밸런서 익스플로잇 이후 디파이 매도세가 심화되면서 에이브는 195달러까지 하락했습니다

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Ashutosh Sureka

04.11.2025

밸런서 익스플로잇 이후 디파이 매도세가 심화되면서 에이브는 195달러까지 하락했습니다 — 디파이 전반에 걸친 대규모 매도 이후 Aave 가격이 $192 지지선을 테스트합니다.

에이브(AAVE)는 지난 24시간 동안 7.1% 하락한 196달러에 거래되며 디파이 자산 전반의 광범위한 하락세 속에서 한 주 동안의 하락세를 이어가고 있습니다. 시가총액은 30억 달러, 일일 거래량은 4억 4,090만 달러로 변동성은 높지만 매수자 참여는 소강상태를 보이고 있습니다. 194달러에서 214달러 사이의 가격대는 단기 저항선 근처에서 반복되는 거부를 보여주며 모멘텀이 약세 영역에 머물러 있습니다.

이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.

주요 하이라이트

- AAVE는 모든 주요 이평선 아래에서 거래되며 강한 약세 추세를 확인했습니다.

- 34의 RSI는 회복 조짐이 제한적인 과매도 수준에 가까운 신호입니다.

- 4백만 달러의 자금 유출은 탈중앙 금융에서 지속적인 자금 이탈을 나타냅니다.

에이브 가격 역학 (출처: 트레이딩뷰)

기술적 구조 분석

에이브의 가격은 모든 주요 지수 이동평균선 아래에서 거래되며 여전히 하락 압력을 받고 있습니다. 203달러의 20 EMA, 211달러의 50 EMA, 216달러의 100 EMA, 221달러의 200 EMA는 모두 하락 추세를 보이고 있어 하락세가 확고하다는 것을 알 수 있습니다. 34.9의 RSI는 거의 과매도 상태를 나타내며 단기적인 안도감이 나타날 수 있음을 시사하지만 구조적인 반전은 확인되지 않았습니다.

210-215 구간은 계속해서 견고한 저항선으로 작용하고 있으며, 이 구간에서 반복적인 실패는 매도 우위를 반영하고 있습니다. 주요 지지선은 $192와 $182 부근에 있으며, 후자는 이전 상승 추세의 61.8% 피보나치 되돌림 수준입니다.

네트워크 흐름과 포지셔닝

온체인 데이터는 11월 4일 약 403만 달러의 순유출을 기록했으며, 이는 일주일 동안의 꾸준한 출금 행렬을 연장했습니다. AAVE의 가격과 시가총액은 여전히 밀접한 상관관계를 유지하고 있으며, 이는 하락이 파생상품이 아닌 현물 주도의 하락임을 나타냅니다. 이러한 추세는 최근 이더리움 담보 대출 포지션의 대규모 조정으로 레버리지 노출이 감소한 이후 투자자들의 지속적인 위험 회피를 반영하고 있습니다. 지속적인 자금 유출은 시장 안정화를 기다리는 탈중앙 금융 참여자들의 지속적인 신중한 태도를 시사합니다.

시장 심리와 펀더멘털

최근 하락세는 11월 3일 1억 1,600만 달러가 유출된 밸런서 프로토콜 익스플로잇으로 인해 증폭되었습니다. 에이브는 영향을 받지 않았다고 밝혔지만, 이 사건으로 인해 사용자들이 총 9억 달러 이상을 디파이 대출 풀에서 인출하는 등 광범위한 위험 회피 현상이 발생했습니다. 이더리움의 일일 5.3% 하락은 에이브의 하락을 더욱 심화시켰으며, 강한 가격 상관관계(r² 0.89)는 하방 압력을 증폭시켰습니다.

단기적인 변동성에도 불구하고 에이브의 펀더멘털은 여전히 탄력적입니다. 연간 5천만 달러 규모의 환매 프로그램을 영구화하기로 한 DAO의 결정은 장기적인 신뢰를 강조하고 있으며, MEXC의 5억 달러 규모의 Aave V3 포지션과 같은 기관 참여는 프로토콜의 인프라와 수익률에 대한 지속적인 신뢰를 나타냅니다.

단기 전망

과매도 수치가 단기 반등 가능성을 암시하는 가운데 단기 편향은 여전히 약세입니다. 192달러의 지지선이 중요하며, 이를 하향 돌파할 경우 182달러 또는 170달러까지 가격이 하락할 수 있습니다. 긍정적인 측면에서는 210달러를 회복하는 것이 완만한 회복을 위한 첫걸음이 될 것입니다. 그러나 밸런서 익스플로잇 이후 디파이 전반의 심리는 여전히 취약하며, 더 광범위한 회복은 새로운 자금 유입과 이더리움 안정성에 달려 있습니다.

이전 분석에서 에이브가 220달러대를 유지하지 못한 것은 모멘텀 약화를 의미했으며, 현재 구조는 약세장이 여전히 지배적이라는 것을 뒷받침합니다. 펀더멘털은 기초적인 강세를 시사하지만, 거래량과 심리가 재축적을 확인할 때까지 트레이더는 신중한 자세를 유지할 필요가 있습니다.

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