamiche visualizzate nella dashboard dell'account dell'utente, un sistema di prezzi di esercizio a due livelli e un generoso programma di riferimento.
Perdita giornaliera: Nessun limite giornaliero
Perdita totale massima: da $1500 a $5500 (a seconda del piano)
Lux Trading Firm
Il trader proprietario britannico (prop trader) Lux Trading Firm collabora con Barclays, il più grande conglomerato finanziario del Paese. Lux Trading Firmi partner ufficiali sono le banche Credit Suisse e Goldman Sachs. Lux Trading Firm offre 2 tipi di conto. La quota minima di iscrizione è di 199 GBP (dopo la valutazione, le spese di iscrizione vengono completamente rimborsate). I clienti possono avere 50.000-1, 000.000 dollari in gestione e far crescere i propri saldi fino a 10 milioni di dollari utilizzando TradingView o MetaTrader 5. Tuttavia, Lux Trading Firm ha alcune restrizioni. Ad esempio, non è possibile copiare le operazioni o utilizzare consulenti sviluppati da terzi (sono consentiti solo i consulenti costruiti dagli stessi trader).
Perdita giornaliera: Nessun limite giornaliero
Perdita totale massima: da $1250 a $10000 (a seconda del piano)
| The5ers | OneUp Trader | Lux Trading Firm | |
|---|---|---|---|
|
Valutazione gratuita |
Sì | No | No |
|
Demo |
Sì | Sì | No |
|
Finanziamento fino a, $ |
4 000 000 | 250 000 | 10 000 000 |
|
Ripartizione dei profitti fino al, % |
80 | 90 | 75 |
|
Min Giorni di Trading |
3 | 15 | 29 |
|
Max. Leva |
1:100 | 1:1 | 1:30 |
|
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Perché i drawdown giornalieri sono importanti?
I drawdown giornalieri svolgono un ruolo cruciale nelle strategie di gestione del rischio delle prop firm. Mentre alcune società impongono limiti rigorosi ai drawdown giornalieri, altre scelgono di non applicarli. Comprendere la logica alla base di queste politiche aiuta i trader a orientarsi più efficacemente tra i requisiti delle prop firm.
Perché le prop firm utilizzano i drawdown giornalieri
1. Gestione del rischio e preservazione del capitale
Limitare l’esposizione giornaliera: I drawdown giornalieri proteggono le prop firm limitando le potenziali perdite che un trader può subire in una singola giornata di trading;
Evitare perdite catastrofiche: Impostando limiti giornalieri, le società possono impedire ai trader di azzerare i propri conti in una sola giornata negativa;
Incoraggiare una gestione del rischio coerente: I drawdown giornalieri incentivano i trader a mantenere pratiche disciplinate di gestione del rischio.
Esempio: Immagina che una società di prop trading imposti un limite di drawdown giornaliero del 2%. Se si supera questo limite con una perdita del 5% in un solo giorno, si è costretti a interrompere le operazioni. Questo impedisce di accumulare ulteriori perdite e preserva il capitale, proteggendo così da gravi perdite del conto.
2. Incentivare la disciplina nel trading
Controllo sulla psicologia del trading: I limiti giornalieri impediscono ai trader di ricorrere al trading di rivalsa dopo aver subito perdite, riducendo le decisioni prese sull’onda dell’emotività;
Coerenza nella strategia: Seguendo regole rigorose di drawdown giornaliero, i trader sono incentivati a sviluppare strategie di trading coerenti che minimizzano i drawdown.
Esempio: In genere rispetto il limite di drawdown giornaliero del 2% imposto dalla mia prop firm. Anche se affronto una serie di operazioni in perdita, non supero mai questo limite. Di conseguenza, riesco a evitare decisioni impulsive dettate da emozioni come la frustrazione o la paura di perdere un'opportunità. Questo approccio disciplinato mi aiuta a rimanere concentrato sulla mia strategia di trading.
3. Criteri di valutazione e di scalabilità
Standard di qualificazione: Le prop firm spesso utilizzano i daily drawdown come criterio di qualificazione per valutare la disciplina del trader e le sue capacità di gestione del rischio;
Crescita dei trader: Rispettare i limiti giornalieri aiuta i trader a dimostrare la loro costanza, portando a maggiori opportunità di finanziamento.
Esempio:
Consideriamo il Trader A, che rispetta costantemente il limite di drawdown giornaliero imposto dalla prop firm. Facendo così, il Trader A dimostra la propria capacità di gestire il rischio in modo efficace. Questo è importante perché mostra alla prop firm che il Trader A è in grado di operare in modo profittevole anche durante condizioni di mercato imprevedibili, senza esporre la società a perdite eccessive. Di conseguenza, la prop firm potrebbe essere più propensa a fornire al Trader A ulteriore capitale di trading.
Perché le prop firm utilizzano i drawdown giornalieri
1. Flessibilità per le strategie di trading
Swing e trading a lungo termine: Senza limiti di drawdown giornalieri, i trader possono mantenere le posizioni durante la notte o per più giorni, beneficiando delle strategie swing e di lungo termine;
Adattarsi ai movimenti di mercato: I trader possono regolare il rischio e sfruttare le opportunità di mercato senza il timore di raggiungere i limiti giornalieri.
Esempio:
Una società come The5ers non impone limiti di drawdown giornalieri, consentendo ai trader di adattare le proprie strategie ai cambiamenti del mercato e di mantenere posizioni overnight.
2. Pressione psicologica ridotta
Livelli di ansia più bassi: Senza limiti giornalieri, i trader possono concentrarsi su obiettivi a lungo termine invece di gestire le perdite intraday.
Migliore processo decisionale: La riduzione della pressione porta a decisioni di trading più razionali e al rispetto dei piani di trading.
Esempio:
I trader presso società come OneUp Trader Funding hanno riportato un miglioramento nel processo decisionale e nel controllo emotivo grazie all’assenza di limiti di drawdown giornalieri.
3. Favorire la crescita dei trader
Promuovere l’assunzione di rischi: Eliminare i drawdown giornalieri consente ai trader di assumersi rischi calcolati senza penalità immediate;
Incoraggiare la redditività costante: I trader possono concentrarsi su una redditività costante su periodi più lunghi invece di gestire i risultati giornalieri.
Esempio:
Lux Trading Firm consente ai trader di far crescere i propri conti mantenendo una redditività complessiva costante, senza doversi preoccupare delle perdite giornaliere.
Alcune società di prop trading scelgono di non utilizzare limiti di drawdown giornalieri. Questo può rendere il trading più rischioso. Supponiamo che ci sia una società in cui i trader possono operare senza questi limiti. Un trader, di nome Alex, si unisce. All'inizio, Alex ottiene buoni risultati e guadagna senza preoccuparsi dei limiti di drawdown giornalieri. Sentendosi sicuro, Alex inizia a correre rischi maggiori, allontanandosi dalla prudenza. Ma senza quei limiti giornalieri, il trading di Alex diventa più rischioso.
Man mano che Alex continua a fare trading senza questi limiti, inizia a perdere denaro. Queste perdite si accumulano rapidamente, portando a un forte calo del saldo del suo conto. Poiché non ci sono regole di drawdown giornaliero, Alex non ha alcun limite che lo fermi dal prendersi troppi rischi. Così, ciò che all’inizio sembrava un successo si trasforma in un fallimento.
In questo scenario, la decisione della prop firm di non imporre limiti di drawdown giornalieri mette a rischio trader come Alex. Senza questi limiti, i trader potrebbero iniziare a fare operazioni rischiose senza riflettere. Questo può portare a grandi perdite.
Perché le prop firm e i trader hanno bisogno dei drawdown giornalieri
I limiti di drawdown giornaliero sono importanti sia per le prop firm che per i trader perché aiutano a gestire i rischi sia nel breve che nel lungo termine.
Protezione a breve termine:
Nel breve termine, questi limiti funzionano come una rete di sicurezza. Impediscono ai trader di subire grandi perdite in una sola giornata di trading. Grazie a questi limiti, le società di prop trading e i trader possono controllare l’impatto di cambiamenti improvvisi del mercato o decisioni impulsive. Questo evita che si perda una grande quantità di capitale tutto in una volta, il che potrebbe essere molto dannoso sia per il conto del trader sia per le finanze della società.
Sostenibilità a lungo termine:
Nel lungo termine, i limiti di drawdown giornalieri incoraggiano i trader a essere intelligenti e prudenti. Quando i trader rispettano questi limiti, è più probabile che si concentrino sulla protezione del proprio capitale invece di cercare profitti rapidi. Questo li aiuta a sviluppare un approccio solido e costante al trading, che è preferibile rispetto a correre grandi rischi per ottenere grandi ricompense. È come giocare una partita lunga piuttosto che puntare a vittorie rapide.
Conformità e regolamentazione:
Questi limiti sono anche importanti per rispettare le regole e le normative. Assicurano che le prop firm gestiscano i rischi in modo adeguato e seguano le disposizioni stabilite dagli enti regolatori. Attenendosi a questi limiti, le aziende dimostrano di prendere sul serio l’equità e la sicurezza del trading per tutti i soggetti coinvolti. Questo costruisce fiducia e dimostra che la società è impegnata a gestire i rischi in modo responsabile.
Sebbene i drawdown giornalieri siano essenziali per le prop firm al fine di gestire il rischio e valutare la disciplina dei trader, alcune società preferiscono non utilizzarli per favorire la flessibilità e la redditività a lungo termine. I trader devono comprendere queste politiche per allineare le proprie strategie di trading ai requisiti della società.
Per le società di prop trading:
Gestione del rischio: Protegge da perdite catastrofiche e incoraggia un trading disciplinato;
Criteri di qualificazione: Aiuta a valutare e selezionare trader competenti.
Per i trader:
Allineamento della Strategy: Comprendere le regole di drawdown aiuta i trader a sviluppare strategie adeguate;
Controllo psicologico: Gestire le emozioni e attenersi ai piani di trading è più facile con politiche di drawdown chiare.
In definitiva, che una società imponga o meno limiti di drawdown giornalieri, i trader devono adattare le proprie strategie di conseguenza per minimizzare le perdite, mantenere la redditività e raggiungere una crescita costante nel prop trading.
Come evitare grandi drawdown: 7 consigli per i prop trader
Evitare grandi drawdown è essenziale per mantenere il capitale, superare le valutazioni e garantire una redditività costante come prop trader. Ecco sette consigli per aiutarti a gestire e ridurre efficacemente i drawdown:
1. Applica regole rigorose di gestione del rischio
Limita il rischio per operazione all’1-2% del tuo capitale totale per assicurarti che nessuna singola operazione possa influire in modo significativo sul tuo conto. Puoi anche impostare un limite personale di perdita giornaliera (ad esempio, il 3% del valore del conto) per evitare di operare in modo emotivo dopo una giornata negativa. Calcola le dimensioni delle posizioni in base alla tua tolleranza al rischio e ai livelli di stop-loss.
2. Diversifica le tue strategie di trading
Utilizza una combinazione di strategie (intraday, swing, ecc.) per bilanciare il rischio complessivo. Opera su diverse classi di attività o coppie di valute per diversificare l’esposizione.
3. Sviluppa un piano di trading ben definito
Stabilisci criteri specifici di ingresso, uscita e gestione del rischio per ogni strategia. Valida il piano attraverso dati storici e trading demo. Adatta il tuo piano man mano che le condizioni di mercato cambiano (ad esempio, quando la volatilità varia).
4. Rivedi le operazioni e impara dagli errori
Tieni un diario di trading dettagliato, includendo le motivazioni, i risultati e le emozioni. Rivedi periodicamente le tue operazioni per individuare errori ricorrenti e aree di miglioramento. Adatta e perfeziona le strategie in base alle analisi delle prestazioni.
5. Mantieni la disciplina emotiva
Evita di inseguire le perdite o di fare trading impulsivamente dopo una serie di perdite. Allontanati dal trading dopo perdite significative per ritrovare la concentrazione. Integra pratiche di mindfulness per migliorare la regolazione emotiva.
6. Rimani informato e aggiornato
Rimani aggiornato con analisi di mercato e notizie rilevanti. Apprendimento continuo: Impara dai trader di successo, leggi libri sul trading e partecipa a webinar o corsi. Regole delle prop firm: Comprendi pienamente le regole e le condizioni della tua prop firm per evitare squalifiche inaspettate.
Seguendo questi consigli e mantenendo un approccio disciplinato, puoi evitare drawdown significativi e aumentare le tue possibilità di successo nel prop trading.
Tecniche di trading rischiose
Alcuni trader potrebbero tentare tattiche rischiose per rispettare i limiti di drawdown giornaliero ed evitare perdite, ma questi metodi di solito non portano buoni risultati. Due di queste strategie rischiose sono la strategia martingala e il mediare al ribasso.
La strategia martingala consiste nel raddoppiare le puntate dopo una perdita, sperando che prima o poi si vinca e si recuperino tutte le perdite. Tuttavia, questo può essere molto dannoso per un conto di trading. Se si verificano molte perdite consecutive, le puntate diventano sempre più grandi, cosa che non può continuare all’infinito e finisce per causare grosse perdite;
Il mediare al ribasso è un’altra mossa rischiosa. Consiste nell’aggiungere ulteriori posizioni a operazioni in perdita, sperando di recuperare alla fine. Ma di solito, questo porta solo a perdite ancora maggiori.
Queste strategie possono sembrare utili per evitare di raggiungere i limiti di drawdown giornalieri, ma non risolvono il vero problema, che è una cattiva gestione del rischio.
Stabilisci un limite personale di perdita giornaliera
Come prop trader, ho scoperto che i drawdown giornalieri sono un’arma a doppio taglio. Possono imporre disciplina limitando le perdite giornaliere, ma creano anche una pressione psicologica che porta a uscite premature. Le società che non impongono limiti giornalieri offrono ai trader maggiore flessibilità e un ambiente più rilassato per prendere decisioni strategiche.
Il mio consiglio: imposta un limite personale di perdita giornaliera, anche se la prop firm non ne prevede uno. Un limite del 2-3% del valore del tuo conto può aiutarti a evitare perdite giornaliere consistenti. Regola i tuoi ordini di stop-loss per bilanciare rischio e rendimento, e spostali man mano che la tua posizione diventa profittevole per consolidare i guadagni. È inoltre prudente limitare le operazioni durante periodi di elevata volatilità, come eventi di rilievo nelle notizie, a meno che non faccia parte della tua strategia. Diversificare le tue strategie tra diversi stili di trading o classi di asset aiuta a ridurre l’impatto di una singola serie di perdite. Infine, tenere un diario di trading e rivederlo regolarmente ti permette di individuare i modelli che portano a drawdown significativi, aiutandoti a perfezionare il tuo approccio.
Metodologia per la formazione delle nostre classifiche delle aziende di prop-trading
Traders Union utilizza una metodologia rigorosa per valutare le aziende che finanziano i trader, utilizzando oltre 100 criteri quantitativi e qualitativi. Vengono assegnati punteggi individuali per molti parametri, che vengono presi in considerazione nel punteggio complessivo.
Gli aspetti principali della valutazione includono:
-
Recensioni e opinioni dei trader. Raccolta e analisi delle recensioni di trader attuali e passati per comprendere la loro esperienza con l’azienda.
-
Strumenti di trading. Le aziende sono valutate in base alla gamma di asset offerti, nonché alla varietà e profondità dei mercati disponibili.
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Sfide e processo di valutazione. Analisi del sistema di sfide dell’azienda, dei tipi di conto, dei criteri di valutazione e del processo di finanziamento.
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Distribuzione dei profitti. Analisi della struttura e delle condizioni di distribuzione dei profitti, presenza di piani di espansione.
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Condizioni di trading. Studio della leva finanziaria, della velocità di esecuzione degli ordini, delle commissioni e di altri costi di trading legati all’attività dell’azienda.
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Piattaforma e tecnologie. Valutazione della piattaforma di trading propria dell’azienda o dei terminali esterni supportati, inclusa la facilità d’uso, la funzionalità e la stabilità.
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Formazione e supporto. Qualità e disponibilità di materiale didattico, webinar e consulenze individuali.
Conclusione
In conclusione, scegliere una società di prop trading senza limiti di drawdown giornalieri offre agli investitori una maggiore flessibilità nella gestione del rischio e nella pianificazione delle strategie di trading. Società come FTMO o The 5%ers, ad esempio, consentono ai trader di superare temporanei movimenti avversi senza il rischio di perdere immediatamente il capitale. Eliminare il limite giornaliero permette di concentrarsi sulle prestazioni complessive e sulla disciplina a lungo termine, anziché sulle fluttuazioni a breve termine. In definitiva, la scelta della giusta società può trasformare la pressione quotidiana in opportunità di crescita consapevole e sostenibile nel mondo del trading professionale.
Domande frequenti
Come influisce l’assenza di drawdown giornaliero sulla psicologia del trader?
Quali strategie rischiose dovrebbero essere evitate in assenza di drawdown giornaliero?
Quali benefici offre l’assenza di drawdown giornaliero nella crescita dei trader all’interno delle prop firm?
Come possono i trader proteggersi da grandi perdite operando con una prop firm senza drawdown giornaliero?
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Il team che ha lavorato sull'articolo
Chinmay Soni è un analista finanziario con oltre 5 anni di esperienza nel lavoro con azioni, Forex, derivati e altri asset. In qualità di fondatore di una società di ricerca boutique e ricercatore attivo, si occupa di vari settori e campi, fornendo approfondimenti supportati da dati statistici.
La gestione del rischio è un modello di gestione del rischio che prevede il controllo delle perdite potenziali e la massimizzazione dei profitti. I principali strumenti di gestione del rischio sono lo stop loss, il take profit, il calcolo del volume della posizione tenendo conto della leva finanziaria e del valore del pip.
Il proprietary trading (prop trading) è una strategia di trading finanziario in cui una società o un'istituzione finanziaria utilizza il proprio capitale per operare su vari mercati finanziari, come azioni, obbligazioni, materie prime o derivati, con l'obiettivo di generare profitti per la società stessa. In genere, i prop trader non operano per conto dei clienti, ma operano con il denaro dell'azienda, assumendosi i rischi e i guadagni associati.
Il Bitcoin è una criptovaluta digitale decentralizzata creata nel 2009 da un individuo o gruppo anonimo con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto. Opera su una tecnologia chiamata blockchain, che è un libro mastro distribuito che registra tutte le transazioni su una rete di computer.
Le bande di Bollinger (BBands) sono uno strumento di analisi tecnica composto da tre linee: una media mobile centrale e due bande esterne che di solito sono impostate a una deviazione standard dalla media mobile. Queste bande aiutano i trader a visualizzare la potenziale volatilità dei prezzi e a identificare le condizioni di ipercomprato o ipervenduto del mercato.
L'indice nel trading è la misura della performance di un gruppo di azioni, che può includere le attività e i titoli in esso contenuti.
