米PCEインフレの上振れとFRB政策を受けた需要低迷で、金価格が約3%下落

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金価格は本日2.91%下落して$3904.88となった

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Viktoras Karapetjanc

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米PCEインフレの上振れとFRB政策を受けた需要低迷で、金価格が約3%下落 — 金価格は本日2.91%下落して$3904.88となった

米国の9月PCEインフレ率が予想を上回り、連邦準備制度理事会（FRB）の政策決定を受けて売り圧力が再び強まるなか、金（XAU）は2.91%下落した。この動きは、主要な移動平均線すべてで確認される持続的な弱気トレンドと、短期的なテクニカル上の上値抵抗によって裏付けられている。

この記事は原文から翻訳されました。特派員による原文はこちら.

XAU 価格予測

24H -0.33%

$3,863.22

48H -0.57%

$3,853.63

7D -0.78%

$3,845.44

1M -4.05%

$3,718.86

3M 4.05%

$4,032.63

6M 15.73%

$4,485.49

12M 0.49%

$3,894.74

詳細

現在の価格： $3,875.82 -117.1536 2.93%

クローズ 10/30

日間レンジ 3871.19

4030.80

週間レンジ 3871.19

4080.97

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ハイライト

米国の9月PCEインフレ率が予想を上回り、FRBが新たな政策を決定した後、金価格は$4,000近辺で不安定な値動きとなった。
米国債利回りの上昇で金需要は弱まったが、中国、インド、トルコの中央銀行による継続的な買いがその影響を部分的に相殺した。
金価格は主要移動平均線を下回り、弱気のモメンタムシグナルが続いている。$3,821から$3,956のレンジで推移する見通しで、さらなる下落の可能性が高い。

中央銀行の買いが、利回り上昇による需要減を部分的に相殺

米国の9月PCEインフレ率が予想を上回り、FRBが新たな金融政策を発表した後、金価格は$4,000を挟んで大きく変動した。米国債利回りの上昇が需要を圧迫した一方、中国、インド、トルコなどの新興国による中央銀行の買いが、その影響を部分的に相殺した。地政学的な出来事やマクロ経済情勢は、引き続き市場を動かす主な要因となっている。金に直接影響するような大きな規制変更や商品変更はなかった。

Anton Kharitonov, Traders Unionの専門家は、FRBの決定と予想を上回るPCEデータを受けて弱気のモメンタムが加速するなか、金の構造的な弱さが続いていると指摘する。同氏によると、主要な時間軸すべてで売り手が優勢で、移動平均線も弱気の並びとなり、主要サポート付近で値動きが悪化している。利回り上昇が需要を圧迫する一方、中央銀行の買いだけではトレンドを反転させるには不十分であり、市場心理は依然として脆弱だ。マクロリスクとボラティリティも安定性を脅かしており、当面は下落シナリオを優先すべきだという。「明確な反転シグナルやファンダメンタルズの変化が見られるまでは、金は一段安となるリスクがあると考えています。トレーダーはこれまで以上に慎重に臨むべきです。」

Viktoras Karapetjanc, Traders Unionの専門家は、最近の軟調な値動きにもかかわらず、機関投資家や中央銀行による金需要は続いていると強調する。同氏は、新興国からの底堅い需要を、マクロ環境が追い風に転じれば長期的な強気相場が回復し得る兆候とみている。米国の利回り上昇は逆風だが、注意深く見極める投資家には依然として多くの機会や投資機会がある。カラペジャンツ氏は、金の戦略的重要性を踏まえると、上昇が再びすぐに始まる可能性があると考えている。「今回の調整は魅力的なエントリーポイントをもたらしており、中期的な金の上昇余地は依然として大きいと確信しています。」

Jainam Mehta市場ストラテジストのは、下落モメンタムが続くなか、金価格は$3,893のサポートをわずかに上回る水準を維持していると指摘する。主要なテクニカル指標は売られ過ぎのリスクを示しているものの、反転の兆しが現れれば短期的な買いを検討する余地があるという。ミータ氏はまた、市場心理が極端に傾くなか、ボラティリティが逆張りのエントリー機会をもたらす可能性にも言及する。「$3,956を明確に上抜ければ、ショートカバーによる上昇につながる可能性があります。ただし、損切り幅は小さく保ち、資金を投じる前に反発のシグナルを確認したいところです。」

主要移動平均線とシグナルが弱気に転じ、下落基調が続く

XAU/USDは短期・中期・長期の移動平均線を大きく下回って推移しており、直近価格は$3,904、MA-20は$4,113、MA-50は$4,223、MA-200は$4,373となっている。この位置関係は、あらゆる時間軸で売り手による継続的な下押し圧力があることを示しており、MA-50とMA-200の位置関係が示すように、 prevailing trend remains bearish as shown by the MA-50 vs MA-200 alignment. 短期的な上値抵抗線は$3,956、サポートは短期的な下限である$3,893に位置する。モメンタム指標は軒並み大幅なマイナスとなっている。移動平均収束拡散（MACD）と平均方向性指数（ADX）はいずれもさらなる売りを示唆し、相対力指数（RSI）、Stochastic RSI、商品チャネル指数（CCI）もすべて売りシグナルを発している。RSIは36で、相場が売られ過ぎの領域に向かっていることを示唆する。ブル／ベア・パワー（BBP）は10.05で、買い手が日中の主導権をある程度握っているものの、この指標は買われ過ぎの状態を示している。オーサム・オシレーターは中立で、確認シグナルを示していない。通貨ペアはほぼ横ばいで寄り付いた後、$117.24（2.91%）下落し、日中の安値近辺で取引されている。日中の変動率は3.53%となった。寄り付き後は下落圧力が強く、弱気のモメンタムシグナルと一致する値動きが続いている。

先日、インド準備銀行がソブリン・ゴールド債2021-22シリーズVIIの早期償還日と価格を発表し、投資家の換金選択肢が明確になったと報じられた。現在の市場環境では、トレーダーは$3,821のサポート水準を注視すべきだ。この水準を下抜ければ、短期的に金価格の下落モメンタムが再び強まる可能性がある。

データの出典: XAU TUによる価格分析

この分析は、技術的、オンチェーン、および専門家のデータを組み合わせた独自のモデルに基づいています。投資アドバイスではありません。参照方法論

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